원일유통
비상장계속사업자WONIL CIRCULATION CO.,LTD
최윤식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 812.4억+40.6% | 577.6억 | 719.3억 | 878.7억 | 673.2억 |
| 영업이익 | 12.8억+107.1% | 6.2억 | 11.7억 | 20.9억 | 21.6억 |
| 당기순이익 | 7.9억+167.4% | 2.9억 | 6.3억 | 14.7억 | 16.1억 |
1.58%영업이익률
0.97%순이익률
3.14%ROA
9.24%ROE
194.03%부채비율
34.01%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
249.7억자산총액
164.8억부채총계
84.9억자본총계
812.4억매출액
12.8억영업이익
7.9억순이익
1.58%매출액 영업이익률
0.97%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 214.3억 | 156.9억 | 190.6억 | 213.7억 | 93.3억 |
| 1. 당좌자산 | 185.4억 | 135.8억 | 162.1억 | 177.5억 | 85.3억 |
| 현금및현금성자산(주석15) | 8.5억 | 2.3억 | 3.6억 | 4.3억 | 9.3억 |
| 매출채권 | 148.2억 | 111.1억 | 137.3억 | 141.2억 | 69.8억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.3억 | -1.4억 | -1.4억 | -6,984.5만 |
| 미수수익 | 12.6만 | 301.1만 | 353만 | 318.4만 | 317.6만 |
| 단기대여금(주석11) | - | 1,091.1만 | 8,591.1만 | 5,528.7만 | 6,314.5만 |
| 미수금 | 569만 | 819.8만 | 1,031.8만 | 2,305.1만 | 4,003.6만 |
| 선급금(주석11) | 30.1억 | 23.5억 | 21.5억 | 32.6억 | 5.7억 |
| 2.재고자산 | 29억 | 21.1억 | 28.5억 | 36.2억 | 8억 |
| 상품 | 29억 | 21.1억 | 28.5억 | 36.2억 | 8억 |
| II. 비유동자산 | 35.4억 | 37.8억 | 26.5억 | 23.6억 | 21.1억 |
| 1. 투자자산 | 9.6억 | 9.7억 | 8.5억 | 7.9억 | 7억 |
| 장기금융상품(주석3,10) | 9.6억 | 9.7억 | 8.5억 | 7.9억 | 7억 |
| 2. 유형자산(주석4,10) | 24.5억 | 26.7억 | 16.6억 | 14.7억 | 13.5억 |
| 토지 | 17.3억 | 17.3억 | 9.5억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 건물 | 5.5억 | 5.5억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.4억 | -2.2억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 기계장치 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 110만 | 110만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -9,007.6만 | -4,286.4만 | -109.9만 | -109.9만 |
| 차량운반구 | 5.9억 | 8.3억 | 7.6억 | 6.6억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -5.2억 | -4.8억 | -3.8억 | -4.4억 |
| 비품 | 3,925.8만 | 3,925.8만 | 3,925.8만 | 3,925.8만 | 3,925.8만 |
| 감가상각누계액 | -3,924.1만 | -3,924.1만 | -3,924.1만 | -3,924.1만 | -3,917.1만 |
| 시설장치 | 7.8억 | 7.8억 | 6.9억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.8억 | -6.6억 | -6.6억 | -6.6억 |
| 건설중인자산 | 8,768.8만 | 6,768.8만 | - | - | - |
| 3.무형자산(주석5) | - | - | 83.4만 | 166.8만 | 250.1만 |
| 3. 기타비유동자산(주석11) | 1.2억 | 1.5억 | 1.4억 | 1억 | 6,000만 |
| 소프트웨어 | - | - | 83.4만 | 166.8만 | 250.1만 |
| 임차보증금 | 9,500만 | 1.3억 | 1.3억 | 1억 | 6,000만 |
| 기타보증금 | 2,889.1만 | 2,280만 | 1,280만 | - | - |
| 자산총계 | 249.7억 | 194.7억 | 217억 | 237.3억 | 114.4억 |
| I. 유동부채 | 141.8억 | 91.4억 | 108.6억 | 139.6억 | 23.9억 |
| 매입채무(주석5) | 84.5억 | 51.1억 | 74.2억 | 101.2억 | 3.2억 |
| 미지급금 | 1,406.6만 | 1,228.9만 | 1,105.8만 | 3,068.6만 | 3,394.2만 |
| 예수금 | 1,686.5만 | 1,540.1만 | 1,717.5만 | 1,452.5만 | 1,015.4만 |
| 선수금 | 2.3억 | 2,545.5만 | 1.4억 | 1.4억 | 530.7만 |
| 단기차입금(주석6,10,11) | 27.7억 | 12.6억 | 12.5억 | 12.5억 | 12억 |
