한국대기사
비상장계속사업자TAIKISHA KOREA LTD
엔도요시노부
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 349.9억+91.0% | 183.2억 | 544.7억 | 125.2억 | 120.4억 |
| 영업이익 | 8,326.3만흑자전환 | -53.3억 | 9.6억 | -2.7억 | 6.6억 |
| 당기순이익 | 5,817만흑자전환 | -56.4억 | 5.7억 | -1.8억 | 6.7억 |
0.24%영업이익률
0.17%순이익률
0.87%ROA
1.94%ROE
122.75%부채비율
44.89%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
66.7억자산총액
36.8억부채총계
30억자본총계
349.9억매출액
8,326.3만영업이익
5,817만순이익
0.24%매출액 영업이익률
0.17%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 59.8억 | 108.2억 | 297.2억 | 67억 | 105.7억 |
| (1) 당좌자산 | 59.8억 | 108.2억 | 297.2억 | 67억 | 105.7억 |
| 현금및현금성자산(주석 9,11) | 4.3억 | 17.7억 | 2.1억 | 11.5억 | 87.7억 |
| 단기금융상품(주석 4) | 10억 | 10억 | 20억 | - | - |
| 매출채권(주석 3,11,17) | 43.3억 | 71.3억 | 265.2억 | 54.9억 | 15.1억 |
| 미수금 | 1,659.9만 | 2,662.8만 | 2,000만 | - | - |
| 미수수익 | 1,787.9만 | 2,610.1만 | 6,307.7만 | 10.6만 | 488.6만 |
| 선급금 | 2,430만 | 6.2억 | 1.1억 | - | 1,560만 |
| 선급비용 | 1.5억 | 2.3억 | 1억 | 885.1만 | 56.3만 |
| 선급공사원가(주석 3) | 44.9만 | 176.3만 | 1,454.5만 | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | 6.5억 | - | 2.5억 |
| 미수법인세환급액 | - | - | - | 135.2만 | - |
| 당기법인세자산(주석 10) | 587.6만 | 1,450.2만 | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석 10) | 505만 | 539.8만 | 1,986.5만 | 4,177.2만 | 603.3만 |
| 통화선도자산(주석 18) | - | - | 936.9만 | 457만 | 1,375.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6.9억 | 6.7억 | 6.1억 | 6.2억 | 2.1억 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 1억 | 8,115.6만 | 5,270만 | 5,639.3만 |
| 장기금융상품(주석 4) | 1,625.4만 | 738.3만 | 295.3만 | 705.8만 | 1,075.1만 |
| 매도가능금융자산(주석 4) | - | - | - | 4,564.2만 | 4,564.2만 |
| 매도가능금융자산(주석 5) | 4,564.2만 | 4,564.2만 | 4,564.2만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석 8) | 8,859.4만 | 5,138만 | 3,256.1만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석 6) | 4,213.4만 | 5,548.9만 | 1,633.1만 | 1,323만 | 3,037.7만 |
| 차량운반구 | 3,405.9만 | 3,405.9만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -907.9만 | -227만 | - | - | - |
| 비품 | 1.1억 | 9,568.7만 | 9,655.3만 | 6,153.5만 | 7,746.5만 |
| 감가상각누계액 | -8,908.9만 | -7,198.6만 | -8,022.2만 | -4,830.4만 | -4,708.8만 |
| (3) 무형자산(주석 7) | 2,276.9만 | 4,133.2만 | 2,003.6만 | 3,255.2만 | 798.9만 |
| 소프트웨어 | 2,276.9만 | 4,133.2만 | 2,003.6만 | 3,255.2만 | 798.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.8억 | 4.7억 | 5억 | 5.3억 | 1.2억 |
| 보증금 | 4.8억 | 4.4억 | 3억 | 5억 | 1.1억 |
| 자산총계 | 66.7억 | 114.9억 | 303.4억 | 73.2억 | 107.9억 |
| 장기미수금 | - | 748.9만 | 2,748.9만 | - | - |
| 이연법인세자산(주석 10) | - | - | 1.7억 | 2,422.7만 | 950.8만 |
| 장기선급비용 | - | 1,643.4만 | 586만 | - | - |
| Ⅰ. 유동부채 | 36.8억 | 85.5억 | 277.5억 | 33.1억 | 36.9억 |
| 매입채무(주석 9,17) | 32억 | 54.6억 | 218억 | 25.9억 | 32.2억 |
| 미지급법인세 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 미지급금(주석 9,17) | 1.8억 | 3.6억 | 4.4억 | 1.1억 | 2.4억 |
| 예수금 | 1,555.1만 | 1,453.4만 | 2,547.3만 | 1,521.1만 | 1,550.5만 |
| 부가세예수금 | 1,582.2만 | 8,850.1만 | - | 2.3억 | - |
| 미지급비용(주석 9) | - | - | 498.4만 | 811.9만 | 835.2만 |
