웰리브
비상장계속사업자welliv.corp
유광종
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,129억-9.0% | 1,241.3억 | 1,125.3억 | 1,035억 | 865.3억 |
| 영업이익 | 1.1억-97.4% | 43.1억 | 27.6억 | -5억 | -23.3억 |
| 당기순이익 | -15.9억적자전환 | 5.2억 | 1.6억 | -26.2억 | -10.9억 |
0.10%영업이익률
-1.41%순이익률
-2.30%ROA
-6.68%ROE
190.41%부채비율
34.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
692.4억자산총액
454억부채총계
238.4억자본총계
1,129억매출액
1.1억영업이익
-15.9억순이익
0.10%매출액 영업이익률
-1.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 345.5억 | 355.9억 | 326.4억 | 390.4억 | 234.1억 |
| (1) 당좌자산 | 342억 | 352.4억 | 322.6억 | 384.9억 | 230.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 37.4억 | 60.6억 | 48억 | 47.8억 | 4.8억 |
| 매출채권(주석18) | 120.9억 | 143.6억 | 146.9억 | 179.5억 | 102.8억 |
| 대손충당금 | -8,896.4만 | -4,675.4만 | -4,021.5만 | -4,021.6만 | -4,131.5만 |
| 공사미수금 | 6.8억 | 1.3억 | - | 8.6억 | 5.7억 |
| 미수금 | 3.8억 | 4.1억 | 5.9억 | 4.6억 | 4.1억 |
| 대손충당금 | -1,034.2만 | -1,060.1만 | -1,167.5만 | -1,015.9만 | -1,299만 |
| 미수수익 | 52.8억 | 41억 | 30.4억 | 19.6억 | 9.3억 |
| 선급금 | 28.2억 | 18.3억 | 18.8억 | 21.4억 | 22.5억 |
| 선급비용 | 2.9억 | 3억 | 2.6억 | 2.9억 | 8.1억 |
| 단기대여금(주석18) | 94.2억 | 85.2억 | 80.3억 | 101.9억 | 74.7억 |
| 대손충당금 | -4.1억 | -4.1억 | -9.9억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 당기법인세자산 | 212.2만 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | - | - | 3,228.1만 | 4,874.3만 |
| (2) 재고자산 | 3.5억 | 3.6억 | 3.7억 | 5.5억 | 3.3억 |
| 유동성파생상품자산 | - | - | 1,486.3만 | - | - |
| 상품 | 7,649.6만 | 9,755.8만 | 9,355.2만 | 9,882.4만 | 8,147.9만 |
| 원재료 | 2.6억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 저장품 | - | 788.3만 | 291.7만 | 493만 | 600.1만 |
| 미착품 | 867.4만 | - | - | 1.1억 | 2,312.2만 |
| II. 비유동자산 | 347억 | 350.8억 | 377.1억 | 399.6억 | 461억 |
| (1) 투자자산 | 141.6억 | 151.9억 | 177.3억 | 195억 | 248.5억 |
| 매도가능증권(주석4) | 12.7억 | 12.7억 | 16.4억 | 16.4억 | 31.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 88.7억 | 88.9억 | 110.5억 | 120.7억 | 142.2억 |
| 장기대여금(주석18) | 45억 | 55억 | 55억 | 55억 | 69억 |
| 대손충당금 | -10억 | -10억 | -10억 | -10억 | -10억 |
| 만기보유증권(주석4) | - | - | - | - | 303만 |
| 보증금 | 5.2억 | 5.4억 | 5.4억 | 11.4억 | 15.1억 |
| (2) 유형자산(주석7) | 124.7억 | 127.7억 | 128.6억 | 133.3억 | 140.4억 |
| 토지 | 64.5억 | 64.5억 | 64.5억 | 64.5억 | 65.9억 |
| 파생상품자산(주석10) | - | - | - | 1.1억 | - |
| 건물 | 63.8억 | 63.8억 | 63.8억 | 63.7억 | 68.4억 |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | 16.6만 |
| 감가상각누계액 | -12.6억 | -11.3억 | -10억 | -8.7억 | -8억 |
| 차량운반구 | 14.7억 | 13.7억 | 15.4억 | 17.6억 | 17.6억 |
| 감가상각누계액 | -13.6억 | -13.2억 | -14.7억 | -15.4억 | -14.7억 |
| 공구와기구 | 5,017.6만 | 5,017.6만 | 5,017.6만 | 4,403.9만 | 4,403.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,580.6만 | -4,439.1만 | -4,297.6만 | -4,241.7만 | -4,200.6만 |
| 비품 | 92.4억 | 100.9억 | 98.4억 | 97.6억 | 94.5억 |
| 감가상각누계액 | -85.9억 | -92.3억 | -88.9억 | -86.1억 | -83.4억 |
