와이즈벨류
비상장계속사업자Y''s value.corp
유성현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 398.9억+5.4% | 378.3억 | 371.5억 | 315.6억 | 207.2억 |
| 영업이익 | 26.3억-40.1% | 43.9억 | 22.4억 | 3.4억 | 1.2억 |
| 당기순이익 | 8.5억-32.3% | 12.6억 | 11.4억 | 6.3억 | 1.6억 |
6.60%영업이익률
2.13%순이익률
0.43%ROA
13.36%ROE
2990.35%부채비율
3.24%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,966.8억자산총액
1,903.1억부채총계
63.6억자본총계
398.9억매출액
26.3억영업이익
8.5억순이익
6.60%매출액 영업이익률
2.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 215.1억 | 203.4억 | 252.1억 | 387.6억 | 70.3억 |
| (1) 당좌자산 | 213.4억 | 201.8억 | 250.9억 | 386.7억 | 69.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 29.6억 | 18.1억 | 22.3억 | 27.1억 | 16.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3,20) | 2.2억 | - | 18억 | 166억 | - |
| 3. 단기대여금(주석 17) | 172.8억 | 173.4억 | 201.1억 | 182.2억 | 3,751.7만 |
| 4. 미수수익 | 2,428.1만 | 1,075.1만 | 4,309.3만 | 2.7억 | - |
| 5. 매출채권(주석 17) | 6.2억 | 8.6억 | 7.4억 | 6.2억 | 7.6억 |
| 대손충당금 | -623.6만 | -886.6만 | -743.3만 | -615.4만 | -756.5만 |
| 6. 단기매매증권(주석 5) | 4,730.5만 | 2,428.3만 | 3,719.4만 | 1,985.7만 | 2,628.3만 |
| 7. 선급금 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.8억 | 44.5억 |
| 8. 선급비용 | 387.7만 | 382.9만 | 382.7만 | 580.2만 | 969만 |
| 9. 부가세대급금 | 3,538.4만 | 102.9만 | - | 104.7만 | - |
| 10. 당기법인세자산 | 520.1만 | 422만 | 422만 | 4,787.2만 | - |
| 1. 원재료 | - | - | - | - | 8,080.5만 |
| (2) 재고자산 | 1.7억 | 1.6억 | 1.2억 | 9,101.2만 | 8,080.5만 |
| 1. 상품 | 1.7억 | 1.6억 | 1.2억 | 9,101.2만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,751.7억 | 1,683.9억 | 1,642.9억 | 1,579.8억 | 426.2억 |
| (1) 투자자산 | 493억 | 445.3억 | 391.6억 | 15.2억 | 3.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석 4,20) | 13.4억 | 10.2억 | 7.2억 | 14.9억 | 3.4억 |
| 2. 매도가능증권(주석 6,20) | 45.2억 | 7,000만 | - | - | - |
| 3. 투자부동산(주석 7,9,16) | 434.4억 | 434.4억 | 384.4억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석 7,9,15,16) | 1,217.8억 | 1,194.6억 | 1,205.1억 | 1,516.8억 | 369.8억 |
| 1. 토지 | 1,014.5억 | 1,015.6억 | 1,062.5억 | 1,311.1억 | 288.3억 |
| 2. 건물 | 151.6억 | 149.1억 | 88.4억 | 157.6억 | 67.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -7.4억 | -4.9억 | -4.2억 | -2.6억 |
| 3. 구축물 | 5,927.4만 | 5,226만 | 5,226만 | 5,226만 | 5,226만 |
| 감가상각누계액 | -5,260.5만 | -5,225.4만 | -5,029.1만 | -4,268.6만 | -3,257.3만 |
| 4. 기계장치 | 9.6억 | 1.7억 | 937.9만 | 937.9만 | 937.9만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -2,355.1만 | -839.6만 | -794.8만 | -729.6만 |
| 5. 차량운반구 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 6. 시설장치 | 6.6억 | 6.1억 | 5억 | 8.1억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.2억 | -3.2억 | -2.3억 | -1.3억 | -3,721.3만 |
| 7. 비품 | 15.7억 | 14.1억 | 13.1억 | 11억 | 9.7억 |
| 감가상각누계액 | -13.2억 | -11.5억 | -9.5억 | -7.2억 | -4.8억 |
| 8. 건설중인자산 | 46억 | -13.1억 | -11.5억 | 38.9억 | 6.1억 |
| 9. 인테리어 | 17.8억 | 27.2억 | 47.4억 | 11.8억 | 11.8억 |
| 감가상각누계액 | -14.7억 | 16.1억 | 16.6억 | -9.6억 | -7.6억 |
| (2) 무형자산(주석 8) | 7,298.4만 | 2.6억 | 4.5억 | 6.4억 | 8.7억 |
| 1. 영업권 | 7,088.4만 | 2.6억 | - | - | - |
