티제이팜
비상장계속사업자TJPHARM CO.LTD
오성덕
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,698.7억+10.7% | 7,856.9억 | 7,328.3억 | 6,924.4억 | 5,983.7억 |
| 영업이익 | 35.7억-30.8% | 51.6억 | 50.6억 | 64.8억 | 49.8억 |
| 당기순이익 | 39.3억+56.8% | 25.1억 | 18.2억 | 35.8억 | 24.4억 |
0.41%영업이익률
0.45%순이익률
1.46%ROA
7.16%ROE
389.99%부채비율
20.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,692.1억자산총액
2,142.7억부채총계
549.4억자본총계
8,698.7억매출액
35.7억영업이익
39.3억순이익
0.41%매출액 영업이익률
0.45%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 2,363.7억 | 2,147.2억 | 2,161억 | 1,918억 | 1,689.3억 |
| (1)당좌자산 | 1,415.2억 | 1,255.2억 | 1,122.4억 | 945.1억 | 889.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 165.5억 | 19억 | 2.2억 | 376.2만 | 1,990.2만 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 8,219만 | 8,600만 | 2.4억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 3.매출채권(주석9,12,18) | 1,167억 | 1,188.6억 | 1,071.7억 | 906.6억 | 851.3억 |
| 대손충당금 | -33.1억 | -14.9억 | -21.6억 | -17.5억 | -13.1억 |
| 4.미수수익 | 1,300.5만 | 364.6만 | 49.2만 | 72.7만 | 23만 |
| 5.미수금 | 66.5억 | 52.5억 | 57.2억 | 46.3억 | 43.9억 |
| 6.선급금 | 8,129.4만 | 5,398.4만 | 2.7억 | 8,259.5만 | 6,796.9만 |
| 7.선급비용 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 8.반환상품회수권 | 36.3억 | - | - | - | - |
| 8.유동연법인세자산(주석14) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 9.유동이연법인세자산(주석13) | 9.2억 | 6.4억 | 5.1억 | 3.6억 | - |
| 9.당기법인세자산(주석13) | - | - | 3,608.2만 | - | - |
| (2)재고자산(주석7) | 948.6억 | 892억 | 1,038.6억 | 972.9억 | 800.1억 |
| 1.상품 | 952.9억 | 898.3억 | 1,046.8억 | 976.9억 | 802.8억 |
| 상품평가충당금 | -4.3억 | -6.3억 | -8.1억 | -4억 | -2.8억 |
| II.비유동자산 | 328.3억 | 303.9억 | 312.7억 | 307.8억 | 309.3억 |
| (1)투자자산 | 30억 | 22.3억 | 25억 | 18.3억 | 17.5억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 24.4억 | 16.2억 | 17.9억 | 12.3억 | 10.4억 |
| 2.매도가능증권(주석4,9) | 5.6억 | 6.1억 | 7억 | 6.1억 | 7.1억 |
| (2)유형자산(주석5,9) | 282.3억 | 270억 | 270.7억 | 272.8억 | 274.8억 |
| 1.토지(주석6) | 241.4억 | 241.4억 | 241.4억 | 241.4억 | 241.4억 |
| 2.건물(주석7) | 46.4억 | 51.2억 | 51.2억 | 51.2억 | 51.2억 |
| 감가상각누계액 | -24.7억 | -25.2억 | -23.5억 | -21.7억 | -20억 |
| 3.구축물 | 9,874만 | 9,874만 | 9,874만 | 9,874만 | 9,874만 |
| 감가상각누계액 | -5,760.4만 | -5,424.7만 | -5,089만 | -4,753.3만 | -4,417.6만 |
| 4.차량운반구 | 2.8억 | 2.6억 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 5.비품 | 6.5억 | 3.9억 | 7억 | 6.7억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -3.2억 | -6.5억 | -5.9억 | -5.4억 |
