티에스에너지7호
비상장계속사업자tsenergy7ho
윤정택
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23.8억-0.9% | 24억 | 21.6억 | 26.8억 | 20.3억 |
| 영업이익 | 5.6억-1.9% | 5.7억 | -1.6억 | 7.3억 | 5.9억 |
| 당기순이익 | 5,399.6만-40.3% | 9,043.8만 | -6.4억 | 6.5억 | -2,081.6만 |
23.69%영업이익률
2.27%순이익률
0.44%ROA
4.42%ROE
898.05%부채비율
10.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
122억자산총액
109.8억부채총계
12.2억자본총계
23.8억매출액
5.6억영업이익
5,399.6만순이익
23.69%매출액 영업이익률
2.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 25.8억 | 24.1억 | 23.4억 | 35.1억 | 20.3억 |
| (1) 당좌자산 | 25.8억 | 24.1억 | 23.4억 | 35.1억 | 20.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 4) | 7,286.7만 | 14.4억 | 14.5억 | 20.3억 | 12억 |
| 2. 단기금융상품 | 8.5억 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권 | 3억 | 2.9억 | 1.5억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 4. 단기대여금(주석 12) | 12억 | 5억 | 5억 | 5억 | 6.3억 |
| 5. 미수수익 | 1,211.4만 | - | - | - | - |
| 5. 미수금 | - | 1.5억 | 1.8억 | 3.2억 | - |
| 6. 선급비용 | 1.5억 | 2,671.6만 | 2,875.9만 | 4.2억 | 3,104.2만 |
| 6. 선급금 | - | - | - | 17.4만 | - |
| 7. 미수법인세환급액 | - | - | 2,582.7만 | - | 201만 |
| 8. 당기법인세자산 | 66만 | 27.3만 | - | - | - |
| II. 비유동자산 | 96.2억 | 107억 | 118.6억 | 130.2억 | 141.7억 |
| (1) 투자자산 | 7,400만 | - | - | - | - |
| 1. 장기금융상품 | 7,400만 | - | - | - | - |
| (1) 유형자산(주석 5) | 95.5억 | 107억 | 118.6억 | 130.2억 | 141.7억 |
| 1. 토지 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 2. 발전설비 | 175.3억 | 175.3억 | 175.3억 | 175.3억 | 175.3억 |
| 감가상각누계액 | -90.2억 | -78.6억 | -67억 | -55.5억 | -43.9억 |
| 자산총계 | 122억 | 131.1억 | 141.9억 | 165.3억 | 162.1억 |
| 2. 선수금 | - | 1만 | 1만 | 1만 | 1만 |
| I. 유동부채 | 12.8억 | 13.8억 | 13.8억 | 19.4억 | 11.6억 |
| 3. 미지급비용 | - | - | 274.3만 | 298.8만 | - |
| 1. 미지급금 | 1.2억 | 1.9억 | 2.3억 | 7.5억 | 7,830.4만 |
| 5. 단기차입금(주석 12) | - | 1,348만 | 1,348만 | - | - |
| 4. 미지급세금 | - | - | - | 7,870.9만 | - |
| 3. 유동성장기부채(주석 6,13,15) | 11.7억 | 11.7억 | 11.4억 | 11.1억 | 10.8억 |
| II. 비유동부채 | 97억 | 105.6억 | 117.3억 | 128.7억 | 139.8억 |
| 1. 장기차입금(주석 6,13,15) | 97억 | 105.6억 | 117.3억 | 128.7억 | 139.8억 |
| 부채총계 | 109.8억 | 119.4억 | 131.2억 | 148.1억 | 151.4억 |
| I. 자본금(주석 7) | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 1. 보통주자본금 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| II. 이익잉여금(주석 8) | 1.9억 | 1.3억 | 4,174.7만 | 6.8억 | 2,889.1만 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 1.9억 | 1.3억 | 4,174.7만 | 6.8억 | 2,889.1만 |
| 자본총계 | 12.2억 | 11.7억 | 10.8억 | 17.2억 | 10.6억 |
| 부채와자본총계 | 122억 | 131.1억 | 141.9억 | 165.3억 | 162.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 23.8억 | 24억 | 21.6억 | 26.8억 | 20.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 9,16) | 14.5억 | 15.7억 | 18.7억 | 17억 | 13.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9.3억 | 8.3억 | 3억 | 9.8억 | 6.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3.7억 | 2.5억 | 4.6억 | 2.5억 | 5,309.6만 |
| 1. 여비교통비 | 511.6만 | - | - | - | - |
| 2. 보험료 | 3,454만 | 3,563.7만 | 3,444.6만 | 3,189.6만 | 2,390.2만 |
| 3. 세금과공과(주석16) | 2,302.8만 | 573만 | 585만 | 656만 | 232만 |
| 4. 지급수수료 | 3억 | 2.1억 | 4.2억 | 2.1억 | 2,687.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 5.6억 | 5.7억 | -1.6억 | 7.3억 | 5.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,571.4만 | 248.3만 | 5,096.8만 | 5.8억 | 146만 |
| 1. 이자수익(주12) | 1,455.5만 | 180.1만 | 199.7만 | 162.5만 | 140만 |
| 2. 보험금수익 | - | - | - | 4.5억 | - |
| 2. 배당금수익 | 89만 | - | - | - | - |
| 3. 단기매매증권처분이익 | 1,013만 | - | - | - | - |
| 4. 잡이익 | 13.9만 | 68.2만 | 4,897.1만 | 1.2억 | 5.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.3억 | 4.9억 | 5.3억 | 5.7억 | 6.1억 |
