티비테크애드
비상장계속사업자TBTECHAD.CO.,LTD.
유상술
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 908.1억-11.6% | 1,027.6억 | 1,012.2억 | 936.4억 | 820.8억 |
| 영업이익 | 30.5억-40.4% | 51.1억 | 45.2억 | 22.5억 | 20.3억 |
| 당기순이익 | 9.1억-58.9% | 22.1억 | 11.5억 | -17.9억 | 30억 |
3.36%영업이익률
1.00%순이익률
1.02%ROA
4.46%ROE
335.82%부채비율
22.95%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
888.5억자산총액
684.6억부채총계
203.9억자본총계
908.1억매출액
30.5억영업이익
9.1억순이익
3.36%매출액 영업이익률
1.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 237.1억 | 233억 | 211.9억 | 236.5억 | 211.8억 |
| (1)당좌자산 | 175.8억 | 187억 | 164.7억 | 193.9억 | 173.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 86.6억 | 9.8억 | 59.4억 | 1.4억 | 5.2억 |
| 2.매출채권 | 40.2억 | 117.8억 | 90.6억 | 138.8억 | 116.2억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 대손충당금 | -8,269.5만 | -5,405.1만 | -5,115.3만 | -808.4만 | -937.1만 |
| 3.미수금 | 2.1억 | 4.5억 | 3,952.8만 | 2,795.7만 | 4,445.5만 |
| 대손충당금 | - | -57만 | -5.6만 | - | - |
| 4.미수수익 | 1.2억 | 6,540.6만 | 2,859.1만 | 2,109.1만 | 4,560만 |
| 5.선급금 | 7.3억 | 18.6억 | 11.6억 | 45.7억 | 40.6억 |
| 6.선급비용 | 4,075.6만 | 2,049만 | 4,483만 | 4,522.5만 | 2,499.9만 |
| 7.단기대여금 | 39.6억 | 36.9억 | 3억 | 3.5억 | 9.9억 |
| 대손충당금 | -8,817.4만 | -9,644.2만 | -4,913.1만 | -6,427만 | -2,163.5만 |
| 8.당기법인세자산 | 21.7만 | 21.7만 | 65.2만 | 4.3억 | - |
| (2)재고자산 | 61.3억 | 46억 | 47.2억 | 42.5억 | 38.6억 |
| 1.상품 | 47.7억 | 35억 | 32.8억 | 28.2억 | 17.7억 |
| 2.원재료 | 13.5억 | 10.9억 | 14.2억 | 14억 | 20.6억 |
| 2.제품 | - | - | - | 399.4만 | 468.5만 |
| 3.부재료 | 1,239.6만 | 1,239.6만 | 2,479.3만 | 3,128.4만 | 2,672.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 651.4억 | 665.8억 | 671.8억 | 299.8억 | 175억 |
| (1)투자자산 | 3.8억 | 8.2억 | 7.7억 | 4.1억 | 35.2억 |
| 1.장기금융상품 | 2.2억 | 6.5억 | 5.9억 | 3억 | 4.3억 |
| 2.매도가능증권 | 1.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.1억 | 30.8억 |
| (2)유형자산 | 645.4억 | 655.3억 | 659.3억 | 286.9억 | 102.4억 |
| 1.토지 | 500.7억 | 502.8억 | 502.8억 | 187.2억 | 44.3억 |
| 2.건물 | 178.8억 | 182억 | 179억 | 117.2억 | 68.5억 |
| 감가상각누계액 | -42.7억 | -37억 | -29.1억 | -22.4억 | -17억 |
| 3.구축물 | 9,210만 | 5,130만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -615만 | -256.5만 | - | - | - |
| 4.기계장치 | 2.6억 | 2.6억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -5.4억 | -5.1억 | -4.6억 |
| 5.차량운반구 | 11억 | 9.8억 | 8.2억 | 6.8억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.1억 | -3.5억 |
| 정부보조금 | -275.2만 | -412.8만 | -812만 | -687.9만 | - |
| 6.공구와기구 | 1,700만 | 1,700만 | 1,700만 | 1,700만 | 1,700만 |
| 감가상각누계액 | -1,699.9만 | -1,699.9만 | -1,699.9만 | -1,699.9만 | -1,699.9만 |
| 7.비품 | 9억 | 8.8억 | 8.3억 | 7.7억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -8.1억 | -7.5억 | -7억 | -6.6억 |
| 8.시설장치 | 9.6억 | 8.1억 | 7.1억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -6.3억 | -5.4억 | -4.6억 | -4억 |
