티오피리얼티
비상장TOP REATLY Co., Ltd.
김용진, 이훈섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23.4억+122.8% | 10.5억 | 14.1억 | 37.9억 | 56.9억 |
| 영업이익 | 6.2억흑자전환 | -5.4억 | -3억 | -3.6억 | 2.9억 |
| 당기순이익 | -124.2억적자지속 | -63.8억 | 2.4억 | -59.4억 | 3.5억 |
26.41%영업이익률
-529.75%순이익률
-100.75%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
123.3억자산총액
270.1억부채총계
-146.9억자본총계
23.4억매출액
6.2억영업이익
-124.2억순이익
26.41%매출액 영업이익률
-529.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3.6억 | 3.6억 | 71.6억 | 78.8억 | 104.5억 |
| 당좌자산 | 3.6억 | 3.6억 | 71.6억 | 78.8억 | 104.5억 |
| 현금및현금성자산 | 5,793만 | 9,049.5만 | 2.5억 | 2억 | 6.9억 |
| 미수금(주석15) | 2.1억 | 2.1억 | 2.3억 | 1.6억 | 940.3만 |
| 단기투자자산(주석4,15) | - | - | 76.2억 | 77.9억 | - |
| 단기대여금(주석4,15) | - | - | - | - | 68억 |
| 외상매출금 | 2,425.5만 | 1,408.4만 | - | - | - |
| 대손충당금(주석5) | - | - | - | - | -3.8억 |
| 선납법인세 | 2,623.4만 | 128.2만 | 194.9만 | - | 6,988.3만 |
| 미수수익(주석14) | - | - | 18.4억 | 11.6억 | 6.5억 |
| 주임종단기대여금(주석4,14) | - | - | - | - | 16.9억 |
| 선급비용 | 3,205.5만 | 3,205.5만 | 3,205.5만 | 3.7억 | 8.9억 |
| 대손충당금 | - | - | -4.1억 | - | - |
| 선급금 | 1,409.2만 | 1,407.2만 | 1,357.2만 | 1,317.2만 | 1,757.2만 |
| 비유동자산 | 119.7억 | 246.4억 | 247.7억 | 222.2억 | 164.3억 |
| 투자자산 | 19.5억 | 131.1억 | 134.6억 | 126.1억 | 99.8억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 525.3만 |
| 매도가능증권(주석3) | 3억 | 3억 | 3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 장기투자자산(주석4,15,16) | 183.1억 | - | - | - | - |
| 대손충당금(주석5) | -166.6억 | -67.8억 | -24.1억 | -18.2억 | - |
| 유형자산(주석6) | 32.9억 | 33.8억 | 50.9억 | 29.9억 | 1.7억 |
| 기타비유동자산 | 67.3억 | 81.5억 | 62.2억 | 66.1억 | 62.8억 |
| 장기투자자산(주석4,14,15) | - | - | - | 159억 | - |
| 장기미수수익 | 29.6억 | 28.3억 | - | - | - |
| 투자자산(주석4,14,15) | - | 195.9억 | 147.7억 | - | - |
| 대손충당금(주석5) | -29.5억 | -14.1억 | -16.1억 | -36.2억 | - |
| 장기대여금(주석4,14,15) | - | - | - | - | 96.5억 |
| 임차보증금(주석15) | 67.2억 | 67.3억 | 62.2억 | 62.2억 | 62.8억 |
| 자산총계 | 123.3억 | 250억 | 319.3억 | 301억 | 268.8억 |
| 회원권 | - | - | - | 4억 | - |
| 유동부채 | 166.1억 | 136억 | 228.7억 | 246.8억 | 37.7억 |
| 매입채무(주석8) | 949만 | 69만 | 905.5만 | 334.3만 | 359.7만 |
| 미지급금(주석8) | 1,882.3만 | - | 7,869.9만 | 556.6만 | 313.1만 |
| 예수금 | 3,274.5만 | 2,937.6만 | 4,274.3만 | 4,329.8만 | 1.3억 |
| 부가세예수금 | 1.3억 | 1,429.2만 | 4,893만 | - | - |
| 단기차입금(주석7,15,16) | 89억 | 84.8억 | 219.1억 | 183.8억 | 34.3억 |
| 유동성장기부채 | 56억 | 40.5억 | 4억 | 60억 | - |
| 선수금(주석14) | - | - | - | 4,527.4만 | 1.1억 |
| 미지급비용(주석8) | 19.2억 | 10.2억 | 2.7억 | 2억 | 9,361.5만 |
| 비유동부채 | 104억 | 136.7억 | 49.5억 | 14.5억 | 132억 |
| 장기차입금(주석7,15,16) | 101.4억 | 134.3억 | 49.5억 | 14.5억 | 132억 |
| 임대보증금 | 2.5억 | 2.5억 | - | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | 26.5만 | - |
| 퇴직급여충당부채 | 1,816.3만 | - | - | - | - |
| 미지급배당금 | - | - | 1억 | - | - |
| 부채총계 | 270.1억 | 272.7억 | 278.2억 | 261.3억 | 169.7억 |
| 자본금(주석10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 이익잉여금(주석11) | -147.4억 | -23.2억 | 40.6억 | 39.2억 | 98.6억 |
