타이쿤피앤에이치
비상장계속사업자Tykoon P&H Co., Ltd.
황정연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45.4억-4.2% | 47.4억 | 48.6억 | 41.9억 | 33억 |
| 영업이익 | 13.1억-27.4% | 18억 | 22억 | 15.7억 | 7.1억 |
| 당기순이익 | 5.8억-49.4% | 11.4억 | 14.9억 | 9.3억 | 2.1억 |
28.83%영업이익률
12.70%순이익률
1.42%ROA
3.17%ROE
123.61%부채비율
44.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
406.5억자산총액
224.7억부채총계
181.8억자본총계
45.4억매출액
13.1억영업이익
5.8억순이익
28.83%매출액 영업이익률
12.70%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 39.5억 | 42.1억 | 40억 | 25.4억 | 12.2억 |
| (1) 당좌자산 | 36.9억 | 39.5억 | 37.3억 | 25.4억 | 12.2억 |
| 현금및현금성자산 | 18억 | 25.8억 | 5.9억 | 2.2억 | 11.6억 |
| 단기금융상품 | 15억 | 10억 | 31억 | 23억 | - |
| 매출채권 | 3.5억 | 7,788.2만 | 8,039.6만 | 6,749만 | 6,239.9만 |
| 대손충당금 | - | -5,998.9만 | -6,001.4만 | -5,988.5만 | -62.4만 |
| 미수수익 | 3,531.3만 | 2,542.4만 | 2,333.7만 | 1,304.8만 | - |
| 미수금 | - | 3.2억 | - | 36.4만 | 18만 |
| 선급비용 | 83.7만 | 65.8만 | 71.7만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | - | - |
| 선급금 | - | 660만 | 39.6만 | 76.9만 | 71.6만 |
| 상품 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | - | - |
| II. 비유동자산 | 366.9억 | 331.5억 | 336.2억 | 340.4억 | 346.3억 |
| (1) 투자자산 | 3.5억 | 3억 | 1.8억 | 5,727.3만 | - |
| 장기금융상품 | 3.5억 | 3억 | 1.8억 | 5,727.3만 | - |
| (2) 유형자산(주석3) | 363억 | 328.6억 | 334.5억 | 339.8억 | 346.3억 |
| 토지 | 184.9억 | 145억 | 145억 | 145억 | 145억 |
| 건물 | 217.5억 | 217.5억 | 217.5억 | 217.5억 | 217.5억 |
| 감가상각누계액 | -41.4억 | -35.9억 | -30.5억 | -25.1억 | -19.6억 |
| 차량운반구 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -8,082.7만 | -4,953.9만 | -1,825.1만 | -5,494.7만 | -2,857.3만 |
| 비품 | 1,728.2만 | 1,728.2만 | 1,728.2만 | 1,728.2만 | 3,828.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,714.2만 | -1,598.8만 | -1,539.8만 | -1,454만 | -3,057.7만 |
| 시설장치 | 7.8억 | 7.8억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -6.8억 | -6.4억 | -5.9억 | -5.2억 |
| 건설중인자산 | 7,200만 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 4,105.7만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석4) | - | - | - | - | 8,700만 |
| 기타보증금 | 4,105.7만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 406.5억 | 373.6억 | 376.2억 | 365.8억 | 358.5억 |
| I. 유동부채 | 182.8억 | 11.1억 | 199.3억 | 29.7억 | 29.6억 |
| 미지급금(주석12) | 1,959.6만 | 1,053.9만 | 3,656.1만 | 8,975만 | 1억 |
| 예수금 | - | 485.5만 | 958.2만 | 500.6만 | 491.3만 |
| 미지급비용 | 3,414.8만 | 3,336.8만 | 2,045.6만 | 2,107만 | - |
| 주임종단기차입금(주석4,9) | - | 1억 | 16억 | 16억 | 17.5억 |
| 주임종단기차입금(주석4,10) | 6억 | - | - | - | - |
| 예수보증금 | 8,792만 | 8,792만 | 1.8억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 임대보증금 | 4,500만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금 | 1.2억 | 9,815.3만 | 9,850.8만 | 8,023.6만 | 7,309.7만 |
| 당기법인세부채(주석7) | - | 1.3억 | 2.7억 | 2.7억 | 6,084.7만 |
| 유동성장기부채(주석4) | 173억 | - | 173.2억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 당기법인세부채(주석8) | 4,599.1만 | - | - | - | - |
| 선수금 | 2,466.2만 | 4억 | 1.4억 | 3.1억 | 3.9억 |
| II. 비유동부채 | 41.9억 | 186.4억 | 12.2억 | 186.3억 | 188.3억 |
| 임대보증금(주석4) | - | 13.4억 | 12.2억 | 12.2억 | 12.6억 |
| 장기차입금(주석4) | 26억 | 173억 | - | 174억 | 175.7억 |
| 임대보증금(주석4) | 15.9억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 부채총계 | 224.7억 | 197.5억 | 211.5억 | 215.9억 | 218억 |
