유니소재
비상장계속사업자UNI TRADING CORPORATION
주광옥
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 789억+7.7% | 732.3억 | 651억 | 576.8억 | 590.5억 |
| 영업이익 | 54.2억-0.2% | 54.3억 | 36.6억 | 21.1억 | 24.7억 |
| 당기순이익 | 19.7억-31.5% | 28.7억 | 22.1억 | 40.7억 | 15.7억 |
6.87%영업이익률
2.49%순이익률
2.54%ROA
6.09%ROE
139.41%부채비율
41.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
773억자산총액
450.1억부채총계
322.9억자본총계
789억매출액
54.2억영업이익
19.7억순이익
6.87%매출액 영업이익률
2.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유 동 자 산 | 631.3억 | 570.6억 | 482.6억 | 465.6억 | 421.2억 |
| (1)당 좌 자 산 | 160억 | 229.6억 | 203.1억 | 145.8억 | 141억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,4,7) | 3.8억 | 69억 | 42.7억 | 1.7억 | 5.2억 |
| 2.단기금융상품 | - | 1,200만 | 300만 | 600만 | 900만 |
| 3.받을어음(주석13) | 51억 | 64.6억 | 64.9억 | 54.2억 | 40.4억 |
| (-)대손충당금(주석3) | -5,099.5만 | -6,458.6만 | -6,492.8만 | -5,418.3만 | -4,039.4만 |
| 4.외상매출금(주석7,10,13) | 96.3억 | 89.8억 | 90억 | 81.7억 | 92.1억 |
| (-)대손충당금(주석3) | -9,633.2만 | -8,983.5만 | -8,999.4만 | -8,173.3만 | -1.7억 |
| 5.미수금 | 2.6억 | 3,391.5만 | 71.4만 | 4.1억 | 4.1억 |
| (-)대손충당금(주석3) | -263.3만 | -33.9만 | -7,137 | -11.1만 | -95.9만 |
| 6.미수수익 | - | 21.8만 | 1.3만 | 3.6만 | 4.1만 |
| 7.선급금 | 3,114.2만 | 4,841.2만 | 4,834.1만 | 3,207.7만 | 5,856.7만 |
| 8.선급비용 | 6,596.5만 | 5,514.3만 | 5,546.9만 | 5,383.8만 | 6,428.7만 |
| 9.주임종단기대여금(주석10) | 6.8억 | 6.2억 | 6억 | 4.5억 | - |
| (2)재 고 자 산(주석15) | 471.3억 | 341억 | 279.4억 | 319.8억 | 280.2억 |
| 1.상품 | 307.4억 | 254억 | 185.4억 | 236.1억 | 204.7억 |
| 2.제품 | 9,037.9만 | 1.2억 | 1억 | 8,252.1만 | 5,690.7만 |
| 3.원재료 | 1,168.1만 | 1,769.8만 | 440만 | 1,817.7만 | - |
| 4.부재료 | 395.8만 | 159.1만 | 311.4만 | 182.8만 | 414.8만 |
| 5.미착상품 | 162.8억 | 85.7억 | 92.9억 | 82.7억 | 74.9억 |
| II.비 유 동 자 산 | 141.7억 | 104.8억 | 106.5억 | 108.6억 | 130.3억 |
| (1)투 자 자 산 | 16억 | 14.5억 | 14.8억 | 12.3억 | 10.8억 |
| 1.장기금융상품 | 14.2억 | 12.9억 | 13.3억 | 10.6억 | 9억 |
| 2.회원가입권 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2.매도가능증권(주석3) | - | - | - | 5,000만 | 5,000만 |
| 3.퇴직연금운용자산(주석9) | 5,524.3만 | 4,779.7만 | 3,238만 | - | 829.7만 |
| (2)유 형 자 산(주석3,5,14,15) | 123.2억 | 88.1억 | 89.4억 | 89.8억 | 108.2억 |
| 1.토지 | 71.6억 | 47.4억 | 47.4억 | 47.4억 | 52.8억 |
| 2.건물 | 56.1억 | 43.1억 | 43.1억 | 43.1억 | 56.6억 |
| (-)감가상각 누계액 | -12.1억 | -11억 | -9.9억 | -8.8억 | -10.6억 |