| 6.시설장치 | 55.7억 | 36.9억 | 35.7억 | 35.7억 | 35.5억 |
| 감가상각누계액 | -39.4억 | -36.1억 | -35.5억 | -35.2억 | -34.8억 |
| (3)무형자산(주석8) | 3,884.5만 | 3,621.3만 | 2,691.6만 | 3,935.2만 | 4,152.9만 |
| 1.기타의무형자산 | 3,884.5만 | 3,621.3만 | 2,691.6만 | 3,935.2만 | 4,152.9만 |
| (4)기타비유동자산 | 15.7억 | 11.3억 | 16.7억 | 16.3억 | 16.6억 |
| 1.임차보증금 | 10.1억 | 5.8억 | 11.2억 | 10.8억 | 11억 |
| 2.회원권 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 3.기타보증금 | 5,893만 | 5,912만 | 5,912만 | 5,453.2만 | 5,453.2만 |
| 자산총계 | 2,692.1억 | 2,451.2억 | 2,473.7억 | 2,225.8억 | 1,998.6억 |
| I.유동부채 | 2,064.6억 | 1,867.8억 | 1,880.3억 | 1,651.9억 | 1,441.6억 |
| 1.매입채무(주석9,12) | 1,415.4억 | 1,233억 | 1,223.9억 | 1,048.9억 | 990.6억 |
| 2.미지급금 | 295.6억 | 268.6억 | 264.8억 | 219.9억 | 133.2억 |
| 3.미지급비용 | 30.5억 | 38.6억 | 33.7억 | 27.7억 | 24.8억 |
| 4.예수금 | 4억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 | 3억 |
| 5.부가세예수금 | 9.4억 | 8.5억 | 8억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 6.선수금 | 2.1억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 7.단기차입금(주석10) | 240.2억 | 287.2억 | 289.8억 | 274.2억 | 219.7억 |
| 8.주임종단기차입금 | - | - | - | 8억 | 12억 |
| 8.당기법인세부채(주석13) | 11.1억 | 2.7억 | - | 5.8억 | - |
| 8.주임종단기차입금(주석12) | - | - | 8억 | - | - |
| 9.반품충당부채 | 39.1억 | 2.4억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 10. 유동성장기부채(주석10) | 17억 | 21.8억 | 45억 | 55.2억 | 46.3억 |
| II.비유동부채 | 78.1억 | 71억 | 105.4억 | 101.8억 | 121.8억 |
| 1.장기차입금(주석10) | 38.4억 | 26.1억 | 47.8억 | 38.3억 | 56억 |
| 2.임대보증금 | 2억 | 8억 | 8억 | 8억 | 6억 |
| 9.당기법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 4.2억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 65억 | 55.2억 | 59.6억 | 60.2억 | 53.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -63.5억 | -51.3억 | -40.4억 | -32.4억 | -22.9억 |
| 4.비유동이연법인세부채(주석13) | 36.2억 | 33.1억 | 30.4억 | 27.8억 | - |
| 부채총계 | 2,142.7억 | 1,938.9억 | 1,985.8억 | 1,753.8억 | 1,563.4억 |
| I.자본금 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| 1.보통주자본금(주석14) | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 | 23.2억 |
| II.기타포괄손익누계액(주석13) | 127.5억 | 129.7억 | 130.4억 | 129.7억 | 128.7억 |
| 4.비유동이연법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 29.2억 |
| 1.매도가능증권평가손실 | -3.9억 | -3.6억 | -2.8억 | -3.6억 | -2.7억 |
| 2.자산재평가적립금(주석6) | 131.4억 | 133.2억 | 133.2억 | 133.2억 | 131.4억 |
