터보링크
비상장계속사업자TURBOLINK CO., LTD.
하현천
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 195.2억+19.6% | 163.3억 | 146.9억 | 130.5억 | 92.1억 |
| 영업이익 | 16.9억+153.1% | 6.7억 | 6.7억 | 3.3억 | 1억 |
| 당기순이익 | 19.3억+108.7% | 9.3억 | 10.4억 | 8억 | 2억 |
8.68%영업이익률
9.90%순이익률
9.13%ROA
11.99%ROE
31.35%부채비율
76.13%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
211.7억자산총액
50.5억부채총계
161.2억자본총계
195.2억매출액
16.9억영업이익
19.3억순이익
8.68%매출액 영업이익률
9.90%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 111.5억 | 82.9억 | 78.7억 | 55.8억 | 50.6억 |
| (1) 당좌자산 | 108.9억 | 76.4억 | 76.7억 | 54.2억 | 46.6억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석17) | 37.5억 | 38.5억 | 15.3억 | 8억 | 22억 |
| 2. 단기금융상품 | 20억 | - | 22억 | 4.9억 | 3억 |
| 3. 매출채권(주석17) | 42.4억 | 32.9억 | 34.7억 | 36.8억 | 18.5억 |
| 대손충당금 | -4,243.6만 | -3,287.2만 | -3,466만 | -3,681만 | -2,305만 |
| 4. 단기대여금 | 50만 | 700만 | 2,050만 | 2,150만 | - |
| 5. 미수금 | 7,571.8만 | 1.6억 | 4,523.1만 | 1.2억 | 4,435.1만 |
| 5. 미수수익 | - | - | 108.5만 | - | - |
| 6. 선급금 | 8.4억 | 3.5억 | 4.2억 | 3.3억 | 4.1억 |
| 7. 선급비용 | 1,534.7만 | 1,565만 | 1,434.2만 | 1,770.3만 | 1,233.1만 |
| (2) 재고자산 | 2.6억 | 6.5억 | 2억 | 1.7억 | 4.1억 |
| 1. 재공품 | 1.3억 | 4.6억 | 1.8억 | 1.4억 | 2.8억 |
| 2. 원재료 | 1.4억 | 2억 | 2,746.6만 | 2,617.2만 | 1.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 100.2억 | 102.2억 | 105.5억 | 108.3억 | 103.6억 |
| (1) 투자자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 8.5억 | 3.7억 |
| 1. 매도가능증권(주석3) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 기타의투자자산 | 4,341.4만 | 3,510.9만 | 2,741.1만 | 3.6억 | 2.3억 |
| (2) 유형자산(주석4,6,8) | 93.5억 | 95억 | 97.8억 | 93.7억 | 94.7억 |
| 3. 장기대여금 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 1. 토지 | 47.7억 | 47.7억 | 47.7억 | 46.8억 | 47.6억 |
| 2. 건물 | 53.6억 | 50.7억 | 50.7억 | 49.7억 | 50.2억 |
| 감가상각누계액 | -21.9억 | -20억 | -18.2억 | -16.4억 | -13.2억 |
| 국고보조금 | -3,424.6만 | -3,555.5만 | -3,686.4만 | -3,817.3만 | - |
| 3. 구축물 | 6,434.9만 | 6,434.9만 | 6,434.9만 | 2,500만 | - |
| 감가상각누계액 | -1,092.6만 | -770.9만 | -449.1만 | -145.8만 | - |
| 국고보조금 | -3,220.5만 | -3,409만 | -3,597.5만 | - | - |
| 4. 기계장치 | 65.4억 | 63.4억 | 59.5억 | 57.4억 | 45.6억 |
| 감가상각누계액 | -53억 | -50.9억 | -47.1억 | -42.9억 | -35.8억 |
| 국고보조금 | -3.3억 | -2.6억 | -3.5억 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -4.5억 | -1.5억 |
| 5. 차량운반구 | 6.7억 | 6.7억 | 6.2억 | 5.8억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -3.6억 | -2.6억 | -3.2억 | -2.3억 |
| 6. 공구와기구 | 3.4억 | 3.2억 | 3.2억 | 5,559.2만 | 3,955.2만 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -1.9억 | -7,005.4만 | -4,100.1만 | -2,970.9만 |
| 7. 비품 | 6.4억 | 5.8억 | 4.9억 | 3.3억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.4억 | -3.6억 | -2.8억 | -2.3억 |
| 국고보조금 | -733.4만 | -1,412.2만 | -298.5만 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -543.7만 | -1.8억 |
| 8. 시설장치 | 3.2억 | 2.7억 | 2.2억 | 8,700만 | 8,700만 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -1.7억 | -9,448.4만 | -6,480.7만 | -1,336.8만 |
