예림임업
비상장계속사업자Yerim company
전용진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 969억+8.7% | 891.7억 | 856.1억 | 1,033.9억 | 1,293.9억 |
| 영업이익 | 31.3억+19.0% | 26.3억 | 27.7억 | 76.9억 | 132.5억 |
| 당기순이익 | 107.6억+373.6% | 22.7억 | 17.9억 | 48.2억 | 126.3억 |
3.23%영업이익률
11.11%순이익률
7.56%ROA
11.61%ROE
53.47%부채비율
65.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,423.3억자산총액
495.9억부채총계
927.4억자본총계
969억매출액
31.3억영업이익
107.6억순이익
3.23%매출액 영업이익률
11.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 349.1억 | 209.1억 | 206.2억 | 260.3억 | 281.7억 |
| (1) 당좌자산 | 266.1억 | 132.5억 | 135억 | 174.3억 | 214.3억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 18.8억 | 87.5억 | 83.1억 | 60억 | 134.2억 |
| 매출채권(주석20,22) | 45.3억 | 49.3억 | 75.6억 | 73억 | 69.4억 |
| 대손충당금 | -10.1억 | -12.5억 | -33.3억 | -28.7억 | -24.5억 |
| 2.단기매매증권(주석4) | - | - | - | 42.7억 | - |
| 미수금(주석22) | 8억 | 2.5억 | 4.1억 | 4.9억 | 12.6억 |
| 대손충당금 | -8,786.8만 | -8,786.8만 | -5,036.8만 | -2.7억 | -2.7억 |
| 선급금 | 5,311.7만 | 1.2억 | 9,189.8만 | 3억 | 3.1억 |
| 4.단기대여금(주석21) | - | - | - | 22억 | 22억 |
| 선급비용 | 4.1억 | 5.3억 | 4.9억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -2억 | -2억 |
| 선납세금 | 54.6만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금 | 3,562.5만 | 822.5만 | 1,984만 | 1,050만 | 370만 |
| 단기금융상품(주석3) | 200억 | - | - | - | - |
| 6.미수수익(주석21) | - | - | - | 422.9만 | 560.8만 |
| (2) 재고자산 | 83억 | 76.6억 | 71.2억 | 86억 | 67.4억 |
| 상품 | 4,221.7만 | 3,250.5만 | 2.2억 | 1.5억 | 4.1억 |
| 제품 | 10.7억 | 13.5억 | 10억 | 12.1억 | 10.6억 |
| 재고자산평가충당금 | -4.2억 | -1,053.1만 | - | - | - |
| 원재료 | 43.2억 | 46.1억 | 45.3억 | 52.5억 | 40.4억 |
| 상품평가충당금 | - | - | -3,540만 | -9,412.5만 | - |
| 재고자산평가충당금 | -6,920.2만 | -4.5억 | - | - | - |
| 부재료 | 9.2억 | 9억 | 7.3억 | 6.2억 | 4.3억 |
| 제품평가충당금 | - | - | -4.2억 | -4.3억 | -4.6억 |
| 재고자산평가충당금 | -17.6만 | -2.4억 | - | - | - |
| 재고자산평가충당금 | - | -4,509.2만 | - | - | - |
| 미착품 | 360.5만 | - | - | - | 1억 |
| 재공품평가충당금 | - | - | -990.3만 | -1.7억 | - |
| 재공품 | 24.4억 | 15.6억 | 13.4억 | 23억 | 11.5억 |
| 재고자산평가충당금 | -257.7만 | -4,641.2만 | - | - | - |
| 원재료평가충당금 | - | - | -2.3억 | -2.1억 | - |
| II. 비유동자산 | 1,074.2억 | 920.3억 | 935.9억 | 934.1억 | 930.2억 |
| (1) 투자자산 | 33억 | 32.7억 | 27.6억 | 8.6억 | 4.2억 |
| 부재료평가충당금 | - | - | -2,751.6만 | -3,076.9만 | - |
| 장기금융상품(주석3) | 1,547.4만 | 336.5만 | 300만 | 5.5억 | 1.1억 |
| 장기미수수수익 (주석20) | - | 2억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석4) | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 장기대여금(주석22) | 28.9억 | 29.4억 | 25.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 장기미수수익(주석22) | 2.6억 | - | - | - | - |
| 장기미수금 | 34.3억 | 34.3억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -34.3억 | -34.3억 | -34.3억 | -9,230.6만 | -34.3억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,9,22) | 1,035.8억 | 881.6억 | 902.6억 | 919.5억 | 920.7억 |
