태룡건설
비상장계속사업자TAERYONG
강재명
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 183.4억-36.8% | 290.1억 | 577.4억 | 1,235.2억 | 1,320.7억 |
| 영업이익 | 7.2억-41.6% | 12.3억 | 19.4억 | 187.1억 | 242.2억 |
| 당기순이익 | 4.1억-77.9% | 18.8억 | 76.3억 | 182.9억 | 123.5억 |
3.91%영업이익률
2.26%순이익률
0.38%ROA
0.48%ROE
27.97%부채비율
78.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,098.3억자산총액
240억부채총계
858.3억자본총계
183.4억매출액
7.2억영업이익
4.1억순이익
3.91%매출액 영업이익률
2.26%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,023.6억 | 1,499.4억 | 935.2억 | 960.1억 | 1,002.8억 |
| (1)당좌자산 | 873.1억 | 779.5억 | 759.8억 | 807.5억 | 920억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 129.2억 | 82.8억 | 164.5억 | 183.2억 | 140.9억 |
| 기타단기금융상품(주석3) | 21.3억 | 4.7억 | 2,746.4만 | - | - |
| 단기금융상품(주석3,7) | - | - | - | 4억 | - |
| 공사미수금(주석5) | 462.8억 | 500.1억 | 370.9억 | 463억 | 303.7억 |
| 단기매매금융상품 | - | - | 1,245만 | - | - |
| 대손충당금 | -12억 | -34억 | -40.8억 | -84.2억 | -137.5억 |
| 단기대여금 | 182.7억 | 136.6억 | 156.7억 | 119.5억 | 225.4억 |
| 대손충당금 | -15억 | -13.6억 | -7.8억 | - | - |
| 미수수익 | 42.9억 | 40.7억 | 38.9억 | 14억 | 8.7억 |
| 대손충당금 | -11.5억 | -10.9억 | -10.3억 | - | - |
| 분양미수금 | 64.6억 | 54.2억 | 41.7억 | 110.7억 | 354.4억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -11.1억 | -8.7억 | -11.1억 | -35.4억 |
| 미수금 | 8.2억 | 28.4억 | 47.8억 | 8,947.6만 | 24억 |
| 대손충당금 | -4,668.5만 | -2.8억 | -11.4억 | - | - |
| 임대료미수금 | 5.8억 | 4.8억 | 2.8억 | 1.7억 | 9,338.4만 |
| 대손충당금 | -2.7억 | -2.3억 | -1억 | - | - |
| 완성건물(분양) | - | - | - | 117.1억 | 21.2억 |
| 선급금 | 253.7만 | 1.8억 | 179.4만 | 4.2억 | 33.3억 |
| 용지 | - | - | - | 16.8억 | 41억 |
| 선급비용 | 1,078만 | 1,220.7만 | 1,655.5만 | 1.5억 | 1.7억 |
| (2)재고자산(주석4,9) | 150.4억 | 719.9억 | 175.4억 | 152.7억 | 82.8억 |
| 완성건물 | 96.3억 | 115.5억 | 128.3억 | - | - |
| 선납세금 | - | - | 16.1억 | - | - |
| 건설용지 | 24.4억 | 575억 | 16.8억 | - | - |
| 미완성공사 | 29.8억 | 29.4억 | 30.2억 | 18.8억 | 20.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 74.8억 | 86.2억 | 277.5억 | 282.8억 | 96.5억 |
| (1)투자자산 | 6억 | 23.5억 | 214억 | 218.3억 | 28.1억 |
| 장기금융상품(주석3) | 4,671.9만 | 17.7억 | 18.5억 | 10.4억 | 25억 |
| 장기대여금 | 2.8억 | 2.8억 | 202.5억 | 204.7억 | - |
| 대손충당금 | -2,800만 | -1,400만 | -10.1억 | - | - |
| 출자금(주석6,9) | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| (2)유형자산(주석7) | 60.1억 | 60.9억 | 61.9억 | 63억 | 62.4억 |
| 토지(주석9) | 45.6억 | 45.6억 | 45.6억 | 45.6억 | 45.6억 |
| 건물(주석9) | 17.3억 | 17.3억 | 17.3억 | 17.3억 | 17.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.9억 | -2.5억 | -2.1억 | -1.6억 |
| 시설장치 | - | - | - | 690만 | 690만 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -572.4만 | -518.8만 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.6억 | -1.2억 | -7,271.8만 | -1.1억 |
