태원산업개발
비상장계속사업자TAEWON INDUSTRY DEVELOPMENT .LTD
박금태
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23.1억-41.3% | 39.4억 | 37.5억 | 10.8억 | 5,797.9만 |
| 영업이익 | -1.3억적자전환 | 15.4억 | 10.3억 | -11.3억 | -1.5억 |
| 당기순이익 | 30.7억흑자전환 | -14.7억 | -18.2억 | -26.2억 | -2.7억 |
-5.47%영업이익률
133.01%순이익률
3.48%ROA
21.43%ROE
516.70%부채비율
16.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
884.6억자산총액
741.2억부채총계
143.4억자본총계
23.1억매출액
-1.3억영업이익
30.7억순이익
-5.47%매출액 영업이익률
133.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 6.5억 | 3.8억 | 28.6억 | 10억 | 26.2억 |
| (1)당좌자산 | 6.5억 | 3.8억 | 28.6억 | 10억 | 26.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 1.9억 | 2.1억 | 4.5억 | 3.3억 | 9.7억 |
| 단기매매증권 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | 533.6만 | - | - |
| 단기대여금 | - | - | 20.9억 | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | 4.9억 | 16.5억 |
| 미수수익(주석10) | 8,289.7만 | 9,151.1만 | 119.3만 | - | - |
| 미수금(주석10) | 1,148.8만 | 6,374만 | 2억 | 1.2억 | - |
| 대손충당금 | -1,148.8만 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | 1,435.5만 | - | 3,000만 | - |
| 선급비용 | 376.4만 | 112.6만 | 1.2억 | 2,686만 | - |
| 선납세금 | 2,125.7만 | 138.3만 | 6.8만 | 24.7만 | 13.1만 |
| 유동성장기대여금(주석10) | 3.1억 | - | - | - | - |
| II.비유동자산 | 878.1억 | 881.5억 | 867.8억 | 873.1억 | 333.9억 |
| (1)투자자산 | 20.3억 | 20.7억 | - | - | - |
| 장기금융상품(주석4) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 장기대여금(주석10) | 19억 | 20.7억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석5,9) | 855.3억 | 858.3억 | 865.3억 | 870.6억 | 331.4억 |
| 토지 | 653.4억 | 653.4억 | 653.1억 | 651.5억 | 160.5억 |
| 시설장치 | - | 17억 | 16.8억 | 15.4억 | 12억 |
| 건물 | 217.4억 | 217.4억 | 217억 | 215.5억 | 160.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -13.8억 | -11.3억 | -6.9억 | -9,020만 |
| 감가상각누계액 | -21.1억 | -15.6억 | -10.2억 | -4.8억 | -6,687.3만 |
| 비품 | 20억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 외상매입금 | - | - | - | 50만 | 133.8만 |
| (3)기타비유동자산 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 보증금 | 2,192만 | 2,192만 | 2,192만 | 2,192만 | 2,170만 |
| 예수보증금 | - | - | - | 3,000만 | 2억 |
| 기타보증금 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 자산총계 | 884.6억 | 885.3억 | 896.4억 | 883.1억 | 360억 |
| I.유동부채 | 626.5억 | 289.8억 | 312.8억 | 23.5억 | 153.2억 |
| 미지급금(주석10) | 1,753.3만 | 451.6만 | 1.1억 | - | - |
| 예수금 | 1.2억 | 2,277.8만 | 2억 | 2,894.2만 | - |
| 부가세예수금 | 5,124.9만 | 9,102.7만 | 9,197.6만 | - | - |
| 선수수익 | - | 1,523.6만 | 914.1만 | 3,738.2만 | - |
| 미지급비용(주석10) | 5.1억 | 7.8억 | 3억 | 11.6억 | 1.2억 |
| 단기차입금(주석6,9) | 95억 | 100억 | 100억 | 4.1억 | 150.1억 |
| 유동성장기차입금(주석6,9) | 254.7억 | 180.3억 | 205.2억 | 5.2억 | - |
| 선수관리비 | 3,079.2만 | 3,579.2만 | 3,879.2만 | 3,879.2만 | - |
| 선수금(주석9) | 269.5억 | - | - | 1.2억 | - |
| II.비유동부채 | 114.7억 | 421.3억 | 394.8억 | 652.6억 | 200억 |
| 장기차입금(주석6,9,10) | 88.1억 | 337억 | 315.8억 | 583.8억 | 200억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 5.2억 | 3.7억 | 2.4억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -3,163.1만 | -3,088.9만 | -3,000만 | - | - |
| 임대보증금(주석9) | 21.7억 | 80.9억 | 76.9억 | 68.7억 | - |
| 부채총계 | 741.2억 | 711.1억 | 707.5억 | 676억 | 353.2억 |
| I. 자본금(주석1,8) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 보통주자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석5) | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | - |
| 재평가잉여금 | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | 226.5억 | - |
| IV.결손금(잉여금)(주석12) | 92.5억 | 61.8억 | 47.1억 | 28.9억 | 2.7억 |
| 미처리결손금 | -92.5억 | -61.8억 | -47.1억 | -28.9억 | -2.7억 |
| 자본총계 | 143.4억 | 174.2억 | 188.9억 | 207억 | 6.8억 |
| 부채와자본총계 | 884.6억 | 885.3억 | 896.4억 | 883.1억 | 360억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업수익 | 23.1억 | 39.4억 | 37.5억 | 10.8억 | 5,797.9만 |
| 임대료수입(주석10) | 23.1억 | - | - | - | - |
| 임대료수입 | - | 39.4억 | 37.5억 | 10.6억 | 5,797.9만 |
| II.영업비용(주석11) | 24.4억 | 24억 | 27.2억 | 22.1억 | 2.1억 |
| 관리비수입 | - | - | - | 1,575.4만 | - |
| 급여 | 5억 | 5억 | 5억 | 4.5억 | - |
| 잡급 | 540.8만 | 745만 | 164만 | 1,263.2만 | - |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 1.3억 | 2.4억 | - | - |
| 복리후생비 | 730.4만 | 935.6만 | 742.6만 | 440.9만 | - |
| 여비교통비 | 106.7만 | 157.8만 | 144.6만 | 116.3만 | - |
| 접대비 | 2,594.7만 | 4,846.1만 | 6,826.4만 | 1,451만 | 24만 |
| 통신비 | 54.5만 | 52만 | 60.5만 | 38.9만 | - |
| 세금과공과금 | 4억 | 4억 | 4.2억 | 2.3억 | 456만 |
| 감가상각비 | 7.3억 | 7.9억 | 9.9억 | 10.1억 | 1.6억 |
| 지급임차료 | 1,752만 | 1,752만 | 1,752만 | 1,740만 | 150.6만 |
| 수선비 | 2,775.2만 | - | 215만 | - | - |
| 보험료 | 3,157만 | 2,845.3만 | 3,780.3만 | 576.8만 | 183.9만 |
| 운반비 | 52만 | 113.7만 | 14만 | - | 30만 |
| 도서인쇄비 | 3.3만 | 9.5만 | - | 95만 | 27만 |
| 소모품비 | 3,792.3만 | 1억 | 1,104.8만 | 6,775만 | - |
| 지급수수료 | 3.5억 | 2.1억 | 2억 | 5,314.6만 | 4,020.1만 |
| 건물관리비 | 1.1억 | 1.5억 | 2.1억 | 3.4억 | - |
| III. 영업손실 | - | - | - | -11.3억 | -1.5억 |
| 수도광열비 | 3,622.6만 | - | - | - | - |
| 교육훈련비 | 4만 | - | - | - | - |
| III. 영업이익(손실) | -1.3억 | 15.4억 | 10.3억 | - | - |
| IV. 영업외수익 | 9,195.3만 | 9,948.9만 | 2,700.8만 | 142.4만 | 8.2만 |
| 이자수익(주석10) | 9,194.2만 | 9,941.9만 | 170만 | 111.9만 | 8.2만 |
| 보험차익 | - | - | 2,439만 | - | - |
| 잡이익 | 1.1만 | 7만 | 91.8만 | 30.4만 | - |
| V. 영업외비용 | 30.4억 | 31억 | 28.7억 | 14.9억 | 1.2억 |
| 이자비용(주석10) | 30.3억 | 30.7억 | 28.5억 | 14.9억 | 1.2억 |
| 기부금 | - | 2,851만 | 1,405만 | 200만 | 700만 |
| 기타의대손상각비 | 1,148.8만 | - | - | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | -727.8만 | - | - |
| 잡손실 | -962 | -16만 | - | -1.8만 | - |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | -30.7억 | -14.7억 | - | -26.2억 | -2.7억 |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | -18.2억 | - | - |
| VIII. 당기순손실 | -30.7억 | -14.7억 | - | -26.2억 | -2.7억 |
| VIII. 당기순이익(손실) | - | - | -18.2억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -82.6억 | 2억 | -1.3억 | 73.5억 | -14.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -30.7억 | -14.7억 | -18.2억 | - | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -26.2억 | -2.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8.9억 | 9.2억 | 12.3억 | 10.1억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 1.3억 | 2.4억 | - | - |
| 감가상각비 | 7.3억 | 7.9억 | 9.9억 | 10.1억 | 1.6억 |
| 기타의대손상각비 | 1,148.8만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -60.8억 | 7.5억 | 4.6억 | 89.6억 | -13.3억 |
