더레스토랑컴퍼니
비상장계속사업자THE RESTAURANT COMPANY
이혁준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 145.5억+33.2% | 109.2억 | 112.3억 | 112.3억 | 82.1억 |
| 영업이익 | 6.1억-18.8% | 7.5억 | 10.8억 | 18.4억 | 6.9억 |
| 당기순이익 | 3억-35.1% | 4.6억 | 3억 | 12.3억 | 5.7억 |
4.17%영업이익률
2.04%순이익률
0.99%ROA
5.88%ROE
491.41%부채비율
16.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
299.4억자산총액
248.7억부채총계
50.6억자본총계
145.5억매출액
6.1억영업이익
3억순이익
4.17%매출액 영업이익률
2.04%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 6.4억 | 8.8억 | 7.6억 | 10.7억 | 5.6억 |
| (1) 당좌자산 | 6.4억 | 8.8억 | 7.6억 | 10.7억 | 5.6억 |
| 현금및현금성자산 | 3.2억 | 3.5억 | 2.2억 | 4.6억 | 1.9억 |
| 매출채권 | 2.7억 | 4.2억 | 5억 | 4.8억 | 2.6억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 대손충당금 | -1,046.9만 | -1,046.9만 | -1,046.9만 | -483.5만 | -262.9만 |
| 미수금 | - | 4,435.9만 | 280.6만 | 7.5만 | 205.2만 |
| 선급금 | 4,215.8만 | 3,224.8만 | 1,431.2만 | 2,774.2만 | 546.4만 |
| 대손충당금 | -915.6만 | -536.7만 | -352.9만 | -352.9만 | - |
| 선급비용 | 1,225만 | 2,353.1만 | 556.6만 | 265.2만 | - |
| 당기법인세자산 | 1,252.7만 | 1,806.4만 | 3,045.5만 | - | 150.7만 |
| II. 비유동자산 | 293억 | 312.1억 | 274.6억 | 246.6억 | 159.6억 |
| (1) 투자자산 | 52.7억 | 41억 | 10.2억 | 7.7억 | 7.5억 |
| 장기금융상품(주석3,7,8) | 6.8억 | 5.5억 | 4.1억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 매도가능증권(주석4) | 4.2억 | 7.4억 | 6.1억 | 5.2억 | 5.3억 |
| 장기대여금(주석11) | 41.7억 | 28억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,7,8) | 224.7억 | 226.3억 | 225.4억 | 227.4억 | 143.5억 |
| 토지 | 185.9억 | 185.9억 | 185.9억 | 185.9억 | 119억 |
| 건물 | 40억 | 40억 | 40억 | 40억 | 20.5억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4억 | -3억 | -2억 | -1.3억 |
| 차량운반구 | 1,276.6만 | 1,276.6만 | 1,276.6만 | 3,762.6만 | 2,583.6만 |
| 감가상각누계액 | -785.6만 | -530.3만 | -275만 | -2,603.1만 | -2,583.4만 |
| 비품 | 4.8억 | 4.8억 | 6억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.6억 | -5.8억 | -5.6억 | -5.4억 |
| 시설장치 | 19.1억 | 18.1억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.1억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -14억 | -16억 | -14.9억 | -13.3억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 6억 | 7.6억 | 271만 | 328.9만 | 181.9만 |
| 영업권 | 6억 | 7.6억 | - | - | - |
| 상표권 | 10.7만 | 14.6만 | 18.5만 | - | - |
| 소프트웨어 | 99.8만 | 176.2만 | 252.5만 | 328.9만 | 181.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 9.5억 | 37.3억 | 39억 | 11.5억 | 8.6억 |
| 임차보증금 | 8.7억 | 36.3억 | 38.1억 | 10.8억 | 8.1억 |
| 콘도회원권 | - | - | 3,737.5만 | 3,737.5만 | 3,737.5만 |
| 기타보증금 | 4,680만 | 5,652만 | 5,186만 | 3,186만 | 1,269.8만 |
| 회원권 | 3,737.5만 | 3,737.5만 | - | - | - |
| 자산총계 | 299.4억 | 320.9억 | 282.3억 | 257.3억 | 165.2억 |
| I. 유동부채 | 98.7억 | 122.2억 | 90.5억 | 63.9억 | 16.3억 |
| 매입채무(주석15) | 6.5억 | 8억 | 4.2억 | 4.5억 | 2.8억 |
| 미지급금(주석15) | 6.7억 | 6억 | 31.9억 | 5.8억 | 3.6억 |
| 예수금 | 4,691만 | 5,039만 | 5,877.3만 | 5,941.7만 | 2,478.5만 |
| 주주임원단기차입금(주석12,16) | - | - | - | - | 3.9억 |
| 부가세예수금 | 2.4억 | 2.6억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 주주임원단기차입금(주석11,15) | 9,005.8만 | 3,140.4만 | 1,727.2만 | - | - |
| 선수금 | 3,477.9만 | 2,918.6만 | 1,818만 | 1.7억 | 1,265만 |
| 단기차입금(주석3,5,7,8,15) | 80.3억 | 103.1억 | 49.8억 | 1억 | 2.6억 |
