태정건업
비상장계속사업자TAEJUNG CONSTRUCTION
손영훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 466.2억+42.4% | 327.3억 | 566.8억 | 420.8억 | 480.3억 |
| 영업이익 | 2.8억+5.8% | 2.6억 | 6.1억 | 8.9억 | 5억 |
| 당기순이익 | 9,488.8만+77.2% | 5,353.7만 | 2.8억 | 6.6억 | 6.5억 |
0.59%영업이익률
0.20%순이익률
0.61%ROA
1.70%ROE
177.07%부채비율
36.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
155.1억자산총액
99.1억부채총계
56억자본총계
466.2억매출액
2.8억영업이익
9,488.8만순이익
0.59%매출액 영업이익률
0.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 121.4억 | 148.9억 | 206.9억 | 159억 | 140.5억 |
| (1)당좌자산 | 121.4억 | 148.9억 | 206.9억 | 140.6억 | 108.8억 |
| 현금및현금성자산 | 4.7억 | 1.4억 | 13.8억 | 7,265.4만 | 1.9억 |
| 단기금융상품(주석3) | 4,800만 | 6,000만 | 1.8억 | 2.5억 | 3.6억 |
| 공사미수금 | 46.3억 | 97.3억 | 136.2억 | 92.6억 | 73.1억 |
| 대손충당금 | -4,628.2만 | -9,724.9만 | -1.4억 | -9,255.6만 | -7,311.4만 |
| 단기대여금(주석10) | 68.9억 | 48.7억 | 51.5억 | 43.6억 | 30.3억 |
| 미수수익 | 1.1억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 7,061만 |
| 미수금 | - | 268.2만 | 110만 | 50만 | 73.8만 |
| 선급금 | 4,000만 | 1,730만 | 3.4억 | 2,106.5만 | - |
| (2)재고자산 | - | - | - | 18.4억 | 31.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 33.7억 | 34.6억 | 33.9억 | 33.5억 | 32.8억 |
| 미완성공사 | - | - | - | 18.4억 | 31.7억 |
| (1)투자자산 | 7.7억 | 7.7억 | 5.9억 | 5.1억 | 4.9억 |
| 매도가능증권 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 출자금 | 7.7억 | 7.7억 | 5.9억 | 5.1억 | 4.9억 |
| (2)유형자산(주석4) | 24.9억 | 25.5억 | 26.1억 | 26.7억 | 27.3억 |
| 토지 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 건물 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.8억 | -1.4억 | -9,847.6만 | -5,613.4만 |
| 기계장치 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 | -9,326.2만 | -8,494.3만 |
| 차량운반구 | 6,765.5만 | 6,765.5만 | 6,765.5만 | 6,765.5만 | 7,647.4만 |
| 감가상각누계액 | -5,535.2만 | -4,182.1만 | -2,829만 | -1,475.9만 | -2,871.3만 |
| 비품 | 5,458.2만 | 5,458.2만 | 5,065.7만 | 4,625.7만 | 4,625.7만 |
| 감가상각누계액 | -5,183.2만 | -4,938.2만 | -4,643.7만 | -4,251.2만 | -3,943.6만 |
| 시설장치 | 5,970만 | 5,970만 | 5,240만 | 5,240만 | 5,446만 |
| 감가상각누계액 | -5,659.4만 | -5,404.4만 | -5,097.6만 | -4,718.5만 | -4,421.2만 |
| (2)기타비유동자산 | 1.2억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.7억 | 5,843만 |
| 보증금 | 1.2억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.7억 | 5,843만 |
| 자산총계 | 155.1억 | 183.6억 | 240.8억 | 192.6억 | 173.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 82.8억 | 107.5억 | 184억 | 121.5억 | 108.4억 |
| 매입채무 | 42.5억 | 52.4억 | 83.8억 | 80.6억 | 63.7억 |
| 미지급금 | 2.4억 | 4억 | 10.2억 | 5.2억 | 4,515.2만 |
| 예수금 | 5,787.5만 | 8,738.8만 | 1.2억 | 4,282.2만 | 1.8억 |
| 주임종단기차입금 | - | 5.7억 | 2.7억 | - | - |
| 선수금 | - | 5,586.4만 | - | 806만 | 640만 |
| 단기차입금(주석5) | 14.7억 | 16.3억 | 33억 | 1.9억 | 4.8억 |
| 미지급비용 | 21.3억 | 23.1억 | 47.2억 | 31.2억 | 34.1억 |
| 미지급법인세 | 1.2억 | 4.6억 | 5.9억 | 2.1억 | 3.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 16.3억 | 21억 | 4억 | 21.9억 | 22.3억 |
| 장기차입금 | 13.6억 | 19.2억 | - | 18.2억 | 18.2억 |
| 임대보증금 | 9,500만 | 9,500만 | 9,000만 | 9,000만 | 4,500만 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 2억 | 1.3억 | 3.4억 | 3억 | 3.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1,892.7만 | -3,895.3만 | -2,806.2만 | -2,703.6만 | -1,674.1만 |
| 부채총계 | 99.1억 | 128.5억 | 188억 | 143.4억 | 130.7억 |
| Ⅰ.자본금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금(주석7) | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 1.7억 | 1.7억 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주석4) | 1.7억 | 1.7억 | - | - | - |