| I. 자본금(주석5) | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 보통주자본금 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| II. 자본조정 | -593만 | -593만 | -593만 | -593만 | -593만 |
| 주식할인발행차금 | -593만 | -593만 | -593만 | -593만 | -593만 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 |
| 자산재평가차익(주석3) | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 | 129.1억 |
| IV. 이익잉여금(주석7) | 42.9억 | 37.2억 | 25.8억 | 10.9억 | 1.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 42.9억 | 37.2억 | 25.8억 | 10.9억 | 1.6억 |
| 자본총계 | 181.8억 | 176.1억 | 164.7억 | 149.8억 | 140.5억 |
| 부채및자본총계 | 406.5억 | 373.6억 | 376.2억 | 365.8억 | 358.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 45.4억 | 47.4억 | 48.6억 | 41.9억 | 33억 |
| 임대료수익 | 17.8억 | 22.5억 | 22.3억 | 20.7억 | 20.6억 |
| 관리비수익 | 9,260.3만 | 1.6억 | 1.3억 | 2.1억 | 8,418.1만 |
| 전시장수익 | 23.7억 | 23.3억 | 24.9억 | 19.2억 | 11.5억 |
| 대관부대수익 | 3억 | - | - | - | - |
| II. 매출원가 | 22.4억 | 21.1억 | 20.2억 | 20.4억 | 20.5억 |
| 건물관리원가 | 22.4억 | 21.1억 | 20.2억 | 20.4억 | 20.5억 |
| III.매출총이익 | 23억 | 26.3억 | 28.4억 | 21.5억 | 12.5억 |
| IV. 판매비와관리비(주석9) | 9.9억 | 8.2억 | 6.4억 | 5.8억 | 5.4억 |
| 급여 | 6.1억 | 5억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.8억 |
| 퇴직급여 | 5,035.5만 | 4,197.1만 | 8,349.2만 | 3,775.8만 | 4,021.3만 |
| 복리후생비 | 6,461.3만 | 2,565.5만 | 2,668.4만 | 2,225.2만 | 1,799.3만 |
| 여비교통비 | 876.8만 | 3,713만 | 789.3만 | 628.6만 | 31.1만 |
| 접대비 | 3,019.8만 | 2,424.8만 | 2,178.4만 | 1,853.6만 | 857.9만 |
| 통신비 | 68.1만 | 75.4만 | 175.7만 | 148.7만 | 143만 |
| 수도광열비 | 13.6만 | 19.8만 | 19.9만 | 10.2만 | - |
| 전력비 | 4.1만 | - | - | - | - |
| 세금과공과금 | 1,219만 | 1,337.5만 | 1,299.2만 | 1,219.1만 | 1,146.8만 |
| 감가상각비 | 3,244.2만 | 3,187.8만 | 3,229.7만 | 2,762.4만 | 3,124.3만 |
| 수선비 | 702.6만 | 2,479.4만 | 3,034.8만 | 1,240.9만 | 655.7만 |
| 보험료 | 849.2만 | 403.4만 | 468.9만 | 1,547.9만 | 272.6만 |
| 차량유지비 | 899.6만 | 551.9만 | 676.9만 | 596.3만 | 544.4만 |
| 운반비 | 69.1만 | 248.2만 | 9.6만 | 28.3만 | 87.1만 |
| 대손상각비 | -77.9만 | -2.5만 | 12.9만 | 5,926.1만 | 373.1만 |
| 도서인쇄비 | 103만 | 7.5만 | 4.7만 | 3.4만 | - |
| 사무용품비 | 157.7만 | 31.5만 | 17.9만 | 12.1만 | 10.8만 |
| 소모품비 | 696.2만 | 1,080.3만 | 1,169.5만 | 1,569.8만 | 358.7만 |
| 지급수수료 | 1.3억 | 9,381.9만 | 4,886.2만 | 3,671.6만 | 1.3억 |
| 광고선전비 | 641.8만 | 337만 | 13.6만 | 2.4만 | 10.5만 |
| 리스료 | 610.3만 | - | - | - | - |
| V. 영업이익 | 13.1억 | 18억 | 22억 | 15.7억 | 7.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7,064.5만 | 1.4억 | 1.1억 | 9,204.7만 | 1,790.2만 |
| 이자수익 | 5,060.3만 | 9,966.4만 | 1.1억 | 2,008.4만 | 1,006.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 514.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,646.6만 | -371.3만 | - |
| 잡이익 | 1,489.7만 | 4,473.7만 | 468만 | 7,196.3만 | 784.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.1억 | 4.8억 | 4억 | 4.1억 | 4.2억 |
| 이자비용 | 6억 | 4.8억 | 3.8억 | 4.1억 | 4.2억 |
| 기부금 | 300만 | 250만 | - | 200만 | - |
| 잡손실 | -13.5만 | -143.8만 | -13.2만 | -28.6만 | -86 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 7.7억 | 14.7억 | 19.2억 | 12.5억 | 3.1억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석8) | 2억 | 3.3억 | 4.3억 | 3.2억 | 9,664.8만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5.8억 | 11.4억 | 14.9억 | 9.3억 | 2.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.9억 | 15.6억 | 16.5억 | 18.2억 | 13.8억 |
| 1. 당기순이익 | 5.8억 | 11.4억 | 14.9억 | 9.3억 | 2.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6.2억 | 6.2억 | 6.4억 | 7.1억 | 6.8억 |