| 선수금(주석 3) | 2.6억 | 26억 | - | 3.4억 | 5,384.5만 |
| 하자보수충당부채(주석 3) | 658.2만 | 355.4만 | - | - | 1,026만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | 1.1억 | 1.4억 |
| 당기법인세부채(주석 10) | - | - | 210.7만 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석 8) | 9.1억 | 10.1억 | 9.4억 | 7.9억 | 8.6억 |
| 통화선도부채(주석 18) | - | - | 2,038.1만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -9.1억 | -10.1억 | -9.4억 | -6.8억 | -7.2억 |
| 단기차입금(주석 9) | - | - | 54.5억 | - | - |
| 국민연금전환금 | -59.2만 | -59.2만 | -59.2만 | -59.2만 | -59.2만 |
| 초과청구공사(주석 3) | - | - | 1,279만 | - | - |
| 부채총계 | 36.8억 | 85.5억 | 277.5억 | 34.2억 | 38.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,12) | 8.5억 | 8.5억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 공사손실충당부채(주석 3) | - | -2,602.2만 | - | -3,035.7만 | -210.1만 |
| 우선주자본금 | 1.5억 | 1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 58.5억 | 58.5억 | - | - | - |
| 주식발행초과금 | 58.5억 | 58.5억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금)(주석 13) | -37억 | -37.6억 | 18.8억 | 32억 | 62.6억 |
| 법정적립금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -40.5억 | -41.1억 | 15.3억 | 28.5억 | 59.1억 |
| 자본총계 | 30억 | 29.4억 | 25.8억 | 39억 | 69.6억 |
| 부채와자본총계 | 66.7억 | 114.9억 | 303.4억 | 73.2억 | 107.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석 3,17,21) | 349.9억 | 183.2억 | 544.7억 | 125.2억 | 120.4억 |
| 상품매출액 | 6억 | 13.7억 | 138만 | 1,732.1만 | 2.5억 |
| 용역매출액 | 343.9억 | 169.5억 | 544.7억 | 125.1억 | 117.9억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 14,17) | 334.4억 | 224.2억 | 519.8억 | 117.8억 | 107.5억 |
| 상품매출원가 | 4.6억 | 11.6억 | 116만 | 1,178.2만 | 2억 |
| 용역매출원가 | 329.8억 | 212.7억 | 519.8억 | 117.7억 | 105.5억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 15.5억 | -41억 | 24.9억 | 7.5억 | 12.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 14,17) | 14.7억 | 12.3억 | 15.3억 | 10.2억 | 6.4억 |
| 급여 | 3.1억 | 3.3억 | 3.7억 | 4.9억 | 2.3억 |
| 상여금 | 4,004만 | 5,048만 | 6,731.5만 | 5,350.6만 | 6,798.9만 |
| 퇴직급여 | 2,309만 | 3,109만 | 4,640.7만 | 7,334.8만 | 4,613.2만 |
| 복리후생비 | 2,932.8만 | 2,722.7만 | 3,189만 | 3,839.9만 | 2,270.4만 |
| 임차료 | 1,331.6만 | 1,432.8만 | 1,805.1만 | 4,492.1만 | 2,325.1만 |
| 접대비 | 452.7만 | 850.4만 | 585.8만 | 281.2만 | 522만 |
| 감가상각비 | 297.2만 | 336.5만 | 196.5만 | 617만 | 669.7만 |
| 세금과공과 | 289.3만 | 127.5만 | 36.1만 | 54.8만 | 39.2만 |
| 차량유지비 | 124.6만 | 116.5만 | 123.9만 | 81.3만 | 15.8만 |
| 지급수수료 | 8.9억 | 5.8억 | 7.2억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 보증료 | 1.3억 | 1.6억 | 2.5억 | 960.3만 | 397.4만 |
| 여비교통비 | 861만 | 375만 | 301.6만 | 30만 | 135.6만 |
| 통신비 | 461.9만 | 707.6만 | 619.9만 | 547만 | 661.7만 |
| 수도광열비 | 11만 | 13.9만 | 15.2만 | 34만 | 53만 |
| 소모품비 | 56.7만 | 92.6만 | 168.9만 | 228.8만 | 207.3만 |
| 보험료 | 796.7만 | 723.1만 | 373.4만 | 56.5만 | 63.8만 |
| 교육훈련비 | 90만 | 80만 | 37만 | 1,000 | 69.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 8,326.3만 | -53.3억 | 9.6억 | -2.7억 | 6.6억 |
| 도서인쇄비 | - | - | 20.6만 | - | 14만 |
| 운반비 | - | - | - | 4만 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 7,308.1만 | 1.8억 |