| 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,002.8만 | -6,706.7만 |
| 시설물 | 690만 | 690만 | 690만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -651.9만 | -634.5만 | -609.2만 | - | - |
| (3)무형자산(주석7) | 22.8만 | 53.9만 | 132.2만 | 353.8만 | 551.7만 |
| 기타보증금 | - | - | - | 851만 | 115만 |
| 상표권 | 22.6만 | 53.7만 | 96.5만 | 210.8만 | 301.5만 |
| 소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 35.8만 | 143만 | 250.3만 |
| (4)기타비유동자산 | 8.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.5억 | 6억 |
| 임차보증금 | 8,300만 | 8,900만 | 8,700만 | 1.4억 | 6억 |
| 외상매입금(주석8) | - | - | - | 78.9억 | 96.2억 |
| 기타보증금(주석9) | 7.9억 | 9,079.4만 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,098.3억 | 1,585.6억 | 1,212.7억 | 1,242.9억 | 1,099.3억 |
| 기타보증금(주석7) | - | - | 8,228.4만 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 160.6억 | 381.6억 | 300.9억 | 422억 | 370.3억 |
| 매입채무(주석10) | 6.6억 | 63.9억 | 48.6억 | - | - |
| 미지급금(주석10) | 1.8억 | 25.2억 | 3.8억 | 4.6억 | 2.9억 |
| 선수수익 | - | - | - | 1,990.9만 | - |
| 예수금 | 7,984.5만 | 1.1억 | 1.4억 | 18.3억 | 7,718.8만 |
| 유동성장기부채(주석8,9) | - | - | - | 103.4억 | 7.9억 |
| 선수금 | 4,500만 | 6,000만 | - | - | - |
| 하자보수충당부채(주석4,10) | - | - | - | 107.5억 | 95.4억 |
| 공사선수금(주석4) | - | - | - | 57.1억 | 100만 |
| 미지급세금 | 5,592.2만 | 6,088.6만 | 11.3억 | 4.3억 | 98.1억 |
| 기타보증부채 | - | - | - | 3,000만 | 3,000만 |
| 미지급비용(주석10) | 1.8억 | 5억 | 3.2억 | 2,502.6만 | 2,704.1만 |
| 단기차입금(주석9,10) | - | 57억 | 41억 | 47.1억 | 68.5억 |
| 유동성장기차입금(주석9,10) | 91.1억 | 166.8억 | 106.8억 | - | - |
| 하자보수충당부채(주석13) | 57.4억 | 61.4억 | 84.8억 | - | - |
| 임대료선수금 | 779.6만 | 829.4만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 79.5억 | 349.8억 | 76.6억 | 62.1억 | 153.1억 |
| 장기차입금(주석9,10) | 63.6억 | 330억 | 59.2억 | 45.6억 | 138.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 1.9억 | 4.5억 | 4억 | 4.4억 | 4.6억 |
| 임대보증금(주석9) | 14억 | 15.3억 | 13.4억 | 12.1억 | 10.4억 |
| 자본금 | - | - | - | 12억 | 12억 |
| 부채총계 | 240억 | 731.4억 | 377.5억 | 484.1억 | 523.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 보통주자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 2,344.5만 | 2,004.9만 | 308만 | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | 2,344.5만 | 2,004.9만 | 308만 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 846.1억 | 841.9억 | 823.2억 | 746.9억 | 564억 |
| 미처분이익잉여금(주석15) | 846.1억 | 841.9억 | 823.2억 | 746.9억 | 564억 |
| 자본총계 | 858.3억 | 854.1억 | 835.2억 | 758.9억 | 576억 |
| 부채와자본총계 | 1,098.3억 | 1,585.6억 | 1,212.7억 | 1,242.9억 | 1,099.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석5,11) | 183.4억 | 290.1억 | 577.4억 | 1,235.2억 | 1,320.7억 |