| 3.구축물 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| (-)감가상각 누계액 | -4,464.5만 | -3,990.7만 | -3,516.8만 | -3,042.9만 | -2,569.1만 |
| 4.기계장치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 |
| (-)감가상각 누계액 | -1.1억 | -1억 | -9,313.4만 | -8,051.8만 | -7,374.1만 |
| 5.차량운반구 | 4.8억 | 5.2억 | 4.3억 | 6.7억 | 6.9억 |
| (-)감가상각 누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.5억 | -5.1억 | -4.8억 |
| 6.집기비품 | 3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.5억 |
| (-)감가상각 누계액 | -2.5억 | -2.3억 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 |
| 7.시설장치 | 8.8억 | 8.4억 | 8.4억 | 7억 | 6.8억 |
| (-)감가상각 누계액 | -6억 | -5.4억 | -4.6억 | -3.9억 | -3.1억 |
| (3)무 형 자 산 (주석6) | 3,010.4만 | 4,578.4만 | 6,146.4만 | 4.8억 | 9.3억 |
| 1.영업권 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4.5억 | 9.3억 |
| 2.소프트웨어 | 3,010.1만 | 4,578.1만 | 6,146.1만 | 3,689.1만 | 1,000 |
| (4)기 타 비 유 동 자 산 | 2.2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 2억 |
| 1.장기외상매출금 | 144.2만 | 2,468.5만 | 2,468.5만 | 2,468.5만 | 2,468.5만 |
| (-)대손충당금 | -72.1만 | -1,234.3만 | -1,234.3만 | -1,234.3만 | -1,234.3만 |
| 2.부도어음 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,419.7만 |
| 3.임차보증금 | 2.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 4.기타보증금 | 220.2만 | 220.2만 | 220.2만 | 220.2만 | 561만 |
| 자산총계 | 773억 | 675.4억 | 589.1억 | 574.2억 | 551.5억 |
| I.유 동 부 채 | 438.9억 | 360.5억 | 303.2억 | 290.8억 | 302.3억 |
| 1.매입채무(주석7,10) | 195.1억 | 190.4억 | 138.3억 | 125.1억 | 139.6억 |
| 2.단기차입금(주석7,8) | 202.5억 | 126.8억 | 115.7억 | 123.1억 | 147.1억 |
| 3.유동성장기차입금(주석8) | 18.4억 | 18.4억 | 18.4억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 4.미지급금(주석10) | 16.6억 | 15.4억 | 26.6억 | 23.4억 | 4.1억 |
| 5.선수금 | 4,554.4만 | 1,139.8만 | 2,160만 | 2,017.9만 | 816.2만 |
| 6.예수금 | 3.2억 | 2.8억 | 1.8억 | 4,811.7만 | 3,482.1만 |
| 7.미지급비용 | 2,795.1만 | 1,914만 | 2,533.5만 | 2,511.1만 | 3,433.7만 |
| 8.미지급법인세 | 2.3억 | 6.5억 | 1.9억 | 9.7억 | 2.3억 |
| II.비 유 동 부 채 | 11.2억 | 11.7억 | 11.4억 | 31억 | 37.5억 |
| 1.장기차입금(주석8) | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 27.2억 | 35.7억 |
| 2.임대보증금(주석10) | 3,175만 | 7,950만 | 5,250만 | 7,750만 | 1.7억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석3,9) | 24.2억 | 17.7억 | 13.3억 | 11.2억 | 5.7억 |
| (-)퇴직연금운용자산 | -24.2억 | -17.7억 | -13.3억 | -8.1억 | -5.7억 |
| 부채총계 | 450.1억 | 372.2억 | 314.6억 | 321.8억 | 339.8억 |