| III.이익잉여금(주석15) | 398.8억 | 359.4억 | 334.3억 | 319.1억 | 283.4억 |
| 1.이익준비금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 396억 | 356.6억 | 331.5억 | 316.6억 | 280.9억 |
| 자본총계 | 549.4억 | 512.3억 | 488억 | 472억 | 435.3억 |
| 부채및자본총계 | 2,692.1억 | 2,451.2억 | 2,473.7억 | 2,225.8억 | 1,998.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 8,698.7억 | 7,856.9억 | 7,328.3억 | 6,924.4억 | 5,983.7억 |
| 1.상품매출액(주석12) | 8,698.7억 | 7,853.5억 | 7,327억 | 6,923.1억 | 5,983.7억 |
| II.매출원가 | 8,108.8억 | 7,297.7억 | 6,781.7억 | 6,404.2억 | 5,538.9억 |
| 2.기타매출 | - | 3.4억 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 1.기초상품재고액 | 898.3억 | 1,046.8억 | 976.9억 | 802.8억 | 674.5억 |
| 2.당기매입액(주석12) | 8,160.4억 | 7,145.8억 | 6,847.5억 | 6,577억 | 5,665.9억 |
| 3.상품평가충당금증감액 | 3억 | 3.4억 | 4.1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 4.기말상품재고액 | -952.9억 | -898.3억 | -1,046.8억 | -976.9억 | -802.8억 |
| III.매출총이익 | 589.9억 | 559.2억 | 546.5억 | 520.2억 | 444.8억 |
| IV.판매비와관리비(주석19) | 554.2억 | 507.5억 | 495.9억 | 455.4억 | 395억 |
| 1.급여 | 181.3억 | 173.7억 | - | - | - |
| 2.잡급 | 3,692.4만 | 4,703.1만 | 3,648.5만 | 1,239.9만 | 2,505만 |
| 1.임원급여 | - | - | 7.4억 | 6.3억 | 3.5억 |
| 3.퇴직급여(주석11) | 15.4억 | 14.3억 | 13.6억 | 18억 | 15.8억 |
| 2.직원급여 | - | - | 152.6억 | 150.1억 | 135.3억 |
| 4.복리후생비 | 22.9억 | 22.4억 | 20.7억 | 16.9억 | 15.1억 |
| 5.여비교통비 | 10.3억 | 10.4억 | 10.6억 | 9.9억 | 9.5억 |
| 6.접대비 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 7,400.5만 |
| 7.통신비 | 8,342.9만 | 7,103.6만 | 6,789.2만 | 7,026.2만 | 6,367.2만 |
| 8.수도광열비 | 2.9억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 9.세금과공과 | 2.5억 | 2.2억 | 1.7억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 10.감가상각비(주석5) | 6.6억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.9억 | 3.4억 |
| 11.지급임차료 | 13.3억 | 11.5억 | 10.7억 | 9.8억 | 9억 |
| 12.수선비 | 2,871.3만 | 1,422.1만 | 7,501.1만 | 1,159.2만 | 2,112.4만 |
| 13.보험료 | 9.1억 | 8.7억 | 8.2억 | 6.8억 | 6.7억 |
| 14.차량유지비 | 8,216만 | 7,621.7만 | 8,204.8만 | 9,136만 | 5,330.6만 |
| 15.운반비 | 70.8억 | 67.1억 | 63.6억 | 57.1억 | 47.3억 |
| 16.교육훈련비 | 2,682.5만 | 1,151.6만 | 4,295.9만 | 6,449.7만 | 5,217.7만 |
| 17.도서인쇄비 | 373.3만 | 1,756만 | 525.1만 | 906.7만 | 1,078.8만 |
| 18.포장비 | 1.8억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.3억 | 2억 |
| 19.소모품비 | 3.7억 | 3.6억 | 3.7억 | 4억 | 3.1억 |
| 20.지급수수료 | 189.3억 | 174.4억 | 185.2억 | 157.1억 | 133.1억 |