| 국고보조금 | -1,498.5만 | -3,119.1만 | -4,078.7만 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -1,293.8만 | -846.9만 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -1억 |
| 9. 수목 | 5,360만 | 5,360만 | 5,360만 | 5,360만 | 5,360만 |
| (3) 무형자산(주석5) | 8,688.8만 | 1.5억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.1억 |
| 1. 소프트웨어 | 1.3억 | 2.6억 | 3.9억 | 4.1억 | 2.2억 |
| 국고보조금 | -4,380.5만 | -1.1억 | -1.8억 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -2억 | -4,971.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 1. 기타보증금 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 자산총계 | 211.7억 | 185.1억 | 184.2억 | 164.1억 | 154.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 50.5억 | 33.9억 | 29.3억 | 28.8억 | 16.5억 |
| 1. 매입채무 | 7.9억 | 4.7억 | 6.8억 | 5.9억 | 4.7억 |
| 2. 미지급금 | 7,796.8만 | 8,338.2만 | 3,647.1만 | 4,489.2만 | 7,040만 |
| 3. 예수금 | 9.1억 | 3.6억 | 3.2억 | 9,306.5만 | 1,835.7만 |
| 4. 선수금 | 6.1억 | 3.2억 | 4.9억 | 1,473.8만 | 3,162.8만 |
| 5. 단기차입금(주석6,8) | 10억 | 10억 | - | 10억 | 10억 |
| 6. 당기법인세부채 | 3,608.1만 | 1,390.4만 | 1,562.1만 | 3,049만 | 56.3만 |
| 4. 부가세예수금 | - | - | 823.3만 | - | - |
| 7. 미지급비용 | 1.2억 | 1.4억 | 3.7억 | 1.1억 | 5,567만 |
| 8. 유동성장기부채(주석6,8) | 15억 | 10억 | 10억 | 10억 | - |
| 부채총계 | 50.5억 | 38.9억 | 44.3억 | 28.8억 | 28.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 5억 | 15억 | - | 12억 |
| 1. 장기차입금(주석6,8) | - | 5억 | 15억 | - | 12억 |
| Ⅰ. 자본금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 1. 보통주자본금(주석9) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -4.4억 | -2억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 1. 자기주식(주석13) | -4.4억 | -2억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10,12) | 163.5억 | 146.1억 | 138.9억 | 134.2억 | 124.7억 |
| 1. 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 162.4억 | 145.1억 | 137.9억 | 133.2억 | 123.6억 |
| 자본총계 | 161.2억 | 146.2억 | 140억 | 135.3억 | 125.7억 |
| 부채및자본총계 | 211.7억 | 185.1억 | 184.2억 | 164.1억 | 154.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 195.2억 | 163.3억 | 146.9억 | 130.5억 | 92.1억 |
| 1. 제품매출 | 195.2억 | 163.3억 | 146.9억 | 130.5억 | 92.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 143.7억 | 129.1억 | 115억 | 107.1억 | 76.3억 |
| 임대수익 | - | - | - | - | 200만 |
| 2. 당기제품제조원가 | 144.3억 | 129.1억 | 115.8억 | 107.1억 | 76.5억 |
| 3. 관세환급금 | -6,668.2만 | - | -7,431.5만 | - | -2,225.8만 |
| III.매출총이익 | 51.6억 | 34.2억 | 31.8억 | 23.5억 | 15.9억 |
| IV. 판매비와관리비 | 34.6억 | 27.5억 | 25.1억 | 20.2억 | 14.9억 |
| 1. 급여 | 23.1억 | 15.5억 | 15.2억 | 10.1억 | 7.9억 |
| 2. 퇴직급여(주석7) | 8,905만 | 1억 | 9,380.1만 | 1억 | 9,804.6만 |
| 3. 복리후생비 | 1억 | 8,257.6만 | 6,442.6만 | 7,914.9만 | 7,519.7만 |
| 4. 여비교통비 | 2,580.4만 | 1,651.3만 | 892.4만 | 993만 | 1,702만 |
| 5. 접대비 | 729.3만 | 1,244.2만 | 821.5만 | 1,241만 | 4,002.8만 |
| 6. 통신비 | 849.6만 | 915.1만 | 1,249.3만 | 1,269.6만 | 1,618.9만 |
