우리샘물
비상장계속사업자WORI SAMMUL
박찬원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 107.8억-18.7% | 132.6억 | 125.9억 | 97.3억 | 103.4억 |
| 영업이익 | 14.6억-34.4% | 22.3억 | 16.3억 | 13.8억 | 18.3억 |
| 당기순이익 | 10.9억-31.1% | 15.8억 | 10.3억 | 9.8억 | 13.7억 |
13.55%영업이익률
10.09%순이익률
4.71%ROA
14.45%ROE
206.78%부채비율
32.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
230.7억자산총액
155.5억부채총계
75.2억자본총계
107.8억매출액
14.6억영업이익
10.9억순이익
13.55%매출액 영업이익률
10.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 57.9억 | 48.2억 | 31.2억 | 33.3억 | 29.4억 |
| (1)당좌자산 | 55.4억 | 44.8억 | 27.4억 | 30.8억 | 28.6억 |
| 현금및현금성자산 | 24.9억 | 16.7억 | 6.7억 | 16.3억 | 15.5억 |
| 매출채권 | 13.6억 | 20.7억 | 14.3억 | 8.6억 | 8.4억 |
| 대손충당금 | -1,356.8만 | -1,372.6만 | -1,446.5만 | -873.2만 | - |
| 단기대여금 | 7.2억 | 7.2억 | 6.5억 | 6억 | 4.7억 |
| 선급금 | 9.8억 | 3,030만 | - | - | - |
| 선납세금 | - | - | - | - | 15.2만 |
| 미수금 | 6만 | 413만 | 125.2만 | 125.2만 | 6만 |
| (2)재고자산 | 2.5억 | 3.3억 | 3.8억 | 2.4억 | 8,311.4만 |
| 제품 | 1.5억 | 2억 | 2.1억 | 1.2억 | 1,161.1만 |
| 원재료 | 1억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.2억 | 7,150.2만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 172.8억 | 176.1억 | 178.7억 | 148.4억 | 152.5억 |
| (1)유형자산(주석3,4,15,16) | 171.5억 | 176.1억 | 178.7억 | 148.4억 | 152.5억 |
| 토지 | 94.5억 | 94.5억 | 96.6억 | 66.5억 | 66.5억 |
| 건물 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 | 27.6억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.3억 | -3.6억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 기계장치 | 64.2억 | 63.1억 | 60.1억 | 51.6억 | 50.5억 |
| 감가상각누계액 | -37.2억 | -33.2억 | -29.3억 | -25.6억 | -21.8억 |
| 국고보조금 | -1.6억 | -1.8억 | -2억 | - | - |
| 차량운반구 | 1.4억 | 1.4억 | 1억 | 1억 | 2,396.3만 |
| 감가상각누계액 | -6,932.7만 | -5,071.2만 | -3,370.9만 | -1,838.9만 | -1,407.2만 |
| 국고보조금 | -1,323.6만 | -1,448.1만 | - | - | - |
| 비품 | 9,788.8만 | 9,720.8만 | 7,223.3만 | 4,423.3만 | 4,119.8만 |
| 감가상각누계액 | -5,111.5만 | -4,491.1만 | -3,709.1만 | -2,830.5만 | -2,157.3만 |
| 국고보조금 | -370.4만 | -404.2만 | - | - | - |
| 시설장치 | 44.6억 | 43.7억 | 42.9억 | 44.5억 | 44.3억 |
| 산업재산권 | - | - | - | 16.8만 | 25.2만 |
| 감가상각누계액 | -20억 | -17.9억 | -16.2억 | -14.4억 | -12.5억 |
| 건설중인자산 | 3.3억 | 3.1억 | 1.6억 | - | - |
| (2)기타비유동자산 | 1.3억 | 403만 | 403만 | 150만 | 120만 |
| 임차보증금 | 30만 | 30만 | 30만 | 30만 | - |
| 기타보증금 | 1.3억 | 373만 | 373만 | 120만 | 120만 |
| (3)무형자산 | 95.3만 | - | - | 16.8만 | 25.2만 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 95.3만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 230.7억 | 224.3억 | 210억 | 181.6억 | 182억 |
| Ⅰ.유동부채 | 133.2억 | 140.6억 | 125.1억 | 137.3억 | 138억 |
| 매입채무(주석5) | 1.8억 | 3.3억 | 2.9억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 미지급금(주석5,8) | 36.4억 | 38억 | 40.5억 | 52.7억 | 52.4억 |
| 예수금(주석5) | 2,500만 | 3,244.9만 | 1,583.6만 | 2,730.6만 | 3,528.7만 |
| 선수금 | 507.1만 | 2,036.5만 | 5,115만 | 7.1만 | 7.1만 |
| 미지급비용(주석5,8) | 3,878만 | 5,015만 | 5,355만 | 740.2만 | 4,668.9만 |
| 단기차입금(주석5,6,8,15) | 93.6억 | 79.1억 | 79.4억 | 34.8억 | 34.8억 |
| 유동성장기부채(주석5,7,15) | 5,945.4만 | 17억 | - | 47.3억 | 47.5억 |
| 미지급법인세(주석5) | 1,450만 | 2.2억 | 1.1억 | 6,650.6만 | 1.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 22.3억 | 19.3억 | 36.3억 | 6.1억 | 15.5억 |
| 장기차입금(주석5,7,8,15) | 21.1억 | 18.2억 | 35.2억 | 5.3억 | 14.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 7,969.9만 | 6,542.5만 |
| 부채총계 | 155.5억 | 159.9억 | 161.4억 | 143.4억 | 153.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금(주석10) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 72.2억 | 61.3억 | 45.6억 | 35.3억 | 25.5억 |
