타라티피에스
비상장계속사업자Tara TPS Co.Ltd
박우완 강경중 박경주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,342.5억+3.6% | 1,296.1억 | 1,291.3억 | 1,243.3억 | 859.6억 |
| 영업이익 | 36.4억-25.6% | 48.9억 | 59.8억 | 44.4억 | 21.6억 |
| 당기순이익 | 36.5억-90.9% | 401.3억 | 42.6억 | 28.3억 | 23.5억 |
2.71%영업이익률
2.72%순이익률
2.69%ROA
4.90%ROE
81.85%부채비율
54.99%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,356.1억자산총액
610.3억부채총계
745.7억자본총계
1,342.5억매출액
36.4억영업이익
36.5억순이익
2.71%매출액 영업이익률
2.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 743억 | 945.3억 | 481.2억 | 398.5억 | 450.2억 |
| (1) 당좌자산 | 607.2억 | 817억 | 371.5억 | 301.2억 | 303.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 262.5억 | 393.4억 | 67.9억 | 6.9억 | 2.9억 |
| 2. 단기금융상품 | - | 60억 | - | - | 36.6억 |
| 3. 매출채권(주석4,21) | 256.5억 | 301.7억 | 237.1억 | 281억 | 253.3억 |
| 4. 미수금(주석21) | 48.7억 | 21.1억 | 18.5억 | 4.2억 | 2.5억 |
| 5. 미수수익 | 4,859.2만 | 1.3억 | 683.2만 | - | 2,095.3만 |
| 6. 선급금 | 4.3억 | 1.7억 | 6,501.7만 | 1.2억 | 1,482.5만 |
| 7. 선급비용 | 2.6억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 8. 당기법인세자산(주석12) | 4.3억 | - | - | - | - |
| 8. 선납법인세 | - | - | - | - | 1.4만 |
| 9. 이연법인세자산(주석12) | 13.9억 | 12.1억 | 12억 | 6.4억 | 6.2억 |
| 10. 단기대여금 | 14억 | 24억 | 33.7억 | - | - |
| 10. 파생상품자산 | - | - | - | 29.1만 | - |
| (2) 재고자산(주석5) | 135.8억 | 128.2억 | 109.6억 | 97.3억 | 146.9억 |
| II. 비유동자산 | 613.1억 | 550.2억 | 472.7억 | 459.8억 | 443.1억 |
| (1) 투자자산 | 164억 | 117.4억 | 112.8억 | 131.7억 | 127.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 2. 매도가능증권(주석6) | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 3. 지분법적용주식(주석7) | - | 102.8억 | 100.6억 | 120.8억 | 116.4억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석7) | 151.3억 | - | - | - | - |
| 4. 장기대여금 | 1.8억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 5. 기타투자자산(주석11) | - | 2.2억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석8) | 423.7억 | 416.7억 | 337.7억 | 307.4억 | 289.7억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 1,731.3만 | 1,820.7만 | 1.1억 | 2.7억 | 4.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 25.2억 | 15.9억 | 21억 | 18억 | 21.3억 |
| 2. 보증금(주석21) | 21.7억 | 12.8억 | 15.3억 | 15.7억 | 16.7억 |
| 3. 이연법인세자산(주석12) | 3.5억 | 3.1억 | 5.7억 | 2.4억 | 4.7억 |
| 자산총계 | 1,356.1억 | 1,495.5억 | 953.8억 | 858.3억 | 893.3억 |
| I. 유동부채 | 585.6억 | 724.1억 | 541.7억 | 401.9억 | 436.8억 |
| 1. 매입채무(주석10,21) | 120.7억 | 114.4억 | 113.6억 | 113.9억 | 98.8억 |
| 2. 미지급금(주석10,21) | 46.5억 | 52.7억 | 65.7억 | 46.1억 | 25.4억 |
| 3. 미지급비용 | 10억 | 9.6억 | 8.4억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 4. 선수금(주석21) | 30억 | 22.5억 | 63.9억 | 18.9억 | 11.3억 |
| 5. 예수금 | 67.6억 | 138.7억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 6. 단기차입금(주석10,22) | 310억 | 277억 | 230.2억 | 179.8억 | 285.2억 |
| 7. 유동성장기차입금(주석10,22) | - | 2억 | 51억 | 24.3억 | - |
| 8. 미지급법인세(주석12) | 6,217.7만 | 102.2억 | 6.1억 | 5억 | 4.1억 |
| 9. 선수수익 | - | 5억 | 9,457만 | 4.9억 | 3.4억 |
| 10. 파생상품부채 | - | - | - | 295만 | - |
| 10. 미지급배당금 | 425.2만 | 333.8만 | 205.8만 | 91.5만 | - |
| II. 비유동부채 | 24.8억 | 23.7억 | 55.9억 | 132.2억 | 153.5억 |