| 미지급비용 | 4,476만 | 5,096.4만 | 1.3억 | 7,734만 | 4,355.4만 |
| 미지급세금 | 2억 | 6,430.4만 | 2.4억 | 4억 | 3.8억 |
| 유동성장기부채(주석7,10,15) | 15.6억 | 16억 | 6.5억 | 6.7억 | 4억 |
| 유동성사채(주석8,10,15) | 9억 | 10억 | 10억 | 12.5억 | - |
| II. 비유동부채 | 23억 | 26.2억 | 34.3억 | 29.9억 | 37.4억 |
| 사채(주석8,10,15) | 7.7억 | 9억 | 10억 | 10억 | 22.5억 |
| 장기차입금(주석7,10,15) | 6.4억 | 8.9억 | 16.3억 | 13.8억 | 8.7억 |
| 임대보증금(주석11) | 2,000만 | 2,000만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 12.1억 | 10.7억 | 10.7억 | 8.2억 | 7.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.5억 | -2.6억 | -2.9억 | -2.3억 | -1.6억 |
| 부채총계 | 164.8억 | 117.7억 | 142.9억 | 169.4억 | 61.3억 |
| I. 자본금(주석1,12) | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 |
| 보통주자본금 | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 | 6,130만 |
| II. 자본잉여금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 주식발행초과금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| III. 이익잉여금(주석13) | 80.9억 | 73.1억 | 70.1억 | 63.8억 | 49.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 80.9억 | 73.1억 | 70.1억 | 63.8억 | 49.1억 |
| 자본총계 | 84.9억 | 77.1억 | 74.2억 | 67.8억 | 53.1억 |
| 부채와자본총계 | 249.7억 | 194.7억 | 217억 | 237.3억 | 114.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2) | 812.4억 | 577.6억 | 719.3억 | 878.7억 | 673.2억 |
| 상품매출 | 812.4억 | 577.6억 | 719.3억 | 878.7억 | 673.2억 |
| II. 매출원가 | 759.4억 | 524.5억 | 667.6억 | 824.4억 | 613.3억 |
| 기초상품재고액 | 21.1억 | 28.5억 | 36.2억 | 8억 | 10.4억 |
| 당기상품매입액 | 767.3억 | 510.1억 | 659.9억 | 852.6억 | 611억 |
| 기말상품재고액 | -29억 | -14.1억 | -28.5억 | -36.2억 | -8억 |
| III.매출총이익 | 53억 | 53.1억 | 51.6억 | 54.4억 | 59.9억 |
| IV. 판매비와관리비(주석11,16) | 40.2억 | 46.9억 | 40억 | 33.5억 | 38.3억 |
| 급여 | 11.2억 | 11.4억 | 12.4억 | 10.7억 | 9억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 9,912.5만 | 3.2억 | 8,571.4만 | 9,630.8만 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 여비교통비 | 1,884.6만 | 2,765.5만 | 2,082.8만 | 1,779만 | 1,133.4만 |
| 접대비 | 4,768.2만 | 6,790.7만 | 7,486.6만 | 4,886.2만 | 2,824.8만 |
| 통신비 | 1,359.4만 | 1,509만 | 1,381.4만 | 1,220.8만 | 1,218.1만 |
| 수도광열비 | 195.3만 | 177.1만 | 283.6만 | 65.6만 | 62.2만 |
| 전력비 | 2억 | 2.2억 | 1.4억 | 8,704.7만 | 7,041.7만 |
| 세금과공과 | 3,896.7만 | 8,213.1만 | 4,141.8만 | 4,115.9만 | 3,552.1만 |
| 감가상각비 | 2억 | 2.1억 | 1.7억 | 9,474.6만 | 1억 |
| 지급임차료 | 1억 | 1.3억 | 1.1억 | 5,621만 | 5,689.7만 |
| 수선비 | 6,385.3만 | 6,515.7만 | 4,629.2만 | 1,301.1만 | 1,085.1만 |
| 보험료 | 1.8억 | 1.5억 | 1.6억 | 5,219만 | 2,910.8만 |
| 차량유지비 | 3,115.4만 | 2,981.7만 | 5,956.2만 | 9,679.6만 | 6,463.8만 |
| 운반비 | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 소모품비 | 2.1억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 교육훈련비 | - | - | 1.8만 | 5만 | 61만 |
| 지급수수료 | 4.2억 | 6.4억 | 7.5억 | 5.4억 | 3.8억 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 59.5만 | 100.3만 |