| 금융리스자산(주석9) | 1.8억 | 1.8억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -4,250만 | -1,250만 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 산업재산권 | 544.3만 | 165.1만 | 249.3만 | 333.6만 | 38.5만 |
| 기타의무형자산 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 79.4억 | 70억 | 70.1억 | 70억 | 70억 |
| 이연법인세자산(주석15) | 9.4억 | - | - | - | - |
| 고객계약무형자산 | - | - | - | 1,409.2만 | 9,864.2만 |
| 장기미수금(주석18) | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 | 70억 |
| 자산총계 | 692.4억 | 706.7억 | 703.5억 | 790억 | 695.1억 |
| 이연법인세자산 | - | - | 1,145.8만 | - | - |
| I. 유동부채 | 257.8억 | 344.7억 | 315.5억 | 500.8억 | 269.4억 |
| 매입채무(주석17) | 29.4억 | 52.9억 | 46.3억 | 31.4억 | 26.8억 |
| 미지급금(주석17) | 69억 | 56.2억 | 71억 | 148.6억 | 88.5억 |
| 미지급비용 | 8억 | 9.4억 | 3.8억 | 1.5억 | 8,064.3만 |
| 예수금 | 6.8억 | 9.5억 | 11억 | 10.9억 | 9.5억 |
| 선수금 | 1.3억 | 1.6억 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 공사선수금 | 24억 | 16.4억 | 7.2억 | - | - |
| 선수수익 | - | 2,641.6만 | 3,099.9만 | 28.8억 | 3.9억 |
| 예수보증금 | 7,024만 | 7,063만 | 2,406만 | 3,291만 | 4,869.2만 |
| 단기차입금(주석10,17) | 97억 | 87.8억 | 119.8억 | 154.3억 | 133억 |
| 유동성장기부채(주석10,17) | 21억 | 21억 | 54.4억 | 24.8억 | 4.8억 |
| 유동성사채(주석10,17) | - | 90억 | - | - | - |
| 사채할인발행차금 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 유동성사채(주석10,18) | - | - | - | 100억 | - |
| 하자보수충당부채(주석13) | 1,876만 | 1,913.5만 | - | 3,141.3만 | 3,141.3만 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 유동성금융리스부채(주석9) | 3,976.1만 | 3,588.5만 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | 1,700.8만 | 1,346.3만 | - | - |
| 하자보수충당부채(주석12) | - | - | 1,985.9만 | - | - |
| II. 비유동부채 | 196.2억 | 107.7억 | 138.9억 | 37.1억 | 159.2억 |
| 장기차입금(주석10,17) | 93.5억 | 96.5억 | 46억 | 36.4억 | 61.2억 |
| 사채(주석10,17) | 81억 | - | 90억 | - | 100억 |
| 사채할인발행차금 | -3.9억 | - | -4억 | - | -2.4억 |
| 이연법인세부채 | - | 4,300.7만 | - | 6,844.7만 | 4,303.6만 |
| 이연법인세부채(주석15) | 11.6억 | - | - | - | - |
| 비유동파생상품부채 | 5,413.5만 | 1억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | - | - | - | -21.7억 | -20.4억 |
| 비유동금융리스부채(주석9) | 5,318.9만 | 9,295만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 30.5억 | 30.2억 | 26.1억 | 21.7억 | 20.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -17.6억 | -21.4억 | -19.2억 | 3,632.5만 | 8,038.7만 |
| 부채총계 | 454억 | 452.4억 | 454.5억 | 537.9억 | 428.6억 |
| I. 자본금(주석14) | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 |
| 보통주자본금 | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 | 64.1억 |
| II.자본잉여금 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 |
| 주식발행초과금 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 | 195.5억 |
| III. 자본조정 | -50.2억 | -50.2억 | -50.2억 | -46.3억 | -55억 |
| 자기주식 | -30.2억 | -50.2억 | -50.2억 | -46.3억 | -55억 |
| 기타자본조정 | -20억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 4.3억 | 4.3억 | 4.2억 | 5억 | 1.9억 |
| 매도가능증권평가손익 | 4,258.4만 | 3,804만 | 3,809.5만 | 3,437.8만 | 3,324.3만 |
