티에프에스
비상장계속사업자TFS CO.,LTD
이득우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 231.2억+1.8% | 227억 | 216억 | 221.5억 | 217.2억 |
| 영업이익 | 8.1억흑자전환 | -6.7억 | -3.3억 | 4.9억 | 3.1억 |
| 당기순이익 | 2.2억흑자전환 | -12.6억 | -7.8억 | 1.4억 | -1,533.4만 |
3.52%영업이익률
0.95%순이익률
1.42%ROA
12.16%ROE
757.82%부채비율
11.66%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
155.8억자산총액
137.6억부채총계
18.2억자본총계
231.2억매출액
8.1억영업이익
2.2억순이익
3.52%매출액 영업이익률
0.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 45.3억 | 39.7억 | 43.8억 | 48억 | 39.1억 |
| (1) 당좌자산 | 20.4억 | 15.2억 | 12.2억 | 15.2억 | 18억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1.5억 | 782.6만 | 1,249.7만 | 5,280.7만 | 587.9만 |
| 2. 매출채권(주석11) | 18.7억 | 14.9억 | 11.9억 | 15.7억 | 18.8억 |
| 대손충당금 | -28.9만 | -28.9만 | -28.9만 | -1.1억 | -1.1억 |
| 3. 선급비용 | 816.4만 | 824.9만 | 714만 | 752.3만 | 707.7만 |
| 4. 주임종단기채권 | 663.2만 | 1,124.9만 | 545.6만 | 502만 | 1,796만 |
| 3. 선급금 | - | - | - | - | 300만 |
| (2) 재고자산 | 24.9억 | 24.6억 | 31.6억 | 32.7억 | 21.1억 |
| 1. 상품 | 3.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 3.1억 | 2.3억 |
| 상품평가충당금 | -440.7만 | -40.4만 | -121.4만 | - | - |
| 2. 제품 | 12.5억 | 10.7억 | 13.3억 | 10.6억 | 6억 |
| 제품평가충당금 | -185.5만 | -4,528.1만 | -319.6만 | - | - |
| 3. 원재료 | 4.6억 | 6.6억 | 8.5억 | 9.1억 | 5.6억 |
| 원재료평가충당금 | -4,045만 | -3,959.3만 | -435.5만 | - | - |
| 4. 부재료 | 5.2억 | 6.8억 | 8.1억 | 9.9억 | 7.2억 |
| 부재료평가충당금 | -745.4만 | -2,642.2만 | -904.6만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 110.5억 | 110.3억 | 110.4억 | 93.3억 | 94.6억 |
| (1) 투자자산 | 6억 | 6.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.3억 |
| 1. 장기금융상품 | 6억 | 6.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.3억 |
| (2) 유형자산(주석4,8) | 103.9억 | 103.3억 | 104.2억 | 86.9억 | 89억 |
| 1. 토지 | 81.7억 | 81.7억 | 81.7억 | 61.1억 | 61.1억 |
| 2. 건물 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.7억 | -5.4억 | -5.1억 | -4.8억 |
| 3. 구축물 | 7,629.5만 | 7,629.5만 | 7,629.5만 | 7,629.5만 | 7,629.5만 |
| 감가상각누계액 | -7,629.5만 | -7,629.5만 | -7,629.5만 | -7,629.5만 | -7,629.5만 |
| 4. 기계장치 | 77.2억 | 70.7억 | 66.7억 | 63.5억 | 59.6억 |
| 감가상각누계액 | -61.4억 | -56.3억 | -52.1억 | -47.8억 | -43.2억 |
| 정부보조금 | -1,522.1만 | -2,054.1만 | -2,772.1만 | -3,741.1만 | -5,048.7만 |
| 5. 차량운반구 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -5억 | -4.7억 | -4.3억 | -4.1억 |
| 6. 금형및공구 | 53.3억 | 53.2억 | 53.2억 | 53.2억 | 53.2억 |
| 감가상각누계액 | -52.7억 | -52.2억 | -51.5억 | -49.9억 | -48.1억 |
| 7. 비품 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 8. 시설장치 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 9. 기타의유형자산 | 2.3억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 2,005.5만 | 2,568.7만 | 2,684만 | 5,510.3만 | 7,818만 |
| 1. 특허권 | - | 9,150 | 3.1만 | 278.1만 | 553.1만 |
| 2. 소프트웨어 | 3,661.5만 | 4,854.8만 | - | - | - |
| 2. 소프트웨어(주석15) | - | - | 5,618.6만 | 8,820.6만 | 1.2억 |