| 9.시험기기 | 2,028.1만 | 2,028.1만 | 2,028.1만 | 2,028.1만 | 2,028.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,027.4만 | -2,027.4만 | -1,864.7만 | -1,730.4만 | -1,485.8만 |
| (3)무형자산 | 233.3만 | 424.9만 | 3.1억 | 7.1억 | 11억 |
| 1.영업권 | 1,000 | 1,000 | 3억 | 7억 | 11억 |
| 2.소프트웨어 | 233.2만 | 424.8만 | 773.8만 | 1,409.5만 | - |
| 2.장기성미수금 | - | - | - | - | 41.8억 |
| (4)기타비유동자산 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.8억 | 26.5억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -16.7억 |
| 1.보증금 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 자산총계 | 888.5억 | 898.8억 | 883.7억 | 536.3억 | 386.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 226.3억 | 387억 | 306.5억 | 163.2억 | 196.2억 |
| 1.매입채무 | 56.7억 | 56.1억 | 62.4억 | 69.8억 | 59.7억 |
| 2.미지급금 | 5.3억 | 4.6억 | 4.5억 | 3.9억 | 3.3억 |
| 3.미지급비용 | 1.1억 | 1억 | 1.8억 | 8,739만 | 2,682.8만 |
| 4.예수금 | 1.8억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 5.부가세예수금 | - | 3.3억 | 2억 | 8,531.4만 | 2.3억 |
| 6.예수보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 7.선수금 | 1,734.2만 | 2,493.4만 | 3,874.5만 | 7.2억 | 1.2억 |
| 8.단기차입금 | 155.6억 | 234.5억 | 231억 | 78.2억 | 72.2억 |
| 9.유동성장기부채 | 6,250만 | 12.5억 | 1.9억 | - | 11.6억 |
| 10.유동성사채 | - | 70억 | - | - | 36억 |
| 11.미지급법인세 | 4억 | 1.5억 | - | 33.1만 | 7.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 458.4억 | 317억 | 399.5억 | 207억 | 5.6억 |
| 1.장기차입금 | 392억 | 260.6억 | 273.1억 | 132억 | 5.3억 |
| 2.사채 | 40억 | 30억 | 100억 | 70억 | - |
| 3.임대보증금 | 26.1억 | 26.4억 | 26.4억 | 5억 | 3,500만 |
| 4.마일리지충당부채 | 2,883.7만 | 51.5만 | 52.9만 | 50.5만 | 49.4만 |
| 부채총계 | 684.6억 | 704억 | 706억 | 370.2억 | 201.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1.보통주자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 199.9억 | 190.8억 | 173.7억 | 162.1억 | 181.1억 |
| 1. 이익준비금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2.임의적립금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 190.9억 | 181.8억 | 164.7억 | 153.1억 | 172.1억 |
| 자본총계 | 203.9억 | 194.8억 | 177.7억 | 166.1억 | 185.1억 |
| 부채및자본총계 | 888.5억 | 898.8억 | 883.7억 | 536.3억 | 386.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 908.1억 | 1,027.6억 | 1,012.2억 | 936.4억 | 820.8억 |
| 1.상품매출액 | 183.2억 | 178.4억 | 178.6억 | 151.4억 | 145.5억 |
| 2.제품매출액 | 679.5억 | 673.7억 | 718.7억 | 689억 | 630.7억 |
| 3.임대료수익 | 17.5억 | 16.1억 | 2.5억 | 2.8억 | 2,520만 |
| 4.광고수익 | 2,296.9만 | 140.4억 | 112.4억 | 93.3억 | 44.3억 |
| 5.서비스매출 | 27.7억 | 19억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 776.6억 | 875.9억 | 885.2억 | 828.4억 | 741.4억 |
| (1)상품매출원가 | 166.5억 | 105.6억 | 121억 | 97.3억 | 112.6억 |
| 1.기초상품재고액 | 35억 | 32.8억 | 28.2억 | 17.7억 | 17.3억 |
| 2.당기상품매입액 | 179.2억 | 107.9억 | 125.6억 | 107.8억 | 113.1억 |
| 3.타계정으로 대체액 | - | -1,656.5만 | - | - | - |
| 4.기말상품재고액 | -47.7억 | -35억 | -32.8억 | -28.2억 | -17.7억 |