| 미처분이익잉여금(주석11) | 72.2억 | 61.3억 | 45.6억 | 35.3억 | 25.5억 |
| 자본총계 | 75.2억 | 64.3억 | 48.6억 | 38.3억 | 28.5억 |
| 부채와자본총계 | 230.7억 | 224.3억 | 210억 | 181.6억 | 182억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 107.8억 | 132.6억 | 125.9억 | 97.3억 | 103.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석17) | 83.6억 | 99.7억 | 97.8억 | 73억 | 74.8억 |
| 기초제품재고액 | 2억 | 2.1억 | 1.2억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 83.2억 | 99.5억 | 98.7억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -1.5억 | -2억 | -2.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.2억 | 32.9억 | 28.1억 | 24.3억 | 28.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.6억 | 10.6억 | 11.8억 | 10.5억 | 10.4억 |
| 직원급여(주석17) | 2.5억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 상여금(주석17) | 600만 | 630만 | 660만 | 370만 | 650만 |
| 퇴직급여(주석17) | 2,112.4만 | 5,006.8만 | 1,616.5만 | 434.3만 | 2,767.8만 |
| 복리후생비(주석17) | 2,500만 | 2,049.1만 | 2,127.2만 | 1,589.5만 | 1,548.6만 |
| 여비교통비 | 193만 | 68.8만 | 132.8만 | 136.4만 | 8.8만 |
| 기업업무추진비 | 615.2만 | 288.8만 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 386.5만 | 1,495만 | 1,633.5만 |
| 통신비 | 22.4만 | 11.2만 | 13.5만 | 12.5만 | 16.1만 |
| 경상연구개발비 | 41.6만 | - | - | - | - |
| 소모품비 | 67.6만 | 33.7만 | 53.4만 | 34.3만 | 450.8만 |
| 세금과공과금(주석17) | 1,795.1만 | 873.2만 | 689.2만 | 806.9만 | 964만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 52만 | 12.1만 |
| 감가상각비(주석17) | 2,482만 | 2,482.3만 | 2,207.2만 | 7,994.2만 | 916.3만 |
| 보험료 | 764.3만 | 623.2만 | 659.8만 | 590.9만 | 874.9만 |
| 차량유지비 | 361.2만 | 224.9만 | 664.3만 | 298.5만 | 475.8만 |
| 교육훈련비 | - | 21.2만 | 28만 | - | - |
| 지급수수료 | 3,874.6만 | 5,340만 | 1.5억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 4.2만 |
| 도서인쇄비 | 8.7만 | 6.8만 | 5.2만 | 27.6만 | 5만 |
| 대손상각비 | -15.8만 | 4,186만 | 2,253.4만 | 1,773만 | - |
| 광고선전비 | - | - | 80만 | - | - |
| 운반비 | 5.5억 | 5.8억 | 6.8억 | 4.7억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | 23.8만 | - | 16.8만 | 8.4만 | 8.4만 |
| 협회비 | 964.8만 | 964.8만 | 964.8만 | 1,012.8만 | 960만 |
| Ⅴ.영업이익 | 14.6억 | 22.3억 | 16.3억 | 13.8억 | 18.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3,982.6만 | 7,068.6만 | 2,985.2만 | 3,998만 | 207.3만 |
| 이자수익 | 633.2만 | 410.3만 | 239.8만 | 316.1만 | 132.2만 |
| 채무면제이익 | 2,330만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,019.4만 | 6,658.3만 | 2,745.4만 | 3,681.9만 | 75.1만 |
| 보상비 | - | - | - | 1,925.7만 | 80만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.6억 | 5억 | 5억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 이자비용(주석8) | 3.2억 | 4.4억 | 4.7억 | 2.7억 | 3억 |
| 기부금 | 2,130만 | 2,100만 | 1,300만 | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -300 | -15.2만 | - |
| 잡손실 | -1,703.9만 | -3,712만 | -2,013만 | -1,781.2만 | -355.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 11.4억 | 18억 | 11.6억 | 11억 | 15.2억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | 5,402.1만 | 2.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.5억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석11,13,14) | 10.9억 | 15.8억 | 10.3억 | 9.8억 | 13.7억 |
| 기본주당순이익 | 1.8만 | 2.6만 | 1.7만 | 1.6만 | 2.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금 흐름 | 11.2억 | 14.2억 | 14.8억 | 14억 | 21억 |
| 1.당기순이익 | 10.9억 | 15.8억 | 10.3억 | 9.8억 | 13.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7억 | 7.8억 | 7.4억 | 6.7억 | 7억 |