| 정부보조금 | -1,656만 | -2,287만 | -2,937.7만 | -3,588.4만 | -4,239.1만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4,649만 | 4,649만 | 6,249만 | 6,049만 | 6,049만 |
| 1. 임차보증금 | 2,369만 | 2,369만 | 3,969만 | 3,769만 | 3,769만 |
| 2. 회원권 | 2,280만 | 2,280만 | 2,280만 | 2,280만 | 2,280만 |
| 자산총계 | 155.8억 | 150억 | 154.2억 | 141.3억 | 133.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 116.3억 | 111.2억 | 100.6억 | 110.3억 | 94.9억 |
| 1. 매입채무(주석7,15) | 24.7억 | 22.5억 | 20.7억 | 19.8억 | 15.8억 |
| 2. 미지급금(주석7,15) | 4억 | 4.6억 | 4.2억 | 6억 | 6.8억 |
| 3. 미지급비용(주석7) | 5.3억 | 4.1억 | 2.6억 | 3.4억 | 2.4억 |
| 4. 단기차입금(주석6,7,8,11,15) | 71.2억 | 68.3억 | 65억 | 67.2억 | 55.4억 |
| 7. 선수금 | - | - | - | 1억 | 2억 |
| 5. 예수금 | 5,385.5만 | 5,138.5만 | 5,098.8만 | 6,052.2만 | 1.1억 |
| 6. 부가세예수금 | 1.7억 | 1.6억 | 772.2만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 7. 유동성장기차입금(주석7,8,11) | 5.1억 | 2.3억 | 3.4억 | 3.6억 | 5.2억 |
| 8. 유동성사채(주석7,9) | 3.9억 | 7.3억 | 4억 | 7.4억 | 5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 21.3억 | 22.9억 | 25억 | 15.2억 | 24.5억 |
| 1. 장기차입금(주석7,8,11) | 9,998만 | 5.6억 | 6.2억 | 2.7억 | 9.4억 |
| 2. 사채(주석7,9) | 7.2억 | 3.9억 | 7.3억 | 4억 | 7.4억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석10) | 13.1억 | 13.4억 | 11.5억 | 8.4억 | 7.6억 |
| 4. 임대보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 부채총계 | 137.6억 | 134.1억 | 125.6억 | 125.5억 | 119.4억 |
| Ⅰ. 자본금 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 1. 보통주자본금(주석12) | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 51.6억 | 51.6억 | 51.6억 | 31억 | 31억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | - | - | - | -25.4억 | -26.8억 |
| 1. 재평가잉여금(주석4) | 51.6억 | 51.6억 | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금 | 43.6억 | 45.8억 | 33.2억 | - | - |
| 1. 재평가잉여금(주석4,18) | - | - | 51.6억 | 31억 | 31억 |
| 2. 미처분이익잉여금(결손금)(주석13) | - | - | - | -25.4억 | -26.8억 |
| 1. 이익준비금 | 324만 | 324만 | 324만 | 324만 | 324만 |
| 2. 미처리결손금(주석13) | -43.6억 | -45.8억 | -33.2억 | - | - |
| 자본총계 | 18.2억 | 16억 | 28.6억 | 15.8억 | 14.4억 |
| 부채및자본총계 | 155.8억 | 150억 | 154.2억 | 141.3억 | 133.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 231.2억 | 227억 | 216억 | 221.5억 | 217.2억 |
| 1. 상품매출 | 58.9억 | 65.9억 | 54.2억 | 52.3억 | 53.5억 |
| 2. 제품매출 | 172.2억 | 161.1억 | 161.8억 | 169.2억 | 163.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15,16) | 216.1억 | 226.3억 | 210.7억 | 209.9억 | 206.4억 |
| (1) 상품매출원가 | 42억 | 47.6억 | 39억 | 39.9억 | 38.7억 |
| 1. 기초상품재고액 | 1.5억 | 1.8억 | 3.1억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 2. 당기상품매입액 | 43.7억 | 47.3억 | 37.7억 | 40.7억 | 39.1억 |
| 3. 기말상품재고액 | -3.1억 | -1.5억 | -1.8억 | -3.1억 | -2.3억 |
| (2) 제품매출원가 | 174.1억 | 178.7억 | 171.7억 | 169.9억 | 167.7억 |
| 1. 기초제품재고액 | 10.3억 | 13.3억 | 10.6억 | 6억 | 4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 176.3억 | 175.7억 | 174.4억 | 174.6억 | 169.7억 |