| 1.기초제품재고액 | - | - | 399.4만 | 468.5만 | 381.2만 |
| (2)제품매출원가 | 609.9억 | 635.8억 | 659.4억 | 642.3억 | 585.6억 |
| 3.기말제품재고액 | - | - | - | -399.4만 | -468.5만 |
| 2.당기제품제조원가 | 609.9억 | 635.8억 | 659.3억 | 642.3억 | 585.6억 |
| (3)광고매출원가 | 2,031.7만 | 134.6억 | 104.8억 | 88.7억 | 43.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 131.5억 | 151.7억 | 127억 | 108.1억 | 79.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 101억 | 100.6억 | 81.8억 | 85.5억 | 59.1억 |
| 1.급여 | 52.6억 | 46.1억 | 21.4억 | 18.3억 | 13.9억 |
| 2.퇴직급여 | 2.9억 | 3.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 |
| 3.복리후생비 | 3.7억 | 5.9억 | 8.4억 | 4.7억 | 1.3억 |
| 4.여비교통비 | 4,850.5만 | 6,178.5만 | 3,403.2만 | 536.2만 | 635.3만 |
| 5.접대비 | 1억 | 1.5억 | 1.1억 | 6,389만 | 4,524.8만 |
| 6.통신비 | 2,463.5만 | 2,694.1만 | 1,897.3만 | 2,104.3만 | 1,824.4만 |
| 7.세금과공과 | 3.2억 | 3.1억 | 2.7억 | 1.6억 | 9,801만 |
| 8.수도광열비 | 8,942.3만 | 9,345.8만 | 9,564.2만 | 8,670.9만 | 4,099.5만 |
| 9.감가상각비 | 9.2억 | 8.5억 | 7.3억 | 5.2억 | 3.1억 |
| 10.무형자산상각비 | 191.6만 | 3억 | 4.1억 | 4.1억 | 4억 |
| 11.지급임차료 | 2.1억 | 1.7억 | 1.1억 | 6,701.1만 | 5,318.4만 |
| 12.수선비 | 1,137만 | 20.9만 | - | 2,250만 | 97.8만 |
| 13.보험료 | 3.9억 | 4억 | 4.1억 | 3.8억 | 2.4억 |
| 14.차량유지비 | 5,409.6만 | 4,285.2만 | 2,610.6만 | 2,295.2만 | 2,882.2만 |
| 15.경상연구개발비 | 8,555만 | 1.3억 | 3.8억 | 2.6억 | 8,096.8만 |
| 16.운반비 | 4.4억 | 4.7억 | 1.6억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 17.교육훈련비 | 51.8만 | 171.1만 | 75.8만 | 679.6만 | 134.7만 |
| 18.도서인쇄비 | 1,216.5만 | 1,576.7만 | 4,009.6만 | 1,083.4만 | 90.9만 |
| 19.소모품비 | 1.2억 | 5,393.9만 | 4,123.7만 | 7,044.4만 | 1.1억 |
| 20.지급수수료 | 8.3억 | 9.7억 | 17.1억 | 13.8억 | 8.4억 |
| 21.광고선전비 | 1.2억 | 3,733만 | 631.7만 | 1,593.5만 | 65.3만 |
| 22.판매촉진비 | 3.5억 | 4.2억 | 5.1억 | 6.8억 | 8.4억 |
| 24.잡비 | - | - | - | 20만 | 45만 |
| 23.대손상각비 | 1,980.7만 | 5,072.3만 | 2,798.7만 | 17.1억 | 9.7억 |
| 24.관리비 | 843.7만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 30.5억 | 51.1억 | 45.2억 | 22.5억 | 20.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7억 | 1.4억 | 5,826.4만 | 9,401.3만 | 27.9억 |
| 1.이자수익 | 1.5억 | 5,116.3만 | 1,548만 | 3,864.1만 | 3,449.6만 |
| 2.외화환산이익 | 142.6만 | 11.9만 | 11만 | 4.1만 | 4.9만 |
| 3.관리비수익 | 4,909.2만 | 3,788.2만 | 3,031.9만 | 3,561.3만 | - |
| 4.보험차익 | 7,638.9만 | 2,143.9만 | - | - | 726.4만 |
| 4.투자자산처분이익 | - | - | - | - | 3,435.1만 |
| 5.유형자산처분이익 | 4.2억 | 936.2만 | 727.2만 | 572.1만 | 27억 |
| 7.정부보조금 | - | - | - | 40만 | 487.6만 |
| 6.잡이익 | 404.1만 | 2,280.8만 | 508.5만 | 1,359.6만 | 742.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 26.9억 | 28.7억 | 34.2억 | 41.1억 | 7.4억 |
| 1.이자비용 | 23억 | 27.7억 | 30.7억 | 9.4억 | 4.5억 |
| 2.기부금 | - | 1,856.5만 | 200만 | - | - |
| 3.외화환산손실 | -3,276 | -53 | -8.1만 | -825 | -121 |
| 2.외환차손 | - | - | - | - | 763 |
| 4.매출채권처분손실 | -1,325.1만 | -1,098.1만 | -2,524.3만 | -8,572.6만 | -798.8만 |
