티오티
비상장계속사업자TOT CO., LTD.
상희규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194.1억+10.0% | 176.4억 | 173.5억 | 172.7억 | 162.8억 |
| 영업이익 | 7.4억흑자전환 | -8.8억 | 9.5억 | 6.6억 | 7.9억 |
| 당기순이익 | -4.5억적자지속 | -6.6억 | 7.2억 | 5.8억 | 6.8억 |
3.82%영업이익률
-2.32%순이익률
-10.16%ROA
-28.39%ROE
179.40%부채비율
35.79%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
44.2억자산총액
28.4억부채총계
15.8억자본총계
194.1억매출액
7.4억영업이익
-4.5억순이익
3.82%매출액 영업이익률
-2.32%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 43.1억 | 35.4억 | 48.8억 | 43.2억 | 36.8억 |
| (1) 당좌자산 | 34.4억 | 26.2억 | 39.4억 | 29.4억 | 25.8억 |
| 현금및현금성자산 | 14.7억 | 4.6억 | 18.7억 | 7.4억 | 8.9억 |
| 단기금융상품 | - | 4억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 매출채권(주석4) | 18.3억 | 16.1억 | 18.2억 | 20.2억 | 15.8억 |
| 대손충당금 | -1,834.4만 | -1,605.5만 | -1,819.7만 | -929.6만 | -505.3만 |
| 미수금 | 23.5만 | 37.4만 | 1.5만 | - | - |
| 선급금 | 1,695.9만 | 3,293.9만 | 38.8만 | 10.3만 | 36.7만 |
| 선급비용 | 308.1만 | 346.8만 | 531.1만 | 2,241.9만 | 1,195.6만 |
| 유동이연법인세자산 | 1.3억 | 9,807.1만 | 7,924.2만 | - | - |
| 당기법인세자산 | - | 3,350.1만 | - | - | - |
| 미착품 | - | - | - | - | 6,300만 |
| (2) 재고자산 | 8.8억 | 9.2억 | 9.3억 | 13.8억 | 11억 |
| 상품 | 8.7억 | 9.1억 | 9.2억 | 13.8억 | 10.4억 |
| 상품평가충당금 | -701.5만 | -446.2만 | -446.2만 | - | - |
| 저장품 | 1,035.4만 | 2,002만 | 1,443.2만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 1.1억 | 9.8억 | 8.2억 | 1.7억 | 2.3억 |
| (1) 유형자산(주석5) | 4,370만 | 7,959.6만 | 7,426.2만 | 8,208.6만 | 1.4억 |
| 차량운반구 | 5,595.1만 | 5,595.1만 | 3,845만 | 1,141.6만 | 1,141.6만 |
| 감가상각누계액 | -4,215만 | -3,081.2만 | -2,085.1만 | -1,009.5만 | -901만 |
| 비품 | 2,823.8만 | 2,823.8만 | 2,823.8만 | 1,036만 | 1,036만 |
| 감가상각누계액 | -2,246.4만 | -1,772.4만 | -908.8만 | -968.7만 | -900.8만 |
| 임대장비자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.7억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 기타보증금 | - | - | - | 535만 | 535만 |
| 감가상각누계액 | -8,379.9만 | -6,398.1만 | -1.4억 | -1.8억 | -1.2억 |
| (2) 기타비유동자산 | 7,000만 | 9억 | 7.4억 | 8,535만 | 8,535만 |
| 임차보증금(주석4) | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 비유동이연법인세자산 | - | 8.3억 | 6.7억 | - | - |
| 자산총계 | 44.2억 | 45.1억 | 56.9억 | 44.9억 | 39.1억 |
| I.유동부채 | 28.4억 | 24.8억 | 20억 | 21.7억 | 21.7억 |
| 매입채무(주석7) | 7.8억 | 4.2억 | 2.5억 | 5.4억 | 2.7억 |
| 단기차입금(주석4,6,7) | - | - | - | - | 3억 |
| 미지급금(주석4,7) | 3.8억 | 4.2억 | 4.2억 | 3.4억 | 3.6억 |
| 예수금 | 1.1억 | 8,667.9만 | 7,998.2만 | 6,909.9만 | 1.1억 |
| 선수금 | 298.8만 | 291.8만 | 1.8만 | - | - |
| 당기법인세부채 | 1,631.2만 | - | 5,287.1만 | 6,893.3만 | 9,379.1만 |
| 미지급비용(주석7) | 15.6억 | 15.6억 | 12억 | 11.5억 | 10.4억 |
| 부채총계 | 28.4억 | 24.8억 | 20억 | 21.7억 | 21.7억 |
| II. 자본조정 | - | - | - | -85.8만 | -85.8만 |
| 주식할인발행차금 | - | - | - | -85.8만 | -85.8만 |
| I. 자본금(주석1,10) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II. 이익잉여금(주석11) | 13.8억 | 18.3억 | 34.9억 | 21.2억 | 15.4억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 3,000만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 12.8억 | 17.3억 | 34.6억 | 21.2억 | 15.4억 |
| 자본총계 | 15.8억 | 20.3억 | 36.9억 | 23.2억 | 17.4억 |
| 부채및자본총계 | 44.2억 | 45.1억 | 56.9억 | 44.9억 | 39.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석4) | 194.1억 | 176.4억 | 173.5억 | 172.7억 | 162.8억 |
| 상품매출 | 61.3억 | 40.9억 | 50.2억 | 48.8억 | 44.5억 |
| 서비스매출 | 4.8억 | 4.6억 | 4.7억 | 4.1억 | 3억 |
