웰리브에프앤에스
비상장계속사업자WELLIV F&S
윤진웅
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 333.3억-9.0% | 366.3억 | 336.5억 | 293.5억 | 208.5억 |
| 영업이익 | -13억적자지속 | -15.2억 | -21.5억 | -12.8억 | -14.6억 |
| 당기순이익 | -12.8억적자지속 | -15.1억 | -21.5억 | -11.8억 | -13.9억 |
-3.90%영업이익률
-3.85%순이익률
-37.71%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
34억자산총액
108.7억부채총계
-74.6억자본총계
333.3억매출액
-13억영업이익
-12.8억순이익
-3.90%매출액 영업이익률
-3.85%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 33.2억 | 50억 | 43.6억 | 41.6억 | 30억 |
| (1) 당좌자산 | 33.2억 | 50억 | 43.6억 | 41.6억 | 30억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 20억 | 30.1억 | 23.1억 | 1,086.4만 | 2,072.2만 |
| 매출채권(주석5) | 12.9억 | 19.6억 | 20.3억 | 41.1억 | 29.5억 |
| 미수금(주석5) | 1,569만 | 1,499.3만 | 579.2만 | 1,807.6만 | 216.7만 |
| 선급금 | 928.4만 | 706.5만 | 656.7만 | 1,147.2만 | 2,192.7만 |
| 선급비용 | 440.9만 | 484.3만 | 575.7만 | 633.4만 | 771.1만 |
| 당기법인세자산 | 1.4만 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | 1.3만 | 6,920 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 8,376.1만 | 1.7억 | 2.3억 | 2.9억 | 3.5억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 6,376.1만 | 1.5억 | 2.1억 | 2.7억 | 3.3억 |
| 차량운반구 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,163.8만 | -6,701.9만 | -4,271.5만 | -1,867.8만 |
| 집기비품 | 1.4억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.3억 | -9,246.3만 | -5,527.1만 | -1,807.8만 |
| (2) 기타비유동자산 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 자산총계 | 34억 | 51.7억 | 45.9억 | 44.5억 | 33.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 47.6억 | 55.8억 | 47.4억 | 41.7억 | 35.2억 |
| 미지급금(주석15) | 35.6억 | 38.7억 | 35억 | 28.9억 | 25.9억 |
| 미지급비용 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 선수금 | - | 30만 | - | - | - |
| 단기차입금(주석6,16) | - | - | - | - | 1,200만 |
| 예수금 | 3.7억 | 4억 | 3.9억 | 4.7억 | 2.9억 |
| 부가세예수금 | 8.3억 | 10.2억 | 8.5억 | 8억 | 6.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 61억 | 57.7억 | 45.2억 | 28.1억 | 11.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 66.6억 | 64.1억 | 47.7억 | 31.8억 | 18.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -5.5억 | -6.3억 | -2.5억 | -3.7억 | -6.9억 |
| 부채총계 | 108.7억 | 113.5억 | 92.6억 | 69.7억 | 46.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주석8) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 결손금 | 75.1억 | 62.3억 | 47.2억 | 25.7억 | 13.9억 |
| 미처리결손금(주석11) | -75.1억 | -62.3억 | -47.2억 | -25.7억 | -13.9억 |
| 자본총계 | -74.6억 | -61.8억 | -46.7억 | -25.2억 | -13.4억 |
| 부채및자본총계 | 34억 | 51.7억 | 45.9억 | 44.5억 | 33.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 333.3억 | 366.3억 | 336.5억 | 293.5억 | 208.5억 |
| 용역매출 | 333.3억 | 366.3억 | 336.5억 | 293.5억 | 208.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 336억 | 372.6억 | 345.7억 | 293.6억 | 215.8억 |
| 용역매출원가 | 336억 | 372.6억 | 345.7억 | 293.6억 | 215.8억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -2.7억 | -6.3억 | -9.2억 | -48.9만 | -7.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 10.3억 | 8.9억 | 12.3억 | 12.8억 | 7.3억 |
| 급여 | 5.2억 | 4.5억 | 7.9억 | 8억 | 4.9억 |
| 퇴직급여 | 3,923.5만 | -5,018.3만 | 1,710.2만 | 1.1억 | 3,939.2만 |
| 복리후생비 | 6,898.9만 | 6,323.5만 | 6,133.4만 | 6,186만 | 3,855.5만 |
| 지급임차료 | 4,415.4만 | 4,691.8만 | 4,888.3만 | 6,361.6만 | 4,119.9만 |
| 감가상각비 | 542.7만 | 542.7만 | 542.7만 | 542.7만 | 452.2만 |
| 접대비 | - | - | - | 200만 | - |
| 세금과공과 | 3.3억 | 3.5억 | 2.6억 | 2억 | 8,166.1만 |
| 소모품비 | 67.7만 | 86.2만 | 91.5만 | 152.8만 | 3.6만 |
| 도서인쇄비 | 17.1만 | 27.3만 | 38.8만 | 8.7만 | 8.3만 |
| 통신비 | 12.9만 | 14.1만 | 14.5만 | 19.8만 | 17.8만 |
| 수도광열비 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 | 20만 |
| 차량유지비 | 340만 | 430.5만 | 493.7만 | 258.2만 | 109.7만 |
| 여비교통비 | 85.6만 | 113.4만 | 214.5만 | 317.9만 | 156.9만 |
