타가
비상장계속사업자TARGA. CO. LTD
장문석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7억+15.6% | 6억 | 7.3억 | 13.5억 | 11.9억 |
| 영업이익 | -1.5억적자지속 | -9.6억 | -3,606.7만 | 2억 | 2.3억 |
| 당기순이익 | -3억적자지속 | -9.4억 | 90.3억 | -8.3억 | -3.8억 |
-21.81%영업이익률
-42.82%순이익률
-1.25%ROA
-2.02%ROE
62.10%부채비율
61.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
238.8억자산총액
91.5억부채총계
147.3억자본총계
7억매출액
-1.5억영업이익
-3억순이익
-21.81%매출액 영업이익률
-42.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 114.1억 | 113.7억 | 91.7억 | 2억 | 2.5억 |
| (1)당좌자산 | 114.1억 | 113.7억 | 91.7억 | 2억 | 2.5억 |
| 현금및현금성자산 | 5.4억 | 2.7억 | 2.9억 | 3,684.4만 | 7,947.8만 |
| 단기매매증권(주석3) | 82.8억 | 68.1억 | 84.4억 | - | - |
| 미수금 | 758.3만 | 2,788.7만 | 2,542.9만 | 5,907.1만 | 6,117만 |
| 단기대여금(주석9) | 19.4억 | 40.5억 | 3억 | - | - |
| 미수수익 | 1,933.6만 | 9,323.9만 | 925.4만 | - | - |
| 선급금 | 6억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 선급비용 | 120.3만 | 285.6만 | 574.3만 | 379.5만 | 169.4만 |
| 선급법인세 | 1,421.6만 | 3,000.7만 | - | 7,420 | 1.1만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 124.7억 | 127.6억 | 174.6억 | 339.9억 | 341.5억 |
| (1)투자자산 | - | - | 45억 | - | - |
| (2)유형자산(주석2,4,5) | 123.5억 | 126.5억 | 128.4억 | 339.7억 | 341.5억 |
| 장기대여금(주석15) | - | - | 45억 | - | - |
| 토지(주석4) | 85.6억 | 85.6억 | 85.6억 | 281억 | 281억 |
| 건물 | 43.6억 | 43.6억 | 43.6억 | 58.2억 | 58.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -4.7억 | 40억 | -3.4억 | -1.9억 |
| 시설장치 | - | - | - | 3.6억 | 3.6억 |
| 차량운반구 | - | 2.5억 | 3.1억 | 6,492.8만 | 6,492.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2,876.9만 | -1,059.9만 |
| 비품 | 1,013.3만 | 309.4만 | 309.4만 | 309.4만 | 309.4만 |
| 감가상각누계액 | - | -5,373.3만 | 2.8억 | -1,515만 | -216.4만 |
| 감가상각누계액 | -335.6만 | -309.1만 | 3,000 | -309.1만 | -309.1만 |
| (2)기타비유동자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1,513.6만 | - |
| 보증금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1,513.6만 | - |
| 자산총계 | 238.8억 | 241.3억 | 266.3억 | 341.9억 | 343.9억 |
| I.유동부채 | 5,476.3만 | 82.8억 | 19.7억 | 173.8억 | 9억 |
| 선수금 | - | - | - | 12.5억 | 3,000만 |
| 미지급금 | 821.5만 | 7,384.9만 | 1.1억 | 5,719.4만 | 1.1억 |
| 단기차입금(주석7) | - | 81.3억 | - | - | - |
| 미지급비용 | 1,928.4만 | 4,494.6만 | 17.1억 | 2,515만 | 1,414.9만 |
| 예수금 | 483.2만 | 254.6만 | 254.6만 | 17.8만 | 215.3만 |
| 주주임원단기채무(주석7) | - | - | - | 1.2억 | 5.6억 |
| 부가세예수금 | 1,517.2만 | 503만 | 1,263.4만 | 3,113.7만 | 2,685.6만 |
| 주주임원단기채무(주석9) | 726만 | 2,726만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 90.9억 | 8.2억 | 86.9억 | 97.7억 | 256.2억 |
| 장기차입금(주석8) | 81.3억 | - | 80.4억 | 84.6억 | 244.6억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석2,10) | 4억 | 3.2억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 주주임원단기채무(주석8) | - | - | 1,726만 | - | - |
| 임대보증금 | 5.6억 | 5억 | 4.8억 | 11.7억 | 10.3억 |
| 유동성장기부채 | - | - | 1.2억 | 159억 | 1.6억 |
| 부채총계 | 91.5억 | 91.1억 | 106.6억 | 271.5억 | 265.3억 |
| I.자본금 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 보통주자본금(주석11) | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 137.8억 | 140.8억 | 150.2억 | 60.9억 | 69.1억 |
| 이익준비금 | 2,100만 | 2,100만 | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 |
| 미처분이익잉여금 | 137.6억 | 140.6억 | 150.1억 | 60.8억 | 69억 |
| 자본총계 | 147.3억 | 150.3억 | 159.7억 | 70.4억 | 78.6억 |
