태원
비상장계속사업자TAEWON LTD.
박금태
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29.7억+26.9% | 23.4억 | 31.5억 | 24억 | 3.7억 |
| 영업이익 | 3.6억+1060.3% | 3,111.7만 | -8.4억 | -7.2억 | -1.5억 |
| 당기순이익 | -30.2억적자전환 | 15.6억 | -36.7억 | -29.5억 | -7억 |
12.17%영업이익률
-101.74%순이익률
-3.67%ROA
-21.47%ROE
485.29%부채비율
17.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
823.1억자산총액
682.5억부채총계
140.6억자본총계
29.7억매출액
3.6억영업이익
-30.2억순이익
12.17%매출액 영업이익률
-101.74%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 1.7억 | 1.8억 | 14.2억 | 9.5억 | 3.8억 |
| (1)당좌자산 | 1.7억 | 1.8억 | 14.2억 | 9.5억 | 3.8억 |
| 현금및현금성자산 | 4,235.7만 | 8만 | 7,764.8만 | 7억 | 3.2억 |
| 매출채권 | 6억 | 6억 | 6.3억 | 1,991.5만 | 940.4만 |
| 단기금융상품 | - | - | 502.4만 | - | - |
| 대손충당금 | -5억 | -5억 | -5억 | - | - |
| 미수수익(주석8) | 947만 | 5,941.2만 | 1,388.8만 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | - | 300만 |
| 미수금(주석8) | 1,569.9만 | 1,500.8만 | 8,534.4만 | 1.6억 | 4,644만 |
| 단기대여금 | - | - | 11억 | - | - |
| 선급비용 | 96.6만 | 105.3만 | 626.4만 | 6,186.8만 | 229.4만 |
| 당기법인세자산 | 160.4만 | 79.5만 | 9.2만 | 2.2만 | 6만 |
| II.비유동자산 | 821.4억 | 835.3억 | 798.2억 | 800.3억 | 537.9억 |
| (1)투자자산 | 2.8억 | 12.3억 | - | - | - |
| 장기대여금(주석8) | 2.8억 | 12.3억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석3,4,7) | 818.4억 | 822.8억 | 798억 | 800.1억 | 537.8억 |
| 토지 | 771.8억 | 771.8억 | 735.9억 | 735.9억 | 487.5억 |
| 건물 | 47.5억 | 47.5억 | 53.9억 | 50.8억 | 48억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -3.4억 | -3.2억 | -1.8억 | -4,449.9만 |
| 시설장치 | 8.2억 | 8.2억 | 25.5억 | 20.8억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -1.2억 | -14.7억 | -6.7억 | -914.3만 |
| (3)기타비유동자산 | 2,100만 | 2,100만 | 2,672만 | 2,600만 | 810만 |
| 비품 | - | - | 1.9억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 보증금 | 2,100만 | 2,100만 | 2,600만 | 2,600만 | 810만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.3억 | -8,302.8만 | -859.2만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 1,582.4만 |
| 자산총계 | 823.1억 | 837억 | 812.4억 | 809.8억 | 541.7억 |
| I.유동부채 | 481.2억 | 76.7억 | 213.6억 | 405.5억 | 110.7억 |
| 외상매입금 | 11만 | 11만 | 8,489만 | 7,622.1만 | 4,064.8만 |
| 미지급금 | 7,735.3만 | 1.8억 | 1,188.7만 | - | 2.4억 |
| 기타보증금 | - | - | 72만 | - | - |
| 예수금 | 6,082.1만 | 2,279.7만 | 5,177.5만 | 3,292.3만 | 414.9만 |
| 부가세예수금 | 1,556.4만 | 2,950.9만 | 7,854.1만 | 2,691.6만 | 711.4만 |
| 예수보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 선수금 | 2.3억 | 4,000만 | 6억 | - | - |
| 단기차입금(주석4,7,8) | 62.5억 | 63.6억 | 76.7억 | 45.1억 | 100.1억 |
| 유동성장기차입금(주석4,7,8) | 405.5억 | 2.4억 | 117억 | 350억 | - |
| 미지급비용(주석8) | 4.8억 | 3.1억 | 3.5억 | 8.1억 | 1.8억 |
| 선수수익 | 3.6억 | 3.9억 | 7.1억 | - | 5.9억 |
| II.비유동부채 | 201.2억 | 589.5억 | 414.6억 | 183.4억 | 429억 |
| 장기차입금(주석4,7) | 181.5억 | 568억 | 400억 | 182억 | 429억 |
| 퇴직급여충당부채(주석5) | 5억 | 3.7억 | 2.9억 | 1.4억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석5) | -2,854.7만 | -2,787.8만 | -3,000만 | - | - |
| 임대보증금(주석7) | 15억 | 18억 | 12억 | - | - |
| 부채총계 | 682.5억 | 666.2억 | 628.2억 | 588.9억 | 539.7억 |
| I. 자본금(주석6) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석13) | 219.4억 | 219.4억 | 248.4억 | 248.4억 | - |
| 재평가잉여금 | 219.4억 | 219.4억 | 248.4억 | 248.4억 | - |
| IV.이익잉여금(결손금) | - | - | - | -36.5억 | -7억 |
| IV.결손금(잉여금)(주석10) | 87.8억 | 57.6억 | 73.2억 | - | - |
| 미처분이익잉여금(결손금) | - | - | - | -36.5억 | -7억 |
| 미처리결손금 | -87.8억 | -57.6억 | -73.2억 | - | - |
| 자본총계 | 140.6억 | 170.8억 | 184.2억 | 220.9억 | 2억 |