| 수선유지비 | - | - | - | 51만 | 550만 |
| 지급수수료 | 2,053만 | 1,407.5만 | 3,056.7만 | 3,260.6만 | 2,587.7만 |
| 보험료 | - | - | - | - | 52.9만 |
| 교육훈련비 | 145.9만 | 70.2만 | 55.7만 | 135.9만 | 107.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -13억 | -15.2억 | -21.5억 | -12.8억 | -14.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,730.2만 | 1,470.5만 | 309.5만 | 9,651.3만 | 7,356만 |
| 이자수익 | 1,359.8만 | 1,238.8만 | 298.1만 | 1,971.8만 | 6.3만 |
| 유형자산처분이익 | 260.6만 | - | - | - | 2,629.5만 |
| 잡이익 | 109.8만 | 231.7만 | 11.5만 | 7,679.5만 | 4,720.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 13.1만 | 3.5만 | 38.8만 | 7.5만 | 125.1만 |
| 잡손실 | -13.1만 | -3.5만 | - | -220 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -12.8억 | -15.1억 | -21.5억 | -11.8억 | -13.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -7.8만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -12.8억 | -15.1억 | -21.5억 | -11.8억 | -13.9억 |
| 기부금 | - | - | 31만 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | 7.5만 | 125.1만 |
| 주당손익(주석10) | -12.8만 | -15.1만 | -21.5만 | -11.8만 | -13.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.5억 | 7억 | 23억 | 214.2만 | 3.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | -12.8억 | -15.1억 | -21.5억 | -11.8억 | -13.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 18.2억 | 26.5억 | 22.3억 | 17.5억 | 20.2억 |
| 감가상각비 | 4,630.8만 | 6,181.1만 | 6,192.6만 | 6,123만 | 3,675.7만 |
| 퇴직급여 | 17.7억 | 25.9억 | 21.7억 | 16.9억 | 19.8억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -260.6만 | - | - | - | -2,629.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -7.8만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 260.6만 | - | - | - | 2,629.5만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -15.8억 | -4.4억 | 22.2억 | -5.7억 | -2.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.7억 | 6,641.4만 | 20.8억 | -11.6억 | -29.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -69.8만 | -920만 | 1,228.4만 | -1,590.9만 | 4,786.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -222만 | -49.7만 | 490.5만 | 1,045.5만 | -2,192.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 43.4만 | 91.5만 | 57.7만 | 137.7만 | -771.1만 |
| 선급법인세의 증가(감소) | -1,130 | -6,360 | -6,920 | - | - |
| 부가가치세예수금의 감소(증가) | - | - | - | 1.8억 | 6.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.1억 | 3.7억 | 6.2억 | 3억 | 25.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.9억 | 2.9억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -30만 | 30만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -2,885만 | 646.1만 | -7,733.4만 | 1.8억 | 2.9억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.9억 | 1.7억 | 5,132.5만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -15.2억 | -9.5억 | -6.1억 | -3.7억 | -1.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(납입) | 8,072.8만 | -3.9억 | 1.3억 | 3.2억 | -6.9억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,360만 | - | -453.7만 | - | -3.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,360만 | - | - | - | 3,818.2만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -453.7만 | - | -4억 |
| 차량운반구의처분 | 772.7만 | - | - | - | 3,818.2만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 453.7만 | - | 1.6억 |
| 집기비품의 취득 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 집기비품의처분 | 3,587.2만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 2,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -1,200만 | 1,200만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -1,200만 | - |
| V.현금의 증가(I+II+III+IV) | -10.1억 | 7억 | 23억 | -985.8만 | 2,072.2만 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 1,200만 | - |
| VI.기초의 현금 | 30.1억 | 23.1억 | 1,086.4만 | 2,072.2만 | - |
| VII.기말의 현금 | 20억 | 30.1억 | 23.1억 | 1,086.4만 | 2,072.2만 |