태양트레이
비상장계속사업자TAEYANG TRAY CO.,LTD
이재창,권점남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 122.9억-20.0% | 153.6억 | 256.9억 | 170.8억 | 128.5억 |
| 영업이익 | 5.9억-61.2% | 15.2억 | 28.9억 | 11.5억 | -7,195.3만 |
| 당기순이익 | 5.9억-64.9% | 16.7억 | 20.5억 | 8.8억 | -1.4억 |
4.79%영업이익률
4.77%순이익률
4.05%ROA
6.60%ROE
62.87%부채비율
61.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
144.7억자산총액
55.9억부채총계
88.9억자본총계
122.9억매출액
5.9억영업이익
5.9억순이익
4.79%매출액 영업이익률
4.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 80.5억 | 81.9억 | 79.7억 | 92.4억 | 56.7억 |
| (1) 당좌자산 | 50.8억 | 56.7억 | 58.4억 | 67.9억 | 38억 |
| 현금및현금성자산 | 12.2억 | 27.6억 | 16.6억 | 25.5억 | 2.3억 |
| 단기금융상품(주4) | 5억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권(주5) | 769.7만 | 210.3만 | - | - | - |
| 매출채권(주15) | 28.8억 | 28.2억 | 42억 | 35억 | 28.8억 |
| 대손충당금 | -4.5억 | -4억 | -4억 | -3,495.8만 | -2,878.1만 |
| 부가세대급금 | - | - | 7.7억 | 7.5억 | - |
| 미수수익 | 1,232.2만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 4억 | 215.7만 | 251.5만 | 300.6만 | 258.2만 |
| 대손충당금 | -4.1만 | -2.2만 | - | - | - |
| 단기대여금(주15) | 2.9억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -6,140.1만 | - | - | - |
| 선급금 | 2억 | 3.6억 | -4.1억 | - | 7.1억 |
| 선급비용 | 923.6만 | 869.6만 | 2,664.9만 | 3,234.2만 | 621.5만 |
| 미수법인세환급액 | 957.8만 | 1.8억 | - | - | 13.7만 |
| (2) 재고자산(주8) | 29.6억 | 25.2억 | 21.3억 | 24.5억 | 18.7억 |
| 상품 | 7,219만 | 1.3억 | 8,058.1만 | 1.8억 | 2.5억 |
| 제품 | 8억 | 7.7억 | 6.9억 | 11.6억 | 6.9억 |
| 재공품 | 11.8억 | 7.4억 | 9.4억 | 7.3억 | 2.8억 |
| 원재료 | 9.1억 | 8.7억 | 4.2억 | 3.8억 | 6.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 64.3억 | 67.4억 | 68.2억 | 67.9억 | 72.6억 |
| 퇴직연금자산(주9) | - | - | - | - | 2.8억 |
| (1) 투자자산 | 1.3억 | 2억 | 1.7억 | 1.3억 | 6.4억 |
| 장기금융상품(주3,4) | 1.2억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.3억 | 3.6억 |
| 매도가능증권(주6) | 744.5만 | 744.5만 | 744.5만 | 744.5만 | 744.5만 |
| (2) 유형자산(주7,8,10,15) | 61.4억 | 63.5억 | 64.8억 | 64.9억 | 64.8억 |
| 토지 | 45.5억 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 |
| 건물 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 | 21.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -8.8억 | -8.2억 | -7.6억 | -7.1억 |
| 국고보조금 | -2,237.7만 | -2,298.3만 | -2,358.9만 | -2,419.6만 | - |
| 구축물 | 2,620.4만 | 2,620.4만 | 2,620.4만 | 1,120.4만 | 1,120.4만 |
| 감가상각누계액 | -1,445.1만 | -1,295.1만 | -1,145.1만 | -1,120.1만 | -1,120.1만 |
| 기계장치 | 30.8억 | 30.8억 | 30.3억 | 28.1억 | 25.3억 |
| 감가상각누계액 | -27.2억 | -25.7억 | -24.5억 | -23억 | -21.5억 |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.5억 | -2.1억 | -1.6억 | -824.6만 |
| 차량운반구 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.7억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.1억 | -1억 | -1.1억 | -2억 |
| 공구와기구 | 4.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.3억 | -4.2억 | -4억 | -3.9억 |
| 비품 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 |
| 국고보조금 | -189.8만 | -345.8만 | -629.9만 | -1,147.3만 | -182.8만 |
| 시설장치 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 |
| 국고보조금 | -627.1만 | -846.3만 | -1,142.2만 | -1,541.4만 | - |
