예그리나
비상장계속사업자YEGREENA.,CO.LTD
한성수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 455.2억+16.9% | 389.3억 | 351.8억 | 316.4억 | 194.8억 |
| 영업이익 | 23.1억+11.8% | 20.6억 | 11.3억 | 16.8억 | 9.5억 |
| 당기순이익 | 18.9억+20.9% | 15.6억 | 2.8억 | 12.8억 | 8.6억 |
5.06%영업이익률
4.16%순이익률
4.40%ROA
20.53%ROE
366.26%부채비율
21.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
429.6억자산총액
337.5억부채총계
92.1억자본총계
455.2억매출액
23.1억영업이익
18.9억순이익
5.06%매출액 영업이익률
4.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 161.4억 | 147.7억 | 122.5억 | 104.3억 | 64.2억 |
| (1)당좌자산 | 135.4억 | 128.4억 | 107억 | 82.8억 | 53.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주3) | 52억 | 48.4억 | 36.5억 | 39억 | 20.8억 |
| 2.단기금융상품 | 17.4억 | 15억 | 1,324 | 200.1만 | 3,000.1만 |
| 3.매출채권 | 62.9억 | 68.5억 | 75억 | 41.2억 | 31.7억 |
| 대손충당금(주18) | -4.3억 | -4.3억 | -4.9억 | -1.6억 | -3,172만 |
| 4.미수수익(주12) | 843.8만 | 843.8만 | 843.8만 | 453.7만 | - |
| 4.단기대여금 | - | - | 2,250만 | 20만 | - |
| 5.미수담보회생채권 | 6.8억 | - | - | - | - |
| 6.미수금 | 159만 | 717만 | 862.5만 | 273.6만 | 135.9만 |
| 7.선급금 | 1,575.8만 | 6,652.4만 | 1,359.1만 | 5.3억 | 4,794.1만 |
| 8.선급비용 | 2,196.3만 | 1,312.9만 | 2,438.6만 | 1,711.1만 | 1,154.7만 |
| 9.주주임원단기채권(주12) | 2,000만 | - | - | - | - |
| 9.주주임원종업원단기채권(주12) | - | 2,820.8만 | - | - | - |
| 10.단기투자자산 | - | 165만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 26억 | 19.3억 | 15.5억 | 21.5억 | 11.1억 |
| 1.상품 | 4억 | 1.9억 | - | - | - |
| 2.제품 | 1.3억 | 2.5억 | 5억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 3.원재료 | 8.2억 | 7.8억 | 7.1억 | 15.1억 | 8.6억 |
| 4.부재료 | 6.5억 | 4억 | 3.5억 | 3.5억 | 9,452.5만 |
| 5.재공품 | 6.2억 | 3억 | - | 4,049.2만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 268.1억 | 212.7억 | 215.9억 | 161.6억 | 159억 |
| (1)투자자산 | 1.7억 | 2.8억 | 1.6억 | 1.3억 | 7,742.4만 |
| 1.장기성예금 | 2,514.9만 | 930.9만 | 442.9만 | 443.7만 | 81.3만 |
| 2.연금보험 | 1.1억 | 2.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 6,762.8만 |
| 3.장기회생투자주식 | 2,533만 | - | - | - | - |
| 4.출자금 | 1,398.3만 | 1,398.3만 | 1,398.3만 | 898.3만 | 898.3만 |
| (2)유형자산(주4,5,6,7) | 256.6억 | 208.1억 | 213.3억 | 159.6억 | 157.7억 |
| 1.토지 | 160.8억 | 145.4억 | 145.4억 | 93.8억 | 93.8억 |
| 2.건물 | 102.9억 | 66.8억 | 66.8억 | 63.4억 | 63.4억 |
| 감가상각누계액 | -24억 | -19.9억 | -16.5억 | -13.2억 | -10억 |
| 3.기계장치 | 39.4억 | 35.2억 | 33억 | 28.1억 | 25.7억 |
| 감가상각누계액 | -29.7억 | -26억 | -22.7억 | -20.6억 | -17.4억 |
| 국고보조금 | - | - | -1,000 | -5만 | -9.2만 |
| 국고보조금 | -1.1억 | -1.2억 | -1.7억 | -6,108.2만 | -159.8만 |
| 4.차량운반구 | 3.7억 | 3.7억 | 3.4억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.7억 | -2억 | -1.8억 | -1.5억 |