| 4.장기미수수익(주석15,21) | - | - | 5,661.5만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -4.8억 | -4.8억 |
| 토지(주석20) | 847.6억 | 662.8억 | 662.8억 | 662.8억 | 662.8억 |
| 5.장기회생채권 | - | - | 34.3억 | 34.3억 | 34.3억 |
| 건물 | 191억 | 227.5억 | 227.5억 | 227.5억 | 225.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -34.3억 | - |
| 감가상각누계액 | -52.1억 | -57.8억 | -52.1억 | -46.5억 | -40.8억 |
| 정부보조금 | -6,941.7만 | -7,141.7만 | -7,341.7만 | - | -3,675만 |
| 구축물 | 13.5억 | 11.4억 | 11.4억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -2.9억 | -2.1억 | -1.5억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 49.5억 | 55.1억 | 54.9억 | 53.2억 | 33.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -7,541.7만 | - |
| 감가상각누계액 | -45.7억 | -49.6억 | -43.4억 | -31.6억 | -26.2억 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -2.6억 | -5.3억 | - | - |
| 차량운반구 | 26.9억 | 28.4억 | 27.8억 | 25.9억 | 21.2억 |
| 감가상각누계액 | -22.3억 | -23.3억 | -20.3억 | -16.6억 | -12.8억 |
| 공구와기구 | 9억 | 7.8억 | 6.6억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -10.2억 | - |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -5.5억 | -4억 | -2.7억 | -2.5억 |
| 비품 | 31억 | 26.6억 | 25.8억 | 23.8억 | 22.1억 |
| 감가상각누계액 | -26.2억 | -24.3억 | -22.3억 | -19.9억 | -17.5억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -8,103만 | - |
| 정부보조금 | -1,138.4만 | -2,073.5만 | -5,977만 | - | - |
| 건설중인자산(주석20) | 5.9억 | 5,250.5만 | 3.5억 | 7.6억 | 3.7억 |
| 기계장치 | 131.1억 | 148.9억 | 144.6억 | 138억 | 128.6억 |
| 감가상각누계액 | -110.3억 | -120.1억 | -111.1억 | -98.8억 | -83.7억 |
| 정부보조금 | -2,821만 | -4,106.2만 | -3,776.9만 | - | - |
| (3) 무형자산(주석8) | 1.9억 | 2.8억 | 3억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 특허권 | 1.5만 | 1.5만 | - | - | - |
| 소프트웨어 | 2.6억 | 3.8억 | - | 2.4억 | 2.2억 |
| 정부보조금 | -7,155.1만 | -1억 | -1.3억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 3.6억 | 3.2억 | 2.7억 | 3.6억 | 3.1억 |
| 1.산업재산권 | - | - | 18.1만 | 43.1만 | 86.6만 |
| 임차보증금 | 3.5억 | 2.9억 | - | - | - |
| 2.소프트웨어(주석19) | - | - | 4.3억 | - | - |
| 기타보증금 | 161.7만 | 2,410.9만 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,423.3억 | 1,129.4억 | 1,142.1억 | 1,194.5억 | 1,211.9억 |
| 1.보증금 | - | - | 2.7억 | 3.6억 | 3.1억 |
| I. 유동부채 | 389.5억 | 186.4억 | 182억 | 218.2억 | 195억 |
| 매입채무(주석10,22) | 58.1억 | 53.9억 | 50.1억 | 48.8억 | 73.2억 |
| 미지급금(주석10,11,20,22) | 254.7억 | 43.3억 | 54.7억 | 78.5억 | 65.9억 |
| 예수금 | 3.4억 | 3.4억 | 2.9억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 선수금 | 4억 | 3.6억 | 3억 | 5.3억 | 3.8억 |
| 단기차입금(주석9,10,22) | 20억 | 30억 | 30억 | 3.1억 | 26.8억 |
| 당기법인세부채 | 22.5억 | 1.1억 | 4,869.2만 | 3.9억 | 11억 |
| 미지급비용(주석10) | 11.6억 | 11.2억 | 10.8억 | 7.5억 | 6.7억 |
| 유동성장기차입금(주석7,9,10,20) | 15.1억 | 39.9억 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 106.5억 | 139.6억 | 179.5억 | 213.6억 | 302.5억 |