| 도급공사수익 | 132억 | 251.8억 | 534.9억 | 987.9억 | 521.8억 |
| 임대료수입 | 8.9억 | 10.5억 | 8.8억 | - | - |
| 분양공사수익 | - | - | - | 239.9억 | 793.5억 |
| 분양매출 | 41.8억 | 26.2억 | - | - | - |
| 임대수익 | - | - | - | 7.4억 | 5.5억 |
| 기타수익 | 7,541.7만 | 1.6억 | 33.7억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석5,17) | 141.6억 | 234.7억 | 542.2억 | 1,060.3억 | 858.7억 |
| 도급공사매출원가 | 122.4억 | 221.9억 | 542.2억 | 888.4억 | 420.8억 |
| 분양공사매출원가 | 19.2억 | 12.9억 | - | 172억 | 437.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 41.8억 | 55.4억 | 35.2억 | 174.9억 | 462억 |
| IV. 판매비와관리비 | 34.6억 | 43.1억 | 15.8억 | -12.3억 | 219.9억 |
| 급여(주석17) | 19.7억 | 18.8억 | 38.5억 | 24.6억 | 9.8억 |
| 상여금 | - | 2,500만 | 8,125.4만 | - | - |
| 잡급 | 241만 | 1,036.9만 | 2,144.8만 | - | - |
| 퇴직급여(주석17) | 1.5억 | 7,511.7만 | 1.9억 | 3.2억 | 7,326만 |
| 복리후생비(주석17) | 2억 | 2.2억 | 3.5억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 961만 | 2,217만 | 3,111.1만 | 1,799.9만 | 2,746.1만 |
| 접대비 | 5,145.2만 | 7,297만 | 8,904.7만 | 6,056.3만 | 2억 |
| 통신비 | 1,801.7만 | 1,635.7만 | 2,271.3만 | 2,121.6만 | 2,117.4만 |
| 수도광열비 | 5.4만 | 7,583.6만 | 2,184.2만 | - | - |
| 임차료(주석15) | - | - | - | 2.5억 | 8,001만 |
| 전력비 | 7,567.7만 | 7,757.6만 | 2.3억 | 1,143.4만 | 468.7만 |
| 수선비 | - | - | - | 73.4만 | 11.7만 |
| 세금과공과금(주석17) | 2.6억 | 3.3억 | 6.1억 | 3.2억 | 1.3억 |
| 감가상각비(주석17) | 8,032.5만 | 9,605.7만 | 1.1억 | 1억 | 8,856.9만 |
| 지급임차료(주석17) | 1.3억 | 1.5억 | 1.3억 | - | - |
| 보험료 | 4,392.5만 | 6.6억 | 1.3억 | 2.7억 | 6억 |
| 차량유지비 | 3,072.9만 | 2,307만 | 1,916.6만 | 2,389.7만 | 3,002.9만 |
| 운반비 | 15.8만 | 8.1만 | 219.3만 | 181.2만 | 698.1만 |
| 사무비 | - | - | - | 2,701.3만 | 3,808.1만 |
| 교육훈련비 | 334.6만 | 259.4만 | 2,106.7만 | 415.9만 | - |
| 도서인쇄비 | 35.5만 | 6만 | 110.2만 | 2,887.3만 | 302.1만 |
| 소모품비 | 4,799.1만 | 7,197.9만 | 4.6억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 5,632만 | 1,350.3만 |
| 지급수수료 | 29.8억 | 21.3억 | 33.4억 | 7.6억 | 5.8억 |
| 사무용품비 | - | - | 72.5만 | - | - |
| 판매촉진비 | 451.2만 | 5.5억 | 4.6억 | - | - |
| 대손상각비 | -29억 | -3.2억 | -48.4억 | -74.9억 | 123.3억 |
| 무형자산상각비(주석17) | 31.1만 | 78.3만 | 221.6만 | - | - |
| 무형고정자산상각(주석15) | - | - | - | 241.9만 | 230만 |
| 잡비 | 50만 | - | 1,460.8만 | - | 234.7만 |
| 하자보수비 | 3억 | -18.6억 | -46.9억 | 2,849.7만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 7.2억 | 12.3억 | 19.4억 | 187.1억 | 242.2억 |
| 건물관리비 | - | - | 2,390.9만 | 1,569.2만 | 1,310.3만 |
| VI. 영업외수익 | 18.4억 | 56.5억 | 80.3억 | 68.1억 | 33.8억 |
| 판매수수료 | - | - | 12만 | 10.7억 | 64.4억 |
| 이자수익 | 9.6억 | 12.5억 | 37.7억 | 34.4억 | 29.7억 |
| 배당금수익 | 8,489 | 201.7만 | 242.8만 | 442만 | 400만 |
| 분양해지손실 | - | - | -8.8억 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 79.7만 | 434.9만 |
