티지아이홀딩스
비상장계속사업자TGI Holddings
신종근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15.9억+9.5% | 14.6억 | 9.3억 | - | 45.7만 |
| 영업이익 | 6.1억+25.3% | 4.8억 | 4,463.8만 | -2.6억 | -1.5억 |
| 당기순이익 | -4억적자지속 | -8.3억 | -16.7억 | -12.8억 | -8억 |
38.04%영업이익률
-24.95%순이익률
-1.37%ROA
-6.77%ROE
395.42%부채비율
20.18%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
291억자산총액
232.3억부채총계
58.7억자본총계
15.9억매출액
6.1억영업이익
-4억순이익
38.04%매출액 영업이익률
-24.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 4.2억 | 2.5억 | 4.7억 | 11.1억 | 12.2억 |
| (1) 당좌자산 | 4.2억 | 2.5억 | 4.7억 | 11.1억 | 12.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2.7억 | 1.3억 | 3.4억 | 5.9억 | 12.2억 |
| 2. 매출채권 | 1.5억 | 1.1억 | 1.3억 | - | - |
| 3. 당기법인세자산 | 3.3만 | 3.1만 | 2.3만 | 8.5만 | 2.1만 |
| 3. 미수금 | - | - | 3.2만 | 3.6억 | - |
| 3. 선급금 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 3. 부가세대급금 | - | - | - | - | 550.6만 |
| II. 비유동자산 | 286.8억 | 291.8억 | 296.7억 | 178.5억 | 132.3억 |
| (1) 유형자산(주석3) | 286.7억 | 291.7억 | 296.6억 | 178.5억 | 132.3억 |
| 1. 토지 | 186.4억 | 186.4억 | 186.4억 | 117.5억 | 116.8억 |
| 2. 건물 | 95억 | 95억 | 95억 | 58.8억 | 14.7억 |
| 감가상각누계액 | -8억 | -5.7억 | -3.4억 | -1.2억 | -3,667만 |
| 3. 비품 | 5,914.1만 | 5,914.1만 | 5,914.1만 | 360만 | 360만 |
| 감가상각누계액 | -2,363만 | -1,585.8만 | -808.4만 | -144만 | -72만 |
| 4. 시설장치 | 21억 | 21억 | 20.9억 | 3.9억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -5.5억 | -2.9억 | -6,211.3만 | -366.7만 |
| (2) 기타비유동자산 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 1. 임차보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 자산총계 | 291억 | 294.3억 | 301.5억 | 189.6억 | 144.5억 |
| I. 유동부채 | 223.3억 | 72.2억 | 57.7억 | 116억 | 2,641.6만 |
| 1. 단기차입금(주석4) | 69.8억 | 53.3억 | 45.8억 | 115억 | - |
| 2. 유동성장기부채 | 150억 | - | - | - | - |
| 3. 전환사채(주석12) | 2억 | 17억 | 10억 | 50억 | 43억 |
| 사채상환할증금 | 3,000만 | 1.8억 | 9,780.6만 | 7.3억 | 6.3억 |
| 전환권조정 | - | -1.3억 | -3,469.7만 | - | - |
| 4. 미지급금 | 4,806.6만 | 5,078.4만 | 6,832.2만 | 6,360.2만 | 1,506.8만 |
| 5. 미지급비용 | 2,606.6만 | 5,256.5만 | 3,156.2만 | 3,134.9만 | 1,124.8만 |
| 6. 예수금 | 984만 | 40만 | 35.5만 | 10만 | 10만 |
| 7. 부가세예수금 | 3,565.2만 | 2,969.7만 | 2,728.6만 | - | - |
| II. 비유동부채 | 9억 | 157.4억 | 167억 | 74.9억 | 135억 |
| 1. 장기차입금(주석4) | - | 150억 | 150억 | 28.9억 | 100억 |
| 2. 전환사채(주석12) | - | 1억 | 13억 | - | - |
| 사채상환할증금 | - | 1,500만 | 1.7억 | - | - |
| 전환권조정 | - | -2,773.5만 | -3.7억 | -11.3억 | -14.2억 |
| 3. 임대보증금 | 9억 | 6.5억 | 6억 | - | - |
| 부채총계 | 232.3억 | 229.5억 | 224.7억 | 190.9억 | 135.3억 |
| I. 자본금(주석5) | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 5.5억 | 5.5억 |