| 1. 장기미지급금 | 2,160만 | - | - | - | - |
| 2. 예수보증금 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 3. 임대보증금(주석21) | 8.5억 | 9.7억 | 26.2억 | 19.4억 | 24.4억 |
| 4. 장기차입금(주석10,22) | 10억 | 10억 | 12억 | 88억 | 100억 |
| 5. 퇴직급여충당부채(주석11) | 8,411.6만 | - | 13.5억 | 19.8억 | 24억 |
| 6. 복구충당부채(주석13) | 3.4억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 부채총계 | 610.3억 | 747.8억 | 597.6억 | 534.1억 | 590.3억 |
| I. 자본금(주석1) | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 |
| 1. 보통주자본금 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 | 70.2억 |
| II. 자본잉여금 | -102억 | -102억 | -102억 | -102억 | -102억 |
| 1. 기타자본잉여금 | -102억 | -102억 | -102억 | -102억 | -102억 |
| III. 자본조정(주석7,14) | -30억 | 1.4억 | 1.4억 | -3,961.1만 | -3,961.1만 |
| 1. 자기주식 | -3,961.1만 | -3,961.1만 | -3,961.1만 | -3,961.1만 | -3,961.1만 |
| 2. 기타자본조정 | -29.6억 | 1.8억 | 1.8억 | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | - | - |
| 1. 매도가능증권평가 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석15) | 811.2억 | 781.7억 | 390.3억 | 356.4억 | 335.1억 |
| 1. 이익준비금 | 17.3억 | 16.6억 | 15.6억 | 14.7억 | 14억 |
| 2. 임의적립금 | 277.5억 | 272.5억 | 267.5억 | 262.5억 | 257.5억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 516.4억 | 492.6억 | 107.1억 | 79.2억 | 63.6억 |
| 자본총계 | 745.7억 | 747.7억 | 356.3억 | 324.2억 | 303억 |
| 부채와자본총계 | 1,356.1억 | 1,495.5억 | 953.8억 | 858.3억 | 893.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석21) | 1,342.5억 | 1,296.1억 | 1,291.3억 | 1,243.3억 | 859.6억 |
| II. 매출원가(주석16,18,21) | 1,042.7억 | 1,021.4억 | 1,008.6억 | 1,043.4억 | 737.2억 |
| III.매출총이익 | 299.8억 | 274.7억 | 282.7억 | 200억 | 122.3억 |
| IV. 판매비와 관리비(주석17,18,21) | 263.4억 | 225.8억 | 222.9억 | 155.6억 | 100.7억 |
| V. 영업이익 | 36.4억 | 48.9억 | 59.8억 | 44.4억 | 21.6억 |
| VI. 영업외수익 | 37.8억 | 531.8억 | 15.6억 | 12.7억 | 19.2억 |
| 1. 이자수익 | 12.9억 | 12.7억 | 2억 | 6,907.4만 | 6,494.4만 |
| 2. 배당금수익 | 1,653.2만 | 2,504.3만 | 1,942.6만 | 765.1만 | 765.1만 |
| 3. 수입임대료 | 200만 | 240만 | 240만 | 240만 | 240만 |
| 4. 외환차익 | 10.3억 | 7.3억 | 2.5억 | 4.9억 | 2.7억 |
| 5. 외화환산이익 | 3억 | 16억 | 640.5만 | 1,000.8만 | 3.3억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 2.6억 | 491.2억 | 5.1억 | 2.5억 | 6.2억 |
| 7. 지분법이익(주석7) | 5.9억 | 2.2억 | 1.4억 | 4.4억 | 5.1억 |
| 8. 잡이익 | 2.9억 | 2.1억 | 4.4억 | 906.3만 | 1.2억 |
| VII. 영업외비용 | 33.2억 | 68.7억 | 29.9억 | 18.6억 | 11.5억 |
| 9. 수입수수료 | - | - | - | - | 45만 |
| 1. 이자비용 | 11.5억 | 13.9억 | 16.3억 | 13.9억 | 6.7억 |
| 10. 파생상품평가이익 | - | - | - | 29.1만 | - |
| 2. 외환차손 | 18억 | 2.6억 | 9.7억 | 2.1억 | 4,937.4만 |
| 3. 외화환산손실 | -2.9억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.3억 | -135.6만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -1,166만 | -53.3만 | -2.5만 | -3,030 | -3,000 |
| 5. 기부금 | 2,435.5만 | 2,550.6만 | 4,753.3만 | 1,486.3만 | 5,947만 |
| 4. 지분법손실(주석7) | - | - | -1.1억 | - | -9,150.7만 |
| 7. 잡손실 | -3,953.2만 | -1.1억 | -5,460.5만 | -1,127만 | -190.8만 |
| 7. 보상금 | - | 49억 | - | - | - |
| 8. 재고자산폐기손실 | -10.2만 | - | - | - | - |
| 7. 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 41억 | 512억 | 45.4억 | 38.5억 | 29.4억 |
| 8. 투자자산처분손실 | - | - | -265.2만 | -211만 | - |