| 5.공구와기구 | 1,260.1만 | 1,260.1만 | 1,260.1만 | 1,612.1만 | 1,612.1만 |
| 감가상각누계액 | -1,259.3만 | -1,259.3만 | -1,259.3만 | -1,611.2만 | -1,611.2만 |
| 국고보조금 | - | - | -1,000 | -6.8만 | -12.4만 |
| 6.비품 | 3.9억 | 2.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.4억 | -9,689.3만 | -1.1억 | -9,641.4만 |
| 7.시설장치 | 16.2억 | 14.4억 | 13.2억 | 14.8억 | 7.6억 |
| 감가상각누계액 | -10.4억 | -8.3억 | -5.7억 | -7.6억 | -6.2억 |
| 8.건설중인자산 | - | - | - | 1.9억 | 1.1억 |
| 국고보조금 | -876.7만 | -1,276.2만 | -1,774.7만 | -2,583.3만 | -254.7만 |
| 국고보조금 | - | - | - | -6,128.7만 | -6,898만 |
| (3)무형자산(주8) | 9,283만 | 6,231.7만 | 2,809.6만 | 2,148만 | 693.8만 |
| 1.특허권 | 883.5만 | 1,120.3만 | 1,416.6만 | 1,124.3만 | 693만 |
| 2.상표권 | 25.3만 | 15.4만 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 3.소프트웨어 | 8,120.9만 | 4,602.6만 | 659만 | 89.7만 | 1,000 |
| 4.지식재산권 | 253.3만 | 493.3만 | 733.3만 | 933.3만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 8.9억 | 1.2억 | 6,966만 | 4,520만 | 4,020만 |
| 1.임차보증금 | 1.4억 | 6,000만 | 1,000만 | 500만 | 4,000만 |
| 2.기타보증금 | 6,634만 | 5,946만 | 5,966만 | 4,020만 | 20만 |
| 3.장기개인회생미수금 | 3,621.3만 | - | - | - | - |
| 현재가치할인차금 | -1,012.6만 | -3,874만 | -3,874만 | -1.4억 | - |
| 4.장기법인회생미수금 | 8.4억 | - | - | - | - |
| 현재가치할인차금 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 429.6억 | 360.4억 | 338.4억 | 265.9억 | 223.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 286.7억 | 153.2억 | 150.2억 | 112.8억 | 72.1억 |
| 1.매입채무 | 33.7억 | 30억 | 23.3억 | 17.2억 | 17.6억 |
| 2.미지급금 | 4.7억 | 3.5억 | 5.8억 | 4.5억 | 2.4억 |
| 3.예수금 | 1.1억 | 7,035.5만 | 5,186.8만 | 4,562.1만 | 3,607.9만 |
| 7.미지급법인세 | - | - | 3,318.6만 | 4,772.2만 | 1,252.5만 |
| 4.부가세예수금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 8,112.9만 | 1.3억 |
| 5.선수금 | 4.3억 | 3.3억 | 3.5억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 6.단기차입금(주9,10) | 5.5억 | 104.6억 | 42.5억 | 28.9억 | 10.4억 |
| 7.미지급세금 | 5,269.6만 | 3,223.6만 | - | - | - |
| 8.미지급비용 | 8,956.7만 | 7,585.8만 | 4.4억 | 3.8억 | 3억 |
| 9.유동성장기부채(주9,10) | 227.6억 | 2.7억 | 67.2억 | 55억 | 35.6억 |
| 10.미지급급여 | 5.7억 | 4.7억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 50.8억 | 131.6억 | 128.2억 | 91억 | 101.7억 |
| 1.장기차입금(주9,10) | 40.8억 | 122.5억 | 124.9억 | 91억 | 101.7억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 10억 | 9.2억 | 3.3억 | - | - |
| 부채총계 | 337.5억 | 284.8억 | 278.4억 | 203.8억 | 173.8억 |
| Ⅰ.자본금(주14) | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 1.보통주자본금 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 6,805.5만 | 6,805.5만 | 6,805.5만 | 29.8억 | 29.8억 |