| I.자 본 금(주석 1,11) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1.보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II.이 익 잉 여 금 | 319.9억 | 300.2억 | 271.5억 | 249.4억 | 208.7억 |
| 1.이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2.기업합리화적립금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 3.임의적립금 | 60.8억 | 60.8억 | 60.8억 | 60.8억 | 60.8억 |
| 4.미처분이익잉여금(주석18) | 258.4억 | 238.7억 | 210억 | 187.9억 | 147.2억 |
| 자본총계 | 322.9억 | 303.2억 | 274.5억 | 252.4억 | 211.7억 |
| 부채와자본총계 | 773억 | 675.4억 | 589.1억 | 574.2억 | 551.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매 출 액(주석3) | 789억 | 732.3억 | 651억 | 576.8억 | 590.5억 |
| 1.상품매출 | 772.5억 | 716.4억 | 635.8억 | 559.5억 | 574.3억 |
| 2.제품매출 | 6억 | 5.8억 | 5.6억 | 7.6억 | 5.8억 |
| 3.임대료수익 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 4.수수료매출 | 8.8억 | 8.5억 | 8.2억 | 7.5억 | 7.6억 |
| II.매 출 원 가 | 640.2억 | 597.3억 | 530.2억 | 463.9억 | 493.8억 |
| 1.상 품 매 출 원 가 | 635.2억 | 592.6억 | 525.6억 | 457.7억 | 488.9억 |
| 가.기초상품재고액 | 254억 | 185.4억 | 236.1억 | 204.7억 | 158.3억 |
| 나.당기상품매입액 | 688.7억 | 661.2억 | 474.9억 | 489.5억 | 535.3억 |
| 다.기말상품재고액 | -307.4억 | -254억 | -185.4억 | -236.1억 | -204.7억 |
| 다.타계정대체액 | - | - | - | -4,748.4만 | - |
| 2.제 품 매 출 원 가 | 5억 | 4.7억 | 4.6억 | 6.2억 | 4.9억 |
| 가.기초제품재고액 | 1.2억 | 1억 | 8,252.1만 | 5,690.7만 | 3,654.8만 |
| 나.당기제품제조원가 | 4.7억 | 4.8억 | 4.8억 | 6.5억 | 5.1억 |
| 다.기말제품재고액 | -9,037.9만 | -1.2억 | -1억 | -8,252.1만 | -5,690.7만 |
| III.매출총이익 | 148.8억 | 135억 | 120.8억 | 112.9억 | 96.7억 |
| IV.판 매 비 와 관 리 비 | 94.6억 | 80.7억 | 84.2억 | 91.8억 | 72억 |
| 1.급여(주석16) | 43.1억 | 38.1억 | 32.3억 | 25.3억 | 26.6억 |
| 2.퇴직급여(주석3,16) | 9.1억 | 6.2억 | 3.4억 | 17.9억 | 2.1억 |
| 3.복리후생비(주석16) | 4.3억 | 3.9억 | 3.2억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 4.여비교통비 | 1.3억 | 1억 | 7,874.9만 | 5,262.6만 | 4,770.8만 |
| 5.통신비 | 4,681만 | 4,149.3만 | 3,547.3만 | 3,655.6만 | 3,946.6만 |
| 6.수도광열비 | 8,063.4만 | 7,597.9만 | 6,215.2만 | 4,662.4만 | 4,454.1만 |
| 7.세금과공과(주석16) | 6,020.5만 | 5,906.9만 | 5,505.5만 | 5,312.2만 | 6,186.3만 |
| 8.임차료 | 2.1억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 9.감가상각비(주석16) | 2.5억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.6억 | 3.1억 |
| 10.무형자산상각비(주석16) | 1,568만 | 1,568만 | 4.6억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 11.수선비 | 1,769.4만 | 1,576.7만 | 5,764.3만 | 1,406.3만 | 8,316.7만 |
