양우
비상장계속사업자YANGWOO.CO.,LTD
황미성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146.7억-14.5% | 171.5억 | 158.8억 | 178.9억 | 318.6억 |
| 영업이익 | 10.2억-21.0% | 12.9억 | 8.8억 | 17.3억 | 8.2억 |
| 당기순이익 | 2억-65.7% | 6억 | 11.3억 | 13.9억 | 6.7억 |
6.93%영업이익률
1.39%순이익률
0.83%ROA
2.36%ROE
185.39%부채비율
35.04%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
247.1억자산총액
160.5억부채총계
86.6억자본총계
146.7억매출액
10.2억영업이익
2억순이익
6.93%매출액 영업이익률
1.39%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 149억 | 148.3억 | 150.4억 | 144.1억 | 136억 |
| (1)당좌자산 | 109.4억 | 110.7억 | 114.1억 | 118.5억 | 104.3억 |
| 1.현금및현금성자산(주석 9,14) | 1.1억 | 1.8억 | 4.9억 | 4억 | 5.9억 |
| 2.매출채권(주석 9) | 29.5억 | 43.2억 | 45.6억 | 52.6억 | 69.1억 |
| 2.단기금융상품(주석 3,16) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 대손충당금 | -1,683만 | -1,683만 | -1,683만 | -1,683만 | -1,683만 |
| 3.미수금 | 30.2억 | 33.9억 | 28.6억 | 30.6억 | 24.8억 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -2.3억 | - | - | - |
| 4.미수수익 | 1.7억 | 1.2억 | 548.9만 | 238.3만 | 100.6만 |
| 5.단기대여금 | 47.2억 | 31.6억 | 32.9억 | 26.5억 | 8,000만 |
| 6.선급금 | 2,957.6만 | - | 43.6만 | 3.7억 | 518.4만 |
| 7.부가세대급금 | 1.3억 | 1.1억 | 1.8억 | 6,365.4만 | 1.2억 |
| 8.선급비용 | 3,777.3만 | 3,830.6만 | 2,169.1만 | 2,601.3만 | 3,653만 |
| 9.유동성이연법인세자산(주석 12) | 2,906.4만 | 873.7만 | 3,506.4만 | 3,945만 | 6,336.3만 |
| 10.당기법인세자산 | - | - | - | - | 77.2만 |
| (2)재고자산(주석 2,4) | 39.6억 | 37.6억 | 36.3억 | 25.5억 | 31.7억 |
| 1.제품 | 6.1억 | 7.2억 | 4.1억 | 1.8억 | 8.1억 |
| 2.재공품 | 2.3억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 3.원재료 | 31.9억 | 29.4억 | 31.3억 | 25.3억 | 25.2억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | - | -2,463만 |
| 원재료평가충당금 | -7,077.5만 | -1.4억 | -1.7억 | -3.8억 | -4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 98.1억 | 81.9억 | 65.4억 | 67.3억 | 72.6억 |
| (1)투자자산 | 33.6억 | 30억 | 5억 | 2.6억 | 2,200만 |
| 1.장기금융상품(주석 3) | 1.6억 | 200만 | 5억 | 2.6억 | 2,200만 |
| 2.장기투자자산 | 2억 | - | - | - | - |
| 3.장기대여금 | 30억 | 30억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석 5,16) | 61.3억 | 48.9억 | 56.9억 | 54억 | 61.4억 |
| 1.토지 | 21.4억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 2.건물 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 |
| 감가상각누계액 | -21.5억 | -20.1억 | -18.8억 | -17.4억 | -16억 |
| 3.기계장치 | 88.7억 | 87.7억 | 86.8억 | 76.5억 | 74.9억 |
| 감가상각누계액 | -79.1억 | -75.4억 | -71.9억 | -68.6억 | -64.8억 |
| 정부보조금 | -8,503만 | -5,827.8만 | -3,619.8만 | -5,155.3만 | -6,690.8만 |
| 4.차량운반구 | 3.8억 | 3.8억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.2억 | -3.1억 | -3억 | -2.8억 |
| 5.공구와기구 | 119.5억 | 111.2억 | 108.3억 | 102.3억 | 93.8억 |
| 감가상각누계액 | -104.6억 | -99억 | -92.7억 | -84.5억 | -76.8억 |
| 6.비품 | 9억 | 8.7억 | 8.6억 | 8.5억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -8.4억 | -8.1억 | -7.9억 | -7.5억 |