| 1. 임차권리금 | - | - | 4.4억 | 6.3억 | 8.4억 |
| 2. 소프트웨어 | 210만 | 770만 | 1,330만 | 1,890만 | 2,450만 |
| (3) 기타비유동자산 | 40.1억 | 41.3억 | 41.6억 | 41.4억 | 44.3억 |
| 1. 임차보증금(주석 17) | 39.6억 | 40.8억 | 41.1억 | 40.3억 | 43.5억 |
| 2. 기타보증금 | 5,456.2만 | 5,456.2만 | 5,456.2만 | 1.1억 | 7,655.8만 |
| 자산총계 | 1,966.8억 | 1,887.3억 | 1,894.9억 | 1,967.5억 | 496.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 1,487.7억 | 1,759.2억 | 1,366.2억 | 1,344.4억 | 205억 |
| 1. 매입채무(주석 17,20) | 12억 | 21.1억 | 28.9억 | 27.3억 | 29.5억 |
| 2. 미지급금(주석 17,20) | 14.4억 | 9.8억 | 3억 | 3.2억 | 1.8억 |
| 5. 주임종단기차입금 (주석 17, 20) | - | - | - | - | 91.6억 |
| 3. 예수금 | 3.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 9,075.7만 |
| 4. 부가세예수금 | 6.2억 | 6.6억 | 6.6억 | 4억 | 3.7억 |
| 5. 주임종단기차입금(주석 16,20) | 64.2억 | - | - | - | - |
| 5. 주임종단기차입금(주석 18, 21) | - | 76.9억 | 131.8억 | 159.9억 | - |
| 6. 선수금(주석 16) | 980.8억 | 983.5억 | 929.5억 | 929.5억 | 16.2억 |
| 7. 단기차입금(주석 7,9,16,17,20) | 77.2억 | 56.7억 | 105.2억 | 188.6억 | 22.4억 |
| 8. 당기법인세부채 | 1.4억 | 1.4억 | - | - | 9,464.9만 |
| 8. 당기법인세부채(주석 14) | - | - | 1억 | - | - |
| 9. 미지급비용(주석 17,20) | 19.6억 | 13.4억 | 7.7억 | 7.3억 | 11억 |
| 10. 유동성장기부채(주석 7,9,16,20) | 308.4억 | 588.4억 | 151.4억 | 23.4억 | 27억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 415.4억 | 72.9억 | 486.2억 | 591.9억 | 266.5억 |
| 1. 장기차입금(주석 7,9,20) | 336억 | 30억 | 425억 | 533억 | 250.2억 |
| 2. 임대보증금(주석 20) | 77.6억 | 42.1억 | 58.1억 | 58.9억 | 16.3억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석 10) | 7.6억 | 6억 | 7.4억 | 3.4억 | 2.8억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석 10) | - | - | - | -3.4억 | - |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석 10) | -5.8억 | -5.2억 | -4.4억 | 2,502.2만 | -2.8억 |
| 부채총계 | 1,903.1억 | 1,832.1억 | 1,852.4억 | 1,936.3억 | 471.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 1. 보통주자본금(주석 11) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 1. 주식발행초과금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 55.5억 | 47억 | 34.4억 | 23억 | 16.7억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석 12) | 55.5억 | 47억 | 34.4억 | 23억 | 16.7억 |
| 자본총계 | 63.6억 | 55.1억 | 42.6억 | 31.2억 | 24.9억 |
| 부채및자본총계 | 1,966.8억 | 1,887.3억 | 1,894.9억 | 1,967.5억 | 496.5억 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 1,404.3만 | 1,319.3만 | - | - | - |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 1,319.3만 | 1,193.8만 | - | - | - |
| 2. 당기순이익 | 85만 | 125.5만 | - | - | - |
| II. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,404.3만 | 1,319.3만 | - | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 398.9억 | 378.3억 | 371.5억 | 315.6억 | 207.2억 |
| 1. 음식매출 | 398.9억 | 378.3억 | 371.5억 | 315.6억 | 201.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 140.6억 | 132.4억 | 129.9억 | 111.5억 | 68.3억 |
| 1. 기초상품재고액 | 1.6억 | 1.2억 | 9,101.2만 | - | - |
| 1. 기초재료재고액 | - | - | - | 8,080.5만 | 7,423.2만 |
| 2. 당기상품매입액 | 140.7억 | 132.8억 | 130.2억 | - | - |
| 2. 당기재료매입액(주석 18) | - | - | - | 111.6억 | - |