| 1.감자차손 | - | -4.7억 | -4.7억 | - | - |
| 1.주식발행초과금 | 6,805.5만 | 6,805.5만 | 6,805.5만 | 6,805.5만 | 6,805.5만 |
| Ⅲ.자본조정 | -4.8억 | -4.7억 | -4.7억 | - | - |
| 1.자기주식 | -4.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | - | - |
| 1.재평가적립금(주7) | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 | 29.1억 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 65.8억 | 49.3억 | 33.7억 | 31억 | 18.2억 |
| 1.이익준비금 | 3,001만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 65.5억 | 49.3억 | 33.6억 | 30.9억 | 18.2억 |
| 자본총계 | 92.1억 | 75.6억 | 60억 | 62.1억 | 49.4억 |
| 부채및자본총계 | 429.6억 | 360.4억 | 338.4억 | 265.9억 | 223.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 455.2억 | 389.3억 | 351.8억 | 316.4억 | 194.8억 |
| 1.상품매출액 | 31.7억 | 22.4억 | 32.7억 | 84.4억 | - |
| 2.제품매출액 | 415.9억 | 361.4억 | 316.9억 | 230.6억 | 194.8억 |
| 3.원재료매출액 | 3.1억 | 3.2억 | - | - | - |
| 3.원자재매출액 | - | - | 1.8억 | 1.4억 | - |
| 4.기타매출 | 2.5억 | 1.4억 | 4,090.9만 | - | - |
| 5.부자재매출 | 2.1억 | 9,157.5만 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 371.5억 | 322억 | 304억 | 274.9억 | 166.3억 |
| 다.타계정대체액 | - | - | - | - | -140만 |
| 1.상품매출원가 | 31.7억 | 22.4억 | 32.6억 | 71.8억 | - |
| 가.기초상품재고액 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 나.당기상품매입액 | 33.8억 | 24.3억 | 32.6억 | 71.8억 | - |
| 다.기말상품재고액 | -4억 | -1.9억 | - | - | - |
| 2.제품매출원가 | 339.8억 | 299.6억 | 271.4억 | 203.2억 | 166.3억 |
| 가.기초제품재고액 | 2.5억 | 5억 | 2.5억 | 1.5억 | 7,330.4만 |
| 나.당기제품제조원가 | 338.6억 | 297.1억 | 273.9억 | 204.2억 | 167.1억 |
| 다.타계정으로대체액 | - | - | -66.6만 | - | - |
| 다.기말제품재고액 | -1.3억 | -2.5억 | -5억 | -2.5억 | -1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 83.7억 | 67.3억 | 47.8억 | 41.5억 | 28.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 60.6억 | 46.6억 | 36.6억 | 24.7억 | 18.9억 |
| 1.급여 | 21.1억 | 17.5억 | 10.8억 | 7.7억 | 10.9억 |
| 2.퇴직급여 | 2.3억 | 3.1억 | 1.5억 | 451.1만 | 3,864.9만 |
| 3.복리후생비 | 1.9억 | 1.3억 | 3,471.6만 | 5,633.6만 | 1,537.2만 |
| 4.여비교통비 | 7,553.8만 | 3,703.3만 | 1,831.5만 | 2,048.5만 | 1,234.2만 |
| 5.접대비 | 1.5억 | 1.3억 | 9,787.3만 | 7,762.7만 | 4,917.9만 |
| 6.통신비 | 2,178.3만 | 1,337.7만 | 798.7만 | 707.2만 | 632.3만 |
| 7.수도광열비 | 6,610.9만 | 1,341.4만 | 10만 | - | - |
| 8.세금과공과금 | 7,426.3만 | 7,778.9만 | 6,199만 | 6,105.9만 | 1,540.6만 |
| 9.감가상각비 | 1.7억 | 8,053.8만 | 2.8억 | 9,493.9만 | 3,642.2만 |
| 10.지급임차료 | 8,135.9만 | 7,964.8만 | - | - | - |
| 10.임차료 | - | - | 3,863.7만 | 1,356.5만 | 953.6만 |
| 12.보험료 | 2.9억 | 2.3억 | 3,274.6만 | 3,508.7만 | 2,851.5만 |
| 11.수선비 | - | 205.7만 | 457.7만 | 445.9만 | 798.4만 |