| 당기법인세부채 | 2,486.6만 | 3,065.4만 | 3,765.2만 | 1.8억 | 8,652.1만 |
| 유동성장기부채(주석3,5,7,8,16) | - | - | - | 45.3억 | - |
| 미지급비용(주석15) | 7,921.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,263.8만 | 4,809.6만 |
| II. 비유동부채 | 150.1억 | 150.9억 | 149.3억 | 154.2억 | 121.3억 |
| 장기차입금(주석3,5,7,8,15) | 135억 | 135억 | 135억 | 140억 | 111.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 9.1억 | 9.5억 | 8.5억 | 7.7억 | 5.6억 |
| 임대보증금 | 6억 | 6.4억 | 5.8억 | 6.5억 | 4.3억 |
| 부채총계 | 248.7억 | 273.1억 | 239.8억 | 218.1억 | 137.6억 |
| I. 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석10) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II. 자본조정 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 |
| 주식할인발행차금 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 | -323.2만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 2,169.2만 | 3,600.7만 | -3,753.5만 | -7,082.6만 | - |
| 매도가능증권평가손실(주석4,12) | - | - | -3,753.5만 | -7,082.6만 | - |
| 매도가능증권평가이익(주석4,12) | 2,169.2만 | 3,600.7만 | - | - | - |
| IV. 이익잉여금(주석10) | 47.4억 | 44.5억 | 39.9억 | 36.9억 | 24.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 47.4억 | 44.5억 | 39.9억 | 36.9억 | 24.6억 |
| 자본총계 | 50.6억 | 47.8억 | 42.5억 | 39.1억 | 27.6억 |
| 부채와자본총계 | 299.4억 | 320.9억 | 282.3억 | 257.3억 | 165.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 145.5억 | 109.2억 | 112.3억 | 112.3억 | 82.1억 |
| 식음료매출 | 140.9억 | 102.9억 | 108.2억 | 109억 | 79.9억 |
| 임대료수입 | 4.6억 | 6.3억 | 4억 | 3.2억 | 2.1억 |
| 경영컨설팅수입 | - | 95.2만 | 345.5만 | 123.6만 | 1,485.9만 |
| II. 영업비용 | 139.4억 | 101.7억 | 101.5억 | 93.9억 | 75.2억 |
| 광고수입 | - | - | 290.9만 | 872.7만 | 290.9만 |
| 재료비 | 50.9억 | 33.8억 | 29.2억 | 28.7억 | 21.8억 |
| 급여(주석14) | 41.1억 | 31.9억 | 34.5억 | 30억 | 23.1억 |
| 퇴직급여(주석14) | 3.5억 | 2.6억 | 2.8억 | 4.1억 | 3.4억 |
| 복리후생비(주석14) | 9,260.5만 | 1억 | 1.1억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 1,274.1만 | 3,535만 | 1,762.4만 | 1,314.1만 | 417만 |
| 기업업무추진비 | 490.2만 | 280.5만 | - | - | - |
| 통신비 | 536.4만 | 528.1만 | 545.8만 | 539.9만 | 508.5만 |
| 접대비 | - | - | 830.5만 | 2,312.7만 | 556.1만 |
| 수도광열비 | 7,826.3만 | 5,955.6만 | 7,182.3만 | 6,146.1만 | 5,188.7만 |
| 전력비 | 2.2억 | 1.4억 | 7,834.9만 | 5,653.2만 | 4,992.6만 |
| 세금과공과금(주석14) | 2억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.4억 | 7,060.5만 |
| 감가상각비(주석5,14) | 2.7억 | 2억 | 2.2억 | 2.7억 | 3억 |
| 지급임차료(주석14) | 10.7억 | 8.9억 | 11억 | - | - |
| 수선비 | 4,134.5만 | 4,062.3만 | 1,326.2만 | 1,128.3만 | 1,254.7만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 10.8억 | 9.1억 |
| 보험료 | 2.8억 | 2.2억 | 2.3억 | 1.7억 | 6,318.1만 |
| 차량유지비 | 760.2만 | 560.8만 | 530.1만 | 663.1만 | 526.8만 |
| 운반비 | 32.2만 | 440.2만 | 182.3만 | 577.6만 | 212.9만 |
| 교육훈련비 | 4,569.6만 | 391.1만 | 424.5만 | 176.5만 | 98.5만 |
| 도서인쇄비 | 274.2만 | 412.8만 | 1,021.3만 | 172.6만 | 2,233만 |
| 포장비 | 480.3만 | 364만 | 441.8만 | 506만 | 958.7만 |
| 사무용품비 | 290.3만 | 296.7만 | 256.7만 | 258.1만 | 201.2만 |
| 소모품비 | 4.2억 | 2.7억 | 4.7억 | 3.1억 | 2.4억 |
| 지급수수료 | 7.2억 | 5.8억 | 3.9억 | 3.3억 | 3.2억 |
| 광고선전비 | 7,848.2만 | 7,943.1만 | 4,494.9만 | 995.7만 | 3,238.5만 |
| 건물관리비 | 1.7억 | 1.2억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 보관료 | - | - | - | - | 16만 |