| 3. 기말제품재고액 | -12.4억 | -10.3억 | -13.3억 | -10.6억 | -6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 15억 | 6,850.9만 | 5.2억 | 11.6억 | 10.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15,16) | 6.9억 | 7.4억 | 8.6억 | 6.8억 | 7.6억 |
| 1. 급여 | 1.8억 | 2억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석10) | 4,980.9만 | 8,003.5만 | 1.2억 | 1.3억 | 7,271.5만 |
| 3. 세금과공과 | 1,068.4만 | 1,103.2만 | - | 117.4만 | 96만 |
| 4. 접대비 | 3,413.3만 | 2,566.5만 | 2,128.9만 | 1,549.4만 | 267.3만 |
| 5. 대손상각비 | 3,605만 | - | 28.9만 | 316.9만 | 1,919.7만 |
| 6. 협회비 | 1,273만 | 1,542.7만 | 1,217.2만 | 937.2만 | 707.3만 |
| 7. 감가상각비(주석4) | 3,902.6만 | 1,159.2만 | 1,726.1만 | 1,638.7만 | 2,970.1만 |
| 8. 차량유지비 | 998.6만 | 883.1만 | 895.7만 | 810.5만 | 600.8만 |
| 9. 교육훈련비 | 25만 | 55.8만 | 315.2만 | 6.8만 | - |
| 10. 운반비 | 8,440 | - | - | - | - |
| 11. 지급수수료 | 6,385.1만 | 4,161.7만 | 4,856.4만 | 4,062.8만 | 5,475.9만 |
| 11. 사무용품비 | - | 12.5만 | 132.4만 | 25.3만 | 242.7만 |
| 12. 지급임차료 | - | - | 170만 | 99만 | 47만 |
| 13. 경상연구개발비 | 2억 | 2.6억 | 3억 | 2.2억 | 3억 |
| 14. 무형자산상각비(주석5) | 563.2만 | 567.2만 | 3,256.8만 | 3,150.7만 | 3,143.2만 |
| 15. 보험료 | 3,627.7만 | 7,430.4만 | 1.3억 | 4,601.7만 | 1억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 8.1억 | -6.7억 | -3.3억 | 4.9억 | 3.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,186.9만 | 2,955.5만 | 4,173.7만 | 9,459.7만 | 4,850.7만 |
| 1. 이자수익 | 1.8만 | 37.3만 | 50.2만 | 13.4만 | 541.3만 |
| 2. 외화환산이익 | - | 154만 | - | - | - |
| 3. 잡이익 | 2,185.1만 | 2,764.2만 | 4,123.5만 | 9,446.3만 | 4,309.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.2억 | 6.2억 | 4.9억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 1. 이자비용 | 5.4억 | 5.3억 | 4억 | 3.4억 | 3.3억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -6,464.5만 | -7,255.9만 | -7,299.1만 | -7,283만 | -3,124.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -15.7만 | - | - | - | - |
| 4. 잡손실 | -1,523.1만 | -1,939.9만 | -1,109.8만 | -2,694.9만 | -1,891.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2.2억 | -12.6억 | -7.8억 | 1.4억 | -1,533.4만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 2.2억 | -12.6억 | -7.8억 | 1.4억 | -1,533.4만 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | 1,093 | -6,247 | -3,863 | 707 | -76 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.2억 | 3.8억 | 1.9억 | 3.9억 | 3,506.9만 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.2억 | -12.6억 | -7.8억 | 1.4억 | -1,533.4만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.9억 | 9.5억 | 10.7억 | 10.1억 | 10.9억 |
| 감가상각비 | 6.4억 | 5.4억 | 6.5억 | 6.9억 | 7.8억 |
| 무형자산상각비 | 563.2만 | 567.2만 | 3,256.8만 | 3,150.7만 | 3,143.2만 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 3.1억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 대손상각비 | 3,605만 | - | 28.9만 | 316.9만 | 1,919.7만 |
| 재고자산평가손실(환입) | -5,753.4만 | -9,388.9만 | -1,781.1만 | - | - |