| 3. 기말상품재고액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.2억 | - | - |
| 3. 기말재료재고액 | - | - | - | -9,101.2만 | -8,080.5만 |
| 당기재료매입액 | - | - | - | - | 68.4억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 258.3억 | 245.8억 | 241.6억 | 204.1억 | 138.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 18) | 232억 | 201.9억 | 219.2억 | 200.7억 | 137.7억 |
| 1. 급여 | 116.6억 | 106.9억 | 109.3억 | 93.4억 | 63.8억 |
| 2. 퇴직급여 | 17.4억 | 4.7억 | 13.6억 | 5.3억 | 4.6억 |
| 3. 복리후생비 | 2억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.7억 | 9,002.3만 |
| 4. 여비교통비 | 2.2억 | 2.1억 | 2.4억 | 1.1억 | 3,199.6만 |
| 5. 접대비 | 1.1억 | 6,356.5만 | 9,691.7만 | 1.1억 | 4,918.2만 |
| 6. 통신비 | 2,704.4만 | 1,389.5만 | 1,545.1만 | 1,109.3만 | 1,285.3만 |
| 7. 수도광열비 | 5.8억 | 5.4억 | 5.1억 | 4억 | 2.6억 |
| 8. 전력비 | 3.4억 | 3.2억 | 3.4억 | 3억 | 2억 |
| 9. 세금과공과금 | 9억 | 8억 | 8.1억 | - | 2.9억 |
| 9. 세금과공과(주석 19) | - | - | - | 5.6억 | - |
| 10. 감가상각비 | 9.2억 | 7.2억 | 9.5억 | 8.4억 | 7.5억 |
| 11. 지급임차료(주석 17) | 19.5억 | - | - | - | - |
| 11. 지급임차료(주석 18) | - | 19.6억 | - | - | - |
| 11. 지급임차료 | - | - | 19.5억 | - | 17.5억 |
| 11. 지급임차료(주석 18,19) | - | - | - | 20.2억 | - |
| 12. 수선비 | 5,113.5만 | 5,268.9만 | 4,517.1만 | 3,141.1만 | 5,522.7만 |
| 13. 보험료 | 7.1억 | 6억 | 7.1억 | 5.3억 | 3.7억 |
| 14. 차량유지비 | 9,313.5만 | 9,952.9만 | 1.2억 | 1.2억 | 8,328만 |
| 15. 운반비 | 6,762.5만 | 1억 | 3,230.8만 | 2,255.1만 | 5,706.8만 |
| 16. 교육훈련비 | 510.5만 | 3,383.1만 | 197.9만 | 80.8만 | 91.9만 |
| 17. 도서인쇄비 | 911.5만 | 834.6만 | 1,008.5만 | 1,098.6만 | 696.8만 |
| 19. 포장비 | 1,748.6만 | 1,310.1만 | 1,553.8만 | 2,349.8만 | 913.8만 |
| 20. 사무용품비 | 686.9만 | 357.2만 | 647.9만 | 561.1만 | 782.4만 |
| 21. 소모품비 | 2.1억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.3억 | 3.5억 |
| 22. 지급수수료(주석 17) | 27.5억 | 24.4억 | 26.6억 | 37.8억 | 17.7억 |
| 23. 광고선전비 | 5,139.4만 | 7,635.1만 | 1.1억 | 1.5억 | 7,666.3만 |
| 24. 대손상각비 | -263만 | 143.3만 | 127.9만 | - | 604만 |
| 25. 건물관리비 | 3.2억 | 2.9억 | 3억 | 3.8억 | 4.8억 |
| 26. 무형자산상각비 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 27. 잡비 | 7,068.6만 | 5.5만 | 6,345.6만 | 6,994.2만 | - |
| 26. 잡비 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 27. 대손충당금환입 | - | - | - | -141.1만 | - |
| 기타관리비 | - | - | - | - | 4,742.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 26.3억 | 43.9억 | 22.4억 | 3.4억 | 1.2억 |
| 고객주차료 | - | - | - | - | 2,475.9만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 15.7억 | 8.5억 | 28.5억 | 22.5억 | 10.3억 |
| 1. 이자수익(주석 17) | 1.7억 | 9,954만 | 2.9억 | 3억 | 111.3만 |
| 2. 배당금수익 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 3. 임대료수입(주석 17) | 7.5억 | - | - | - | - |
| 3. 외환차익 | - | 8,871.3만 | 87.3만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 1,205.9만 |
| 3. 로열티수입(주석 17) | 2.6억 | - | - | - | - |
| 4. 외화환산이익 | - | 28.6만 | 684.3만 | - | - |
| 4. 주차장수입 | 7,566.5만 | - | - | - | - |
| 6. 임대료수익 | - | - | 3.2억 | 10.5억 | 5.6억 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 2,302.2만 | - | 1,318만 | - | - |
| 6. 임대료수익(주석 19) | - | 5.1억 | - | - | - |
| 7. 로열티수익(주석 19) | - | 1.1억 | 3,656.9만 | - | - |
