더원건설산업
비상장계속사업자the one
임규현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.9억-43.1% | 10.3억 | 47.8억 | 265.8억 | 20.9억 |
| 영업이익 | 1.8억흑자전환 | -1.7억 | -5.5억 | 72.3억 | 4.8억 |
| 당기순이익 | 851.7만흑자전환 | -6.1억 | 3,115.2만 | 46.5억 | -4.1억 |
30.96%영업이익률
1.45%순이익률
0.04%ROA
0.22%ROE
455.60%부채비율
18.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
214.7억자산총액
176억부채총계
38.6억자본총계
5.9억매출액
1.8억영업이익
851.7만순이익
30.96%매출액 영업이익률
1.45%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 211.2억 | 214.3억 | 205.8억 | 231억 | 246.6억 |
| (1) 당좌자산 | 44.2억 | 47.3억 | 34.4억 | 41.3억 | 19.8억 |
| 현금및현금성자산(주4) | 14.8억 | 12.6억 | 12.4억 | 39.2억 | 17억 |
| 단기금융상품 | 10억 | 10억 | 10억 | - | - |
| 단기대여금(주5) | 17억 | 22.6억 | 10.5억 | 2.1억 | - |
| 미수수익(주5) | 8,000만 | 6,000만 | 18만 | 22.7만 | - |
| 분양미수금(주13) | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | - | - |
| 미수금 | 780만 | 250.9만 | 77만 | - | 1.6억 |
| 선급금 | 535만 | - | 624.7만 | 674만 | 1.2억 |
| 선급비용 | 117.2만 | 361.2만 | 799.6만 | 144.8만 | 523만 |
| 당기법인세자산 | 1,006.2만 | 386만 | - | - | - |
| (2) 재고자산(주7) | 167억 | 167억 | 171.4억 | 189.7억 | 226.8억 |
| 미완성공사 | - | - | - | - | 28.7억 |
| 완성건물 | 105.1억 | 105.1억 | 107.7억 | 95.8억 | 13억 |
| 건설용지 | 61.9억 | 61.9억 | 63.7억 | 93.9억 | 185억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 3.5억 | 2.7억 | 2.2억 | 1억 | 2.3억 |
| (1) 유형자산(주6) | 2,479.2만 | 3,204.8만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 3,628.1만 | 3,628.1만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,148.9만 | -423.3만 | - | - | - |
| 임차보증금 | - | - | 294만 | 294만 | 1.3억 |
| (2) 투자자산 | 2.6억 | 1.7억 | 1.2억 | - | - |
| 장기금융상품 | 2.6억 | 1.7억 | 1.2억 | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 6,536.7만 | 6,536.7만 | 1억 | 1억 | 2.3억 |
| 기타보증금 | 6,536.7만 | 6,536.7만 | 9,836.7만 | 9,836.7만 | 9,836.7만 |
| 자산총계 | 214.7억 | 216.9억 | 208억 | 232억 | 248.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 92.7억 | 91.6억 | 123.4억 | 187.7억 | 251.1억 |
| 미지급금(주8) | 1.1억 | 8,050.1만 | 671.8만 | 9.5억 | 2,398.4만 |
| 예수금 | 65만 | 10.8만 | 65.4만 | 4.4억 | 507.9만 |
| 당기법인세부채(주13) | - | - | 209.8만 | 9.2억 | - |
| 선수금 | 12.9억 | 13억 | 12.9억 | 21.7억 | 6.8억 |
| 단기차입금(주5,7,8,9,10) | 72.7억 | 71.8억 | 105.6억 | 140.1억 | 243억 |
| 미지급비용(주5,8) | 6억 | 5.9억 | 4.7억 | 2.7억 | 1.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 83.3억 | 86.8억 | 40억 | - | - |
| 임대보증금 | 83.3억 | 86.8억 | 40억 | - | - |
| 부채총계 | 176억 | 178.4억 | 163.3억 | 187.7억 | 251.1억 |
| Ⅰ.자본금(주1,11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금(주12) | 38.1억 | 38.1억 | 44.2억 | 43.9억 | -2.7억 |
| 미처분이익잉여금 | 38.1억 | 38.1억 | 44.2억 | 43.9억 | -2.7억 |
| 자본총계 | 38.6억 | 38.6억 | 44.7억 | 44.4억 | -2.2억 |
| 부채및자본총계 | 214.7억 | 216.9억 | 208억 | 232억 | 248.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 5.9억 | 10.3억 | 47.8억 | 265.8억 | 20.9억 |
| 분양매출(주13) | - | 5.4억 | 45.8억 | 265.8억 | 20.8억 |
| 임대료수입 | 5.9억 | 4.9억 | 1.9억 | - | 778.8만 |
| Ⅱ.매출원가(주5) | 2,316.8만 | 6.7억 | 50억 | 189.5억 | 14.4억 |
| 분양매출원가 | 2,316.8만 | 6.7억 | 50억 | 189.5억 | 14.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.6억 | 3.6억 | -2.3억 | 76.2억 | 6.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주16) | 3.8억 | 5.3억 | 3.2억 | 4억 | 1.6억 |
| 급여 | 6,120만 | 7,920만 | 5,712.1만 | - | - |
| 복리후생비 | 973.9만 | 1,157.5만 | 1,055.5만 | - | - |
| 여비교통비 | 45만 | 486만 | 459.3만 | 1,322.8만 | 1,079.4만 |
| 접대비 | 1,369.4만 | 2,574.5만 | 1,326.2만 | 3,806.6만 | 4,137.2만 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 15.4만 |
| 통신비 | 10.2만 | 2.4만 | 10.4만 | 48.4만 | 8.4만 |
| 전력비 | 7,301.9만 | 6,844.5만 | 5,756만 | 1,109.9만 | 540.4만 |
| 감가상각비 | 725.6만 | 423.3만 | - | - | - |
| 세금과공과금 | 3,600.4만 | 3,769.7만 | 826.9만 | 6,833.7만 | 138.2만 |
| 지급임차료 | 2,578.2만 | 7,005.9만 | 8,598.8만 | 1.2억 | 7,206.7만 |
| 보험료 | 4,464.1만 | 8,140.5만 | 906.1만 | 8,848.8만 | 472.8만 |
| 차량유지비 | 332만 | 383.1만 | 397.2만 | 1,336.7만 | 468.7만 |