| 부의지분법자본변동(주석5) | - | - | -8,929.6만 | -260만 | -260만 |
| 지분법자본변동(주석5) | 3.9억 | 3.9억 | 4.7억 | 4.7억 | 1.6억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석14) | 24.7억 | 40.6억 | 35.4억 | 33.8억 | 59.9억 |
| 이익준비금 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 12.8억 | 28.7억 | 23.5억 | 21.9억 | 48억 |
| 자본총계 | 238.4억 | 254.3억 | 249억 | 252.1억 | 266.5억 |
| 부채및자본총계 | 692.4억 | 706.7억 | 703.5억 | 790억 | 695.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 1,129억 | 1,241.3억 | 1,125.3억 | 1,035억 | 865.3억 |
| 제품매출 | 573.6억 | 695.8억 | 596.9억 | 427.4억 | 360.6억 |
| 상품매출 | 11.5억 | 12.1억 | 11.3억 | 8.5억 | 6.5억 |
| 용역매출 | 537.5억 | 528.6억 | 512.8억 | 593.7억 | 492.7억 |
| 임대매출 | 6.4억 | 4.8억 | 4.3억 | 5.3억 | 5.5억 |
| II. 매출원가(주석16,23) | 1,100.1억 | 1,168.8억 | 1,067.7억 | 1,005.9억 | 846억 |
| 제품매출원가 | 559.8억 | 636.4억 | 552.9억 | 429.5억 | 375.3억 |
| 상품매출원가 | 8.6억 | 8.8억 | 8.7억 | 7.3억 | 5.8억 |
| 용역매출원가 | 526.5억 | 519.9억 | 503.6억 | 564.7억 | 458.1억 |
| 임대매출원가 | 5.2억 | 3.6억 | 2.5억 | 4.5억 | 6.8억 |
| III.매출총이익 | 28.9억 | 72.5억 | 57.6억 | 29억 | 19.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16) | 27.8억 | 29.4억 | 30억 | 34억 | 42.6억 |
| 급여 | 14.2억 | 15.6억 | 15.7억 | 16.2억 | 20.6억 |
| 퇴직급여(주석12,16) | 2.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 5.3억 |
| 복리후생비(주석16) | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 여비교통비 | 3,607.5만 | 3,617만 | 5,598만 | 6,175.6만 | 4,905.7만 |
| 접대비 | 3,641.3만 | 3,526.1만 | 2,533.1만 | 3,582.1만 | 4,003.7만 |
| 통신비 | 899.4만 | 974.8만 | 1,122.1만 | 1,103.1만 | 1,303만 |
| 세금과공과금(주석16) | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 감가상각비(주석16) | 9,744.8만 | 1.2억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 지급임차료(주석16) | 1.4억 | 1.6억 | 2억 | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | - | 2.4억 | 1.7억 |
| 보험료 | 636.9만 | 653.5만 | 750.1만 | 768.9만 | 694.5만 |
| 차량유지비 | 1,641.2만 | 1,823.3만 | 2,103.7만 | 2,008.1만 | 1,883.3만 |
| 교육훈련비 | 104.4만 | 195.6만 | 198.3만 | 229.5만 | 260.3만 |
| 도서인쇄비 | 484.4만 | 558.2만 | 354.1만 | 373.9만 | 405.4만 |
| 소모품비 | 1,174.2만 | 1,309.8만 | 1,015.1만 | 2,051.5만 | 1,796.7만 |
| 지급수수료 | 4.1억 | 4.2억 | 3.6억 | 4.8억 | 5.8억 |
| 광고선전비 | 150만 | 140만 | 240만 | 104.5만 | 246.4만 |
| 수선유지비 | 153.4만 | 221.4만 | 1,144.3만 | 941.4만 | 3,747.9만 |
| 대손상각비 | 4,195.2만 | 546.6만 | 151.4만 | -392.9만 | 1,971만 |
| 수도광열비 | 448.6만 | 300.6만 | 839.5만 | 5,072.7만 | 4,797.9만 |
| 무형자산상각비(주석16) | 45.8만 | 31.7만 | 1,440.9만 | 8,490.5만 | 8,333.5만 |
| 잡비 | 2,763.9만 | 480.1만 | 764.1만 | 3,712만 | 935만 |
| 관리용역비 | - | - | - | - | 2,383.3만 |
| V. 영업이익(손실) | 1.1억 | 43.1억 | 27.6억 | -5억 | -23.3억 |
| VI. 영업외수익 | 19억 | 14.7억 | 23.9억 | 19.1억 | 67.8억 |
| 이자수익 | 12.8억 | 12.3억 | 15.4억 | 12.6억 | 10.5억 |
| 배당금수익 | 270만 | 490.8만 | 456.6만 | 886.6만 | 738.5만 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 8,213.6만 | - | 1.3억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.6억 | 1,885.8만 | 2,695.4만 | 1,651.2만 | 15억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 외환차익 | 777.1만 | 1,579.8만 | 6,015.6만 | 6,890.2만 | 142.3만 |