| 장기차입금(주석7,9,10,20) | 105억 | 137.8억 | 177.6억 | 209.6억 | 298.7억 |
| 8.유동성장기부채(주석8,10,11,19) | - | - | 30억 | 69.1억 | 5.3억 |
| 임대보증금(주석10,22) | 1.5억 | 1.9억 | 1.9억 | 4억 | 3.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 3,018만 | 1,983.5만 | 1,251.6만 | 2,132.7만 | 1,682.8만 |
| 퇴직보험예치금(주석11) | -3,018만 | -1,983.5만 | -1,251.6만 | -2,132.7만 | -1,682.8만 |
| 부채총계 | 495.9억 | 326억 | 361.6억 | 431.8억 | 497.4억 |
| I. 자본금(주석12) | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 보통주자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 우선주자본금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| II. 자본잉여금 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 |
| 주식발행초과금 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 | 18.9억 |
| III. 자본조정 | -234.3억 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 |
| 자기주식(주석12,20) | -202.2억 | - | - | - | - |
| 감자차손 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 |
| IV. 기타포괄손익누계액(주석18) | 621.4억 | 399.8억 | 399.8억 | 399.8억 | 399.8억 |
| 매도가능증권평가이익(주석4,20) | 426.2만 | 386.9만 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석5) | 621.4억 | 399.8억 | - | - | - |
| 1.재평가차익 | - | - | 399.8억 | 399.8억 | 399.8억 |
| V. 이익잉여금(주석13,14) | 511.3억 | 406.7억 | 383.9억 | 366.1억 | 317.8억 |
| 이익준비금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 506.8억 | 402.2억 | 379.4억 | 361.6억 | 313.3억 |
| 자본총계 | 927.4억 | 803.3억 | 780.6억 | 762.7억 | 714.5억 |
| 부채와자본총계 | 1,423.3억 | 1,129.4억 | 1,142.1억 | 1,194.5억 | 1,211.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석22) | 969억 | 891.7억 | 856.1억 | 1,033.9억 | 1,293.9억 |
| 상품매출 | 7.2억 | 10.8억 | 5.5억 | 20.4억 | 80.5억 |
| 제품매출 | 953.2억 | 872.8억 | 843억 | 1,004.9억 | 1,208.1억 |
| 임대료수입 | 2.9억 | 2.9억 | - | - | - |
| 3.임대매출 | - | - | 3.3억 | 3.9억 | - |
| 기타매출 | 5.7억 | 5.1억 | 4.2억 | 4.7억 | 5.3억 |
| II. 매출원가(주석22) | 668.5억 | 602.4억 | 573.9억 | 666억 | 839억 |
| 상품매출원가 | 4.8억 | 8억 | 4.3억 | 19억 | 65.6억 |
| 기초상품재고액 | 2,197.4만 | 1.9억 | 5,256.4만 | 4.1억 | 10.6억 |
| 당기상품매입액 | 5억 | 6.4억 | 5.7억 | 15.8억 | 73억 |
| 타계정으로대체액 | - | -412.8만 | - | -3,550.5만 | -14억 |
| 기말상품재고액 | -4,221.7만 | -2,197.4만 | -1.9억 | -5,256.4만 | -4.1억 |
| 제품매출원가 | 663.7억 | 594.4억 | 569.6억 | 647억 | 773.4억 |
| 기초제품재고액 | 9억 | 5.9억 | 7.9억 | 6.1억 | 20.7억 |
| 당기제품제조원가 | 661.3억 | 597.8억 | 567.8억 | 648.9억 | 780.6억 |
| 타계정으로대체액 | -41만 | -2,632.7만 | -1,885.3만 | -926.5만 | -21.8억 |
| 기말제품재고액 | -6.5억 | -9억 | -5.9억 | -7.9억 | -6.1억 |
| III.매출총이익 | 300.5억 | 289.3억 | 282.2억 | 367.9억 | 454.9억 |
| IV. 판매비와관리비 | 269.2억 | 262.9억 | 254.5억 | 291억 | 322.4억 |
| 급여(주석19) | 116.8억 | 112억 | 65억 | 55.5억 | 40.5억 |
| 퇴직급여(주석11,19) | 10.6억 | 12.9억 | 4.6억 | 5억 | 5억 |
| 복리후생비(주석19) | 19.7억 | 18.4억 | 9.6억 | 5.9억 | 6.8억 |
| 여비교통비 | 1.8억 | 2.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 2,029.7만 |