| (3) 무형자산 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 산업재산권 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (4)기타비유동자산 | 1.6억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 임차보증금(주15) | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 기타보증금 | 5,280.6만 | 3,577.7만 | 2,977.7만 | 1,875.8만 | 1,875.8만 |
| 자산총계 | 144.7억 | 149.2억 | 147.9억 | 160.3억 | 129.3억 |
| 유동성장기차입금(주7,8) | - | - | 1.2억 | 1.7억 | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 31.8억 | 37억 | 52.5억 | 63.9억 | 39억 |
| 매입채무 | 15.9억 | 19.7억 | 23.5억 | 24.5억 | 15.2억 |
| 미지급금(주15) | 13.5억 | 14.8억 | 16억 | 11억 | 5.9억 |
| 미지급법인세 | - | - | 7.1억 | 1.7억 | - |
| 주임종단기차입금(주7) | - | - | - | 6억 | 17.5억 |
| 예수금 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 3,177만 |
| 선수금 | 170.1만 | 350.4만 | 2.3억 | 16.5억 | 676.5만 |
| 미지급비용 | 640.9만 | 829.5만 | 813.6만 | 1,186.1만 | 496.2만 |
| 퇴직연금운용자산(주9) | - | - | - | - | -8.8억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 24억 | 29.3억 | 29.1억 | 50.6억 | 53.4억 |
| 장기차입금(주9,10) | 24억 | 29.2억 | 29.1억 | 50.1억 | 53.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 7,007만 | 5,861.6만 | 5,378.1만 | 9,622.9만 | 9.1억 |
| 퇴직보험예치금(주11) | -5,875.6만 | -4,551.7만 | -3,985만 | -3,462.8만 | -2,841.1만 |
| 국민연금전환금(주11) | -776.5만 | -776.5만 | -776.5만 | -776.5만 | -776.5만 |
| 부채총계 | 55.9억 | 66.2억 | 81.6억 | 114.5억 | 92.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주1,12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주13) | 83.9억 | 78억 | 61.3억 | 40.8억 | 32억 |
| 이익준비금 | 1,648.5만 | 1,648.5만 | 1,648.5만 | 1,648.5만 | 1,648.5만 |
| 미처분이익잉여금 | 83.7억 | 77.8억 | 61.1억 | 40.6억 | 31.8억 |
| 자본총계 | 88.9억 | 83억 | 66.3억 | 45.8억 | 37억 |
| 부채및자본총계 | 144.7억 | 149.2억 | 147.9억 | 160.3억 | 129.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주15) | 122.9억 | 153.6억 | 256.9억 | 170.8억 | 128.5억 |
| II. 매출원가 | 98.3억 | 120.9억 | 193억 | 143.1억 | 118.3억 |
| (1) 상품매출원가 | 17.5억 | 23.8억 | 64.3억 | 43억 | 24.7억 |
| 기초상품재고액 | 1.3억 | 8,058.1만 | 1.8억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 당기상품매입액 | 16.9억 | 24.3억 | 63.3억 | 42.4억 | 24.7억 |
| 기말상품재고액 | -7,219만 | -1.3억 | -8,058.1만 | -1.8억 | -2.5억 |
| (2) 제품매출원가(주16) | 80.8억 | 97.1억 | 128.7억 | 100.1억 | 93.5억 |
| 기초제품재고액 | 7.7억 | 6.9억 | 11.6억 | 6.9억 | 6억 |
| 당기제품제조원가 | 81.1억 | 98억 | 124억 | 104.8억 | 94.4억 |
| 기말제품재고액 | -8억 | -7.7억 | -6.9억 | -11.6억 | -6.9억 |
| III.매출총이익 | 24.6억 | 32.7억 | 63.9억 | 27.7억 | 10.2억 |
| IV. 판매비와관리비 | 18.7억 | 17.6억 | 35억 | 16.2억 | 10.9억 |
| 급여(주16) | 6.8억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.9억 | 5.2억 |
| 퇴직급여(주11,16) | 1.4억 | 1.4억 | 11.4억 | 4.2억 | 4,203.9만 |
| 복리후생비(주16) | 1억 | 1.3억 | 1억 | 9,627.6만 | 7,895.3만 |
| 여비교통비 | 2,587.5만 | 2,787.9만 | 2,705만 | 2,693.9만 | 2,954.9만 |
| 접대비 | 1.8억 | 1.8억 | 2억 | 1억 | 8,794.5만 |
| 통신비 | 606.8만 | 695.9만 | 663.6만 | 652.3만 | 734.3만 |
| 수도광열비 | 297.1만 | 308.6만 | 444.9만 | 287.8만 | 268.3만 |
| 전력비 | 888.6만 | 810.5만 | 824.6만 | - | - |
| 세금과공과금(주16) | 4,868.1만 | 6,076.1만 | 6,535.8만 | 6,585.8만 | 6,080.9만 |
| 지급임차료(주15,16) | 1,823.8만 | - | - | - | - |
| 지급임차료 | - | 327.1만 | - | - | - |
| 감가상각비(주16) | 534.1만 | 1,007.6만 | 2,978.6만 | 2,578.1만 | 1,670.4만 |
| 수선비 | - | 144.7만 | 122만 | 11만 | 3만 |
| 보험료 | 2,350.1만 | 4,387.9만 | 5,482.6만 | 2,137.1만 | 2,151.8만 |
| 차량유지비 | 2,126.2만 | 1,787.6만 | 1,685.3만 | 985만 | 2,504.4만 |