| 부채와자본총계 | 823.1억 | 837억 | 812.4억 | 809.8억 | 541.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 29.7억 | 23.4억 | 31.5억 | 24억 | 3.7억 |
| 임대료수입 | 29.7억 | 22.5억 | 16.3억 | 9억 | 3.5억 |
| 숙박업수입 | - | 8,535.4만 | 15.2억 | 15억 | 2,176.4만 |
| II.매출원가 | 14.4억 | 15.6억 | 27.8억 | 15.8억 | 1.9억 |
| 임대매출원가 | 14.4억 | 14.7억 | 16.1억 | 4.2억 | 1.5억 |
| 숙박매출원가 | - | 8,263.1만 | 11.7억 | 11.6억 | 4,418.6만 |
| III.매출총이익 | 15.3억 | 7.8억 | 3.8억 | 8.2억 | 1.8억 |
| IV.판매비와관리비(주석9) | 11.7억 | 7.5억 | 12.2억 | 15.4억 | 3.2억 |
| 직원급여 | 4.7억 | 4.7억 | - | - | - |
| 급여 | - | - | 4.7억 | 4.8억 | 1,350만 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | - |
| 잡급 | - | - | - | 671.2만 | 1,028.8만 |
| 복리후생비 | 165.4만 | 166.1만 | 149.1만 | 1,149.1만 | 233.3만 |
| 여비교통비 | 458.5만 | 377.4만 | 330.7만 | 488.7만 | 203.1만 |
| 접대비(기업업무추진비) | 1,453만 | 6,298.4만 | 86.2만 | 629.3만 | 473.1만 |
| 통신비 | 86.7만 | 396.4만 | 43.4만 | 97.7만 | 17.5만 |
| 세금과공과금 | 4.8억 | 273만 | 1,203.2만 | 8,373만 | 555.4만 |
| 지급임차료 | 750만 | 1,012.5만 | 950만 | 425만 | 42만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 977.7만 | 26.6만 |
| 보험료 | 1,992.3만 | 2,003.3만 | 3,536.4만 | 1,614.3만 | 110.2만 |
| 전력비 | - | - | - | 377.4만 | 39.7만 |
| 소모품비 | 4.9만 | 67.6만 | 95.8만 | 3,304만 | 460.9만 |
| 도서인쇄비 | - | 9.5만 | - | 24.4만 | 48만 |
| 감가상각비 | - | - | - | 4.3억 | - |
| 지급수수료 | 3,476.2만 | 4,885.2만 | 6,073.5만 | 3.2억 | 2.8억 |
| V. 영업이익(손실) | 3.6억 | 3,111.7만 | -8.4억 | - | - |
| 수선비 | - | - | - | 309.7만 | 103.3만 |
| VI. 영업외수익 | 2,085.7만 | 43.6억 | 1,455.8만 | 1,268.7만 | 206만 |
| 이자수익(주석8) | 2,082.2만 | 6,380.3만 | 1,453.8만 | 15.6만 | 51.5만 |
| 운반비 | - | - | - | 4만 | 36만 |
| 교육훈련비 | - | - | 5.5만 | 2.2만 | - |
| 잡이익 | 3.5만 | 37.6만 | 2만 | 1,253만 | 154.5만 |
| VII. 영업외비용 | 34억 | 28.3억 | 28.4억 | 22.4억 | 5.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | 42.9억 | - | - | - |
| 사무용품비 | - | - | - | 107.9만 | 13.5만 |
| 이자비용(주석8) | 31.9억 | 28.3억 | 28.4억 | 22.3억 | 5.4억 |
| 기부금 | 300만 | 100만 | - | 200만 | 1,400만 |
| 잡손실 | -2억 | -2,113 | -31.6만 | -1,244.7만 | -30 |
| III. 영업손실 | - | - | - | -7.2억 | -1.5억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -30.2억 | 15.6억 | -36.7억 | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 5억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -30.2억 | 15.6억 | -36.7억 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | - | -202.9만 | - |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -29.5억 | -7억 |
| VIII. 당기순손실 | - | - | - | -29.5억 | -7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -24.6억 | -23.7억 | -4억 | -21.4억 | 3.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -30.2억 | 15.6억 | -36.7억 | -29.5억 | -7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.7억 | 6.6억 | 16.4억 | 10.1억 | 6,223.5만 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.4억 | - |
| 감가상각비 | 4.4억 | 5.4억 | 9.9억 | 8.7억 | 6,223.5만 |
| 대손상각비 | - | - | 5억 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -42.9억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -888.8만 | -2.9억 | 16.2억 | -2억 | 10.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 42.9억 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -6.1억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 4,994.2만 | -4,552.3만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 2,841.6만 | - | -1,051.1만 | -940.4만 |
| 미수수익의 증가 | - | - | -1,388.8만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 300만 | -300만 |