| 7.시설장치 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | -10.4억 | -9.9억 | -9.4억 | -8.8억 | -8.1억 |
| 정부보조금 | - | -4,256.7만 | -6,701.7만 | -9,146.7만 | -4,116.7만 |
| 8.건설중인자산 | 9.6억 | - | 4,970만 | 5,157만 | 4억 |
| (3)무형자산(주석 6) | 253.8만 | 82.5만 | 1,701.3만 | 3,707.3만 | 5,713.2만 |
| 1.산업재산권 | - | 73.3만 | 318.3만 | 950.5만 | 1,582.6만 |
| 2.소프트웨어 | 253.8만 | 9.2만 | 1,383만 | 2,756.8만 | 4,130.6만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.2억 | 3.1억 | 3.3억 | 10.3억 | 10.3억 |
| 1.보증금 | 2.6억 | 2.5억 | 3억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 2.장기선급비용 | 2,381.9만 | - | - | - | - |
| 3.비유동이연법인세자산(주석 12) | 3,022.2만 | 5,463.8만 | 2,838.2만 | 5,844만 | 6,854.8만 |
| 자산총계 | 247.1억 | 230.2억 | 215.8억 | 211.4억 | 208.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 121.3억 | 134.1억 | 127.5억 | 123.1억 | 135.3억 |
| 1.매입채무(주석 9,15,18) | 8.2억 | 8.5억 | 8.3억 | 6.8억 | 19억 |
| 2.단기차입금(주석 7,15,16,18) | 105.3억 | 112.2억 | 109.3억 | 106.6억 | 104.4억 |
| 6.선수금 | - | - | 380만 | - | - |
| 3.미지급금(주석 15,18) | 1.8억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.5억 | 5.5억 |
| 4.미지급비용(주석 15,18) | 3억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.6억 |
| 5.예수금 | 5,185.1만 | 4,282.8만 | 2,595.8만 | 2,846.9만 | 6,745.1만 |
| 6.당기법인세부채 | 2,251.2만 | 3,381.2만 | 2,385.7만 | 5,143.7만 | - |
| 7.유동성장기부채(주석 7,15,16,18) | 2.4억 | 7억 | 3.8억 | 2.8억 | 1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 39.2억 | 16억 | 14.1억 | 25.4억 | 24.3억 |
| 1.장기차입금(주석 7,15,18) | 32.4억 | 9.4억 | 7.2억 | 17.9억 | 15.5억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석 8,15) | 7.3억 | 7.2억 | 7.9억 | 9.2억 | 13.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 8) | -4,325.7만 | -5,459.7만 | -9,415.1만 | -1.7억 | -4.5억 |
| 퇴직보험예치금(주석 8) | -208.8만 | -208.8만 | -208.8만 | -208.8만 | -208.8만 |
| 국민연금전환금 | -595.6만 | -595.6만 | -595.6만 | -595.6만 | -595.6만 |
| 부채총계 | 160.5억 | 150.1억 | 141.6억 | 148.5억 | 159.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석 10) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 1.보통주자본금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석 5,19) | 7.3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 1.재평가잉여금 | 7.3억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| Ⅲ.이익잉여금(결손금)(주석 11) | 29.3억 | 27.2억 | 21.3억 | 9.9억 | -4억 |
| 1.법정적립금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 2.임의적립금 | 249.5만 | 249.5만 | 249.5만 | 249.5만 | 249.5만 |
| 3.미처분이익잉여금(결손금) | 27.3억 | 25.3억 | 19.4억 | 8억 | - |
| 3.미처리결손금 | - | - | - | - | -5.9억 |
| 자본총계 | 86.6억 | 80.2억 | 74.2억 | 62.9억 | 49억 |
| 부채및자본총계 | 247.1억 | 230.2억 | 215.8억 | 211.4억 | 208.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 15) | 146.7억 | 171.5억 | 158.8억 | 178.9억 | 318.6억 |
| 1.제품매출액 | 128.6억 | 168.3억 | 141.7억 | 175.8억 | 318.6억 |
| 2.기타매출액 | 18.1억 | 3.3억 | 17.1억 | 3억 | - |