| 21.광고선전비 | 1,376.2만 | 3,858.8만 | 6,053.4만 | 2,434.3만 | 2,171.5만 |
| 22.대손상각비 | 18.7억 | 6.1억 | 4.2억 | 4.8억 | 3.1억 |
| 23.건물관리비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,971.7만 | 8,489.3만 |
| 24.무형자산상각비(주석8) | 1,736.8만 | 1,370.3만 | 1,243.6만 | 1,217.7만 | 1,086.4만 |
| 25.협회비 | 1,378.8만 | 1,380.8만 | 1,500만 | 880만 | 880만 |
| V.영업이익 | 35.7억 | 51.6억 | 50.6억 | 64.8억 | 49.8억 |
| VI.영업외수익 | 37.8억 | 5.1억 | 5억 | 2.6억 | 6.1억 |
| 1.이자수익 | 4.1억 | 4.5억 | 2.6억 | 1.1억 | 4,474.2만 |
| 27.잡비 | - | - | 127.8만 | 67.7만 | 53.3만 |
| 2.배당금수익 | 727.5만 | 713.2만 | 702.6만 | 998.5만 | 998.5만 |
| 4.장기금융상품평가이익 | 4.5억 | 1,290.1만 | 1.5억 | 1,204.2만 | 3,672만 |
| 5.유형자산처분이익 | 12.1억 | 424.7만 | 454.4만 | - | 471.1만 |
| 6.잡이익 | 17.1억 | 3,323.1만 | 1,024.1만 | 4,073.7만 | 1.4억 |
| 4.장기금융상품처분이익 | - | 814.7만 | 266.7만 | 286.5만 | 542.9만 |
| 3.수입수수료 | - | - | 5,968.5만 | 7,732.9만 | 3.7억 |
| VII.영업외비용 | 22.2억 | 25.3억 | 32.8억 | 23.7억 | 21.8억 |
| 1.이자비용 | 16.3억 | 20.3억 | 23.1억 | 15.8억 | 10.9억 |
| 2.매출채권처분손실 | -5.3억 | -4.6억 | -3.2억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 3.기부금 | 2,367.5만 | 2,237.7만 | 1.5억 | 2,055만 | 5.3억 |
| 4.장기금융상품평가손실 | -4,582.4만 | -1,890.2만 | -119.4만 | -1.2억 | -1,005.5만 |
| 6.잡손실 | -97만 | -140.4만 | -73.7만 | -89.4만 | -39.2만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 51.3억 | 31.5억 | 22.7억 | 43.6억 | 34.1억 |
| IX.법인세비용(주석13) | 12억 | 6.4억 | 4.5억 | 7.9억 | 9.7억 |
| X.당기순이익(주석17) | 39.3억 | 25.1억 | 18.2억 | 35.8억 | 24.4억 |
| 6.유형자산처분손실 | - | -9.7만 | - | - | - |
| 5.재고자산감모손실 | - | - | -5억 | -4.3억 | -4.3억 |
| 1. 기본주당순이익 | 1.7만 | 1.1만 | 7,841 | 1.5만 | 1.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 207.4억 | 66.4억 | -5.3억 | -39.8억 | 7억 |
| 1.당기순이익 | 39.3억 | 25.1억 | 18.2억 | 35.8억 | 24.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 49.5억 | 24.8억 | 31.6억 | 33.1억 | 27.9억 |
| 가.퇴직급여 | 15.4억 | 5.1억 | 12.2억 | 16.3억 | 14.4억 |
| 나.감가상각비 | 6.6억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.9억 | 3.4억 |
| 다.대손상각비 | 18.7억 | 6.1억 | 4.2억 | 4.8억 | 3.1억 |
| 라.매출채권처분손실 | -5.3억 | -4.6억 | -3.2억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 마.무형자산상각비 | 1,736.8만 | 1,370.3만 | 1,243.6만 | 1,217.7만 | 1,086.4만 |
| 바.재고자산평가손실 | - | -2억 | -4.1억 | -4.3억 | -1.3억 |
| 바.재고자산감모손실 | - | - | - | -1.3억 | -4.3억 |
| 사.재고자산감모손실 | -3억 | -3.4억 | -5억 | - | - |
| 아.장기금융상품평가손실 | -4,582.4만 | -1,890.2만 | -119.4만 | -1.2억 | -1,005.5만 |