| 외화환산이익 | 308.9만 | 4,979.4만 | 1,302.7만 | 16만 | 214.6만 |
| 지분법이익 | 1.8억 | - | - | - | 38.1억 |
| 파생상품평가이익(주석11) | 5,443.8만 | 2,851.8만 | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | 1,682.2만 | - | - |
| 파생상품실현이익(주석11) | 1,432.5만 | 1,468만 | - | - | - |
| 파생상품실현이익(주석10) | - | - | 321.1만 | - | - |
| 파생금융부채평가이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 파생금융부채상환이익(주석11) | - | - | - | - | 2.2억 |
| 채무면제이익 | 7,966.2만 | - | 5.3억 | - | - |
| 기타자산처분이익 | - | - | 4,181.8만 | 4억 | 1.1억 |
| 잡이익 | 3,212만 | 1.1억 | 3,135.2만 | 3,484.8만 | 5,517.6만 |
| VII. 영업외비용 | 34.4억 | 51.3억 | 50.5억 | 40억 | 53.4억 |
| 이자비용 | 18.9억 | 21.8억 | 21.2억 | 14.1억 | 13.5억 |
| 외환차손 | 950.9만 | 1,224.1만 | 5,926.9만 | 6,241.4만 | 290.3만 |
| 전환사채상환손실 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 외화환산손실 | -1,757.9만 | -1,034.5만 | -2,061.5만 | -2,785.2만 | -2.7만 |
| 기부금 | - | - | - | - | 200만 |
| 유형자산처분손실 | -136.8만 | -428.5만 | -72.1만 | -212.1만 | -500.8만 |
| 기타의대손상각비 | 10억 | 5.7억 | 14.8억 | - | 11.3억 |
| 지분법투자주식처분손실 | - | -6,348.3만 | - | - | - |
| 지분법손실(주석5) | -4.5억 | -17.7억 | -12.7억 | -24.6억 | -11.3억 |
| 파생상품평가손실(주석11) | -5,675.2만 | -1.5억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -2,797.5만 | - | - |
| 파생상품실현손실(주석11) | -182.6만 | - | - | - | - |
| 파생상품실현손실 | - | - | -253.9만 | - | - |
| 잡손실 | -619.6만 | -3.7억 | -6,907.4만 | -3,474.1만 | -16.1억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -14.3억 | 6.6억 | 9,971.3만 | -25.9억 | -8.9억 |
| IX. 법인세비용(수익)(주석14) | 1.6억 | 1.4억 | -6,259.7만 | 2,511만 | 766.4만 |
| X. 당기순이익(손실) | -15.9억 | 5.2억 | 1.6억 | -26.2억 | -10.9억 |
| X. 계속사업이익(손실) | - | - | - | -26.2억 | -9억 |
| XI. 중단사업이익(손실)(주석24) | - | - | - | - | -2억 |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | 142 | -2,490 | -1,022 |
| 기본주당계속사업이익(손실) | - | - | - | -2,490 | -837 |
| 기본주당중단사업이익(손실) | - | - | - | - | -185 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | 37.8억 | -8.4억 | 14.8억 | -15.3억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -15.9억 | 5.2억 | 1.6억 | -26.2억 | -10.9억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 31.3억 | 40.3억 | 43.3억 | 38.3억 | 45.8억 |
| 퇴직급여 | 8.2억 | 7억 | 8.3억 | 5.6억 | 9억 |
| 감가상각비 | 5.2억 | 5.4억 | 5.7억 | 6억 | 8.7억 |
| 무형자산상각비 | 99.8만 | 84.3만 | 1,493.4만 | 8,526.7만 | 8,471.9만 |
| 대손상각비 | 4,195.2만 | 546.6만 | 151.4만 | -392.9만 | 1,971만 |
| 기타의대손상각비 | 10억 | 5.7억 | 14.8억 | - | 11.3억 |
| 지분법손실 | -4.5억 | -17.7억 | -12.7억 | -24.6억 | -11.3억 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | -6,348.3만 | - | - | - |
| 전환권조정 상각액 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 파생상품평가손실 | -5,675.2만 | -1.5억 | -2,797.5만 | - | - |
| 사채할인차금 상각액 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 파생상품실현손실 | -182.6만 | - | -253.9만 | - | - |