| 12.건물관리비 | 701.6만 | 743.3만 | 696.9만 | 742.2만 | 598.5만 |
| 13.보험료 | 1.9억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.7억 |
| 14.접대비 | 4.7억 | 4.3억 | 2.8억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 15.지급수수료 | 4.8억 | 3.3억 | 7.7억 | 9.3억 | 9.8억 |
| 16.소모품비 | 5,098.5만 | 5,249만 | 7,447.2만 | 6,284.9만 | 8,258.7만 |
| 17.도서인쇄비 | 264.5만 | 100.2만 | 173.3만 | 32.6만 | 50.6만 |
| 18.차량유지비 | 1.2억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 19.교육훈련비 | 1,861.3만 | 1,510.8만 | 2,072.3만 | 914.4만 | 2,020.1만 |
| 20.경상연구개발비 | 1.8억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 21.견본비 | 4,390.3만 | 4,184.5만 | 5,552.9만 | 4,492.1만 | 4,380.7만 |
| 20.출장비 | - | - | - | 214.2만 | - |
| 22.운반비 | 3.7억 | 3.1억 | 2.7억 | 2.7억 | 3억 |
| 23.수출제비용 | 7,000만 | 1,870.8만 | 1,892.3만 | 1,661.5만 | 2,675만 |
| 24.광고선전비 | 8,798.3만 | 4,519.2만 | 5,248.3만 | 2,668.1만 | 323.9만 |
| 25.대손상각비 | 2,152.8만 | 33.2만 | 1,900.7만 | 6,305.4만 | 1,217.9만 |
| 26.보관비 | 8.7억 | 8.2억 | 7.3억 | 6.4억 | 6.6억 |
| V.영 업 이 익 | 54.2억 | 54.3억 | 36.6억 | 21.1억 | 24.7억 |
| VI.영 업 외 수 익 | 7.6억 | 4.4억 | 5.9억 | 44.5억 | 5.3억 |
| 1.이자수익 | 1.4억 | 1.3억 | 5,741.8만 | 3,178.1만 | 2,639.7만 |
| 28.외주용역비 | - | - | 6.5억 | 6.5억 | - |
| 2.외환차익 | 3.9억 | 2.4억 | 4.2억 | 2.7억 | 2.2억 |
| 3.외화환산이익(주석7) | 1.7억 | 839.4만 | 2,901만 | 4.3억 | 1.1억 |
| 4.유형자산처분이익(주석10) | - | 1,776.2만 | 2,925.2만 | 35.8억 | 5,563.3만 |
| 6.대손충당금환입 | 1,359.1만 | 50.2만 | 10.4만 | 9,283.2만 | 6,926.3만 |
| 5.보험차익 | - | 119.9만 | - | - | - |
| 7.잡이익 | 4,605.5만 | 5,219.3만 | 5,343.7만 | 4,775.7만 | 5,031.6만 |
| VII.영 업 외 비 용 | 22.8억 | 22.1억 | 15억 | 14억 | 11.3억 |
| 1.이자비용 | 5.9억 | 6.9억 | 7.7억 | 6.1억 | 4.8억 |
| 2.외환차손 | 16.3억 | 8.6억 | 6억 | 6.8억 | 5.8억 |
| 3.외화환산손실(주석7) | -4,725만 | -6.6억 | -1억 | -170.1만 | -1,182.8만 |
| 4.매출채권처분손실 | -188.8만 | - | -2,320.1만 | -2,251.2만 | -1,448.9만 |
| 5.유형자산처분손실 | -352.1만 | - | -765.7만 | - | -4,199.1만 |
| 6.기부금 | 1,240만 | 240만 | 240만 | 740만 | 240만 |
| 7.잡손실 | -27.1만 | -59.2만 | -40.8만 | -3,077.2만 | -5.9만 |
| 5.재고자산감모손실 | - | - | - | -4,748.4만 | - |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 39억 | 36.6억 | 27.4억 | 51.6억 | 18.7억 |
| IX.법인세비용(주석3) | 19.3억 | 7.9억 | 5.3억 | 10.9억 | 3억 |
| X.당기순이익(주석12) | 19.7억 | 28.7억 | 22.1억 | 40.7억 | 15.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | -100.1억 | 16.6억 | 61.2억 | -14.8억 | -4억 |