| 자.유형자산처분손실 | - | -9.7만 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -16.6억 | -2,529.4만 | -1.6억 | -1,490.7만 | -4,686만 |
| 가.유형자산처분이익 | 12.1억 | 424.7만 | 454.4만 | - | 471.1만 |
| 나.장기금융상품처분이익 | - | 814.7만 | 266.7만 | 286.5만 | 542.9만 |
| 다.장기금융상품평가이익 | 4.5억 | 1,290.1만 | 1.5억 | 1,204.2만 | 3,672만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 135.1억 | 16.8억 | -53.6억 | -108.5억 | -44.9억 |
| 가.매출채권의감소(증가) | 15.9억 | - | - | - | - |
| 가.매출채권의증가 | - | -134.3억 | -168.5억 | -57.7억 | -84.6억 |
| 나.미수수익의증가 | -935.9만 | - | - | - | - |
| 나.미수수익의감소(증가) | - | -315.4만 | 23.4만 | -49.7만 | 4.3만 |
| 다.미수금의증가 | - | - | -10.9억 | -2.5억 | - |
| 다.미수금의감소(증가) | -14억 | 4.8억 | - | - | -15.5억 |
| 라.선급금의증가 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 라.선급금의감소(증가) | -2,731.1만 | 2.1억 | - | -1,462.6만 | 125.3만 |
| 마.선급비용의증가 | - | - | -3,349.1만 | -1,755만 | -2,481.5만 |
| 마.선급비용의감소 | 725만 | 604.5만 | - | - | - |
| 바.재고자산의증가 | - | - | -74.9억 | -178.4억 | -132.6억 |
| 바.재고자산의감소(증가) | -59.5억 | 141.2억 | - | - | - |
| 사.이연법인세자산의증가 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 사.이연법인세자산의감소(증가) | - | - | - | -1.9억 | 2,247.4만 |
| 사.반환상품회수권의증가 | -36.3억 | - | - | - | - |
| 사.당기법인세자산의 감소(증가) | - | 3,608.2만 | - | - | - |
| 아.이연법인세자산의증가 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 자.이연법인세자산의증가 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 차.매입채무의증가 | 182.4억 | 9.1억 | 174.9억 | 58.3억 | 139.9억 |
| 카.부가세예수금의감소 | - | - | - | - | -1,496.9만 |
| 카.미지급금의증가 | 27억 | 3.8억 | 44.9억 | 86.7억 | 56.5억 |
| 타.예수금의증가 | 4,439.8만 | 35.9만 | 2,984.7만 | 2,763.5만 | 4,428.2만 |
| 파.부가세예수금의증가 | 9,653.9만 | 5,032.5만 | 3.3억 | 7,980.5만 | - |
| 파.선수금의감소 | - | -342.7만 | - | - | - |
| 하.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -5.8억 | 1.6억 | -5,310.1만 |
| 하.선수금의증가(감소) | 5,892만 | - | -8,595.1만 | 2,310만 | 7,464.5만 |
| 거.미지급비용의증가(감소) | -8억 | 4.9억 | 6억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 거.당기법인세부채의증가(감소) | - | 2.7억 | - | - | - |
| 너.반품충당부채의증가(감소) | - | - | 3,116.2만 | -439.4만 | - |
| 너.반품충당부채의증가 | - | - | - | - | 3,234.3만 |
| 너.당기법인세부채의증가 | 8.4억 | - | - | - | - |
| 더.이연법인세부채의증가 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 더.이연법인세부채의증가(감소) | - | - | - | 6,865만 | - |
| 더.이연법인세부채의감소 | - | - | - | - | -9,136.4만 |
| 더.퇴직금의지급 | -5.6억 | -9.5억 | -12.7억 | -9.7억 | -5.7억 |