| 7. 세금과공과 | 3,826.5만 | 3,363.5만 | 2,450만 | 5,684.3만 | 6,816.3만 |
| 8. 감가상각비(주석4) | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 | 6,466.7만 |
| 9. 수선비 | 2,389만 | 2,308.6만 | 2,537.1만 | 2,287.7만 | 211.5만 |
| 9. 임차료 | - | - | - | 80만 | - |
| 10. 보험료 | 8,543.2만 | 1.1억 | 5,114.7만 | 2,285만 | 1,892.3만 |
| 11. 차량유지비 | 1,989.1만 | 2,327.3만 | 1,757.5만 | 1,653.3만 | 2,177.5만 |
| 12. 교육훈련비 | 49.5만 | 245.7만 | - | - | 40.9만 |
| 13. 도서인쇄비 | 31.4만 | 187.7만 | 92.5만 | 42.2만 | 48만 |
| 13. 운반비 | - | - | 8만 | 49.3만 | 78.5만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 460만 |
| 14. 사무용품비 | 493.2만 | 619.7만 | 227.5만 | 303.6만 | 263.9만 |
| 15. 소모품비 | 1,567.7만 | 4,761.3만 | 7,182.8만 | 8,269.8만 | 5,684.4만 |
| 16. 지급수수료 | 1.3억 | 8,164.2만 | 8,322.2만 | 1.2억 | 1.3억 |
| 17. 광고선전비 | 1,104만 | 770만 | 519.6만 | 1,085만 | 505.5만 |
| 18. 대손상각비 | 956.3만 | -178.7만 | 3,466만 | 3,681만 | - |
| 19. 수출제비용 | 2.8억 | 4.3억 | 2.4억 | 2.8억 | 5,189.8만 |
| 20. 해외시장개척비 | 1.6억 | 7,215.3만 | 1.2억 | 3,123.3만 | 1,680.5만 |
| 22. 협회비 | 999.9만 | 1,186.5만 | 661만 | - | - |
| 22. 잡비 | - | 50만 | 70만 | 75.5만 | 122.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 16.9억 | 6.7억 | 6.7억 | 3.3억 | 1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.9억 | 5.5억 | 5.9억 | 6.7억 | 3.1억 |
| 24. 리스료 | - | - | 442.4만 | 972.5만 | 972.5만 |
| 1. 이자수익 | 1.1억 | 1.4억 | 1억 | - | 1,789.9만 |
| 2. 배당금수익 | 141만 | 655만 | - | - | - |
| 1. 이자수익등 | - | - | - | 4,808.5만 | - |
| 4. 외환차익 | 3.1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 6,945.2만 |
| 5. 외화환산이익(주석17) | 4,442.6만 | 1억 | 7,196.2만 | 2,617.9만 | - |
| 3. 단기매매증권평가이익 | - | - | 1,689만 | - | - |
| 6. 전기오류수정이익 | 1,493.9만 | - | - | - | - |
| 4. 단기투자자산처분이익 | - | 881.6만 | - | - | - |
| 7. 유형자산처분이익 | 7,575만 | 1,163.4만 | 2,912.3만 | 8,330.1만 | 181.8만 |
| 5. 기타의대손충당금환입 | - | - | 3,681만 | 2,305만 | - |
| 8. 잡이익 | 1억 | 1.4억 | 1.5억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 9. 국고보조금 | 2,543.2만 | 8만 | 5,182.8만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.1억 | 2.8억 | 2억 | 1.6억 | 2.6억 |
| 1. 이자비용 | 4,649.3만 | 4,636.9만 | 4,571.1만 | 1,662.8만 | 2,054.4만 |
| 2. 외환차손 | 1.3억 | 4,802만 | 8,470.8만 | 6,928.8만 | 9,212.5만 |
| 3. 기부금 | 1.2억 | 4,303만 | 1,503만 | 480만 | 550만 |
| 4. 외화환산손실(주석17) | -1,536.8만 | - | -2,611.2만 | -5,262.2만 | -2,987.5만 |
| 5. 매출채권처분손실 | -323.1만 | -9,962.3만 | -126.7만 | -47.4만 | -103.5만 |
| 6. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -1,450.2만 | - |
| 6. 잡손실 | -1.1억 | -3,832.1만 | -2,989만 | -489.3만 | -1.1억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 19.7억 | 9.4억 | 10.6억 | 8.3억 | 1.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석2) | 3,757.9만 | 1,578.4만 | 1,722.2만 | 3,296만 | -4,647.9만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 19.3억 | 9.3억 | 10.4억 | 8억 | 2억 |
| 7. 유형자산처분손실 | - | - | -163만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 29.5억 | 9.8억 | 29.8억 | 3.9억 | 3.2억 |