| 13.차량유지비 | 1.1억 | 7,806.9만 | 5,325.1만 | 3,098.6만 | 1,934.3만 |
| 14.경상연구개발비 | 11.3억 | 9.7억 | 8.3억 | 5.8억 | 3.6억 |
| 15.운반비 | 3,441만 | 1,786.2만 | 266.2만 | 2.8억 | 454.2만 |
| 16.교육훈련비 | 146.2만 | 934.5만 | 209.4만 | 175.3만 | 294.2만 |
| 17.도서인쇄비 | 610.6만 | 76.2만 | 365.4만 | 201.9만 | 94만 |
| 18.사무용품비 | 981.3만 | 1,183.6만 | 1,335만 | 1,053.2만 | 932.8만 |
| 19.소모품비 | 3,694.8만 | 2,354.2만 | 4,481.3만 | 4,360.7만 | 2,252.4만 |
| 20.지급수수료 | 1.4억 | 7,474.2만 | 1.2억 | 1.9억 | 1억 |
| 21.광고선전비 | 4,218.8만 | 2,666.5만 | 5,218.8만 | 1,428.3만 | 1,328.9만 |
| 22.대손상각비 | 6.4억 | 1.3억 | 3.3억 | 1.3억 | 3,257.8만 |
| 23.수출제비용 | 1,116.9만 | 234.3만 | 832.6만 | 742.7만 | 125.8만 |
| 24.판매수수료 | 2.4억 | 3.6억 | 3.5억 | - | - |
| 25.무형자산상각비 | 1,948.6만 | 1,513.7만 | 476.6만 | 255.7만 | 162.4만 |
| 4.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 6.5만 |
| 26.크레임비 | 3,478.6만 | 301.4만 | - | - | - |
| 27.시장조사비 | 301.9만 | - | - | - | - |
| 27.잡비 | - | - | 87.4만 | 2,748만 | 915.4만 |
| 28.용역비 | 1.2억 | 7,843.6만 | 2,080만 | - | - |
| 29.협회비 | 436만 | 343만 | 629만 | 515만 | 338.6만 |
| 30.인력개발비 | 720만 | 757.5만 | 897.5만 | 917.5만 | 367.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 23.1억 | 20.6억 | 11.3억 | 16.8억 | 9.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.1억 | 5억 | 3.2억 | 4억 | 3.6억 |
| 4.투자자산처분손실 | - | - | - | - | -734.6만 |
| 1.이자수익 | 4,988.4만 | 3,223.6만 | 1,122.7만 | 726.8만 | 120.2만 |
| 2.외환차익 | - | - | 9,253.3만 | 1.6억 | 2,758만 |
| 3.외화환산이익 | 1.2억 | 9,638.7만 | - | - | - |
| 4.국고보조금 | - | - | 1.8억 | 2억 | 2.8억 |
| 4.전기오류수정이익 | 759.3만 | 1,894만 | - | - | - |
| 3.대손충당금환입 | - | 1.9억 | - | - | 1,519.6만 |
| 5.투자자산평가이익 | - | - | 274.7만 | - | - |
| 5.보험차익 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 6.잡이익 | 1.7억 | 1.6억 | 3,376.8만 | 3,042.2만 | 3,327.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.6억 | 9.6억 | 11.3억 | 7.5억 | 4.4억 |
| 1.이자비용 | 6.9억 | 8.9억 | 9.4억 | 5.2억 | 3.2억 |
| 3.기부금 | 902.5만 | 1,174.3만 | 796.8만 | 450.4만 | 909만 |
| 5.유형자산처분손실 | - | - | -1,697.9만 | - | - |
| 4.외화환산손실 | -1.3억 | - | - | -478.3만 | - |
| 2.외환차손 | - | 709만 | 1.2억 | 1.8억 | 5,865.3만 |
| 7.투자자산평가손실 | - | - | -488.7만 | -2,961만 | - |
| 6.보험차손 | 1,725.2만 | - | - | - | - |
| 7.잡손실 | -1,489.9만 | -3,088.5만 | -4,203.4만 | -907.5만 | -4,590.6만 |
| 4.매출채권처분손실 | - | -2,294.8만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | 19.5억 | 16억 | 3.1억 | 13.3억 | 8.7억 |
| Ⅸ.법인세등 | 6,037.4만 | 3,715.8만 | 3,376.9만 | 4,807.7만 | 1,253.3만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 18.9억 | 15.6억 | 2.8억 | 12.8억 | 8.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 23.4억 | 38.5억 | 3억 | 5.5억 | 11.8억 |