| III.이익잉여금 | 51.5억 | 50.6억 | 50억 | 47.2억 | 40.6억 |
| 미처분이익잉여금(주석7) | 51.5억 | 50.6억 | 50억 | 47.2억 | 40.6억 |
| 자본총계 | 56억 | 55억 | 52.8억 | 49.2억 | 42.6억 |
| 부채및자본총계 | 155.1억 | 183.6억 | 240.8억 | 192.6억 | 173.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 466.2억 | 327.3억 | 566.8억 | 420.8억 | 480.3억 |
| 공사수익 | 465.6억 | 326.8억 | 566.3억 | 420.3억 | 480.2억 |
| 임대료수익 | 5,716.8만 | 5,135.9만 | 5,210.6만 | 5,200만 | 1,309.1만 |
| Ⅱ.매출원가 | 452.5억 | 312.6억 | 547.5억 | 399.4억 | 464.5억 |
| 공사매출원가 | 452.5억 | 312.6억 | 547.5억 | - | - |
| 도급공사매출원가 | - | - | - | 399.4억 | 464.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 13.7억 | 14.7억 | 19.4억 | 21.4억 | 15.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11억 | 12.1억 | 13.3억 | 12.5억 | 10.8억 |
| 급여 | 6.4억 | 5.5억 | 5.6억 | 5.2억 | 4.5억 |
| 퇴직급여 | 2,318.6만 | 4,113.8만 | 4,286.6만 | 6,391.6만 | 3,281.2만 |
| 복리후생비 | 2,684.2만 | 3,292.3만 | 5,749.4만 | 4,040.8만 | 2,709.3만 |
| 여비교통비 | 704.3만 | 788.3만 | 1,552만 | 1,551.8만 | 1,285.9만 |
| 통신비 | 94.7만 | 113만 | 122.4만 | 165.8만 | 225.4만 |
| 세금과공과 | 3,794.9만 | 5,910.1만 | 6,698.5만 | 5,218.2만 | 3,836.9만 |
| 감가상각비 | 5,832.3만 | 5,881.8만 | 4,469.2만 | 5,587.3만 | 4,147.1만 |
| 지급임차료 | 264만 | 1,056만 | 942만 | - | - |
| 수선비 | 97.8만 | 11.7만 | 170.3만 | 93.2만 | 17만 |
| 보험료 | 7,183.3만 | 7,535만 | 6,791.5만 | 8,929만 | 1억 |
| 접대비 | 4,321.9만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 도서인쇄비 | 29.5만 | 43.4만 | 88.6만 | 78.3만 | 84.3만 |
| 사무용품비 | - | 47.2만 | 14.7만 | 36만 | 214.1만 |
| 차량유지비 | 4,681.1만 | 3,540.1만 | 3,631만 | 5,231만 | 3,580.3만 |
| 운반비 | 3.2만 | 10.3만 | 21.4만 | 27.1만 | 39.5만 |
| 지급수수료 | 8,441만 | 1.2억 | 1.4억 | 8,117.2만 | 5,858.1만 |
| 대손상각비 | -5,096.7만 | -3,890.7만 | 5,870.5만 | 1,944.2만 | 7,311.4만 |
| 소모품비 | 597.6만 | 987.9만 | 783.9만 | 1,349.2만 | 730.8만 |
| 건물관리비 | 699.2만 | 775.5만 | 715.2만 | 702.3만 | 770.7만 |
| 리스료 | 6,559.5만 | 6,710.8만 | 6,708.3만 | 4,848.1만 | 1,600.5만 |
| 잡비 | 2,223만 | 3,971.8만 | 2,221.7만 | 582만 | 306.5만 |
| Ⅴ.영업이익 | 2.8억 | 2.6억 | 6.1억 | 8.9억 | 5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.9억 | 2억 | 1.8억 | 2.3억 | 8.7억 |
| 이자수익 | 1.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 7,142.1만 |
| 배당금수익 | 1,616만 | 1,323.3만 | 720만 | 1,518만 | 1,035만 |
| 3.전기오류수정이익 | - | - | - | - | 7.5억 |
| 잡이익 | 1.6억 | 274.5만 | 603.2만 | 4,964.1만 | 3,537.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 936.1만 | 462.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.6억 | 3.6억 | 3.5억 | 2.7억 | 2.5억 |
| 이자비용 | 1.6억 | 2억 | 1.9억 | 9,478.3만 | 4,548.4만 |
| 매출채권처분손실 | -7,123.4만 | -3,699.1만 | -1.2억 | -1.4억 | -1.6억 |
| 기부금 | - | 2,000만 | 2,000만 | 600만 | - |
| 잡손실 | -1.3억 | -1억 | -1,989.9만 | -1,562.2만 | -1,025만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 2억 | 9,270.3만 | 4.4억 | 8.5억 | 11.2억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -115.7만 | - |
| 4.투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3,590만 |
| Ⅸ.법인세등(주석8) | 1.1억 | 3,916.6만 | 1.5억 | 1.9억 | 4.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 9,488.8만 | 5,353.7만 | 2.8억 | 6.6억 | 6.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -527.3만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 35.9억 | -22.2억 | 4.9억 | 15.5억 | 25.5억 |
| 1.당기순이익 | 9,488.8만 | 5,353.7만 | 2.8억 | 6.6억 | 6.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 3.3억 | 1.2억 | 2.9억 | 1.8억 | 4.3억 |
| 대손상각비 | -5,096.7만 | -3,890.7만 | 5,870.5만 | 1,944.2만 | 7,311.4만 |