| 수선비 | - | - | - | 7.8만 | 31.2만 |
| 이자수익 | 6,702.1만 | 8,124.8만 | 1.5억 | 999.5만 | 1.1억 |
| 외환차익 | 1,824.3만 | 2,508.7만 | 379.6만 | 2,380.2만 | 2,832.2만 |
| 외화환산이익 | - | 225만 | - | - | 149.9만 |
| 배당금수익 | 141만 | - | - | - | - |
| 통화선도거래이익 | - | 2,753.2만 | - | 1,670.7만 | 2,493.3만 |
| 통화선도평가이익(주석 18) | - | - | 936.9만 | 457만 | 1,375.7만 |
| 잡이익 | 5,273.3만 | 4,629.2만 | 639.6만 | 1,800.7만 | 71.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.6억 | 3.1억 | 1.8억 | 2,769만 | 262.6만 |
| 이자비용 | 8,000.3만 | 1.6억 | 1.4억 | 465.5만 | - |
| 외환차손 | 1,252.5만 | 152.5만 | 567.7만 | 1,689.4만 | 39.3만 |
| 외화환산손실(주석 11) | -634.5만 | -6,960.2만 | -266.8만 | -6.3만 | -216.8만 |
| 유형자산처분손실 | -11.7만 | -41.4만 | - | - | - |
| 통화선도거래손실 | - | -1,192.4만 | -177.5만 | -207.1만 | - |
| 통화선도평가손실(주석 18) | - | - | -2,038.1만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -47.4만 | - | - |
| 잡손실 | -6,345.1만 | -7,649.1만 | -770.6만 | -400.6만 | -6.5만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,022.8만 | -54.6억 | 9.5억 | -2.2억 | 8.4억 |
| 무형자산처분손실 | - | -6,000 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석 10) | 205.8만 | 1.8억 | 3.8억 | -4,851.1만 | 1.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석 15) | 5,817만 | -56.4억 | 5.7억 | -1.8억 | 6.7억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석 16) | 416 | -4만 | 4,088 | -1,251 | 4,816 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -12.9억 | 2.6억 | -47.5억 | 16.5억 | 2.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5,817만 | -56.4억 | 5.7억 | -1.8억 | 6.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1.1억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 외화환산손실 | - | -152.5만 | -484.6만 | -5,612 | -216.8만 |
| 퇴직급여 | 9,838만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 감가상각비 | 2,445.4만 | 1,719.5만 | 1,660.1만 | 1,339만 | 1,111.4만 |
| 무형자산상각비 | 1,206.2만 | 1,284.8만 | 1,060.9만 | 880.1만 | 569.6만 |
| 유형자산폐기손실 | -11.7만 | -41.4만 | - | - | - |
| 통화선도평가손실 | - | - | -2,038.1만 | - | - |
| 무형자산폐기손실 | - | -6,000 | - | - | - |
| 연차충당부채전입액 | - | - | - | 298.5만 | - |
| 하자보수충당부채전입액 | 302.8만 | 355.4만 | - | - | - |
| 공사손실충당부채전입액 | -2,602.2만 | -2,602.2만 | - | -2,828.4만 | - |
| 통화선도평가이익 | - | - | 936.9만 | -457만 | -1,375.7만 |
| 통화선도거래손실 | - | - | - | -207.1만 | - |
| 공사손실충당부채환입액 | - | - | -6.8억 | - | -4,197.9만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -211만 | -6.9억 | -2,337.6만 | -9,044.9만 |
| 잡손실 | - | - | - | -10.6만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -14.6억 | 57.2억 | -48.3억 | 16.5억 | -4.3억 |
| 외화환산이익 | - | 211만 | - | - | - |
| 매출채권의 증감 | 28억 | 194억 | -165.8억 | 58.2억 | 6.3억 |
| 연차충당부채환입액 | - | - | - | - | -426.4만 |
| 미수금의 증감 | 1,751.8만 | 1,337.2만 | 4.6만 | 1,050만 | - |
| 통화선도거래이익 | - | - | - | -1,670.7만 | -2,493.3만 |
| 미수수익의 증감 | 822.2만 | 3,697.5만 | -6,307.7만 | -10.6만 | 456.8만 |
| 선급금의 증감 | 5.9억 | -5.1억 | -1.1억 | 1,259.6만 | -1,560만 |
| 선급비용의 증감 | 8,554.9만 | -1.3억 | 9,789.2만 | -300.7만 | 290.7만 |