| 전환사채상환손실 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 외화환산손실 | -1,757.9만 | -1,034.5만 | -2,061.5만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -136.8만 | -428.5만 | -72.1만 | -212.1만 | -4,853.2만 |
| 이자비용 | 2.2억 | 2.2억 | 1.1억 | 1.3억 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.8억 | -1.1억 | -1.9억 | -1.3억 | -56.7억 |
| 유형자산처분이익 | 1.6억 | 1,885.8만 | 2,695.4만 | 1,651.2만 | 15억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 외화환산이익 | 308.9만 | 4,979.4만 | 1,302.7만 | - | - |
| 지분법이익 | 1.8억 | - | - | - | 38.1억 |
| 기타자산처분이익 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 8,213.6만 | - | 1.3억 | - | - |
| 파생금융부채상환이익 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 파생상품평가이익 | 5,443.8만 | 2,851.8만 | 1,682.2만 | - | - |
| 파생금융부채평가이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 파생상품실현이익 | 1,432.5만 | 1,468만 | 321.1만 | - | - |
| 채무면제이익 | 7,966.2만 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -13.7억 | -6.5억 | -51.4억 | 3.9억 | 6.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 22.6억 | 2.6억 | 32.6억 | -79.3억 | 36.9억 |
| 공사미수금의 감소(증가) | -5.6억 | -1.3억 | 8.6억 | -2,918.9만 | -3.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,392.8만 | 4,223.3만 | -2.3억 | -4,315.3만 | 7.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -11.9억 | -10.6억 | -12.7억 | -10.3억 | -7억 |
| 선급금의 감소(증가) | -9.9억 | 4,987.2만 | -2.6억 | 1.1억 | 3,430.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 536.4만 | -3,315만 | 2,230.4만 | 5.2억 | -4.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -212.2만 | - | 3,228.1만 | 1,646.1만 | -4,874.3만 |
| 장기미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 16.6만 | -1.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 980.3만 | 1,518.4만 | 1.8억 | -2.3억 | 4.1억 |
| 보증금의 감소(증가) | 1,820만 | 645만 | 6억 | 3.7억 | 6.5억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -9.4억 | 5,828.5만 | -1,244만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -23.4억 | 6.6억 | 14.9억 | 4.5억 | -3.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 12.8억 | -14.9억 | -77.5억 | 60.1억 | -10.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.4억 | 5.6억 | 2.4억 | 6,509.6만 | -2,907.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.9억 | -1.5억 | 921.8만 | 1.4억 | -2,045.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2,699.3만 | 5,021만 | -890.1만 | -961.9만 | -2.4억 |
| 공사선수금의 증가(감소) | 7.6억 | 9.2억 | 7.2억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -3.4억 |
| 선수수익의 증가(감소) | -2,641.6만 | -458.3만 | -28.5억 | 24.8억 | -3.7억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | -39만 | 4,657만 | -885만 | -1,578.2만 | 186.5만 |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | -37.5만 | -72.4만 | -1,155.5만 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1,700.8만 | 354.6만 | 1,346.3만 | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | 11.2억 | 4,300.7만 | -6,844.7만 | 2,511만 | -5,381.8만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3.8억 | -2.2억 | 2.9억 | -8,804만 | 17.8억 |