| 미수금의 감소(증가) | -69.1만 | 7,033.6만 | 7,529.1만 | -1.1억 | -4,644만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 8.7만 | 521.1만 | 5,560.4만 | -5,957.4만 | -229.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -80.9만 | -70.3만 | -7.1만 | 3.9만 | -6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | 1.7억 | 1,188.7만 | -2.4억 | 2.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -8,478만 | 866.9만 | 3,557.3만 | 4,064.8만 |
| 선수수익의 증가(감소) | -3,216.6만 | -3.2억 | 7.1억 | -5.9억 | 5.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,802.4만 | -2,897.8만 | 1,885.2만 | 2,877.5만 | 414.9만 |
| 부가세예수금 증가(감소) | -1,394.5만 | -4,903.2만 | - | 1,980.2만 | 711.4만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | 1억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 1.9억 | -5.6억 | 6억 | - | - |
| 부가세예수금 증가 | - | - | 5,162.5만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.7억 | -4,475.3만 | -4.5억 | 6.2억 | 1.8억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -3억 | 6억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -66.9만 | 212.3만 | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | - | -3,641.4만 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 12억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9.4억 | -17.4억 | -18.8억 | -22.7억 | -538.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -3,000만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11.2억 | 171.9억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 2,956.2만 | 1.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 502.4만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 1,582.4만 |
| 단기대여금의 감소 | - | 15.3억 | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | 118.3억 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | 26.8억 | - | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | 502.4만 | - | - |
| 비품의 처분 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | 10.2억 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 11.2억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 572만 | - | - | - |
| 설립시자본 | - | - | - | - | 9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.8억 | -189.2억 | -18.8억 | -22.7억 | -538.6억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 16.6억 | 11억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 154.2억 | - | - | 487.5억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 72만 | 1,790만 | 810만 |
| 건물의 취득 | - | 9.6억 | 3.1억 | 2.8억 | 48억 |
| 시설장치의 취득 | - | 8.9억 | 4.7억 | 19.4억 | 1.2억 |
| 장기대여금의 증가 | 1.8억 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.6억 | 40.3억 | 16.6억 | 48억 | 538.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 49.7억 | 179.7억 | 505.4억 | 147억 | 538.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 12.5억 | 3.9억 | 70.4억 | 37억 | 100.1억 |
| 장기차입금의 차입 | 37.2억 | 175.8억 | 435억 | 110억 | 429억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -34.1억 | -139.4억 | -488.8억 | -99억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 12.5억 | 17억 | 38.8억 | 92억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 2.4억 | 117억 | 350억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 19.2억 | 5.4억 | 100억 | 7억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 4,227.7만 | -7,756.8만 | -6.3억 | 3.8억 | 3.2억 |
| V. 기초의 현금 | 8만 | 7,764.8만 | 7억 | 3.2억 | - |
| VI. 기말의 현금 | 4,235.7만 | 8만 | 7,764.8만 | 7억 | 3.2억 |