| 더.반품충당부채의증가 | - | 3,646.4만 | - | - | - |
| 러.퇴직연금운용자산의증가 | - | - | -8억 | -9.5억 | -5.5억 |
| 러.반품충당부채의증가 | 36.7억 | - | - | - | - |
| 러.이연법인세부채의증가 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 머.당기법인세자산의증가 | - | - | -3,608.2만 | - | - |
| 머.이연법인세부채의증가 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 머.퇴직연금운용자산의증가 | - | -10.9억 | - | - | - |
| 버.퇴직연금운용자산의증가 | -12.2억 | - | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -15.6억 | 6.1억 | -4.4억 | -4.2억 | 8,454.6만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 31.9억 | 18.4억 | 7.7억 | 8.9억 | 12.3억 |
| 가.단기금융상품의감소 | 12.6억 | 4.7억 | 6.1억 | 6.4억 | 5.3억 |
| 나.장기금융상품의감소 | 3.7억 | 8.2억 | 1.5억 | 2억 | 3.7억 |
| 다.건물의처분 | 14.8억 | - | - | - | - |
| 라.차량운반구의처분 | - | 472.7만 | 462.5만 | - | 74.2만 |
| 바.시설장치의처분 | - | - | - | - | 471.3만 |
| 라.임차보증금의감소 | 7,480만 | 5.5억 | 500만 | 5,000만 | 3.1억 |
| 마.기타보증금의감소 | 19만 | - | - | - | 1,378만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -47.5억 | -12.3억 | -12.1억 | -13.1억 | -11.5억 |
| 가.단기금융상품의증가 | 12.6억 | 3.1억 | 5.1억 | 6.9억 | 5.4억 |
| 나.장기금융상품의증가 | 7.9억 | 6.4억 | 5.7억 | 4.9억 | 3.3억 |
| 다.차량운반구의취득 | 2,350만 | 7,012.3만 | 3,695.4만 | 1,100만 | 2,530.1만 |
| 라.비품의취득 | 2.6억 | 6,932.7만 | 3,652.4만 | 5,172.7만 | 7,105.9만 |
| 마.시설장치의취득 | 18.9억 | 1.1억 | 207만 | 2,517.2만 | 408만 |
| 바.임차보증금의증가 | 5.1억 | 1,000만 | 4,958.8만 | 2,200만 | 1.4억 |
| 사.기타무형자산의증가 | 2,000만 | 2,300만 | - | 1,000만 | 2,585만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -45.4억 | -55.6억 | 11.9억 | 43.8억 | -8.2억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 2,928.8억 | 2,849.5억 | 2,956.3억 | 3,447.4억 | 3,462억 |
| 다.임대보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 가.단기차입금의차입 | 2,888.8억 | 2,849.5억 | 2,891.3억 | 3,395.4억 | 3,387억 |
| 나.장기차입금의차입 | 40억 | - | 65억 | 50억 | 75억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -2,974.1억 | -2,905.1억 | -2,944.5억 | -3,403.6억 | -3,470.2억 |
| 가.단기차입금의상환 | 2,935.8억 | 2,860.1억 | 2,875.8억 | 3,344.8억 | 3,419.8억 |
| 라.배당금의지급 | - | - | 3억 | - | - |
| 나.임대보증금의감소 | 6억 | - | - | - | - |
| 다.유동성장기차입금의감소 | 21.8억 | 45억 | 65.7억 | 46.3억 | 50.4억 |
| 라.장기차입금의감소 | 10.6억 | - | - | 12.5억 | - |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | 146.5억 | 16.9억 | 2.1억 | -1,614.1만 | -3,115만 |
| V.기초의현금 | 19억 | 2.2억 | 376.2만 | 1,990.2만 | 5,105.2만 |
| VI.기말의현금 | 165.5억 | 19억 | 2.2억 | 376.2만 | 1,990.2만 |