| 1.당기순이익 | 18.9억 | 15.6억 | 2.8억 | 12.8억 | 8.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 22.8억 | 21.1억 | 16.6억 | 9.5억 | 7.6억 |
| 감가상각비 | 10.5억 | 9.9억 | 9.7억 | 7.9억 | 7.1억 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -488.7만 | -2,961만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -734.6만 |
| 무형자산상각비 | 1,948.6만 | 1,513.7만 | 476.6만 | 255.7만 | 162.4만 |
| 대손상각비 | 6.4억 | 1.3억 | 3.3억 | 1.3억 | 3,257.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,697.9만 | - | - |
| 퇴직급여 | 5.5억 | 9.4억 | 3.3억 | - | - |
| 보험차손 | 1,725.2만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -265.3만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | -2,294.8만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 6.5만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,474.4만 | -3억 | -274.7만 | 0 | -1,526.1만 |
| 투자자산평가이익 | - | - | 274.7만 | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 1.9억 | - | - | 1,519.6만 |
| 외화환산이익 | - | 9,638.7만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | 759.3만 | 1,894만 | - | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | - | - | -390.1만 | -453.7만 | - |
| 보험차익 | 1,715.1만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -18.1억 | 4.9억 | -16.3억 | -16.8억 | -4.2억 |
| 선급법인세의감소(증가) | - | - | - | - | 1.4만 |
| 매출채권의감소(증가) | -14.8억 | 7.2억 | -33.8억 | -9.4억 | -16.5억 |
| 미수금의감소(증가) | 558만 | 145.5만 | -588.9만 | -137.7만 | -70만 |
| 선급금의감소(증가) | 5,076.6만 | -5,293.3만 | -337.2만 | 3,772.3만 | -4,131만 |
| 선급비용의감소(증가) | -883.5만 | 1,125.8만 | -727.5만 | -556.5만 | -259.8만 |
| 재고자산의감소(증가) | -6.8억 | -3.7억 | 6억 | -10.4억 | -3,772.6만 |
| 매입채무의증가(감소) | 3.7억 | 6.7억 | 6.1억 | -3,315.7만 | 10.8억 |
| 미지급금의증가(감소) | 1.2억 | -2.3억 | 1.4억 | 2억 | 2,976.1만 |
| 예수금의증가(감소) | 3,722.1만 | 1,848.7만 | 624.7만 | 954.3만 | 843.7만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | - | -1,453.6만 | 3,519.7만 | 1,252.5만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -421.9만 | 768.2만 | 1.8억 | -4,854.2만 | 4,144.3만 |
| 선수금의증가(감소) | 1억 | -2,541.7만 | 1.9억 | 3,431.4만 | 5,675.1만 |
| 미지급세금의증가(감소) | 2,046만 | -95만 | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 1,370.9만 | -3.6억 | 6,185.1만 | 8,063만 | 8,577.6만 |
| 장기성예금의처분 | - | - | - | - | 785.4만 |
| 미지급급여의증가(감소) | 1억 | 4.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품의처분 | - | - | 200만 | 2,800만 | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 40만 |
| 퇴직금의지급 | -4.7억 | -3.6억 | - | - | - |