| 자본총계 | -146.9억 | -22.7억 | 41.1억 | 39.7억 | 99.1억 |
| 부채와자본총계 | 123.3억 | 250억 | 319.3억 | 301억 | 268.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 23.4억 | 10.5억 | 14.1억 | 37.9억 | 56.9억 |
| 수수료수익 | 20.8억 | 10.4억 | 14.1억 | 37.9억 | 56.9억 |
| 임대료수익 | 2.6억 | 1,280.3만 | - | - | - |
| 영업비용(주석12,13) | 17.3억 | 16억 | 17.2억 | 41.5억 | 54억 |
| 영업이익 | 6.2억 | -5.4억 | -3억 | -3.6억 | 2.9억 |
| 영업외수익 | 5.6억 | 12.1억 | 35.8억 | 11.1억 | 14.7억 |
| 이자수익 | 5.6억 | 12.1억 | 11.3억 | 10.8억 | 13.9억 |
| 기타의수수료수익 | - | - | - | 3,500만 | 3,150만 |
| 배당금수익 | 18.8만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 100만 | - | 2,400만 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 22.5억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 96.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 4.2만 | 245 | 1.8억 | 5,715 | 4,693.4만 |
| 영업외비용 | 136억 | 70.4억 | 29.9억 | 66.9억 | 11억 |
| 이자비용 | 18.8억 | 22.7억 | 15.3억 | 15.5억 | 6.5억 |
| 기부금 | - | 2,093만 | 4,300만 | 5,300만 | 6,500만 |
| 기타의대손상각비 | 116.8억 | 37.6억 | 12.4억 | 50.6억 | 3.8억 |
| 유형자산처분손실 | - | -9.6억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -465만 | - | - | - | - |
| 법인세비용 | - | - | 3,995.9만 | 112.8만 | 3억 |
| 잡손실 | -3,334.8만 | -3,590.8만 | -1.8억 | -2,431.9만 | -304만 |
| 법인세비용차감전순이익 | -124.2억 | -63.8억 | 2.8억 | -59.4억 | 6.5억 |
| 당기순이익 | -124.2억 | -63.8억 | 2.4억 | -59.4억 | 3.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -315.8만 | -20.1억 | -8.6억 | -9.8억 | -36억 |
| 당기순이익 | -124.2억 | -63.8억 | 2.4억 | -59.4억 | 3.5억 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 115.4억 | 47.5억 | 14억 | 50.7억 | 3.9억 |
| 감가상각비 | 9,616.7만 | 3,090.4만 | 1.5억 | 1,624.6만 | 1,190.8만 |
| 퇴직급여 | 2,490.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -9.6억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -465만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | 22.5억 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 114.2억 | 37.6억 | 12.4억 | 50.6억 | 3.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -196.5만 | - | -22.5억 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -1.5억 | -940.3만 |
| 유형자산처분이익 | -96.5만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -5.2억 | -6.4억 |
| 단기매매증권처분이익 | -100만 | - | - | - | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 8.7억 | -3.8억 | -2.5억 | -1.1억 | -43.5억 |
| 외상매출금의 감소(증가) | -1,017.1만 | -1,408.4만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | 3.3억 | 5.3억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -6,988.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | 632.6만 | 1,919.2만 | -6,742.9만 | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -8.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.4억 | -9.9억 | -6.7억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2.1만 | -50만 | -40만 | 440만 | 1.3억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -2,495.2만 | 66.7만 | -194.9만 | 6,988.3만 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | - | -1.