| II. 자본잉여금(주석6) | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 14억 | 11.8억 |
| 1. 주식발행초과금 | 30.5억 | 30.5억 | 30.5억 | - | - |
| 2. 전환권대가 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 14억 | 11.8억 |
| III. 자본조정 | -8.3억 | -6.3억 | -2.5억 | - | - |
| 1. 자기주식 | -8.3억 | -6.3억 | -2.5억 | - | - |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 68.9억 | 68.9억 | 68.9억 | - | - |
| 1. 재평가잉여금 | 68.9억 | 68.9억 | 68.9억 | - | - |
| V. 결손금(주석7) | 49.8억 | 45.8억 | 37.5억 | 20.8억 | 8.1억 |
| 1. 미처리결손금 | -49.8억 | -45.8억 | -37.5억 | -20.8억 | -8.1억 |
| 자본총계 | 58.7억 | 64.7억 | 76.8억 | -1.3억 | 9.2억 |
| 부채와자본총계 | 291억 | 294.3억 | 301.5억 | 189.6억 | 144.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 15.9억 | 14.6억 | 9.3억 | - | 45.7만 |
| 1. 임대료수입 | 15.9억 | 14.6억 | 9.3억 | - | 45.7만 |
| III.매출총이익 | 15.9억 | 14.6억 | 9.3억 | - | 45.7만 |
| IV. 판매비와관리비 | 9.9억 | 9.7억 | 8.9억 | 2.6억 | 1.5억 |
| 1. 급여(주석8) | 4,680만 | 4,730만 | 1,565.2만 | 1,320만 | 1,320만 |
| 2. 퇴직급여 | 280만 | 310만 | - | - | - |
| 3. 복리후생비(주석8) | 311만 | 234.4만 | 410.7만 | 362.3만 | 77.8만 |
| 4. 여비교통비 | - | 48.5만 | - | 2,400 | 86.8만 |
| 4. 접대비 | - | - | 27만 | 27만 | - |
| 5. 통신비 | 102.4만 | 108.5만 | 39.3만 | - | 3.1만 |
| 6. 수도광열비 | 1,104.1만 | 928.2만 | 430.1만 | 11만 | 99.2만 |
| 7. 전력비 | 1.3억 | 1.2억 | 9,101.2만 | 388.3만 | 1,461만 |
| 8. 세금과공과(주석8) | 7,375.5만 | 7,282.6만 | 1.2억 | 5,946.5만 | 5,101.6만 |
| 9. 감가상각비(주석8) | 5억 | 5억 | 4.5억 | 1.4억 | 4,105.7만 |
| 9. 지급임차료 | - | - | - | - | 30만 |
| 10. 지급임차료(주석8) | 738만 | 720만 | 369만 | 30만 | - |
| 11. 수선비 | 270만 | 36.8만 | - | - | 40만 |
| 12. 보험료 | 367.4만 | 323.7만 | 283.2만 | 7만 | 12.8만 |
| 13. 차량유지비 | 10.6만 | 209.8만 | 11.4만 | - | - |
| 14. 도서인쇄비 | 122.3만 | 63.6만 | 55.9만 | 87.8만 | 15.1만 |
| 15. 소모품비 | 5.3만 | 188.4만 | 35.3만 | 21.7만 | 176.6만 |
| 16. 지급수수료 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 | 4,126.3만 | 2,035.5만 |
| V. 영업이익 | 6.1억 | 4.8억 | 4,463.8만 | -2.6억 | -1.5억 |
| VI. 영업외수익 | 26.2만 | 208.8만 | 2억 | 72.7만 | 309.6만 |
| 1. 이자수익 | 25.2만 | 24.2만 | 58.2만 | 57.1만 | 153.5만 |
| 3. 잡이익 | 1만 | 1만 | 2억 | 15.6만 | 156.1만 |
| 2. 전기료수입 | - | 183.6만 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 10억 | 13.1억 | 19.1억 | 10.2억 | 6.6억 |
| 1. 이자비용 | 9.9억 | 13.1억 | 19.1억 | 10.1억 | 6.6억 |
| 2. 잡손실 | -1,785.1만 | -58.5만 | -5,326 | -28.1만 | -7,164 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | -4억 | - | - | - | -8억 |
| VIII. 법인세차감전순손실 | - | -8.3억 | -16.7억 | -12.8억 | - |
| X. 당기순이익(손실) | -4억 | - | - | - | -8억 |
| 1. 기본주당이익(손실) | - | - | - | -1,161 | -725 |