| 출자금의회수 | - | - | - | - | 100만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -61.3억 | -21.8억 | -59.2억 | -15.8억 | -5.3억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 2억 | 270만 | 1억 | 1.2억 | 925.4만 |
| 단기대여금의증가 | - | - | 2,230만 | 20만 | - |
| 국고보조금의증가 | 3,874만 | - | 9,997.3만 | 6,128.7만 | - |
| 단기대여금의회수 | - | 250만 | - | - | - |
| 임차보증금의회수 | - | - | - | 3,500만 | - |
| 단기투자자산의처분 | 165만 | - | - | - | - |
| 출자금의증가 | - | - | 500만 | - | - |
| 주주임원단기채권의회수 | 820.8만 | - | - | - | - |
| 장기개인회생미수금회수 | 336.4만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의회수 | - | 20만 | - | - | - |
| 연금보험의처분 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -63.3억 | -21.8억 | -60.2억 | -17억 | -5.4억 |
| 단기금융상품의취득 | 2.4억 | 15억 | - | - | 2,500만 |
| 주주임원단기채권의취득 | - | 820.8만 | - | - | - |
| 단기투자자산의취득 | - | 165만 | - | - | - |
| 건설중인자산의취득 | - | - | 1.9억 | 2.2억 | 3,833만 |
| 특허권의취득 | - | - | 526.2만 | 614만 | 621.1만 |
| 장기성예금의증가 | 1,400만 | 487.9만 | 487.9만 | 487.9만 | 515.9만 |
| 연금보험의증가 | - | 1.1억 | 1,860.9만 | 8,041.3만 | 1,839.9만 |
| 토지의취득 | 15.5억 | - | 46.4억 | - | - |
| 건물의취득 | 36.1억 | - | 3.4억 | - | 333.1만 |
| 기계장치의취득 | 4.2억 | 2.2억 | 2.7억 | 1.1억 | 3.8억 |
| 지적재산권의취득 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 차량운반구의취득 | - | 3,438.2만 | 1.4억 | 779.5만 | 4,162.2만 |
| 비품의취득 | 1.7억 | 7,663.5만 | 4,487.1만 | 1,039.8만 | 494.5만 |
| 선급금의증가 | - | - | - | 5.2억 | - |
| 주임종단기차입금의상환 | - | - | - | - | 2억 |
| 시설장치의취득 | 1.9억 | 1.2억 | 3.2억 | 6.9억 | 1,593.9만 |
| 상표권의취득 | 15만 | 15만 | - | - | - |
| 소프트웨어의취득 | 4,985만 | 4,920.7만 | 612만 | 96만 | - |
| 임차보증금의증가 | 7,800만 | 5,000만 | 500만 | - | - |
| 기타보증금의증가 | 688만 | - | 1,946만 | 4,000만 | - |
| 자기주식의취득 | - | - | 4.8억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 41.8억 | -4.9억 | 54.6억 | 27.2억 | 4.9억 |
| 중간배당금의지급 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 143.3억 | 62.3억 | 114.6억 | 52.7억 | 6.9억 |
| 유동성장기부채의증가 | 143.3억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -101.5억 | -67.2억 | -60억 | -25.4억 | -2억 |
| 단기차입금의차입 | - | 62.1억 | 13.6억 | 18.5억 | - |
| 단기차입금의상환 | 99.1억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의차입 | - | 2,504.6만 | 101.1억 | 34.1억 | 6.9억 |
| 배당금의지급 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채의상환 | - | 67.2억 | 55억 | 25.4억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4억 | 11.9억 | -1.5억 | 16.9억 | 11.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 48억 | 36.1억 | 37.7억 | 20.8억 | 9.4억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 52억 | 48억 | 36.1억 | 37.7억 | 20.8억 |