| 1.당기순이익 | 19.7억 | 28.7억 | 22.1억 | 40.7억 | 15.7억 |
| 2.현금의 유출이없는비용등의가산 | 10.7억 | 14.2억 | 10.7억 | 14.5억 | 10.8억 |
| 가.외화환산손실 | -4,455.9만 | -6.6억 | -1억 | -161.2만 | -1,176.4만 |
| 나.감가상각비 | 2.6억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 다.무형자산상각비 | 1,568만 | 1,568만 | 4.6억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 라.대손상각비 | 2,152.8만 | 33.2만 | 1,900.7만 | 6,305.4만 | 1,217.9만 |
| 마.유형자산처분손실 | -352.1만 | - | -765.7만 | - | -4,199.1만 |
| 마.재고자산감모손실 | - | - | - | -4,748.4만 | - |
| 바.퇴직급여 | 7.2억 | 4.7억 | 2.1억 | 5.5억 | 1.8억 |
| 바.매출채권처분손실 | - | - | -2,320.1만 | -2,251.2만 | -1,448.9만 |
| 3.현금의 유입이없는수익등의차감 | -2.4억 | -7,523.4만 | -6,210.2만 | -41억 | -2.4억 |
| 아.잡손실 | - | -18.3만 | - | - | - |
| 가.유형자산처분이익 | - | 1,776.2만 | 2,925.2만 | 35.8억 | 5,563.3만 |
| 다.대손충당금환입 | 1,359.1만 | 50.2만 | 10.4만 | 9,283.2만 | 6,926.3만 |
| 나.보험차익 | - | 119.9만 | - | - | - |
| 라.외화환산이익 | 1.7억 | 797.5만 | 2,885.8만 | 4.3억 | 1.1억 |
| 마.이자수익 | 5,524.3만 | 4,779.7만 | 388.8만 | - | 829.7만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -128.1억 | -25.6억 | 29억 | -29.1억 | -28.1억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | 7.1억 | 5,816.7만 | -19.2억 | -3.7억 | 1.9억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | -2.3억 | -3,320.1만 | 4억 | 1,711.9만 | -2.2억 |
| 다.미수수익의 감소(증가) | 21.8만 | -20.5만 | 2.4만 | 5,123 | 1.2만 |
| 라.선급금의 감소(증가) | 1,727만 | -7.2만 | -1,626.4만 | 2,649만 | 1,659.2만 |
| 마.선급비용의 감소(증가) | -1,082.1만 | 32.6만 | -163.1만 | 1,044.9만 | -248.2만 |
| 바.재고자산의 감소(증가) | -130.2억 | -61.6억 | 40.4억 | -40억 | -58.4억 |
| 사.매입채무의 증가(감소) | 6.1억 | 45.9억 | 12.8억 | -10.5억 | 47.1억 |
| 아.미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -11.3억 | 3.2억 | 19.4억 | -12.2억 |
| 자.선수금의 증가(감소) | 3,414.6만 | -1,020.2만 | 142.1만 | 1,201.7만 | 515.5만 |
| 차.예수금의 증가(감소) | 4,364.5만 | 1억 | 1.3억 | 1,329.6만 | -3.1억 |
| 카.미지급비용의 증가(감소) | 881.1만 | -619.5만 | 22.4만 | -922.6만 | 1,573.6만 |
| 타.미지급법인세의 증가(감소) | -4.2억 | 4.6억 | -7.8억 | 7.4억 | 2,398.1만 |
| 파.퇴직연금 불입 | -6.7억 | -4.4억 | -5.4억 | -2.4억 | -1.7억 |
| 하.장기매출채권의 감소(증가) | -111.5만 | - | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -40.3억 | -1.1억 | -5.8억 | 44.6억 | 2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 3.1억 | 1.8억 | 59.4억 | 26.4억 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 1,200만 | - | 1,200만 | 1,200만 | 2,200만 |
| 나.주임종단기대여금의 감소 | 2.1억 | 660만 | - | 6억 | - |