| 하자보수충당부채환입액 | - | - | - | -210만 | -551.7만 |
| 선급공사원가의 증감 | 131.5만 | 1,278.1만 | -900.4만 | - | - |
| 장기미수금의 증감 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 장기선급비용의 증감 | 1,643.4만 | -1,057.4만 | 6,836만 | - | - |
| 부가세대급금의 증감 | - | 6.5억 | -6.5억 | - | -7,546.6만 |
| 당기법인세자산의 증감 | 862.5만 | -1,450.2만 | 449.8만 | - | - |
| 통화선도자산의 증감 | - | 936.9만 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증감 | 34.8만 | 1.8억 | 3.7억 | -4,851.1만 | 1,342.1만 |
| 매입채무의 증감 | -22.6억 | -163.4억 | 151억 | -41.8억 | 2,068.5만 |
| 미지급금의 증감 | -1.9억 | -7,583.8만 | 3.6억 | -1억 | 1.8억 |
| 예수금의 증감 | 101.6만 | -1,093.8만 | 1,297.5만 | -999.9만 | -952.7만 |
| 부가세예수금의 증감 | -7,268만 | 8,850.1만 | -10.7억 | 5,727.2만 | - |
| 미지급비용의 증감 | - | -498.4만 | 498.4만 | 423.4만 | 397.5만 |
| 당기법인세부채의 증감 | - | -210.7만 | 210.7만 | - | - |
| 선수금의 증감 | -23.4억 | 26억 | -22.4억 | 3.1억 | -11.4억 |
| 미지급법인세의 증감 | - | - | - | -4,310.3만 | 8,070.3만 |
| 퇴직금의 지급 | -2억 | -5,715.2만 | - | -1.2억 | -2,025.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | 6,263.9만 | -8,453만 | -1.6억 | -5,110.9만 | -1.1억 |
| 통화선도부채의 증감 | - | -2,038.1만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,858만 | 7.6억 | 8.6억 | 817.6만 | -1억 |
| 초과청구공사의 증감 | - | -1,279만 | 1,279만 | - | - |
| 미수법인세환급액 | - | - | - | -135.2만 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 1,437.5만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,800만 | 22.5억 | 29.1억 | 1,763.5만 | 9,605.2만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 29.1억 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 통화선도의 정산 | - | - | - | 1,463.5만 | 2,493.3만 |
| 보증금의 감소 | 800만 | 2.5억 | - | 300만 | 5,674.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7,658만 | -14.9억 | -20.5억 | -945.9만 | -2억 |
| 매도가능금융자산의 증가 | - | - | - | - | -4,564.2만 |
| 장기금융상품의 증가 | 887.1만 | 443만 | 20억 | -423.5만 | -416.2만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 20억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 1,121.5만 | 2,270.9만 | 625.4만 | -318.4만 | -3,667.1만 |
| 무형자산의 취득 | 1,350만 | 3,415만 | 245만 | -204만 | -532만 |
| 보증금의 증가 | 4,299.4만 | 3.9억 | 4,120만 | - | -1.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 10억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -50.2만 | 5.5억 | 35.5억 | -14.6억 | -23.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 116.2억 | 263.5억 | 197.4억 | 27.6억 | - |
| 차량운반의 취득 | - | 3,405.9만 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 116.2억 | 203.5억 | 197.4억 | 27.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -116.2억 | -258억 | -161.9억 | -42.2억 | -23.1억 |
| 단기차입금의 감소 | 116.2억 | 258억 | 161.9억 | -40.6억 | - |
| 주식발행비용 | 50.2만 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | -1.6억 | -23.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -13.4억 | 15.6억 | -3.4억 | 2억 | -21.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 17.7억 | 2.1억 | 5.5억 | 9.4억 | 108.9억 |
| 유상증자(우선주의 발행) | - | 60억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.3억 | 17.7억 | 2.1억 | 11.5억 | 87.7억 |