| 미수금의 증가 | - | - | -8,593.7만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 11.5억 | -16.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,174.8만 | 1.4억 | - | -1.2억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -119.3만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 861.4만 | -9,031.7만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | 4.9억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1,435.5만 | -1,435.5만 | 3,000만 | -3,000만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -263.8만 | 1.2억 | - | -2,686만 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | -9,038.9만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | -83.8만 | 133.8만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -1,987.4만 | -131.5만 | 17.8만 | -11.6만 | -13.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,301.7만 | -1.1억 | 1.1억 | 2,894.2만 | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | -1.7억 | 2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1억 | -1.8억 | 1.8억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -3,977.8만 | -94.9만 | 9,197.6만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 885만 | - | -1.2억 | 1.2억 | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | -3,000만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.7억 | 4.8억 | -8.6억 | 10.4억 | 1.2억 |
| 선수수익의 증가(감소) | -1,523.6만 | 609.5만 | -2,824.1만 | 3,738.2만 | - |
| 선수관리비의 증가(감소) | -500만 | -300만 | - | 3,879.2만 | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | -58.6억 | 4억 | - | 68.7억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -74.2만 | -88.9만 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 8.1억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 261.9억 | -6,935.1만 | -25.5억 | -322.9억 | -335.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 납입 | - | - | -3,000만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 276.3억 | 6.1억 | - | 5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 533.6만 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 6.9억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 6억 | - | 5억 | - |
| 토지선수금의 증가 | 269.4억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | 533.6만 | - | - |
| 임차보증금증가 | - | - | - | 22만 | 2,170만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.3억 | -6.8억 | -25.5억 | -327.9억 | -335.4억 |
| 단기매매증권의 증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의증가 | - | 5.9억 | 20.9억 | 5억 | - |
| 토지의취득 | - | 3,533.9만 | 1.6억 | 264.5억 | 160.5억 |
| 건물의취득 | - | 3,533.9만 | 1.6억 | 55억 | 160.5억 |
| 시설장치의 취득 | 3억 | 2,100만 | 1.4억 | 3.4억 | 12억 |
| 기타보증금증가 | - | - | 83.1만 | - | 2.2억 |
| 설립시자본 | - | - | - | - | 9.5억 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 8.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -179.5억 | -3.7억 | 27.9억 | 243억 | 359.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 151.8억 | 266.2억 | 134.3억 | 504억 | 359.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 83억 | 1억 | 100억 | 115억 | 150.1억 |
| 장기차입금의 차입 | 68.8억 | 265.2억 | 34.3억 | 389억 | 200억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -331.3억 | -269.9억 | -106.4억 | -261억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 88억 | 1억 | 4.1억 | 261억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 180.3억 | 205.2억 | 5.2억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 63억 | 63.7억 | 97.1억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -1,712만 | -2.4억 | 1.1억 | -6.4억 | 9.7억 |
| V. 기초의 현금 | 2.1억 | 4.5억 | 3.3억 | 9.7억 | - |
| VI. 기말의 현금 | 1.9억 | 2.1억 | 4.5억 | 3.3억 | 9.7억 |