| 유형자산처분이익 | 3.8억 | - | - | 1,954.4만 | - |
| 출자금처분이익 | 90.2만 | - | - | - | - |
| 하자보수충당부채환입 | - | - | - | 22.6억 | - |
| 대손충당금환입 | - | 22.1억 | 18.1억 | - | - |
| 잡이익 | 5억 | 21.7억 | 20.4억 | 10.8억 | 3.9억 |
| 보험차익 | - | 142.9만 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 20.8억 | 49.8억 | 20.4억 | 30억 | 42억 |
| 투자자산평가이익 | - | 2,481.7만 | 1,807.3만 | 344.3만 | 1,323.2만 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 300만 | - |
| 이자비용 | 18.3억 | 22.9억 | 11.3억 | 9.6억 | 10.2억 |
| 기타의대손상각비 | -2,938.6만 | 9.9억 | 3.1억 | 18.2억 | 30.9억 |
| 단기매매금융상품처분이익 | - | 1.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -560.4만 | -4,800만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -1,158.4만 | -1,732.3만 |
| 임대보상비 | 8,928.1만 | 2.3억 | 2.5억 | - | - |
| 단기매매금융상품평가이익 | - | - | 35만 | - | - |
| 잡손실 | -1.9억 | -13.9억 | -3.3억 | -1.9억 | -1,098.2만 |
| 손해보상이익 | - | - | 2.2억 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 4.7억 | 19억 | 79.3억 | 225.2억 | 234억 |
| IX. 법인세 등(주석18) | 5,799.8만 | 2,020만 | 3억 | 42.4억 | 110.5억 |
| 전기오류수정손실 | - | -1,722.9만 | -3,520만 | - | - |
| 법인세등 | - | - | - | 42.4억 | 110.5억 |
| X. 당기순이익 | 4.1억 | 18.8억 | 76.3억 | 182.9억 | 123.5억 |
| 투자자산평가손실 | - | -7,089.4만 | -70.3만 | -495.2만 | -1,798.6만 |
| 기본주당순이익 | 1,726 | 7,814 | 3.2만 | 7.6만 | 5.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 499.1억 | -646.2억 | -183.5억 | 155.3억 | 321.1억 |
| (1)당기순이익 | 4.1억 | 18.8억 | 76.3억 | 182.9억 | 123.5억 |
| (2)현금의 유출이없는 비용등의 가산 | -25.6억 | -9.1억 | 1.6억 | 58.1억 | 176억 |
| 기타의대손상각비 | -2,938.6만 | 9.9억 | 500만 | 18.2억 | 30.9억 |
| 투자자산평가손실 | - | -7,089.4만 | -70.3만 | -495.2만 | -1,798.6만 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | 241.9만 | 230만 |
| 감가상각비 | 8,032.5만 | 9,605.7만 | 1.1억 | 1억 | 8,856.9만 |
| 대손상각비 | -29.7억 | -3.2억 | - | - | 123.3억 |
| 무형자산상각비 | 31.1만 | 78.3만 | 221.6만 | - | - |
| 잡손실 | - | - | -115만 | - | - |
| 충당부채전입액 | - | - | - | 35.5억 | 19.1억 |
| 퇴직급여충당금전입액 | 6,033.9만 | 9,175.8만 | - | 3.1억 | 1.5억 |
| 전기오류수정손실 | - | -1,722.9만 | -3,520만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -1,158.4만 | -1,732.3만 |
| 하자보수비 | 3억 | -18.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -560.4만 | - |
| (3)현금의유입이 없는 수익등의 차감 | - | -22.4억 | -20.6억 | -97.8억 | -1,758.2만 |
| 충당부채환입액 | - | - | - | 22.6억 | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 520.6억 | -633.5억 | -240.8억 | 12.2억 | 21.8억 |
| 대손충당금환입 | - | -22.1억 | -18.1억 | 74.9억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | -35만 | - | - |
| 공사미수금 | 37.3억 | -129.2억 | -107.1억 | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | -2,481.7만 | -1,807.3만 | 344.3만 | 1,323.2만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 79.7만 | 434.9만 |