| Ⅱ.매출원가(주석 15,20) | 118.3억 | 142.1억 | 134.9억 | 144.2억 | 292.3억 |
| (1)제품매출원가 | 118.3억 | 142.1억 | 134.9억 | 144.2억 | 292.3억 |
| 1.기초제품재고액 | 7.2억 | 4.1억 | 1.8억 | 7.9억 | 6.9억 |
| 2.당기제품제조원가 | 117.3억 | 145.2억 | 137.1억 | 138.1억 | 293.2억 |
| 3.타계정으로대체액 | -672.2만 | - | - | - | - |
| 4.기말제품재고액 | -6.1억 | -7.2억 | -4.1억 | -1.8억 | -7.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 28.4억 | 29.4억 | 24억 | 34.7억 | 26.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 19,20) | 18.3억 | 16.6억 | 15.2억 | 17.5억 | 18.1억 |
| 1.급여(주석 15) | 7.8억 | 7.2억 | 4.9억 | 8.4억 | 9.7억 |
| 2.퇴직급여 | 3,734.3만 | 2,655.8만 | 2,983만 | 1,529만 | 284.7만 |
| 3.복리후생비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,106.8만 | 1.4억 |
| 4.여비교통비 | 6,510.4만 | 4,225.4만 | 5,108.4만 | 7,596.1만 | 8,988.5만 |
| 5.통신비 | 1,734만 | 1,936.8만 | 1,722만 | 2,205.6만 | 2,422.5만 |
| 6.세금과공과 | 5,407.4만 | 4,193.4만 | 1.8억 | 5,733만 | 6,203.7만 |
| 7.임차료 | 7,256.2만 | 4,467만 | 1,900.4만 | 1,556.6만 | 529.6만 |
| 8.수선비 | 10.2만 | 353.3만 | 1,206.1만 | 165.7만 | 959.2만 |
| 9.보험료 | 2,487.7만 | 1,792.3만 | 3,008.1만 | 1,410.5만 | 3,456.2만 |
| 10.접대비 | 8,046.7만 | 8,185.8만 | 8,116.8만 | 9,506만 | 7,838.2만 |
| 11.광고선전비 | - | - | 355.5만 | 1,280만 | 1,466.4만 |
| 11.견본비 | 672.2만 | - | - | - | - |
| 12.차량유지비 | 4,272.1만 | 2,839.3만 | 3,009.5만 | 3,825.4만 | 5,042.4만 |
| 13.운반비 | 2.6억 | 2.4억 | 1억 | 1.7억 | 6,337.8만 |
| 14.지급수수료 | 1.9억 | 1.7억 | 2억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 15.경상연구개발비 | - | - | 50만 | - | - |
| 15.소모품비 | 4,089.4만 | 3,974.5만 | 4,603.2만 | 2,011.3만 | 5,734만 |
| 16.감가상각비 | 2,155만 | 1,928.1만 | 2,921.5만 | 1,990.5만 | 3,241.2만 |
| 17.사무용품비 | - | - | 104만 | 273.3만 | 91.5만 |
| 17.무형자산상각비 | 146만 | 1,618.8만 | 2,006만 | 2,006만 | 2,568만 |
| 18.건물관리비 | 1,177.8만 | 984.8만 | 1,314.4만 | 668.3만 | 409.1만 |
| 19.대손상각비 | - | - | - | 614.6만 | - |
| 19.전력비 | 478.6만 | 1,027.3만 | 1,060.5만 | 818.5만 | 929.6만 |
| 20.도서인쇄비 | 218.8만 | 170.8만 | 177.1만 | 336.1만 | 355.9만 |
| 21.교육훈련비 | 488.5만 | 16.1만 | 18.9만 | 50.3만 | 24.3만 |
| 22.협회비 | 215만 | 227만 | 319.8만 | 215만 | 27만 |
| 23.잡비 | 5.6만 | - | 1,096만 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 10.2억 | 12.9억 | 8.8억 | 17.3억 | 8.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.7억 | 6.2억 | 13.3억 | 5.1억 | 2.6억 |
| 1.이자수익(주석 15) | 1.7억 | 1.2억 | 735.8만 | 622.6만 | 454.6만 |
| 3.외환차익 | 1.6억 | 2.5억 | 1.4억 | 3.5억 | 1.8억 |
| 2.수입임대료 | - | 315만 | 315만 | 315만 | - |
| 4.외화환산이익(주석 9) | 2,671.5만 | 2.2억 | 312.5만 | 429.1만 | 2,132.3만 |
| 5.유형자산처분이익 | 49.9만 | 50만 | 170만 | - | 405.3만 |
| 6.지방세환입액 | 1,099.9만 | - | - | - | - |
| 7.잡이익 | 641.7만 | 2,136.3만 | 2,478.6만 | 1.5억 | 4,731만 |
| 7.보험차익 | - | - | - | - | 638.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.6억 | 12.5억 | 10.3억 | 7.6억 | 3.9억 |