| 대손상각비 | 4.5억 | 8.1억 | -1,036.1만 | 4억 | 12.5억 |
| 광고선전비 | - | 11.1만 | 238.7만 | 683.5만 | 560.9만 |
| 잡비 | 840만 | 660만 | 768만 | 732만 | 554만 |
| 무형자산상각비 | - | 83.4만 | 83.4만 | 83.4만 | 166.8만 |
| 가공비 | 4.2억 | 3.8억 | 3.2억 | 2.8억 | 3.9억 |
| V. 영업이익 | 12.8억 | 6.2억 | 11.7억 | 20.9억 | 21.6억 |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 104.4만 |
| VI. 영업외수익 | 3,276.7만 | 6,628만 | 3,374.4만 | 4,119.9만 | 2,031.9만 |
| 이자수익 | 829.4만 | 2,758.7만 | 2,181.2만 | 1,204.3만 | 516.4만 |
| 외환차익 | 1,356.9만 | 805.8만 | 1,064.8만 | 1,303.9만 | 1,023.6만 |
| 유형자산처분이익 | 829.6만 | 2,999.9만 | - | - | - |
| 잡이익 | 260.8만 | 63.6만 | 128.4만 | 1,611.6만 | 491.8만 |
| VII. 영업외비용 | 3억 | 3.3억 | 3.3억 | 2.6억 | 1.4억 |
| 이자비용 | 3억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 외환차손 | 3.6만 | 411.7만 | 386.2만 | 3,409.6만 | 40.8만 |
| 외화환산손실 | -2,836 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -501.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -32.5만 | -481.4만 | -907.5만 | -1,615.2만 | -67.9만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 10.1억 | 3.6억 | 8.7억 | 18.7억 | 20.4억 |
| IX. 법인세등(주석2) | 2.3억 | 6,430.4만 | 2.4억 | 4억 | 4.2억 |
| X. 당기순이익 | 7.9억 | 2.9억 | 6.3억 | 14.7억 | 16.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.4억 | 10.5억 | 3.9억 | -10억 | -5.8억 |
| 1. 당기순이익 | 7.9억 | 2.9억 | 6.3억 | 14.7억 | 16.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4억 | 11.2억 | 4.8억 | 5.6억 | 14.6억 |
| 감가상각비 | 2억 | 2.1억 | 1.7억 | 7,046.6만 | 1억 |
| 무형자산상각비 | - | 83.4만 | 83.4만 | 83.4만 | 166.8만 |
| 대손상각비 | 1,435만 | 8.1억 | -1,036.1만 | 4억 | 12.5억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 9,912.5만 | 3.2억 | 8,571.4만 | 9,630.8만 |
| 유형자산처분손실 | -501.7만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -449.4만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -829.6만 | -3,762.8만 | -678.4만 | - | - |
| 이자수익 | - | -762.9만 | -678.4만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | -829.6만 | -2,999.9만 | - | - | - |
| 받을어음의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,600만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -16.1억 | -3.2억 | -7.2억 | -30.4억 | -36.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -37.2억 | 18억 | 4억 | -74.6억 | 1.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 250.8만 | 211.9만 | 1,273.4만 | 1,698.5만 | -3,120.7만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 288.5만 | 51.9만 | -34.6만 | -7,876 | -317.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -6.6억 | -2억 | 11.1억 | -26.9억 | 4.8억 |
| 주.임.종단기채권의 감소(증가) | - | 7,500만 | -3,562.4만 | 1,285.8만 | 5,000만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -7.9억 | 7.4억 | 7.8억 | -28.2억 | 2.3억 |
| 기타보증금의 감소(증가) | -609.1만 | -1,000만 | -1,280만 | - | 2,510만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 33.4억 | -23억 | -27.1억 | 98.1억 | -47.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 177.8만 | 123만 | -1,962.8만 | -325.6만 | 2,867만 |