| 잡손실 | -993.1만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -2.8억 | 7억 | -1.1억 | -7.6억 | -10.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 300만 | -300만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.2억 | -3억 | 2.7억 | 3.1억 | -2.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 8.5만 | -111만 | 38.3만 | -44.6만 | -113만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,607만 | 6.1억 | 9,382.2만 | -11.7억 | -5.6억 |
| 주임종단기채권의 감소(증가) | 461.7만 | -579.3만 | -43.6만 | 1,294만 | 209만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.3억 | 1.8억 | 8,107.4만 | 4억 | -5.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5,348.5만 | 3,155만 | -1.8억 | -8,354만 | 2.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 247만 | 39.8만 | -953.4만 | -4,578.2만 | 1.1억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 303.8만 | 1.6억 | -1.2억 | 1,184.8만 | 885만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.2억 | 1.5억 | -7,475.4만 | 1억 | -342.8만 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -1.9억 | -1.2억 | -6,426.2만 | -2억 | -2.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -1억 | -1억 | 2억 |
| 정부보조금의 증가(감소) | - | - | - | - | -2,982.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.7억 | -5.4억 | -3.3억 | -5.9억 | -1.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 1.4억 | 2,500만 | - | - | 4.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.4억 | - | - | - | 4.9억 |
| 임차보증금의 감소 | - | 2,500만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -8.1억 | -5.6억 | -3.3억 | -5.9억 | -6.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | 9,775.4만 | 508.8만 | 1억 | 8,500.4만 |
| 유형자산의 취득 | 7억 | 4.5억 | 3.2억 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | 451.9만 | 430.5만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 4억 | 5억 |
| 임차보증금의 증가 | - | 900만 | 200만 | - | 2,685만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 8,181.3만 | 3,026만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 843만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9,245.5만 | 1.5억 | 1.1억 | 2.4억 | 6,240.3만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 9.6억 | 3.2억 | 3.2억 | 5.3억 | 2억 |
| 단기차입금의 차입 | 1.9억 | 3.2억 | 3.2억 | 5.3억 | 2억 |
| 장기차입금의 차입 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 사채의 발행 | 7.2억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 1.7억 | 1.4억 | 6,716만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -8.7억 | -1.8억 | -2.1억 | -2.9억 | -1.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 7,580.5만 | - | 3,218.2만 | 4,500만 | 6,400만 |
| 유동성장기차입금상환 | 5,994만 | 1.7억 | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | 7.3억 | 1,000만 | 1,000만 | 1억 | 1,000만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.4억 | -467.1만 | -4,031만 | 4,692.8만 | -5,621.5만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 782.6만 | 1,249.7만 | 5,280.7만 | 587.9만 | 6,209.4만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.5억 | 782.6만 | 1,249.7만 | 5,280.7만 | 587.9만 |