| 5.유형자산처분손실 | - | -4,164.1만 | -2.8억 | -183.6만 | -247.8만 |
| 6.매도가능증권처분손실 | -1.1억 | - | -77.8만 | -30.8억 | - |
| 5.재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 7.관리비비용 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 8.보험차손 | 139만 | - | - | - | - |
| 9.잡손실 | -20.1만 | -3,478.8만 | -5,069.7만 | -186.5만 | -1,526만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 10.6억 | 23.8억 | 11.5억 | -17.7억 | 40.8억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.5억 | 1.7억 | - | 2,512.1만 | 10.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 9.1억 | 22.1억 | 11.5억 | -17.9억 | 30억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 93.3억 | -3.9억 | 62억 | 21.9억 | -2,074.1만 |
| 1.당기순이익 | 9.1억 | 22.1억 | 11.5억 | -17.9억 | 30억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 13.4억 | 15.1억 | 17.4억 | 61억 | 22.9억 |
| 매출채권처분손실 | -1,325.1만 | -1,098.1만 | -3억 | -8,572.6만 | -798.8만 |
| 대손상각비 | 1,980.7만 | 5,072.3만 | 2,798.7만 | 17.1억 | 9.7억 |
| 감가상각비 | 11.6억 | 11억 | 10억 | 8.1억 | 6.4억 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 무형자산상각비 | 191.6만 | 3억 | 4.1억 | 4.1억 | 4억 |
| 매도가능증권처분손실 | -1.1억 | - | -77.8만 | -30.8억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -4,164.1만 | -90.9만 | -183.6만 | -247.8만 |
| 판매촉진비 | 3,823.3만 | - | 3.4만 | 1.6만 | 23.2만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -4.2억 | -936.2만 | -727.2만 | -572.1만 | -27.4억 |
| 유형자산처분이익 | 4.2억 | 936.2만 | 727.2만 | 572.1만 | 27억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 75.1억 | -41억 | 33.1억 | -21.1억 | -25.8억 |
| 매출채권의감소(증가) | 77.4억 | -27.3억 | 47.9억 | -23.2억 | 14.4억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 3,435.1만 |
| 미수금의감소(증가) | 2.4억 | -4.1억 | -1,157.2만 | 2.8억 | -18.7억 |
| 미수수익의감소(증가) | -5,394.3만 | -3,681.5만 | -750만 | 2,450.9만 | -1,183.7만 |
| 선급금의감소(증가) | 11.3억 | -7.1억 | -2.9억 | -5.1억 | -36.1억 |
| 선급비용의감소(증가) | -2,026.6만 | 2,434만 | 39.5만 | -2,022.6만 | 43.9만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | 43.5만 | 4.3억 | -4.3억 | - |
| 재고자산의감소(증가) | -15.2억 | 1.2억 | -4.7억 | -3.9억 | -7.6억 |
| 매입채무의증가(감소) | 6,470.9만 | -6.3억 | -7.4억 | 11.1억 | 35.9억 |
| 미지급금의증가(감소) | 6,423.1만 | 1,240.1만 | 5,584.9만 | 6,698.9만 | -5.7억 |
| 미지급비용의증가(감소) | 807.6만 | -7,967.4만 | 9,657.6만 | 6,056.2만 | 730.9만 |
| 선수금의증가(감소) | -759.2만 | -1,381.1만 | -6.9억 | 7억 | -8.9억 |
| 예수금의증가(감소) | -4,671.2만 | 7,295.1만 | 1,419.1만 | 1,630.6만 | -7,492.6만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -3.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 4,950.8만 | 3,185.7만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | 2.5억 | 1.5억 | -33.1만 | -7.4억 | 1.4억 |