| 예수금의 증가 | 146.4만 | -177.4만 | 265만 | 437.1만 | 132.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | 2.1억 | -1.2억 | 411.5만 | 1.3억 | -2,870.8만 |
| 미지급비용의 증가 | -620.4만 | -8,226.2만 | 5,588.6만 | 3,378.6만 | -1,452.2만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 1.3억 | -1.7억 | -1.6억 | 2,393.7만 | 2.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -9,056.9만 | 3,618.7만 | -1억 | -6,734.6만 | -2,888.3만 |
| 퇴직금 지급 | -3,466.8만 | -9,289.5만 | -3,429.1만 | -2,714.4만 | -1,705.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,447.4만 | -13억 | -4.3억 | -3.3억 | -9,590.4만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2억 | 4,573만 | 2.6억 | 5,978.3만 | 1.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 1,091.1만 | - | 1.6억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 8,989만 | 1,073만 | 8,128.4만 | 5,978.3만 | 1.4억 |
| 차량운반구의 처분 | 6,830만 | 3,000만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 3,000만 | - | 1,000만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 500만 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | -1.6억 | -500만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.3억 | -13.4억 | -6.9억 | -3.9억 | -2.3억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -3,500만 | -4,000만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | -8,099만 | -1.3억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | -2.4억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | -7.8억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -3,363.7만 | -1.4억 | -9,406.2만 | -2억 | -9,421.4만 |
| 건물의 취득 | - | -1.2억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | -2,000만 | -6,768.8만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 9.8억 | 1.1억 | -1,458.1만 | 8.2억 | 10.3억 |
| 시설장치의 취득 | - | -9,845만 | -2,919.4만 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 29.1억 | 16.7억 | 17.4억 | 10.5억 | 33.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 21.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 4,795.7만 | 8.4억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 사채의 발행 | 7.7억 | 9억 | 10억 | - | 17.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -19.2억 | -15.6억 | -17.6억 | -2.2억 | -23.6억 |
| 단기차입금의 상환 | -6.3억 | -2.4억 | -2.4억 | - | -9.5억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5.3억 | 5억 | 10억 | 8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | -2.9억 | -3.1억 | -2.7억 | - | -3.6억 |
| 유동성사채의 상환 | -10억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가 (I + II + III) | 6.1억 | -1.3억 | -6,216.2만 | -5.1억 | 3.6억 |
| V. 기초의 현금(주석11) | 2.3억 | 3.6억 | 4.3억 | 9.3억 | 5.8억 |
| 사채의 상환 | - | -10억 | -12.5억 | - | -10.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석11) | 8.5억 | 2.3억 | 3.6억 | 4.3억 | 9.3억 |