| 분양미수금 | -10.4억 | -12.5억 | 68.3억 | - | - |
| 미수금 | 20.2억 | 19.4억 | -35.5억 | - | - |
| 보험료(차감) | - | - | -6,462.4만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,954.4만 | - |
| 공사미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 5,338.8만 |
| 미수수익 | -2.1억 | -1.8억 | -14.7억 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 분양미수금의 증가 | - | - | - | - | -169.8억 |
| 임대료미수금 | -9,385.8만 | -2.1억 | -504.4만 | - | - |
| 공사미수금의 증감 | - | - | - | -159.3억 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -18.8억 |
| 선급금 | 1.8억 | -1.8억 | 4.2억 | - | - |
| 분양미수금의 증감 | - | - | - | 243.7억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -9.2억 |
| 선급비용 | 142.7만 | 434.8만 | 1.4억 | - | - |
| 미수금의 증감 | - | - | - | 29억 | - |
| 임대료미수금의 증가 | - | - | - | - | -7,942만 |
| 미수수익의 증감 | - | - | - | -12.6억 | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -40.9억 |
| 재고자산 | 569.4억 | -544.5억 | -22.7억 | - | - |
| 임대료미수금의 증감 | - | - | - | -8,313만 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 외상매입금 | -57.3억 | 15.3억 | -30.4억 | - | - |
| 선급금의 증감 | - | - | - | 20.5억 | - |
| 미지급금 | -23.4억 | 21.4억 | -8,145.3만 | - | - |
| 선급비용의 증감 | - | - | - | 1,037만 | - |
| 재고자산의 감소 | - | - | - | - | 239.5억 |
| 예수금 | -2,788.3만 | -3,673.5만 | -4,467.7만 | - | - |
| 선납세금 | - | 16.1억 | -16.1억 | - | - |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | -69.9억 | - |
| 외상매입금의 감소 | - | - | - | - | -8.8억 |
| 선수금 | -1,500만 | 6,000만 | -98만 | - | - |
| 외상매입금의 증감 | - | - | - | -17.2억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,899.8만 |
| 미지급세금 | -496.4만 | -10.7억 | 7억 | - | - |
| 미지급금의 증감 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.5억 |
| 공사선수금 | -49.8만 | 829.4만 | -57.1억 | - | - |
| 예수금의 증감 | - | - | - | 17.5억 | - |
| 미지급세금의 증가 | - | - | - | - | 56.6억 |
| 하자보수충당부채 | -7억 | -4.8억 | -22.7억 | - | - |
| 미지급세금의 증감 | - | - | - | -93.8억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,068.4만 |
| 미지급비용 | -3.2억 | 1.8억 | 3억 | - | - |
| 미지급비용의 증감 | - | - | - | -201.4만 | - |
| 하자보수충당부채의 감소 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 퇴직급여충당부채 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 선수수익의 증감 | - | - | - | 1,990.9만 | - |
| 공사선수금의 감소 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 하자보수충당부채의 증감 | - | - | - | -7,395.9만 | - |
| 분양선수금의 감소 | - | - | - | - | -17억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -52.3억 | 215.7억 | 196.9억 | -96.4억 | -255.2억 |
| 공사선수금의 증감 | - | - | - | 57.1억 | - |
| (1)투자활동으로 인한 현금 유입액 | 136.7억 | 264.7억 | 508.3억 | 329.8억 | 80.7억 |