| X. 당기순손실 | - | -8.3억 | -16.7억 | -12.8억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | -5,887.7만 | 5.9억 | -9.6억 | -6.5억 |
| (1) 당기순손실 | -4억 | -8.3억 | -16.7억 | -12.8억 | - |
| (1) 당기순이익(손실) | - | - | - | - | -8억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.1억 | 6.9억 | 12.4억 | 7.6억 | 4.2억 |
| 1. 감가상각비 | 5억 | 5억 | 4.5억 | 1.4억 | 4,105.7만 |
| 2. 이자비용 | 3.1억 | 1.9억 | 7.9억 | 6.2억 | 3.8억 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2억 | 7,640.9만 | 10.2억 | -4.5억 | -2.8억 |
| 1. 매출채권의 감소(증가) | -3,767.5만 | 2,046.3만 | - | - | - |
| 1. 매출채권의 증가 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 1. 미수금의 증가 | - | - | - | -3.6억 | - |
| 2. 미수금의 감소 | - | 3.2만 | 3.6억 | - | - |
| 2. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.3억 |
| 3. 당기법인세자산의 증가 | -1,750 | - | - | -6.4만 | -2.1만 |
| 3. 선급금의 감소(증가) | - | - | 1.6억 | -1.6억 | - |
| 3. 부가세대급금의 감소 | - | - | - | 550.6만 | - |
| 4. 미지급금의 감소 | -271.9만 | - | - | - | - |
| 4. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | -7,900 | 6.2만 | - | - |
| 5. 미지급비용의 증가(감소) | -2,649.9만 | 2,100.2만 | 21.4만 | 2,010.1만 | 1,124.8만 |
| 5. 미지급금의 증가(감소) | - | -1,753.8만 | 472만 | 4,853.3만 | -4.2억 |
| 6. 예수금의 증가 | 944만 | 4.5만 | 25.5만 | - | 10만 |
| 7. 부가세예수금의 증가 | 595.5만 | 241.1만 | 2,728.6만 | - | - |
| 8. 임대보증금의 증가 | 2.5억 | 5,000만 | 6억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -180만 | -53.8억 | -47.6억 | -1.9억 |
| 1. 토지의 취득 | - | - | - | 7,300만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -180만 | -53.8억 | -47.6억 | -1.9억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.7억 | -1.5억 | 45.4억 | 50.9억 | -8억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 18억 | 14.6억 | 191.8억 | 54.9억 | - |
| 1. 단기차입금의 차입 | 18억 | 14.6억 | 30.8억 | 47.9억 | - |
| 3. 시설장치의 취득 | - | 180만 | 17억 | 2.7억 | 1.2억 |
| 2. 건물의 취득 | - | - | 36.2억 | 44.1억 | 6,680.3만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22.7억 | -16.1억 | -146.4억 | -4억 | -8억 |
| 3. 비품의 취득 | - | - | 5,554.1만 | - | 360만 |
| 1. 단기차입금의 상환 | 1.5억 | 7.1억 | 100억 | 4억 | - |
| 2. 자기주식의 취득 | 2억 | 3.8억 | 2.5억 | - | - |
| 5. 임차보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 3. 전환사채의 상환 | 19.2억 | 5.2억 | 15억 | - | 8억 |
| IV. 현금의 증가(감소) | 1.4억 | -2.1억 | -2.5억 | -6.3억 | -16.5억 |
| V. 기초의 현금 | 1.3억 | 3.4억 | 5.9억 | 12.2억 | 28.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 2.7억 | 1.3억 | 3.4억 | 5.9억 | 12.2억 |
| 2. 전환사채의 발행 | - | - | 11억 | 7억 | - |
| 3. 장기차입금의 차입 | - | - | 150억 | - | - |
| 3. 장기차입금의 상환 | - | - | 28.9억 | - | - |