| 감가상각비 | 6,087.3만 | 6,911.6만 | 7,180.1만 | 7,284.5만 | 6,712.3만 |
| 퇴직급여 | 3.2억 | 9,052.5만 | 1.6억 | 8,645.5만 | 2.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -527.3만 | - |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | 31.7억 | -23.9억 | -8,289.6만 | 7.2억 | 14.8억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | - | -936.1만 | -462.8만 |
| 공사미수금의감소(증가) | 51억 | 38.9억 | -43.8억 | -19.4억 | -47.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 936.1만 | 462.8만 |
| 미수수익의감소(증가) | 6,563.4만 | -1,310.3만 | 2,805.9만 | -1.2억 | -7,061만 |
| 선급금의감소(증가) | -2,270만 | 3.2억 | -3.2억 | -2,106.5만 | 4.8억 |
| 미수금의감소(증가) | 268.2만 | -158.2만 | -60만 | 23.8만 | -73.8만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 2,002.6만 | -1,089.1만 | -102.6만 | -1,029.5만 | - |
| 매입채무의증가(감소) | -9.9억 | -31.4억 | 3.2억 | 17억 | 37.6억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.5억 | -6.2억 | 5억 | 4.7억 | -7.2억 |
| 재고자산의감소(증가) | - | - | 18.4억 | 13.3억 | 21.1억 |
| 마.선급법인세의감소(증가) | - | - | - | - | 8,838만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -1.7억 | -24.2억 | 16억 | -2.9억 | 5.1억 |
| 선수금의증가(감소) | -5,586.4만 | 5,586.4만 | -806만 | 166만 | 445만 |
| 사.퇴직연금운용자산감소(증가) | - | - | - | - | -806.3만 |
| 예수금의증가(감소) | -2,951.3만 | -3,638만 | 8,094.5만 | -1.4억 | -4,459.6만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | -3.4억 | -1.3억 | 3.8억 | -1.3억 | 1.4억 |
| 퇴직금의지급 | -2.6억 | -3억 | -1.3억 | -1.7억 | -3,902.5만 |
| 임대보증금의증가(감소) | - | 500만 | - | 4,500만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -19.8억 | 4.3억 | -8.2억 | -13.8억 | -44.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 4,400만 | 4.4억 | 7,025만 | 1.2억 | 142.4만 |
| 하.임대보증금의증가(감소) | - | - | - | - | 3,000만 |
| 단기금융상품의감소 | 1,200만 | 1.2억 | 7,025만 | 1억 | - |
| 단기대여금의감소 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 보증금의감소 | 3,200만 | 4,100만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -20.2억 | -1,690.6만 | -8.9억 | -15억 | -44.6억 |
| 단기대여금의증가 | 20.2억 | - | 7.9억 | 13.3억 | 26.8억 |
| 가.유형자산의처분 | - | - | - | - | 142.4만 |
| 기계장치의처분 | - | - | - | 700만 | - |
| 출자금의증가 | - | 568만 | 7,746.5만 | 2,822.6만 | - |
| 시설장치의처분 | - | - | - | 170만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -12.9억 | 5.5억 | 16.3억 | -2.9억 | 20.3억 |
| 기타의유형자산의취득 | - | 1,122.5만 | 440만 | 3,076.3만 | 1,144.1만 |
| 기타의유형자산의처분 | - | - | - | 1,213.6만 | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 다.토지의 취득 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 32.2억 | 36.4억 | - | 23억 |
| 라.건물의 취득 | - | - | - | - | 11.7억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 4.6억 | 33억 | - | 4.8억 |
| 보증금의증가 | - | - | 2,300만 | 1.1억 | 694만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -12.9억 | -26.7억 | -20.1억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | 8.5억 | 2.7억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 1.6억 | 21.2억 | 1.9억 | 2.9억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 19.2억 | - | - | 18.2억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | 5.7억 | 5.5억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 5.6억 | - | 18.2억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소) | 3.3억 | -12.4억 | 13억 | -1.1억 | 1.3억 |
| 자본금의 증가 | - | - | 7,500만 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금(주석7) | 1.4억 | 13.8억 | 7,265.4만 | 1.9억 | 5,916.6만 |
| Ⅵ.기말의현금(주석7) | 4.7억 | 1.4억 | 13.8억 | 7,265.4만 | 1.9억 |
| 나.주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 2.7억 |