| 감가상각비(주석3) | 6.2억 | 6.2억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -592.4만 | -2.5만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,646.6만 | -371.3만 | - |
| 대손충당금환입 | 77.9만 | 2.5만 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 12.9만 | 5,926.1만 | 373.1만 |
| 장기금융상품평가이익 | 514.5만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4억 | -2억 | -4.8억 | 1.8억 | 4.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,532.9만 | 251.3만 | -1,290.6만 | -509만 | -208.9만 |
| 미수수익의 증가 | -988.9만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -3.2억 | 36.4만 | -18.4만 | -11.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | 660만 | -620.4만 | 37.3만 | -5.3만 | 50.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -208.7만 | -1,028.8만 | -1,304.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -17.9만 | 5.9만 | -71.7만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 905.7만 | -2,602.2만 | -5,318.8만 | -1,102.6만 | -3,166.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -2.6억 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 78만 | 1,291.2만 | -61.4만 | 2,107만 | - |
| 예수금의 감소 | -485.5만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2,354.6만 | -35.6만 | 1,827.3만 | 713.9만 | 1,018.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -472.7만 | 457.7만 | 9.3만 | 491.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3.7억 | 2.5억 | -1.6억 | -8,126.7만 | 2.8억 |
| 당기법인세부채의 감소 | -8,621.9만 | - | - | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | -9,000만 | -3,200만 | -200만 | 7,470만 |
| 임대보증금의 증가 | 4,436만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -46.5억 | 19.5억 | -10.3억 | -23.6억 | 3.4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1.4억 | 113.6만 | 2.1억 | -1,411.9만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 31억 | 27.5억 | 20억 | 10.5억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 1.2억 | 3,080만 | 5,672만 | 1.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | 10억 | 31억 | 27억 | 20억 | 10.5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -56.5억 | -11.5억 | -37.8억 | -43.6억 | -7.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | 15억 | 10억 | 35억 | 43억 | 7억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 4,727.3만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 5,000만 | 1.2억 | 1.2억 | 5,727.3만 | - |
| 시설장치의 취득(주석3) | - | - | - | - | 1,212.8만 |
| 유형자산의 취득(주석3) | 40.6억 | 2,636.4만 | 1.6억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 4,105.7만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30.9억 | -15.2억 | -2.5억 | -4억 | -7.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 31억 | 173억 | - | - | 178.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 26억 | 173억 | - | - | 178.2억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 8,700만 | 6.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,200만 | -188.2억 | -2.5억 | -4억 | -185.5억 |
| 주임종단기차입금의 상환(주석9) | - | 15억 | 9.5만 | 1.5억 | 4억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 2.5억 | - | 175억 |
| 중간배당금의 지급 | 1,200만 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 173.2억 | - | 1.7억 | - |
| IV. 현금의증가(감소) | -7.7억 | 19.9억 | 3.7억 | -9.4억 | 9.9억 |
| V. 기초의현금 | 25.8억 | 5.9억 | 2.2억 | 11.6억 | 1.7억 |
| VI. 기말의현금 | 18억 | 25.8억 | 5.9억 | 2.2억 | 11.6억 |