| 8. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.2억 |
| IX. 법인세비용(주석12) | 4.4억 | 110.8억 | 2.8억 | 10.2억 | 5.8억 |
| X. 당기순이익 | 36.5억 | 401.3억 | 42.6억 | 28.3억 | 23.5억 |
| 10. 파생상품거래손실 | - | - | -690.2만 | -1억 | - |
| 11. 파생상품평가손실 | - | - | - | -295만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -109.2억 | 2.7억 | 114.5억 | 95.4억 | -107.3억 |
| 1. 당기순이익 | 36.5억 | 401.3억 | 42.6억 | 28.3억 | 23.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 49.5억 | 42.7억 | 48.9억 | 30억 | 28.3억 |
| 퇴직급여 | 16.9억 | 15.2억 | 16.4억 | 11.6억 | 4.6억 |
| 감가상각비 | 19.4억 | 16.3억 | 16.4억 | 13.2억 | 12.7억 |
| 무형자산상각비 | 344만 | 1.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 대손상각비 | 13억 | 8.3억 | 6.6억 | 2.3억 | 5.8억 |
| 외화환산손실 | -765.6만 | -1.8억 | -8,320만 | -1.3억 | -135.6만 |
| 유형자산처분손실 | -1,166만 | -53.3만 | -2.5만 | -3,030 | -3,000 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -15.6억 | -496.4억 | -6.5억 | -6.9억 | -14.6억 |
| 지분법손실 | - | - | -1.1억 | - | -9,150.7만 |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 외화환산이익 | 1.1억 | 3.1억 | 640.5만 | 1,000.8만 | 3.3억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | -6억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2.6억 | 491.2억 | 5.1억 | 2.5억 | 6.2억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 지분법이익 | 5.9억 | 2.2억 | 1.4억 | 4.4억 | 5.1억 |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | -295만 | - |
| 재고자산평가충당금환입 | 6억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -179.6억 | 55.2억 | 29.4억 | 44억 | -144.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 33.2억 | -78.9억 | 45.9억 | - | -91.4억 |
| 미수금의 증가 | -27.9억 | -2.6억 | -12.7억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 8,212.7만 | -1.2억 | - | 2,095.3만 | 1,790.8만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 29.1만 | - |
| 선급금의 증가 | -2.7억 | -1억 | -6,363.4만 | - | - |
| 선급비용의 증가 | -8,190.8만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | -29.7억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -4.3억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -1,837.7만 | -2,183.2만 | 982.9만 | 3,214.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -2억 | 6.2억 |
| 재고자산의 증가 | -1.5억 | - | - | - | -57억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -18.6억 | -18.3억 | 50.8억 | - |
| 장기성매출채권의 감소(증가) | - | 7.3억 | 1.3억 | -1.5억 | 3,644.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | -1.1억 | 2,104.1만 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -2.1억 | 2.5억 | -9억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 6.3억 | 7,774.4만 | -10.8억 | 15.1억 | 9.8억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 1.4만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.1억 | -18.6억 | 14.2억 | 15.7억 | - |
| 미지급비용의 증가 | 3,427.3만 | 1.2억 | 7,868.7만 | 1,419.8만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -6.7억 |
| 선수금의 증가 | 7.6억 | 3.4억 | 45억 | 7.6억 | 6.9억 |
| 이연법인세자산의 감소 | - | - | - | 2.1억 | 8,129.2만 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -4.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -71.1억 | 92.1억 | -1,654.3만 | 1,022.4만 | 2,885.7만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -101.6억 | 96.2억 | 3.5억 | 8,953.5만 | - |