| 운반비 | 60.3만 | 39.2만 | 12.5만 | 46.3만 | 29.7만 |
| 교육훈련비 | 40만 | 72.4만 | 119.6만 | 7만 | 21.9만 |
| 도서인쇄비 | 29만 | 361.7만 | 13.5만 | 1,403.1만 | 53.1만 |
| 사무용품비 | 371.1만 | 423.3만 | 386.1만 | 312.4만 | 302.2만 |
| 소모품비 | 12.7만 | 8.4만 | 390.8만 | 20.8만 | 99.2만 |
| 지급수수료(주15) | 5.2억 | 5억 | 5.2억 | 2.9억 | 1.4억 |
| 광고선전비 | 811만 | 572.7만 | 300만 | 312만 | 1,303만 |
| 대손상각비 | 6,889.3만 | 6,312.6만 | 7.8억 | 4,621.1만 | 4,567.5만 |
| 잡비 | 148.6만 | 50.2만 | 27.2만 | 30.9만 | 46.3만 |
| V. 영업이익 | 5.9억 | 15.2억 | 28.9억 | 11.5억 | -7,195.3만 |
| VI. 영업외수익 | 1.7억 | 4.4억 | 1억 | 7,261.6만 | 4,818.1만 |
| 이자수익(주15) | 6,220.1만 | 5,328.3만 | 8,057.4만 | 2,725.5만 | 1,873.5만 |
| 외환차익 | - | - | 997만 | - | - |
| 외화환산이익 | 45 | 101 | - | 252 | 302 |
| 대손충당금환입 | 6,140.1만 | 3.5억 | - | - | 23.2만 |
| 유형자산처분이익 | 769.8만 | 676.8만 | 690.7만 | 4,226.1만 | - |
| 전기오류수정이익 | - | 210.3만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익(주5) | 559.4만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 3,313.6만 | 2,539만 | 641.9만 | 309.9만 | 2,921.4만 |
| 외화차손 | - | - | 38.2만 | - | 22.1만 |
| VII. 영업외비용 | 1.2억 | 1.1억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 이자비용 | 8,837.4만 | 1.1억 | 2.1억 | 1.7억 | 9,948.6만 |
| 외화환산손실 | -64 | - | -19 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 289.6만 | - | 236만 | - | 1,511.6만 |
| 매도가능증권처분손실 | -1,900.4만 | -1.1만 | -4.7만 | -23.5만 | -34.2만 |
| 잡손실 | -542만 | -23.7만 | -153만 | -344.6만 | -58만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 6.4억 | 18.4억 | 27.9억 | 10.5억 | -1.4억 |
| IX. 법인세비용 | 5,598.8만 | 1.7억 | 7.4억 | 1.7억 | - |
| X. 당기순이익 | 5.9억 | 16.7억 | 20.5억 | 8.8억 | -1.4억 |
| 기본 및 희석주당순손익 | 7,333 | 2.1만 | 2.6만 | 1.1만 | -1,740 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.2억 | 13.3억 | 21.3억 | 36.8억 | -9.3억 |
| 1.당기순이익(손실) | 5.9억 | 16.7억 | 20.5억 | 8.8억 | -1.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.4억 | 2.8억 | 9.9억 | 10.9억 | 3.5억 |
| 대손상각비 | 6,889.3만 | 6,312.6만 | 7.8억 | 4,621.1만 | 4,567.5만 |
| 퇴직급여 | 3,303만 | 483.5만 | -3,282.8만 | 8억 | 7,028.9만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 유형자산처분손실 | -1,900.4만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1,511.6만 |
| 보험차손 | 289.6만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,469.3만 | -3.6억 | -690.7만 | -4,226.1만 | - |
| 대손충당금환입 | 6,140.1만 | 3.5억 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | 210.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 769.8만 | 676.8만 | 690.7만 | 4,226.1만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 559.4만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 5,000만 | 2,637.3만 |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | -11.7억 | -2.6억 | -9억 | 17.6억 | -11.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.8억 | 13.1억 | -7억 | -6.6억 | -8.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,232.2만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 16.9만 | 35.8만 | -11.7만 | -42.4만 | -10.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.5억 | 4.1억 | -2,379.4만 | -3,125.2만 | -849.6만 |