| 장비임대수익 | 1.3억 | 1.1억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 용역매출 | 126.7억 | 129.8억 | 116.8억 | 117.7억 | 113.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 175.1억 | 171.4억 | 153억 | 156.9억 | 147.1억 |
| 상품매출원가 | 53.3억 | 36.9억 | 41.4억 | 41.4억 | 35.6억 |
| 기초상품금액 | 9.1억 | 9.2억 | 13.8억 | 10.4억 | 11.7억 |
| 당기매입액 | 53억 | 37.3억 | 36.7억 | 45억 | 36.1억 |
| 타계정에서 대체 | - | 2,951만 | 746.2만 | 1,668.9만 | 2,491.3만 |
| 타계정으로 대체 | -191만 | -8,092.4만 | - | -2,825.1만 | -1.5억 |
| 상품평가손실 | -255.2만 | - | -446.2만 | - | - |
| 기말상품금액 | -8.7억 | -9.1억 | -9.2억 | -13.8억 | -11억 |
| 서비스용역원가 | 121.8억 | 134.5억 | 111.5억 | 115.5억 | 111.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 19억 | 4.9억 | 20.6억 | 15.8억 | 15.6억 |
| IV. 판매비와관리비(주석4) | 11.6억 | 13.7억 | 11억 | 9.2억 | 7.7억 |
| 급여(주석14) | 6.5억 | 8.4억 | 6.5억 | 5.4억 | 4.1억 |
| 퇴직급여(주석8,14) | 5,465.9만 | 6,390.5만 | 4,772.2만 | 4,019.5만 | 3,434만 |
| 복리후생비(주석14) | 5,430.1만 | 4,841.4만 | 4,662.6만 | 4,366.1만 | 3,054만 |
| 여비교통비 | 524.6만 | 524.8만 | 599.9만 | 226만 | 884.6만 |
| 접대비 | 840.3만 | 1,331.4만 | 1,405.3만 | 1,626.1만 | 1,157.9만 |
| 통신비 | 160.1만 | 181.2만 | 195.7만 | 190.5만 | 143.8만 |
| 수도광열비 | 39.8만 | 45.9만 | 17.7만 | 9.5만 | 8.6만 |
| 전력비 | 263.9만 | 257.1만 | 258.9만 | 200.1만 | 175.7만 |
| 세금과공과금(주석14) | 6,917.6만 | 3,147.8만 | 3,086.9만 | 2,019만 | 1,509.8만 |
| 감가상각비(주석14) | 3,589.6만 | 7,411.1만 | 5,014.4만 | 7,158.3만 | 6,910.3만 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | - | 3,120만 | 3,170만 |
| 지급임차료(주석14) | 6,223.4만 | 5,280만 | 4,440.5만 | - | - |
| 보험료 | 2,374.1만 | 2,773.9만 | 2,483.1만 | 2,820.8만 | 1,896.7만 |
| 차량유지비 | 4,868만 | 6,386.4만 | 4,088.6만 | 2,546.9만 | 1,732.1만 |
| 운반비 | 20만 | 34만 | 300.3만 | 133만 | 131.2만 |
| 도서인쇄비 | 8.2만 | 5.6만 | 8.2만 | 37.4만 | 10.9만 |
| 교육훈련비 | - | - | 21.3만 | - | 104만 |
| 소모품비 | 839.7만 | 688.1만 | 2,654.6만 | 628.3만 | 1,624만 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 1.4억 | 8,924.2만 | 6,893만 | 5,058.8만 |
| 광고선전비 | 290만 | - | 179.6만 | 360만 | 1,245.1만 |
| 대손상각비 | 229만 | -214.3만 | 890.1만 | 424.3만 | 3,210.1만 |
| 건물관리비 | 1,005.4만 | 1,013.7만 | 1,017.9만 | 1,023.9만 | 989.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 7.4억 | -8.8억 | 9.5억 | 6.6억 | 7.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5,668.5만 | 5,956.4만 | 6,395.6만 | 3,377.5만 | 3,461.3만 |
| 이자수익 | 3,681.6만 | 3,827.7만 | 4,242.4만 | 1,628.5만 | 403.5만 |
| 외환차익 | - | - | - | 2.6만 | 276.7만 |
| 잡이익 | 1,986.9만 | 1,624.2만 | 1,766.2만 | 1,746.4만 | 2,781.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 504.4만 | 387.1만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 2,784.6만 | 1,090.7만 | 14.2만 | 827.3만 | 3,632.3만 |
| 이자비용 | 2,593.6만 | - | - | 665.8만 | 2,977.4만 |
| 재고자산폐기손실 | -191만 | - | - | - | - |
| 기부금 | - | 97.3만 | - | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 134.1만 | 424.1만 |
| 잡손실 | - | -993.3만 | -14.2만 | -27.4만 | -230.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 7.7억 | -8.3억 | 10.2억 | 6.9억 | 7.9억 |
| IX.법인세 등(주석12) | 12.2억 | -1.7억 | 2.9억 | 1.1억 | 1.1억 |
| X.당기순이익(손실) | -4.5억 | -6.6억 | 7.2억 | 5.8억 | 6.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.1억 | -1.7억 | 14.9억 | 2억 | 8.8억 |
| 1.당기순이익(손실) | -4.5억 | -6.6억 | 7.2억 | 5.8억 | 6.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4,264.8만 | 7,196.9만 | 6,350.7만 | 7,582.7만 | 1억 |
| 대손상각비 | 229만 | -214.3만 | 890.1만 | 424.3만 | 3,210.1만 |