| 1. 이자비용 | 5.3억 | 4.9억 | 5.3억 | 5.7억 | 6.1억 |
| 2. 단기매매증권처분손실 | -3.2만 | - | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 10) | - | - | - | 7,895.8만 | - |
| 3. 장기금융상품처분손실 | -544.4만 | - | - | - | - |
| 4. 잡손실 | -17.9만 | -84 | -71 | -56 | -8,167 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 5,399.6만 | 9,043.8만 | -6.4억 | 7.3억 | -2,081.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5,399.6만 | 9,043.8만 | -6.4억 | 6.5억 | -2,081.6만 |
| 기본주당순이익 | 26 | 44 | -309 | 315 | -10 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11.4억 | 11.3억 | 5.2억 | 17.8억 | 12.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5,399.6만 | 9,043.8만 | -6.4억 | 6.5억 | -2,081.6만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 가. 감가상각비 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 나. 장기금융상품처분손실 | -544.4만 | - | - | - | - |
| 다. 단기매매증권처분손실 | -3.2만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,013만 | - | - | - | - |
| 가. 단기매매증권처분이익 | -1,013만 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | - | -3.2억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7,115.7만 | -1.2억 | 572.9만 | -2,931.4만 | 1.3억 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | - | - | 17.4만 | - | - |
| 다. 선급금의 증가 | - | - | - | -17.4만 | - |
| 다. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 206.4만 |
| 가. 매출채권의 증가 | -1,524.7만 | -1.3억 | 9,556.8만 | -7,349.7만 | 1.1억 |
| 나. 미수금의 감소 | 1.5억 | 2,300만 | 1.4억 | - | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 2,555.3만 | -2,582.7만 | - | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | 201만 | - |
| 다. 미수수익의 증가 | -1,211.4만 | - | - | - | - |
| 바. 미지급금의 증가(감소) | - | - | -5.2억 | 6.7억 | - |
| 바. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | -84.8만 |
| 다. 선급비용의 감소(증가) | -1.2억 | 204.3만 | 3.9억 | -3.9억 | 4,060.9만 |
| 사. 미지급비용의 감소 | - | -274.3만 | - | - | - |
| 사. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -24.5만 | 298.8만 | - |
| 라. 당기법인세자산의 감소(증가) | -38.6만 | - | - | - | - |
| 아. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -7,870.9만 | 7,870.9만 | - |
| 마. 미지급금의 감소 | -7,803.8만 | -3,471.9만 | - | - | -2,097.9만 |
| 바. 선수금의 감소 | -1만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -16.2억 | - | - | 1.3억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 47.2억 | - | - | 1.3억 | - |
| 가. 단기매매증권의 감소 | 30.4억 | - | - | - | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | 1.1억 | 1.4억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | 16.7억 | - | - | 1.3억 | - |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 455.6만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -63.3억 | - | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 8.5억 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 23.7억 | - | - | - | - |
| 다. 단기매매증권의 증가 | 30.3억 | - | - | - | - |
| 라. 장기금융상품의 증가 | 8,400만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.9억 | -11.4억 | -11억 | -10.8억 | -10.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 117.3억 | 1.1억 | 1.4억 | - | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | 117.3억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -126.2억 | -12.5억 | -12.4억 | -10.8억 | -10.6억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | 126.1억 | 11.4억 | 11.1억 | 10.8억 | 10.6억 |
| 나. 단기차입금의 상환 | 1,348만 | 1.1억 | 1.3억 | - | - |
| IV. 현금의 증가 ( I + II + III ) | -13.7억 | -977.5만 | -5.7억 | 8.3억 | 2.1억 |
| V. 기초의 현금 | 14.4억 | 14.5억 | 20.3억 | 12억 | 9.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 7,286.7만 | 14.4억 | 14.5억 | 20.3억 | 12억 |