| 부채와자본총계 | 238.8억 | 241.3억 | 266.3억 | 341.9억 | 343.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 7억 | 6억 | 7.3억 | 13.5억 | 11.9억 |
| 임대수입 | 7억 | 6억 | 7.3억 | 13.5억 | 11.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 7억 | 6억 | 7.3억 | 13.5억 | 11.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 8.5억 | 15.6억 | 7.6억 | 11.5억 | 9.6억 |
| 급여 | 3.8억 | 3.5억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 퇴직급여 | 7,822.2만 | 1.6억 | 2,788.5만 | 452.1만 | 6,116.7만 |
| 복리후생비 | 1,406.3만 | 1,602.9만 | 1,868.5만 | 1,137.3만 | 987.8만 |
| 여비교통비 | 1,849.9만 | 1,898.6만 | 1,365.2만 | 607.4만 | 596만 |
| 접대비 | 1,353.1만 | 1,685.9만 | 1,046.1만 | 1,014만 | 1,610.8만 |
| 통신비 | 221.8만 | 200.6만 | 161.6만 | 64.5만 | 63.4만 |
| 세금과공과 | 8,364.9만 | 3,365.8만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 수도광열비 | 3,458.7만 | 8,287.5만 | 3,233.8만 | 1.8억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 임차료 | - | 525만 | - | - | - |
| 수선비 | 670.8만 | 9,703.2만 | 1,358.4만 | 2,181만 | 733.1만 |
| 보험료 | 2,460만 | 2,414.3만 | 1,596만 | 1,074.8만 | 1,074.4만 |
| 차량유지비 | 1,070.6만 | 2,265.1만 | 1,799.2만 | 1,820.5만 | 315.1만 |
| 소모품비 | 950.7만 | 658만 | 190.9만 | 986.6만 | 239.5만 |
| 지급수수료 | 6,526.2만 | 5.6억 | 1.1억 | 3.7억 | 2.4억 |
| 잡비 | 46.2만 | 39만 | 445.9만 | 205.6만 | 200.3만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -1.5억 | -9.6억 | -3,606.7만 | 2억 | 2.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2억 | 4억 | 116.6억 | 23.9만 | 444.9만 |
| 이자수익 | 1.2억 | 3.5억 | 3.8억 | 10.4만 | 12.8만 |
| 배당금수익 | 3,843.7만 | 2,649.9만 | 326만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 232.7만 | 622.1만 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4,220.6만 | 1,438만 | 2,089.1만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 112.5억 | - | - |
| 잡이익 | 13.6만 | 3.3만 | 12.1만 | 13.5만 | 432.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.4억 | 3.8억 | 5.4억 | 10.3억 | 6.2억 |
| 이자비용 | 2.5억 | 3.5억 | 5.4억 | 7.8억 | 6.2억 |
| 단기매매증권평가손실 | -1,951.1만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -827.3만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1,069.3만 | - | -39.1만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -5,790.3만 | -1,861.1만 | - | - | - |
| IX.법인세등(주석11) | - | - | 20.4억 | - | - |
| 잡손실 | -761 | -72.1만 | -10 | -2.5억 | -5 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | -3억 | -9.4억 | 110.7억 | -8.3억 | -3.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -3억 | -9.4억 | 90.3억 | -8.3억 | -3.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -5.3억 | -24.4억 | -16억 | 5.4억 | -1.8억 |
| 1.당기순이익(손실) | -3억 | -9.4억 | 90.3억 | -8.3억 | -3.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 2.8억 | 3.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 7,822.2만 | 1.6억 | 2,788.5만 | 452.1만 | 6,116.7만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -827.3만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3,020.4만 | 1,438만 | - | - | - |
| 유가증권처분이익 | - | - | 622.1만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -5,790.3만 | -1,861.1만 | - | - | - |