| 퇴직급여 | 1,576.7만 | 9,990.9만 | 7,278.1만 | 1,427.5만 | 6,542.5만 |
| 대손상각비 | -15.8만 | 4,186만 | 2,253.4만 | 1,773만 | - |
| 감가상각비 | 6.8억 | 6.3억 | 6.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 무형자산상각비 | 23.8만 | - | 16.8만 | 8.4만 | 8.4만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,330만 | - | - | - | - |
| 채무면제이익 | 2,330만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.4억 | -9.3억 | -2.9억 | -2.4억 | 2,423.5만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 7.1억 | -6.8억 | -5.8억 | -2,838.6만 | 6,096만 |
| 선급금의 감소(증가) | -9.5억 | -3,030만 | - | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 15.2만 | -15.2만 |
| 미수금의 감소(증가) | 407만 | -287.8만 | - | -119.2만 | -6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 8,104.1만 | 5,078만 | -1.4억 | -1.6억 | 5,850.1만 |
| 임차보증금의 감소(증가) | - | - | - | -30만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.5억 | 3,291.6만 | 1.5억 | 1,172.2만 | -1.8억 |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | -253만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.3억 | -3.1억 | 2.1억 | 3,026.5만 | 4.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | -744.9만 | 1,661.3만 | -1,147만 | -798만 | 2,466.9만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,529.4만 | -3,078.4만 | 5,107.8만 | - | -99.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,137만 | -340만 | 4,614.8만 | -3,928.7만 | 4,668.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1.7억 | 1.2억 | 3,873.2만 | -4,862.8만 | 1,738.4만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -1억 | -4,094.3만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금 흐름 | -3.5억 | -3.9억 | -41.5억 | -3.5억 | -7.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | - | 2억 | 2,051.1만 | 4,087.9만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -3.5억 | -6억 | -41.7억 | -3.9억 | -7.4억 |
| 토지의 처분 | - | 2억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2,051.1만 | 4,087.9만 | - |
| 기계장치의 취득 | 1.1억 | 3억 | 6.4억 | 1.1억 | 1.8억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 2,000만 | 7,734.9만 | 1.7억 | 4.7억 |
| 토지의 취득 | - | - | 30.1억 | - | - |
| 비품의 취득 | 68만 | 2,090.5만 | 2,800만 | 303.5만 | 1,061만 |
| 시설장치의 취득 | 9,451.8만 | 8,000만 | 2.6억 | 2,500만 | 8,701.4만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1,830만 | - | 7,897.8만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 1,818.2만 | 1.6억 | 1.6억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 컴퓨터소프트웨어의 취득 | 119.1만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름 | 4,898.3만 | -2,600만 | 17.1억 | -9.7억 | -7,400만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 39억 | 1,907만 | 24억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 34억 | - | 2억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 5억 | - | 19.9억 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 1,907만 | 2.1억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -38.5억 | -4,507만 | -6.9억 | -9.7억 | -7,400만 |
| 단기차입금의 상환 | 19.5억 | 2,600만 | 4.5억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 17억 | - | 2,400만 | 2,200만 | 7,400만 |
| 장기차입금의 상환 | 2억 | - | - | 9.5억 | - |
| 국고보조금의 사용 | - | 1,907만 | 2.1억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8.2억 | 10억 | -9.6억 | 8,607.6만 | 12.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 16.7억 | 6.7억 | 16.3억 | 15.5억 | 2.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 24.9억 | 16.7억 | 6.7억 | 16.3억 | 15.5억 |