| 퇴직연금자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -53.9만 | 1,795.3만 | 569.3만 | -2,612.7만 | 38만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 1.7억 | -1.8억 | - | 13.7만 | 800.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -4.4억 | -3.9억 | 3.2억 | -5.8억 | -1.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.8억 | -3.8억 | -1.1억 | 9.4억 | -1.5억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -7.1억 | 5.4억 | 1.7억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.4억 | -1.2억 | 5억 | 3억 | 2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 516만 | 77.2만 | -28.8만 | 2억 | 162만 |
| 선수금의 증가(감소) | -180.3만 | -2.2억 | -14.3억 | -104.7만 | 188.2만 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | 16.5억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -188.6만 | 15.8만 | -372.5만 | 689.9만 | 74.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -2.1억 | 1,329.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,157.6만 | - | -962만 | -3,652.2만 | -8,246.9만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,323.9만 | -566.7만 | -522.2만 | -621.8만 | -111.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7억 | -1.3억 | -2.7억 | -4,514.4만 | -1.5억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 1억 | 2.4억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.2억 | 1,974.5만 | 1.1억 | 5.8억 | 3,903.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | 5억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1.1억 | - | 1.7만 | 3억 | 669.6만 |
| 단기대여금의 회수 | 1,150만 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 7,246만 | - | - | - | 3,234만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 토지의 처분 | 38.2만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 250만 | 20만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 5,193.3만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,272.7만 | 1,954.5만 | 690.9만 | 3,600만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.2억 | -1.5억 | -3.7억 | -6.2억 | -1.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 10억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 대여 | 3억 | - | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 22억 | 30.3억 | - | 26.2억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,281.8만 | 3,458.1만 | 3,363.6만 | 7,115.6만 | 7,872.6만 |
| 장기차입금의 차입 | - | 22억 | 30.3억 | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 4,910만 | - |
| 기계장치의 취득 | 820만 | 9,500만 | 2.1억 | 3.4억 | 5,600만 |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 26.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,330.7만 | 577.9만 | 7,144.9만 | 5,328.1만 | 3,385만 |
| 공구와기구의 취득 | 567.4만 | 477.2만 | 2,684만 | 1,300만 | 820만 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 1.2억 | 1.7억 | - | 1.6억 |
| 비품의 취득 | 560만 | 110.4만 | 240.2만 | 2,939만 | 86.7만 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | 6억 | 11.5억 | 12.7억 |
| 보증금의 증가 | 5,498.9만 | 600만 | 1,101.8만 | 1,950만 | 1,446만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.2억 | -1.1억 | -27.5억 | -13.1억 | 8.9억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5.2억 | -23.1억 | -57.8억 | -13.1억 | -17.3억 |
| 장기차입금의 상환 | 5.2억 | 21.9억 | 50.1억 | 1.6억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -15.5억 | 11억 | -8.9억 | 23.2억 | -2억 |
| V. 기초의 현금 | 27.6억 | 16.6억 | 25.5억 | 2.3억 | 4.3억 |
| VI. 기말의 현금(주석17) | 12.2억 | 27.6억 | 16.6억 | 25.5억 | 2.3억 |