| 무형자산상각비(주석6,14) | 1.6억 | 4,080.3만 | 77.3만 | 53만 | - |
| 대손상각비 | - | - | 563.4만 | 220.6만 | 134.3만 |
| 보상비 | 37.6만 | 11.7만 | 7,036.5만 | 5.9만 | 17.9만 |
| 판매촉진비 | - | - | - | - | 8.2만 |
| 용역료 | 2.1억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 가맹비 | 9,765.1만 | 2,868.3만 | - | - | - |
| 내일채움공제 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 | 4,389.4만 | - |
| 잡비 | 5,152.4만 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | 6.1억 | 7.5억 | 10.8억 | 18.4억 | 6.9억 |
| VI. 영업외수익 | 6.9억 | 8.1억 | 2억 | 1.8억 | 3.1억 |
| 기타판매비 | - | - | - | 6,900 | 14.4만 |
| 이자수익(주석11) | 2.3억 | 4,945.1만 | 219.7만 | 245.8만 | 144.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | 3,626만 | - | - | - | - |
| 국고보조수익 | 3.4억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 294.8만 | - | - |
| 보상수익 | 439만 | 5억 | - | - | - |
| 채무면제이익 | 6,629만 | - | - | - | 1,440 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 8만 |
| 잡이익 | 438.7만 | 427.5만 | 228.7만 | 1,021.7만 | 7,810.6만 |
| VII. 영업외비용 | 9.7억 | 10.7억 | 9.4억 | 5.8억 | 3.5억 |
| 이자비용 | 9.2억 | 10억 | 9.4억 | 5.7억 | 2.7억 |
| 기타의대손상각비 | 378.9만 | 343.8만 | - | 352.9만 | - |
| 기부금 | 120만 | 145만 | 120만 | 120만 | 120만 |
| 지원사업부담비 | 4,036.2만 | 2,503.6만 | - | - | 7,342.7만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -1,415.8만 | - | - | - |
| 잡손실 | -32.4만 | -2,481.7만 | -285.7만 | -625.1만 | -45.7만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 3.2억 | 4.9억 | 3.4억 | 14.4억 | 6.5억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -13.8만 |
| IX. 법인세등 | 2,481.4만 | 3,065.4만 | 3,953.8만 | 2.1억 | 8,649만 |
| X. 당기순이익 | 3억 | 4.6억 | 3억 | 12.3억 | 5.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.2억 | 11.6억 | 2.2억 | 21.1억 | 14.5억 |
| 1. 당기순이익 | 3억 | 4.6억 | 3억 | 12.3억 | 5.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.8억 | 5.2억 | 5억 | 6.8억 | 6.5억 |
| 퇴직급여 | 3.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 4.1억 | 3.4억 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2억 | 2.2억 | 2.7억 | 3억 |
| 대손상각비 | - | - | 563.4만 | 220.6만 | 134.3만 |
| 무형자산상각비 | 1.6억 | 4,080.3만 | 77.3만 | 53만 | - |
| 기타의대손상각비 | 378.9만 | 343.8만 | - | 352.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1억 | - | -294.8만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | -1,415.8만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 6,629만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 294.8만 | - | - |
| 채무면제이익 | 3,626만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.6억 | 1.9억 | -5.8억 | 2억 | 2.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.5억 | 7,773.1만 | -1,582.6만 | -2.2억 | -1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,435.9만 | -4,155.3만 | -273.1만 | 197.7만 | 99.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -991.1만 | -1,953.6만 | 1,343만 | -2,227.7만 | -124.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,128.1만 | -1,796.5만 | -291.4만 | -265.2만 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 553.7만 | 1,239.1만 | -3,045.5만 | 150.7만 | 6,543.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.5억 | 3.8억 | -2,777.1만 | 1.7억 | 1.