| 다.매도가능증권의 감소 | - | - | 5,388.8만 | - | - |
| 다.토지의 처분 | - | - | - | 11.9억 | 22.9억 |
| 다.차량운반구의 처분 | 863.6만 | 2,245.5만 | 6,881.8만 | 2,727.3만 | 90.9만 |
| 라.건물의 처분 | - | - | - | 39.9억 | 1.7억 |
| 마.장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 마.기계장치의 처분 | - | - | - | 275만 | - |
| 마.임차보증금의 감소 | 1,319.6만 | 1,689만 | 4,069.2만 | 2,091.8만 | 3,491만 |
| 마.장기금융상품의 감소 | - | 2.6억 | - | 9,063.5만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -42.6억 | -4.2억 | -7.6억 | -14.8억 | -24.3억 |
| 나.주임종단기대여금의 증가 | 2.6억 | 2,500만 | 1.5억 | 10.5억 | - |
| 가.단기금융상품의 증가 | - | 900만 | 900만 | 900만 | 1,100만 |
| 자.기타보증금의 감소 | - | - | - | 540.8만 | 22.6만 |
| 다.장기금융상품의 증가 | 1.4억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 라.토지의 취득 | 24.2억 | - | - | - | 19.6억 |
| 마.건물의 취득 | 13억 | - | - | - | 2억 |
| 바.차량운반구의 취득 | 1,065.1만 | 1.4억 | 1억 | 3,205.4만 | - |
| 마.집기비품의 취득 | - | 1,715.3만 | - | - | - |
| 사.집기비품의 취득 | 1,009.1만 | - | - | - | - |
| 아.시설장치의 취득 | 3,268.2만 | - | - | - | 2,240만 |
| 자.임차보증금의 증가 | 8,159.2만 | 1,064만 | 4,862.6만 | 4,069.6만 | 598만 |
| 바.기계장치의 취득 | - | - | - | 1,900만 | 2,315만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 75.1억 | 10.9억 | -14.4억 | -33.2억 | -6.6억 |
| 바.집기비품의 취득 | - | - | 606.6만 | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 129.2억 | 94.6억 | 71.4억 | 149.6억 | 133.7억 |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 아.집기비품의 취득 | - | - | - | 1,493.5만 | - |
| 가.단기차입금의 증가 | 129.2억 | 94.3억 | 60.5억 | 149.6억 | 115억 |
| 아.소프트웨어의 취득 | - | - | 3,500만 | - | - |
| 자.시설장치의 취득 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 차.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 4,340만 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -54.1억 | -83.7억 | -85.8억 | -182.7억 | -140.3억 |
| 다.임대보증금의 증가 | - | 2,700만 | - | - | 2,500만 |
| 가.단기차입금의 상환 | 53.7억 | 83.7억 | 68.2억 | 173.3억 | 116.3억 |
| 타.기타보증금의 증가 | - | - | - | 200만 | - |
| 나.임대보증금의 감소 | 4,775만 | - | 2,500만 | 9,400만 | 1,000만 |
| IV.현금의 증가(감소)(I + II + III) | -65.2억 | 26.3억 | 40.9억 | -3.4억 | -8.6억 |
| V.기초의 현금 | 69억 | 42.7억 | 1.7억 | 5.2억 | 13.8억 |
| 나.장기차입금의 증가 | - | - | 10.9억 | - | 18.4억 |
| VI.기말의 현금(IV + V) | 3.8억 | 69억 | 42.7억 | 1.7억 | 5.2억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | - | - | 8.5억 | 8.5억 | 7.9억 |
| 다.장기차입금의 상환 | - | - | 8.8억 | - | 16억 |