| 8. 유형자산처분이익 | 7,334.3만 | - | 7,860.6만 | 8.3억 | 9.7억 |
| 9. 잡이익 | 6,570.9만 | 4,165.3만 | 21억 | 7,074.3만 | 4,350.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 31.4억 | 38억 | 37.5억 | 19.5억 | 9억 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -2,005.7만 |
| 1. 이자비용(주석 17) | 28.3억 | 37.4억 | 36.7억 | 19.1억 | 6.4억 |
| 2. 외환차손 | 11만 | - | 288만 | - | - |
| 4. 외화환산손실 | - | -684.4만 | -27.8만 | -24.4만 | - |
| 3. 기부금 | 3,090만 | 3,390만 | 2,100만 | 2,590만 | 1,500만 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | - | -1,291.1만 | -106.5만 | -642.6만 | -8,847.2만 |
| 6. 단기투자자산처분손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -1,908.3만 | -237.3만 | -1,288.6만 | -304.7만 | -8,122.8만 |
| 8. 보상비 | 1.5억 | 71.3만 | 4,481.9만 | - | - |
| 9. 유형자산처분손실 | -97.2만 | - | - | -514.3만 | -5,413.2만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 10.6억 | 14.5억 | 13.3억 | 6.3억 | 2.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 14) | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 403.8만 | 9,481.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 13) | 8.5억 | 12.6억 | 11.4억 | 6.3억 | 1.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23.3억 | 56.7억 | 32.2억 | 1.4억 | 27.8억 |
| 1. 당기순이익 | 8.5억 | 12.6억 | 11.4억 | 6.3억 | 1.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.1억 | 9.3억 | 16.4억 | 12.1억 | 11.9억 |
| 대손상각비 | -263만 | 143.3만 | 127.9만 | - | 604만 |
| 퇴직급여 | - | - | 4.9억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 9.2억 | 7.2억 | 9.5억 | 8.4억 | 7.5억 |
| 무형자산상각비 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 유형자산처분손실 | -97.2만 | - | - | -514.3만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -1,291.1만 | -106.5만 | - | - |
| 마. 단기투자자산평가손실 | - | - | - | -642.6만 | - |
| 마. 단기매매증권 처분손실 | - | - | - | - | -2,005.7만 |
| 단기매매증권처분손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 바. 단기매매증권 평가손실 | - | - | - | - | -8,847.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,334.3만 | - | -1.3억 | -11억 | -9.9억 |
| 유형자산처분이익 | 7,334.3만 | - | 7,860.6만 | 8.3억 | 9.7억 |
| 가. 단기매매증권 처분이익 | - | - | - | - | 1,205.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 3.4억 | 34.9억 | 5.7억 | -6억 | 24.2억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 1,318만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,353.1만 | 3,234.2만 | 2.6억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.3억 | - | -1.3억 | 1.4억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | 3,451.8만 | 2.7억 | - |
| 다. 대손충당금환입 | - | - | - | 141.1만 | - |
| 선급금의 증가 | -354.2만 | - | - | -2,767.1만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -1,259.4만 | 4,911만 | - | -9,466.3만 |
| 가. 외상매출금의 감소(증가) | - | - | - | - | -6억 |
| 선급비용의 증가 | -4.7만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -2,872 | 197.6만 | 388.8만 | -300.1만 |
| 부가세대급금의 증가 | -3,435.5만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -98.2만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | -102.9만 | 104.7만 | - | - |