| 부가세예수금 | - | - | -16.4억 | - | - |
| 기타단기금융상품의 감소 | 60.1억 | 39.9억 | 44.2억 | - | - |
| 퇴직급여의 지급 | - | - | - | -3.3억 | -1.5억 |
| 선수수익 | - | - | -1,990.9만 | - | - |
| 정기예적금의 감소 | - | - | - | - | 1,012만 |
| 단기대여금의 감소 | 58.4억 | 20.8억 | 16.9억 | 297.1억 | 73.3억 |
| 퇴지급여충당부채 | - | -4,765.5만 | -3,864.7만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 17.4억 | 1.1억 | - | - | - |
| 배당금수취 | - | -4,627 | - | - | - |
| 장기성예금의 감소 | - | - | - | 27.3억 | 5.5억 |
| 출자금의 감소 | 1,302.7만 | - | - | - | - |
| 기타보증부채 | - | - | -3,000만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 600만 | 2,300만 | 7,300만 | 5억 | 1.8억 |
| 기타보증금의 감소 | 6,959.4만 | 1,543만 | - | - | 20만 |
| 투자자산의 처분 | - | - | - | 20만 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금 유출액 | -189억 | -49억 | -311.4억 | -426.2억 | -335.9억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | 1,245만 | - | - | - |
| 기타단기금융상품의 증가 | -76.8억 | -40.2억 | -2,746.4만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 4,555.7만 | - |
| 단기대여금의 증가 | -104.5억 | -7,000만 | -26.9억 | 406.8억 | 313.8억 |
| 장기대여금의 감소 | - | 202.5억 | 446.5억 | - | - |
| 정기예적금의 증가 | - | - | - | 4억 | 16.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | -1,000만 | -4.8억 | -3.9억 | - | - |
| 장기성예금의 증가 | - | - | - | 12.9억 | 2.7억 |
| 기타보증금의 증가 | -7.6억 | -2,394만 | -30만 | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -400.5억 | 348.8억 | 12.2억 | -16.7억 | -43.5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1.7억 | - |
| (1)재무활동으로 인한 현금 유입액 | 34.2억 | 368.1억 | 31.4억 | 155.9억 | 311.9억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 2,286.2만 | 4,797만 |
| 투자자산의 취득 | - | - | - | 2만 | 80만 |
| 장기차입금의 증가 | 35.4억 | 300억 | 30억 | 39.7억 | 290.1억 |
| 장기대여금의 증가 | - | -2.8억 | -280억 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | 44만 | 111.4만 |
| 임대보증금의 증가 | -1.2억 | 2.1억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | -1,210만 | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금 유출액 | -434.6억 | -19.4억 | -19.3억 | -172.6억 | -355.4억 |
| 단기차입금의 감소 | -57억 | -9억 | - | 135.2억 | 153.2억 |
| 임차보증금의 증가 | - | -2,500만 | -2,500만 | 4,886만 | 2.3억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | -47.5억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | -330억 | -10.2억 | -19.1억 | 36.7억 | 200.9억 |
| 출자금의 증가 | - | - | -2.8만 | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 임대보증금의 감소 | -1,600만 | -1,600만 | -1,600만 | 7,500만 | - |
| IV.현금의 증가(I+II+III) | 46.4억 | -81.7억 | 25.5억 | 42.2억 | 22.4억 |
| 단기차입금의 증가 | - | 66억 | - | 113.8억 | 20억 |
| V.기초의현금 | 82.8억 | 164.5억 | 139억 | 140.9억 | 118.5억 |
| VI.기말의현금(주석3) | 129.2억 | 82.8억 | 164.5억 | 183.2억 | 140.9억 |