| 6.기타자산처분이익 | - | - | 11.5억 | - | - |
| 1.이자비용(주석 15) | 8.2억 | 8.7억 | 8.2억 | 5.6억 | 3.4억 |
| 2.외환차손 | 3.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1억 | 5,041.3만 |
| 3.외화환산손실(주석 9) | -929.8만 | -825.8만 | -4,501.3만 | -9,647.6만 | -183.2만 |
| 5.잡손실 | -2,030.9만 | -269.1만 | -2,749.2만 | -38.3만 | -2.2만 |
| 4.기타자산대손상각비 | - | 2.3억 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 2.3억 | 6.6억 | 11.8억 | 14.8억 | 6.9억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석 12) | 2,660.6만 | 6,252.2만 | 4,638.1만 | 8,574.8만 | 1,986.3만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 2억 | 6억 | 11.3억 | 13.9억 | 6.7억 |
| 1.기본및희석주당순이익 | 204 | 595 | 1,133 | 672 | 672 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급여 | 138.1만 | 149.9만 | 131만 | 163.8만 | 257.8만 |
| 퇴직급여 | 20.1만 | 20.2만 | 16.8만 | 25.5만 | 28.5만 |
| 복리후생비 | 18.6만 | 20.8만 | 21만 | 24.7만 | 26.8만 |
| 세금과공과 | 5.6만 | 6.3만 | 6.4만 | 8.8만 | 13.7만 |
| 지급임차료 | 5.1만 | 5.5만 | 5.1만 | 6.6만 | 9.6만 |
| 감가상각비 | 105.6만 | 115.4만 | 131.1만 | 134.7만 | 135.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 25.9억 | 15.5억 | 14.8억 | 24.7억 | -6.1억 |
| 1.당기순이익 | 2억 | 6억 | 11.3억 | 13.9억 | 6.7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 13.3억 | 16.6억 | 16억 | 17.6억 | 17억 |
| 가.퇴직급여 | 2.4억 | 2.3억 | 2억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 나.감가상각비 | 10.8억 | 11.7억 | 13.4억 | 13.7억 | 13.9억 |
| 다.무형자산상각비 | 146만 | 1,618.8만 | 2,006만 | 2,006만 | 2,568만 |
| 라.외화환산손실 | -900만 | -825.8만 | -4,501.3만 | -9,431.1만 | -168.4만 |
| 마.기타자산대손상각비 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 마.대손상각비 | - | - | - | 614.6만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -9,863.8만 | -2.5억 | -13.6억 | -5,342.3만 | -3억 |
| 가.재고자산평가손실환입 | -7,142.3만 | -2,727.3만 | -2.1억 | -4,913.2만 | -2.7억 |
| 나.외화환산이익 | 2,671.5만 | 2.2억 | 312.5만 | 429.1만 | 2,116.9만 |
| 다.유형자산처분이익 | 49.9만 | 50만 | 170만 | - | 405.3만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 11.6억 | -4.6억 | 1.1억 | -6.3억 | -26.9억 |
| 라.기타자산처분이익 | - | - | 11.5억 | - | - |
| 가.매출채권의감소(증가) | 13.9억 | 4.5억 | 6.6억 | 15.5억 | -28억 |
| 나.미수금의감소(증가) | 3.6억 | -5.3억 | 2억 | -5.8억 | -2.7억 |
| 다.미수수익의감소(증가) | -4,563.7만 | -1.1억 | -310.5만 | -137.7만 | 306.9만 |
| 라.선급금의감소(증가) | -2,957.6만 | 43.6만 | 3.7억 | -3.6억 | 1,149.3만 |
| 마.부가세대급금의감소(증가) | -1,885.3만 | 6,965만 | -1.1억 | 5,517.4만 | -6,177.4만 |
| 바.선급비용의감소(증가) | 53.3만 | -1,661.5만 | 432.2만 | 1,051.7만 | -673.5만 |
| 사.유동이연법인세자산의감소(증가) | -2,032.7만 | 2,632.8만 | - | - | - |
| 사.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | 77.2만 | -29.3만 |
| 아.재고자산의감소(증가) | -1.3억 | -1억 | -8.7억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 자.비유동이연법인세자산의감소(증가) | 2,441.6만 | -2,625.7만 | - | - | - |
| 아.유동이연법인세자산의감소(증가) | - | - | 438.6만 | 2,391.3만 | -2,409.4만 |
| 차.장기선급비용의감소(증가) | -2,381.9만 | - | - | - | - |