| 라. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 상품의 증가 | -1,174.4만 | -4,183.3만 | - | -1,020.7만 | - |
| 마. 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -657.3만 |
| 매입채무의 증가 | -9.1억 | -7.8억 | - | -2.1억 | 12.3억 |
| 라. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -104.7만 | - |
| 미지급금의 감소 | 4.5억 | - | -1,523.3만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 4,365.3만 | - | - |
| 마. 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -4,787.2만 | - |
| 예수금의 감소 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 11.9억 | - | 1.4억 | -9,562만 |
| 상품의 감소(증가) | - | - | -2,934.5만 | - | - |
| 부가세예수금의 감소(증가) | -4,658.1만 | - | 2.6억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | 1,788.6만 | -608.8만 | 2,672.1만 | 2,483.9만 |
| 매입채무의 감소(증가) | - | - | 1.6억 | - | - |
| 선수금의 감소(증가) | -2.7억 | - | -366.6만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가 | - | 690만 | - | 2,741.6만 | 1.7억 |
| 당기법인세부채의 감소(증가) | -281.8만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 28억 | - | - | 11.5억 |
| 미지급비용의 감소 | 6.3억 | - | 3,942.6만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 3,875.4만 | - | - | - |
| 타. 퇴직급여충당부채증가(감소) | - | - | - | - | -1,624.6만 |
| 퇴직급여충당부채의 감소(증가) | 1.6억 | - | -6,833.8만 | - | - |
| 미지급비용의 증가 | - | 5.7억 | - | -3.7억 | 5.3억 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -9,464.9만 | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -5,722만 | -8,457.9만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | 1억 | - | - |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 9,464.9만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -81.1억 | -28.5억 | 57.5억 | -547.4억 | -126.3억 |
| 파. 퇴직급여충당부채의 감소 | - | - | - | -8,460.9만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 93.2억 | 114억 | 193.6억 | 1,247.1억 | 51.2억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | -8,985.8만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -9,446만 | - | - |
| 단기대여금의 처분 | 64.3억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 23.8억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | 64.5억 | 167억 | 202억 | 1.8억 |
| 다. 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 장기금융상품의 처분 | 9,901.9만 | 1,472만 | 3억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 48.7억 | 14.5억 | - | 802.6만 |
| 가. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 142.4만 | - |
| 라. 만기보유증권의 처분 | - | - | - | - | 5,592.7만 |
| 토지의 처분 | 1.5억 | - | - | 28.3억 | 18.5억 |
| 건물의 처분 | 1.2억 | - | - | 28.7억 | 25.2억 |
| 다. 단기대여금의 처분 | - | - | - | 1,726.7만 | - |
| 비품의 처분 | 70만 | - | - | - | 1,056.1만 |
| 임차보증금의 감소 | 1.5억 | 3,000만 | 5.1억 | - | 1.4억 |
| 기타보증금의 감소 | 80만 | 80만 | 512.9만 | - | 215.6만 |
| 자. 인테리어의 처분 | - | - | - | - | 1,357.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -174.3억 | -142.5억 | -136.1억 | -1,794.4억 | -177.5억 |
| 시설장치의 처분 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 사. 차량운반구의 처분 | - | - | - | 2,500만 | - |
| 단기금융상품의 취득 | 2.2억 | 46.5억 | 11억 | 368억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 108.2억 | 40억 | 31억 | - | 171.1만 |