| 소모품비 | 1,397만 | 2,956.2만 | 3,371.5만 | 2,387.6만 | 1,279.3만 |
| 지급수수료 | 9,093.9만 | 1.1억 | 3,593.4만 | 873.4만 | 255.5만 |
| 건물관리비 | 132.3만 | 122.4만 | 117.8만 | 1,046.4만 | 696.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 1.8억 | -1.7억 | -5.5억 | 72.3억 | 4.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.9억 | 1.2억 | 5.9억 | 2,462.5만 | 63.4만 |
| 이자수익(주5) | 1.5억 | 1.2억 | 5,980.7만 | 426.1만 | 62.6만 |
| 장기금융상품평가이익 | 4,511.8만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.1만 | 6,447 | 5.3억 | 2,036.3만 | 8,835 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.6억 | 5.6억 | 3.7만 | 16.8억 | 9억 |
| 이자비용(주5) | 3.6억 | 5.6억 | - | 16.8억 | 9억 |
| 잡손실 | -3.7만 | -4.1만 | -3.7만 | -33.3만 | -28.3만 |
| Ⅸ.법인세등(주13) | - | - | 1,126.6만 | 9.2억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 851.7만 | -6.1억 | 4,241.8만 | 55.7억 | -4.1억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주15) | 851.7만 | -6.1억 | 3,115.2만 | 46.5억 | -4.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | -2,309.7만 | -2,731.9만 | -12.7억 | 125.8억 | -225.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | 851.7만 | -6.1억 | 3,115.2만 | 46.5억 | -4.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 725.6만 | 423.3만 | - | - | - |
| 감가상각비 | 725.6만 | 423.3만 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,511.8만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 4,511.8만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 624.7만 | 5.8억 | -13억 | 79.3억 | -221억 |
| 미수수익의감소(증가) | -2,000만 | -5,982만 | 4.7만 | -22.7만 | - |
| 미수금의감소(증가) | -529.1만 | -173.8만 | -1.4억 | 1.6억 | -1.6억 |
| 분양미수금의감소(증가) | 710만 | - | -77만 | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -535만 | 624.7만 | 49.3만 | 1.1억 | -1.2억 |
| 선급비용의감소(증가) | 244만 | 438.3만 | -654.7만 | 378.2만 | -523만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -620.2만 | -386만 | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | - | 4.4억 | 18.3억 | 37.1억 | -225.7억 |
| 미지급금의감소(증가) | 2,824.4만 | 7,378.3만 | -9.5억 | 9.3억 | -261.5만 |
| 예수금의감소(증가) | 54.3만 | -54.6만 | -4.4억 | 4.4억 | -457만 |
| 선수금의감소(증가) | -623.5만 | 865만 | -8.8억 | 15억 | 6.8억 |
| 당기법인세부채의감소(증가) | - | -209.8만 | -9.1억 | 9.2억 | -2,282.8만 |
| 미지급비용의감소(증가) | 1,099.9만 | 1.2억 | 2억 | 1.7억 | 1억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 5.1억 | -12.6억 | -19.6억 | -7,852만 | 11.7억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.3억 | 1.1억 | 2.1억 | 1.3억 | 13.9억 |
| 단기대여금의상환 | 7.3억 | - | 2.1억 | - | 13.9억 |
| 임차보증금의감소 | - | 294만 | - | 1.3억 | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | 10억 | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | 172만 | 1.3억 |
| 기타보증금의감소 | - | 3,300만 | - | - | - |
| 기타보증금의증가 | - | - | - | - | 9,836.7만 |
| 장기금융상품의감소 | - | 7,233.5만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.2억 | -13.7억 | -21.7억 | -2.1억 | -2.3억 |
| 단기대여금의대여 | 1.8억 | 12.1억 | 10.5억 | 2.1억 | - |
| 장기차입금의증가 | - | - | - | - | 22.6억 |
| 차량운반구의취득 | - | 3,628.1만 | - | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 4,703.5만 | 1.2억 | 1.2억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | 13.1억 | 5.5억 | -102.9억 | 229.8억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 22.4억 | 113.2억 | 148.5억 | 208.4억 | 229.8억 |
| 단기차입금의증가 | 4.5억 | 59.8억 | 107.8억 | 208.4억 | 207.2억 |
| 임대보증금의증가 | 17.9억 | 53.4억 | 40.7억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -25.1억 | -100.1억 | -143억 | -311.4억 | - |
| 단기차입금의상환 | 3.7억 | 93.6억 | 142.3억 | 311.4억 | - |
| 임대보증금의감소 | 21.4억 | 6.6억 | 7,209만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+ Ⅱ + Ⅲ) | 2.2억 | 1,932.3만 | -26.7억 | 22.1억 | 16.3억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 12.6억 | 12.4억 | 39.2억 | 17억 | 7,349.7만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 14.8억 | 12.6억 | 12.4억 | 39.2억 | 17억 |