| 1. 당기순이익 | 19.3억 | 9.3억 | 10.4억 | 8억 | 2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 9.3억 | 10.3억 | 8.4억 | 7.1억 | 5.5억 |
| 감가상각비 | 8.4억 | 8.6억 | 7억 | 5.5억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | 6,344만 | 7,179.4만 | 7,661.9만 | 5,186.1만 | 2,346.7만 |
| 외화환산손실 | -1,536.8만 | - | -2,405.6만 | -5,262.2만 | -490.9만 |
| 매출채권처분손실 | -323.1만 | -9,962.3만 | -126.7만 | -47.4만 | - |
| 대손상각비 | 956.3만 | -178.7만 | 3,466만 | 3,681만 | - |
| 마. 유형자산처분손실 | - | - | -163만 | - | - |
| 마. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -1,450.2만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1억 | -8,994.5만 | -1.5억 | -1.1억 | -181.8만 |
| 유형자산처분이익 | 7,575만 | 1,163.4만 | 2,912.3만 | 8,330.1만 | 181.8만 |
| 아. 잡손실 | - | - | -3 | - | - |
| 매출채권의 (증가) | - | - | - | - | -1.3억 |
| 외화환산이익 | 2,431.7만 | 6,949.4만 | 7,196.2만 | - | - |
| 미수금의 (증가) | - | - | - | - | -985.5만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 1.9억 | -8.8억 | 12.5억 | -10.1억 | -4.3억 |
| 가. 대손충당금환입액 | - | - | 3,681만 | 2,305만 | - |
| 선급금의 (증가) | - | - | - | - | -1,865.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -9.5억 | 1.5억 | 2.6억 | - | - |
| 다. 단기매매증권평가이익 | - | 881.6만 | 1,689만 | - | - |
| 가. 매출채권의 (증가) | - | - | - | -14.5억 | - |
| 나. 미수금의 (증가) | - | - | - | 977만 | - |
| 재고자산의 (증가) | - | - | - | - | -2.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 8,708.9만 | -1.2억 | 7,105.4만 | - | - |
| 다. 선급금의 (증가) | - | - | - | 7,047.6만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.9억 | 6,968.1만 | -9,062.3만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 30.3만 | -130.8만 | 336.1만 | -209만 | 321.3만 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | - | 108.5만 | -108.5만 | - | - |
| 마. 재고자산의 (증가) | - | - | - | 1.6억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.9억 | -4.5억 | -3,685.5만 | - | - |
| 부가세예수금의 (감소) | - | - | - | - | -2,053만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.2억 | -2.1억 | 8,868.6만 | 2.4억 | 1.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -541.4만 | 4,691.1만 | -842.1만 | 1,897.4만 | 3,977.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 5.5억 | 4,338.5만 | 2.3억 | 2,168.5만 | -4,322.5만 |
| 자. 부가세예수금의 (감소) | - | - | - | -603.6만 | - |
| 당기법인세부채의 (감소) | - | - | - | - | -870.5만 |
| 장기미지급비용의 (감소) | - | - | - | - | -8,501만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.8억 | -1.7억 | 4.8억 | -4,789만 | 2,362.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,062.2만 | -2.4억 | 2.7억 | -4,668.5만 | -3,392.1만 |
| 타. 당기법인세부채의 (감소) | - | - | - | 2,798.6만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2,217.7만 | - | - | - | - |
| 차. 부가세예수금의 증가(감소) | - | -823.3만 | 823.3만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -27.6억 | 15.9억 | -23.2억 | -15.2억 | 5.5억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 26.5억 | 42.8억 | 45.5억 | 7.8억 | 13.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 25억 | 42.2억 | 37억 | 5억 | 11.8억 |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -171.7만 | -1,486.9만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 1억 |