| 단기매매증권의 취득 | 25억 | - | 522.2만 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 7,000만 | - | - | - |
| 차. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 4억 | - |
| 장기금융상품의 취득 | 4.2억 | 3.1억 | 3.3억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | 2.1억 | 36.8억 | 1,004.7억 | 76.3억 |
| 카. 기타보증금의 증가 | - | - | - | 1,109.8만 | - |
| 나. 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 4.1억 |
| 타. 선수금의 증가 | - | - | - | 983.5억 | - |
| 다. 만기보유증권의 취득 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 건물의 취득 | 3.6억 | 49만 | 5,319만 | 109.3억 | 27.3억 |
| 가. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 11.6억 | - |
| 구축물의 취득 | 350만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 6.2억 | 1.5억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의 취득 | - | - | - | 182억 | - |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,056.2만 | - | - | 6,647.3만 | 166만 |
| 시설장치의 취득 | 4,036.4만 | 1.1억 | 5,355만 | - | - |
| 자. 인테리어의 취득 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 비품의 취득 | 1.6억 | 1억 | 2.8억 | 1.2억 | 4.7억 |
| 건설중인자산의 취득 | 20.6억 | 46.1억 | 41.8억 | 38.9억 | 6.1억 |
| 카. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 2,800만 |
| 인테리어의 취득 | 1.8억 | 541.8만 | 3억 | - | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | 6.6억 | - |
| 타. 임차권리금의 취득 | - | - | - | - | 8.9억 |
| 임차보증금의 증가 | 3,157.5만 | 6,000만 | 4.3억 | - | 1.9억 |
| 기타보증금의 증가 | 80만 | 80만 | 6,511만 | - | - |
| 하. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,119.8만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 69.3억 | -32.4억 | -94.5억 | 556.3억 | 100.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 407.2억 | 191.5억 | 346.7억 | 1,153.1억 | 135.4억 |
| 너. 선급금의 취득 | - | - | - | - | 43억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 1,618.2만 | 7.5억 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 35억 | 10.6억 | 208억 | 187.2억 | - |
| 하. 임차보증금의 감소 | - | - | - | 8,000만 | - |
| 장기차입금의 증가 | 336억 | 173.4억 | 50억 | 783.8억 | 91.4억 |
| 가. 주임종단기차입금의 증가 | - | - | 46.1억 | 138.2억 | - |
| 거. 기타보증금의 감소 | - | - | - | 4,908.3만 | - |
| 가. 주임종단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 42.7억 |
| 임대보증금의 증가 | 36억 | - | 42.6억 | 43.9억 | 1.3억 |
| 너. 선수금의 감소 | - | - | - | 70.2억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -337.9억 | -223.9억 | -441.2억 | -596.8억 | -34.6억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | 12.9억 | 17.4억 | 76.5억 | 69.9억 | - |
| 단기차입금의 감소 | 14.5억 | 59.1억 | 290억 | 21억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 310억 | 131.4억 | 23.4억 | 7억 | 7.8억 |
| 임대보증금의 감소 | 5,000만 | 16.1억 | 43.3억 | 1.3억 | - |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | 11.5억 | -4.2억 | -4.9억 | 10.4억 | 2.3억 |
| 가. 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10.1억 |
| V. 기초의 현금 | 18.1억 | 22.3억 | 27.1억 | 16.7억 | 14.4억 |
| 라. 장기차입금의 감소 | - | - | 8억 | 497.6억 | 13.7억 |
| 나. 단기차임금의 상환 | - | - | - | - | 3억 |
| VI. 기말의 현금 (주석 21) | 29.6억 | 18.1억 | 22.3억 | 27.1억 | 16.7억 |