| 마일리지충당부채의증가(감소) | -991.1만 | -1.4만 | -1.1만 | -4,400 | -38.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 3.2억 | -42.3억 | -351.2억 | -184.5억 | 78.3억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 91.4억 | 22.2억 | 12.4억 | 14.1억 | 95.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 78.7억 | 20.3억 | 6억 | 6.5억 | 1.5억 |
| 장기금융상품의 감소 | 5.4억 | 5,258.1만 | - | 4.9억 | 5.4억 |
| 토지의 처분 | 3억 | - | - | - | 88.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 건물의 처분 | 4.1억 | - | - | - | 170만 |
| 기계장치의 처분 | - | 1,363.6만 | 181.8만 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 6.3억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,181.8만 | 1.1억 | 727.3만 | 2,704.5만 | 2,931.8만 |
| 보증금의 감소 | 126만 | 1,500만 | 1,000만 | 3,000만 | 2,050만 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 314만 | 825.5만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -88.2억 | -64.5억 | -363.6억 | -198.6억 | -17.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 81.4억 | 54.2억 | 5.4억 | 1,564.9만 | 10억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.1억 | 1.1억 | 2.9억 | 3.6억 | 4억 |
| 매도가능증권의 취득 | 8,800만 | - | 7억 | 1.1억 | - |
| 장기성미수금의 감소 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 건물의 취득 | 335만 | 3억 | 65.5억 | 48.7억 | - |
| 구축물의 취득 | 4,080만 | 5,130만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 225만 | 304.5만 | - | 426만 | 5,353.3만 |
| 토지의 취득 | - | - | 278.6억 | 142.9억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.7억 | 3.6억 | 1.8억 | 7,800.8만 | 1.3억 |
| 비품의 취득 | 2,785.3만 | 5,014.6만 | 5,993.3만 | 3,972.2만 | 2,369.1만 |
| 시설장치의 취득 | 2.3억 | 1억 | 1.8억 | 1,181.3만 | 5,903.5만 |
| 보증금의 증가 | 10만 | 5,500만 | 1,380만 | 6,620만 | 500만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -19.7억 | -3.4억 | 347.3억 | 158.8억 | -73.5억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 297.6억 | 68억 | 509.3억 | 229.9억 | 200만 |
| 단기차입금의 차입 | 125.6억 | 67.9억 | 192억 | 8.4억 | 200만 |
| 장기차입금의 차입 | 132억 | - | 265억 | 145억 | - |
| 사채의 증가 | 40억 | - | 30억 | 70억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 2,130만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -317.3억 | -71.4억 | -162.1억 | -71.1억 | -73.5억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 300만 | 22.3억 | 6.5억 | - |
| 단기차입금의 감소 | 204.5억 | 64.4억 | 39.2억 | 2.4억 | 6억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 12.5억 | 1.9억 | - | 15.4억 | 13.4억 |
| 유동성사채의 감소 | 100억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 3,000만 | 400만 | 8,500만 | 1.9억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 76.8억 | -49.6억 | 58억 | -3.8억 | 4.6억 |
| 중간배당금의 지급 | - | 5억 | - | 1억 | 1.2억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 9.8억 | 59.4억 | 1.4억 | 5.2억 | 5,704.5만 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 122억 | 14.4억 | 52.9억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 86.6억 | 9.8억 | 59.4억 | 1.4억 | 5.2억 |
| 유동성장기사채의 감소 | - | - | - | 36억 | - |