| 단기대여금의 감소 | 950만 | 1,350만 | 5,000만 | 600만 | - |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 기타의투자자산의 감소 | 5,368.5만 | 3,661.7만 | 3.9억 | 4,624.9만 | 4,800만 |
| 라. 건물의 처분 | - | - | - | 7,871.7만 | - |
| 기계장치의 처분 | 9,000만 | - | - | - | - |
| 매도가능금융자산의 증가 | - | - | - | - | 4,200만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -54.2억 | -26.8억 | -68.8억 | -22.9억 | -7.8억 |
| 다. 차량운반구의 처분 | - | 1,163.6만 | 4,818.2만 | 1,500만 | 181.9만 |
| 단기금융상품의 증가 | 45억 | 20.1억 | 54억 | 8억 | 3.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 300만 | - | 4,900만 | - | - |
| 기타의투자자산의 증가 | 6,199만 | 4,431.5만 | 6,677.6만 | 1.2억 | 4,747.7만 |
| 건물의 취득 | 2.9억 | - | 9,997.3만 | 3,850만 | - |
| 라. 장기대여금의 증가 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 기계장치의 취득 | 4.3억 | 3.9억 | 2.1억 | 5.3억 | - |
| 사. 장기대여금의 감소 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 268.4만 | 9,062.8만 | 2.2억 | 2.6억 | 8,525.1만 |
| 공구와기구의 취득 | 1,526.5만 | - | 2.7억 | 1,004만 | 616만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 4,960.8만 |
| 비품의 취득 | 6,246.8만 | 8,688.1만 | 1.6억 | 4,978.7만 | 732.8만 |
| 시설장치의 취득 | 4,500만 | - | - | - | 2,815.1만 |
| 기타보증금의 증가 | 15만 | - | - | - | 7,786.6만 |
| 마. 토지의 취득 | - | - | 9,170.1만 | - | 7,095만 |
| 카. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1.2억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -2.9억 | -2.7억 | 7,225.7만 | 5,107.8만 | 3.3억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1.5억 | 10.3억 | 16.5억 | 3.1억 | 22억 |
| 사. 구축물의 취득 | - | - | 3,934.9만 | - | - |
| 카. 시설장치의 취득 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 보조금의 수령 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 타. 소프트웨어의 취득 | - | 1,540만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -4.4억 | -13억 | -15.8억 | -2.6억 | -18.7억 |
| 파. 기타보증금의 증가 | - | 200만 | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | 2.4억 | 9,698만 | - | - | - |
| 타. 시설장치의 취득 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 가. 장기차입금의 상환 | - | - | - | 2억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| 배당금의 지급 | 2억 | 2억 | 5.8억 | 6,094.5만 | 3.7억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | 10억 | - | - | 10억 |
| 파. 소프트웨어의 취득 | - | - | 1.3억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -9,881.6만 | 23.1억 | 7.3억 | -10.8억 | 12억 |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | 15만 | - | - |
| Ⅴ. 기초의현금 | 38.5억 | 15.3억 | 8억 | 18.8억 | 10.1억 |
| 다. 보조금의 수령 | - | 3,500만 | - | 3.1억 | - |
| Ⅵ. 기말의현금 | 37.5억 | 38.5억 | 15.3억 | 8억 | 22억 |
| 가. 장기차입금의 차입 | - | - | 15억 | - | 12억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | 10억 | - | - | - |
| 나. 보조금의 수령 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | 10억 | - | 5억 |