| 퇴직금의지급 | -7.9억 | -2.9억 | -4억 | -4.3억 | -26.8억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 28억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.3억 | -10.7억 | 21.7억 | 11.7억 | 45.9억 |
| 파생상품의 감소 | - | - | 8,876.6만 | - | - |
| 만기보유증권의 처분 | - | - | - | 303만 | 56만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.8억 | 4.7억 | 23.8억 | 35.1억 | 149.3억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 4.6억 | - | 15억 | 7.8억 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 14억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 2.3억 | - | 21.6억 | - | 33.4억 |
| 토지 및 건물의 처분 | - | - | - | 5.7억 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 69.5억 |
| 비품의 처분 | 2.5억 | 1,181.1만 | 69.1만 | 3,697.3만 | 2.4억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 5.7억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -16.1억 | -15.5억 | -2.1억 | -23.4억 | -103.4억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 단기대여금의 증가 | 11.2억 | 12.4억 | - | 18.5억 | 56.8억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 1.4억 | - | 254.6만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 1.7억 | - | - | - | 20.9억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.1억 | 2,114만 | - | - | 418.9만 |
| 비품의 취득 | 2.1억 | 2.9억 | 2억 | 4.8억 | 1.9억 |
| 산업재산권의 취득 | 479만 | - | - | 366.8만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | 500만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -7.8억 | -15억 | -13.1억 | 16.5억 | -106억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 613.7만 | - | 50.4만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 157.6억 | 133.9억 | 146억 | 75.4억 | 184.7억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 23.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 78억 | 78.8억 | 28억 | 75.4억 | 138.7억 |
| 파생계약 수취 | 2.8억 | 1,491.3만 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 55억 | - | - | 46억 |
| 사채의 발행 | 76.8억 | - | 86억 | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -165.4억 | -148.9억 | -159.2억 | -58.9억 | -290.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 3억 | 36.4억 | 6.8억 | 4.8억 | 73.4억 |
| 자기주식의 처분 | - | - | 32억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 68.8억 | 110.8억 | 16.5억 | 54.1억 | 206.2억 |
| 사채의 상환 | 90억 | - | 100억 | - | - |
| 파생계약 지급 | 3.2억 | 107.4만 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 리스료 지급 | 3,588.5만 | 1,943.3만 | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | 35.9억 | - | - |
| IV. 기타현금의증가(현금환율변동효과) | 24.9만 | 4,885.1만 | -440.3만 | - | - |
| V. 현금의 증가(감소)(주석21) | -23.2억 | 12.6억 | 2,011.1만 | 43억 | -75.4억 |
| VI. 기초의 현금 | 60.6억 | 48억 | 47.8억 | 4.8억 | 80.2억 |
| VII. 기말의 현금 | 37.4억 | 60.6억 | 48억 | 47.8억 | 4.8억 |
| 전환사채의 상환 | - | - | - | - | 11.1억 |