| 선수수익의 증가(감소) | -5억 | 4.1억 | -4억 | 1.5억 | -4,347.7만 |
| 미지급법인세의 감소 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | 770만 | - | - | - | 267.4만 |
| 예수보증금의 감소 | - | -954.8만 | -5,000만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -7.2억 | -4.8억 | - | -9.4억 | -1.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -6.5억 | -26억 | -20.1억 | -6.5억 | -9.4억 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -1,431.4만 | -1,123.6만 | -50만 | - | - |
| 복구충당부채의 감소 | -1,252.3만 | -2,697만 | -3,227.2만 | -799.5만 | -217만 |
| 퇴직금의 감소 | - | - | -4.4억 | - | - |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | -2,198.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -44.5억 | 353.2억 | -40.8억 | 8.8억 | 33.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 307.3억 | 588.9억 | 23.4억 | 50.4억 | 63.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 60억 | - | 6,000만 | 36.6억 | 40.5억 |
| 단기대여금의 회수 | 241.3억 | 35.2억 | 3.8억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | 3.2억 | 550.8억 | 5.2억 | 2.8억 | 19.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 150만 |
| 보증금의 감소 | 2.8억 | 3억 | 10.9억 | 8,378.5만 | 4.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -351.8억 | -235.7억 | -64.2억 | -41.6억 | -30.8억 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | 1,000만 | 10.2억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 231.3억 | 25.5억 | 17.4억 | - | - |
| 지분법적용투자주식 증가 | 74억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 60억 | 6,000만 | - | 16.6억 |
| 장기대여금의 증가 | 3,000만 | 3,000만 | - | 9.6억 | - |
| 합병으로 인한 현금 유입(주석24) | - | - | 2.7억 | - | - |
| 유형자산의 취득 | 34.4억 | 149.3억 | 42.4억 | 31억 | 11.6억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | - | 703.9만 |
| 무형자산의 취득 | 254.6만 | 911.2만 | 463.9만 | - | 524.1만 |
| 보증금의 증가 | 11.8억 | 5,003.5만 | 3.7억 | 1억 | 2.5억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 22.8억 | -30.5억 | -12.7억 | -100.1억 | 75.9억 |
| 통화선도의 처분 | - | - | 265.8만 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,387.9억 | 973.5억 | 593억 | 196억 | 906.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 1,387.5억 | 973.5억 | 583억 | 182억 | 820.2억 |
| 임대보증금의 증가 | 4,000만 | 200만 | - | - | 4.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,365.1억 | -1,004억 | -605.7억 | -296.1억 | -830.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,354.5억 | 926.7억 | 587.6억 | 287.4억 | 806억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 2억 | 51억 | 4.3억 | 1.7억 | 6.3억 |
| 임대보증금의 감소 | 1.6억 | 16.4억 | - | - | 6.6억 |
| 배당금의 지급 | 7억 | 9.8억 | 8.8억 | 7억 | 14억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 10억 | 12.3억 | 80억 |
| 유동성장기부채의 차입 | - | - | - | 1.7억 | - |
| IV. 현금의 증가 | -130.9억 | 325.5억 | 61억 | 4.1억 | 1.7억 |
| V. 기초의 현금 | 393.4억 | 67.9억 | 6.9억 | 2.9억 | 1.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 262.5억 | 393.4억 | 67.9억 | 6.9억 | 2.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 5억 | - | - |