| 단기투자자산평가이익 | - | - | 2,089.1만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4,220.6만 | -1,670.7만 | -112.8억 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 232.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 112.5억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 4,220.6만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | -4.7억 | -18.2억 | 4.9억 | 11.9억 | -1,837.9만 |
| 미수금의감소(증가) | 2,030.5만 | -245.8만 | 3,364.2만 | 209.9만 | -1,994.9만 |
| 미수수익의감소(증가) | 7,390.2만 | -8,398.5만 | -925.4만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -5억 | - | - | 331만 | 9,169만 |
| 선급비용의감소(증가) | 165.3만 | 288.8만 | -194.8만 | -210.1만 | 40.5만 |
| 선급법인세의감소(증가) | 1,579.1만 | -3,000.7만 | 7,420 | 3,860 | 435.7만 |
| 미지급금의증가(감소) | -6,563.5만 | -3,797.2만 | 5,462.7만 | -5,003.7만 | -1.1억 |
| 선수금의증가(감소) | - | - | -12.5억 | 12.2억 | 2,500만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -2,566.2만 | -16.6억 | 16.8억 | 1,100.2만 | -2,204.2만 |
| 보증금의회수 | - | - | - | 2,438.5만 | 1,218만 |
| 예수금의증가(감소) | 228.7만 | - | 236.7만 | -197.5만 | 137.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 1,014.2만 | -760.4만 | -1,850.3만 | 428만 | 715.6만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 7.6억 | 24.1억 | 189.4억 | -1,795.3만 | -4.1억 |
| 토지의취득 | - | - | - | 262.1만 | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 134.3억 | 290.5억 | 414억 | 2,438.5만 | 1,218만 |
| 건물의취득 | - | - | - | 19.6만 | - |
| 단기매매증권의처분 | 95.3억 | 236.6억 | 57억 | - | - |
| 단기금융상품의처분 | - | 20억 | 32억 | - | - |
| 토지의처분 | - | - | 307.9억 | - | - |
| 단기대여금의감소 | 37.4억 | 32.5억 | - | - | - |
| 건물의처분 | - | - | 13.7억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | 1.4억 | 1,818.2만 | - | - | - |
| 시설장치의처분 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 보증금의처분 | 1,050만 | 1.2억 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -126.7억 | -266.4억 | -224.6억 | -4,233.8만 | -4.2억 |
| 단기매매증권의취득 | 110억 | 220.2억 | 141.1억 | - | - |
| 시설장치의취득 | - | - | - | - | 541.7만 |
| 건설중인자산의취득 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 단기대여금의증가 | 16.4억 | 25억 | - | - | - |
| 단기대여금의취득 | - | - | 3억 | - | - |
| 장기대여금의증가 | - | - | 45억 | - | - |
| 비품의취득 | 703.9만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의취득 | - | 20억 | 32억 | - | -6만 |
| 보증금의취득 | 1,520만 | 1.2억 | 1억 | 3,952.1만 | 30만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 4,000만 | - | -170.9억 | -5.7억 | 5.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 83.4억 | 108.7억 | 2억 | 7.5억 | 10.1억 |
| 차량운반구의취득 | - | 311.8만 | 2.5억 | - | 6,492.8만 |
| 장기차입금의차입 | 81.3억 | 1.2억 | - | - | 3억 |
| 임대보증금의증가 | 2.1억 | 7,000만 | 1억 | 3.4억 | 5,000만 |
| 단기차입금의차입 | - | 81.3억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -83억 | -108.7억 | -172.9억 | -13.1억 | -5억 |
| 주주임원단기채무의차입 | - | 25.5억 | 1억 | 4.1억 | 6.6억 |
| 단기차입금의상환 | 81.3억 | - | - | - | - |
| 배당금의지급 | - | - | 1억 | - | - |
| 주주임원단기채무의상환 | 2,000만 | 25.4억 | 2억 | 8.5억 | 2.7억 |
| 임대보증금의감소 | 1.5억 | 5,000만 | 7.9억 | 2억 | 5,000만 |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 2.7억 | -2,552.8만 | 2.6억 | -4,263.4만 | -6,625.6만 |
| 유동성장기부채의상환 | - | 1.2억 | 159억 | 1.6억 | 1.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 2.7억 | 2.9억 | 3,684.4만 | 7,947.8만 | 1.5억 |
| 장기차입금의상환 | - | 81.6억 | 3억 | 1억 | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 5.4억 | 2.7억 | 2.9억 | 3,684.4만 | 7,947.8만 |