| 카.매입채무의증가(감소) | -2,985.1만 | 1,766만 | 1.5억 | -12.2억 | -3.1억 |
| 차.비유동이연법인세자산의감소(증가) | - | - | 3,005.8만 | 1,010.8만 | 4,395.7만 |
| 타.미지급금의증가(감소) | -4,629.6만 | 72.1만 | -3,294.1만 | -2.8억 | 1.9억 |
| 파.미지급비용의증가(감소) | -4,270만 | -30.7만 | -1,813.7만 | -9,792.6만 | 4,854만 |
| 파.선수금의증가(감소) | - | -380만 | 380만 | - | - |
| 거.당기법인세부채의증가(감소) | -1,129.9만 | - | -2,758만 | - | - |
| 하.당기법인세부채의증가(감소) | - | 995.5만 | - | 5,143.7만 | - |
| 너.예수금의증가(감소) | 902.4만 | 1,687만 | -251.1만 | -3,898.2만 | 2,187.3만 |
| 더.퇴직금의지급 | -2.3억 | -3억 | -3.3억 | -6.9억 | -3.4억 |
| 러.퇴직연금운용자산의순감소(증가) | 1,134만 | - | 8,051.3만 | - | - |
| 더.퇴직연금운용자산의순감소(증가) | - | 3,955.4만 | - | 2.8억 | 1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -38.2억 | -26.9억 | -6.9억 | -32.9억 | -7.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 2.3억 | 7.3억 | 18.2억 | 2.2억 | 4.2억 |
| 가.단기금융상품의감소 | - | 5억 | - | 1.5억 | 3.6억 |
| 나.정부보조금의수령 | - | - | - | 7,475만 | 250만 |
| 나.단기대여금의감소 | 1.9억 | 1.3억 | - | - | 3,000만 |
| 다.정부보조금의수령 | 3,500만 | 3,850만 | - | - | - |
| 라.유형자산의처분 | 50만 | - | - | - | - |
| 라.공구와기구의처분 | - | 860만 | 620만 | - | - |
| 라.차량운반구의처분 | - | - | - | - | 405.5만 |
| 마.보증금의감소 | - | 4,833만 | 18.2억 | - | 2,400만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -40.4억 | -34.1억 | -25.1억 | -35.1억 | -11.8억 |
| 가.단기대여금의증가 | 17.5억 | - | 6.4억 | 25.7억 | - |
| 나.장기금융상품의증가 | 1.6억 | - | 2.4억 | 2.4억 | 2,000만 |
| 다.장기투자자산의증가 | 2억 | - | - | - | - |
| 다.장기대여금의증가 | - | 30억 | - | - | - |
| 라.기계장치의취득 | - | 9,322만 | 10.2억 | 1.7억 | 3.4억 |
| 마.유형자산의취득 | 19.2억 | - | - | - | - |
| 마.차량운반구의취득 | - | 5,913.5만 | - | 340만 | - |
| 바.무형자산의취득 | 317.3만 | - | - | - | - |
| 바.공구와기구의취득 | - | 2.5억 | 5.5억 | 4.5억 | 2.8억 |
| 바.시설장치의취득 | - | - | - | - | 8,477.3만 |
| 사.보증금의증가 | 1,216만 | - | - | 200만 | 4,833만 |
| 사.비품의취득 | - | 924.7만 | 1,037.2만 | 2,442.1만 | 856.3만 |
| 사.건설중인자산의증가 | - | - | 4,970만 | 5,157만 | 4억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 11.5억 | 8.3억 | -7억 | 6.2억 | 18.4억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 84억 | 69.5억 | 78.2억 | 192.2억 | 354.2억 |
| 가.단기차입금의차입 | 58.6억 | 60.2억 | 78.2억 | 186.2억 | 345.1억 |
| 나.장기차입금의차입 | 25.4억 | 9.3억 | - | 6억 | 9.1억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -72.5억 | -61.2억 | -85.2억 | -186억 | -335.7억 |
| 가.단기차입금의상환 | 65.4억 | 57.4억 | 75.4억 | 184억 | 332.1억 |
| 나.유동성장기부채의상환 | 7억 | 3.8억 | 2.8억 | 1억 | 1.6억 |
| 가.미지급금의감소 | - | - | - | 1,516만 | 1,720.6만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6,942.1만 | -3.1억 | 9,084만 | -2억 | 4.7억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 1.8억 | 4.9억 | 4억 | 5.9억 | 1.2억 |
| 라.장기차입금의상환 | - | - | 7억 | 7,509만 | 1.7억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석 14) | 1.1억 | 1.8억 | 4.9억 | 4억 | 5.9억 |
| 마.장기미지급금의감소 | - | - | - | - | 1,516만 |