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,373.6만 | -8,574.1만 | -1.7억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | -348만 | -838.3만 | -64.4만 | 3,463.2만 | 699.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 7,188.4만 | 1,100.6만 | 179만 | 374만 | 1,265만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -578.9만 | -699.8만 | -1.4억 | 9,227.7만 | 8,252.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1,645.6만 | 4,636.7만 | -3,646.8만 | 7,850.4만 | 7,301.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,844.2만 | -709.1만 | 3,211.1만 | 3,454.2만 | 4,809.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -4억 | -1.5억 | -2억 | -2억 | -1.9억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 15.1억 | -64.4억 | -2.5억 | -88.9억 | -75.4억 |
| 비품의 감소 | - | - | - | - | 306.1만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59.1억 | 42.2억 | 8,895만 | 3.6억 | 1,328.9만 |
| 차량운반구의 감소 | - | - | 295만 | - | - |
| 시설장치의 감소 | - | - | - | - | 1,002.8만 |
| 매도가능증권의 감소 | 4억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 27.9억 | 4.8억 | 8,600만 | 2억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 972만 | 501만 | - | 1,172.8만 | 20만 |
| 선수금의 증가 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 27.2억 | 37.3억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -44억 | -106.6억 | -3.4억 | -92.5억 | -75.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | 1.4억 | 6,174.2만 | 2,872.3만 | 3,649.5만 |
| 매도가능증권의 증가 | 5,910만 | 5,910만 | 5,912.9만 | 5,945.3만 | 1.2억 |
| 토지의 증가 | - | - | - | 66.9억 | 70.1억 |
| 장기대여금의 증가 | 40.9억 | 65.3억 | - | - | - |
| 건물의 증가 | - | - | - | 19.5억 | 3.2억 |
| 비품의 증가 | 123만 | 1,745.1만 | 1,163.7만 | 168만 | 812만 |
| 차량운반구의 증가 | - | - | 97.6만 | 1,178.9만 | - |
| 시설장치의 증가 | 1.1억 | 2.9억 | 145만 | 1,584만 | - |
| 임차보증금의 증가 | 2,482만 | 28.1억 | 3,600만 | 4.7억 | 5,323.1만 |
| 영업권의 증가 | - | 8억 | - | - | - |
| 상표권의 증가 | - | - | 19.5만 | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | 200만 | 181.8만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -22.7억 | 54.1억 | -2억 | 70.5억 | 62.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 85억 | 283.1억 | 46.6억 | 82.9억 | 79.3억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 967만 | 2,000만 | 3,089만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 80.3억 | 144.3억 | 45.6억 | 1억 | 2.6억 |
| 선수금의 감소 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 주주임원차입금의 증가 | 1.7억 | 1.1억 | 7,318.4만 | 4.7억 | 7.6억 |
| 임대보증금의 증가 | 3억 | 2.7억 | 3,000만 | 2.2억 | 4.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -107.7억 | -229억 | -48.7억 | -12.4억 | -16.8억 |
| 단기차입금의 감소 | 103.1억 | 90.9억 | 1억 | 2.6억 | 7.1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 135억 | - | 75억 | 65억 |
| 주주임원차입금의 감소 | 1.2억 | 9,839.2만 | 5,591.2만 | 8.6억 | 8.5억 |
| 임대보증금의 감소 | 3.4억 | 2.1억 | 1억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -3,339.9만 | 1.3억 | -2.4억 | 2.7억 | 1.7억 |
| V. 기초의 현금 | 3.5억 | 2.2억 | 4.6억 | 1.9억 | 2,613.6만 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | 41.1억 | - | - |
| VI. 기말의 현금 | 3.2억 | 3.5억 | 2.2억 | 4.6억 | 1.9억 |
| 장기차입금의 감소 | - | 135억 | 5억 | 1.2억 | 1.2억 |