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 880만 | -836.5만 | 571.3만 | -25.4만 | 29.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,882.3만 | -7,869.9만 | 7,313.4만 | 243.5만 | 313.1만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | -26.5만 | 26.5만 | -13.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | 336.8만 | -1,336.7만 | -55.5만 | -8,913.3만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -4,527.4만 | - | -16.2억 |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -6,679.7만 | - |
| 부가세채권채무의 변동 | 1.2억 | -3,463.8만 | 4,893만 | 525.3만 | -525.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 9억 | 7.5억 | 7,073.4만 | 1.1억 | 9,361.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -674.3만 | - | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 12.9억 | -16.9억 | -5.1억 | -87.2억 | -119억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 3,000만 | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 82.8억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.6억 | 33.6억 | 85.1억 | 235.9억 | 145억 |
| 단기투자자산의 회수 | - | 29.1억 | 64.2억 | 222.6억 | - |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | - | 46.4억 |
| 회원권의 처분 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 4.5억 | - | - | - | - |
| 장기투자자산의 회수 | 12.8억 | 2억 | 18억 | 12.7억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 78.1억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,286만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 118.9억 |
| 임차보증금의 회수 | 1,380.3만 | - | - | 6,293.9만 | 15.8억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 3억 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.7억 | -50.5억 | -90.2억 | -323.1억 | -264억 |
| 단기투자자산의 증가 | - | 26.2억 | 58억 | 215.6억 | - |
| 단기매매증권의 취득 | -4.5억 | - | - | - | - |
| 장기투자자산의 증가 | - | 3억 | 6.6억 | 75.2억 | - |
| 비품의 취득 | - | - | - | 209만 | 449.7만 |
| 건물의 취득 | - | 2.3억 | - | 1.6억 | - |
| 회원권의 증가 | - | - | - | 4억 | - |
| 차량운반구의 취득 | -2,189.5만 | - | - | 5,320.5만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | 13.8억 | 25.6억 | 24.8억 | 1.5억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -13.2억 | 35.3억 | 14.3억 | 92.1억 | 154.8억 |
| 임차보증금의 증가 | - | 5.2억 | - | - | 62.4억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 62.9억 | 183.2억 | 80.4억 | 267.7억 | 223.2억 |
| 단기차입금의 증가 | 7.5억 | 6.8억 | 80.4억 | 267.7억 | 97.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 55.4억 | 176.4억 | - | - | 126억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -76.1억 | -147.9억 | -66.1억 | -175.6억 | -68.5억 |
| 단기차입금의 상환 | -5억 | 141.1억 | 60.1억 | 112.6억 | 67.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | -36.5억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | -34.6억 | 5.8억 | 6억 | 63억 | 1.3억 |
| 미지급배당금의 지급 | - | 1억 | - | - | - |
| 현금의 증가(감소) | -3,256.5만 | -1.6억 | 5,482.8만 | -4.9억 | -2,918.2만 |
| 기초의 현금 | 9,049.5만 | 2.5억 | 2억 | 6.9억 | 7.2억 |
| 기말의 현금 | 5,793만 | 9,049.5만 | 2.5억 | 2억 | 6.9억 |