| 재고자산폐기손실 | -191만 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 3,589.6만 | 7,411.1만 | 5,014.4만 | 7,158.3만 | 6,910.3만 |
| 상품평가손실 | -255.2만 | - | -446.2만 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -504.4만 | -387.1만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 504.4만 | 504.4만 | 387.1만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10.1억 | 4.2억 | 7억 | -4.6억 | 1억 |
| 매출채권의 증감 | -2.3억 | 2.1억 | 2억 | -4.5억 | -1.2억 |
| 미수금의 증감 | 13.9만 | -35.9만 | -1.5만 | - | - |
| 미착품의 증감 | - | - | - | 6,300만 | - |
| 선급금의 증감 | 1,598만 | -3,255만 | -28.6만 | 26.4만 | -29만 |
| 선급비용의 증감 | 38.7만 | 184.3만 | 1,710.8만 | -1,046.3만 | -562.5만 |
| 선납세금의 증감 | 3,350.1만 | -3,350.1만 | 4.7억 | - | -8,934.7만 |
| 상품의 증감 | 3,123.4만 | -3,338.7만 | - | -3.6억 | 4,183만 |
| 저장품의 증가 | - | - | -1,443.2만 | - | - |
| 저장품의 증감 | 966.6만 | -558.8만 | - | - | - |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 3,281만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,522.7만 |
| 유동이연법인세자산의 증감 | -3,599.5만 | -1,882.9만 | - | - | - |
| 비유동이연법인세자산의 감소 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 비유동이연법인세자산의 증감 | 8.3억 | -1.6억 | -2.9억 | - | 1,160.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -5,500만 | - |
| 매입채무의 증감 | 3.7억 | 1.7억 | 7,188.1만 | 2.6억 | 5,289.4만 |
| 미지급금의 증감 | -4,172.2만 | 370.2만 | 1,088.3만 | -1,183.2만 | 5,748.8만 |
| 예수금의 증감 | 1,879.8만 | 669.7만 | 1.8만 | -4,225.5만 | -528.5만 |
| 미지급세금의 증감 | 1,631.2만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증감 | - | -5,287.1만 | 5,547.7만 | -2,485.9만 | 1.4억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | -1,606.1만 | - | - |
| 선수금의 증감 | 7만 | 290만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증감 | -23.6만 | 3.5억 | -4,926.1만 | 1.1억 | -1.1억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 4억 | -2.4억 | 4.7억 | 1.2억 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 10.2억 | 25.1억 | 3.8억 | 1.2억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 4.2억 | 2억 | 400만 | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 504.5만 | 8,000만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 6억 | 23억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 535만 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -5.2억 | -1.8억 | -1.1억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.2억 | -27.5억 | 4억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2,000만 | 4.2억 | 4,991.1만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 6억 | 23억 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | 2,891.8만 | 7,000만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | -3억 | -3억 | -5억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 7억 | - | -3억 | -3억 | -5억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -10억 | - | - | - |
| 단기차입금 증가 | 7억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -7억 | -10억 | - | 3억 | 5억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 3억 | - | - |
| 단기차입금 감소 | 7억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | 10억 | 11.4억 | -1.5억 | 2.7억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 10.1억 | -14.2억 | 7.4억 | 8.9억 | 6.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.6억 | 18.7억 | 18.7억 | 7.4억 | 8.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 14.7억 | 4.6억 | - | - | - |