| 접대비 | 4.9억 | 4.4억 | 2.3억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 통신비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 9,688.4만 |
| 수도광열비 | 1,575만 | 1,401.9만 | 1,067.6만 | 672.9만 | 294.3만 |
| 전력비 | 999.2만 | 962.8만 | 895.2만 | 925.3만 | 4,130.8만 |
| 세금과공과(주석19) | 3.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.9억 |
| 감가상각비(주석19) | 5.5억 | 3.9억 | 4.7억 | 5.6억 | 7.5억 |
| 지급임차료(주석19) | 4.7억 | - | - | - | - |
| 지급임차료 (주석17) | - | 4.1억 | - | - | 2.4억 |
| 11.지급임차료(주석18) | - | - | 2.5억 | 1.7억 | - |
| 수선비 | 6,054.4만 | 1,657.1만 | 2,090.8만 | 2,995만 | 1.2억 |
| 보험료 | 1.3억 | 7,136만 | 2,339.5만 | 4,344.9만 | 5.1억 |
| 차량유지비 | 6.3억 | 6.3억 | 4.1억 | 4억 | 4.8억 |
| 경상연구개발비(주석16) | 9.8억 | - | 9.9억 | 8.6억 | - |
| 경상연구개발비 (주석15) | - | 11.6억 | - | - | 14.5억 |
| 운반비 | 48.2억 | 44.1억 | 40.2억 | 47.1억 | 58.8억 |
| 교육훈련비 | 4,356.1만 | 1,275만 | 806.7만 | 240.1만 | 564.7만 |
| 도서인쇄비 | 3,573.3만 | 2,878.7만 | 1,516.2만 | 3,103.6만 | 6,471.4만 |
| 소모품비 | 1.5억 | 1.1억 | 6,520.6만 | 7,324.9만 | 1.6억 |
| 지급수수료 | 15.6억 | 13.1억 | 84.4억 | 129.5억 | 142억 |
| 광고선전비 | 14.2억 | 22.3억 | 14.6억 | 17.2억 | 23.4억 |
| 대손상각비 | 7,739.5만 | -5,023.4만 | 5억 | 9,331.8만 | -1,555.7만 |
| 22.판매촉진비 | - | - | - | 4,670.1만 | 6,551만 |
| 수출제비용 | 1,042.3만 | 517.5만 | 1,630.7만 | 3,342만 | 5,349만 |
| 무형자산상각비(주석19) | 1억 | 1.2억 | 9,598.4만 | 8,276.1만 | 8,770.9만 |
| 견본비 | 207.5만 | 1,063.7만 | 148.8만 | 888.6만 | 472만 |
| V. 영업이익 | 31.3억 | 26.3억 | 27.7억 | 76.9억 | 132.5억 |
| VI. 영업외수익 | 114.7억 | 6.9억 | 6.6억 | 6.2억 | 7.8억 |
| 이자수익 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.7억 | 1,512만 |
| 배당금수익 | 220만 | 503.9만 | 2.3억 | 242만 | 165만 |
| 외환차익(주석15) | 235.8만 | 2,354.4만 | 619.4만 | 419.9만 | 58.2만 |
| 3.수입임대료(주석20) | - | - | - | - | 6.6억 |
| 수입수수료 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 3.수입임대료(주석21) | - | - | 1.5억 | - | - |
| 3.수입임대료 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 외화환산이익(주석15) | 81.3만 | 3.7억 | - | 1,335.6만 | 563.2만 |
| 4.단기매매증권평가이익(주석4) | - | - | - | 2,777.9만 | - |
| 유형자산처분이익 | 107.9억 | 2,105.8만 | 1,797.1만 | 293.4만 | 1,032.1만 |
| 5.매도가능증권처분이익 | - | - | 1,058.8만 | - | - |
| 잡이익 | 1.5억 | 7,389만 | 1.2억 | 1.8억 | 9,511.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 1,415만 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 9.3억 | 9.3억 | 15.2억 | 26.3억 | 9.2억 |
| 이자비용 | 5.4억 | 8.1억 | 11.1억 | 9.7억 | 6.8억 |
| 외환차손(주석15) | 1,181.8만 | 340.1만 | 472.3만 | 9,574.7만 | 4,832만 |
| 외화환산손실(주석15) | -7,336.6만 | - | -4,614.3만 | - | -371.1만 |
| 유형자산처분손실 | -108.1만 | -1,000 | - | -576.8만 | -1,830.9만 |
| 유형자산손상차손 | - | 6,200만 | - | - | - |
| 잡손실 | -3억 | -1,848.1만 | -3.4억 | -15.5억 | -1.1억 |
| 5.기부금 | - | - | 1,885.3만 | 926.5만 | 500만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 136.7억 | 23.9억 | 19억 | 56.8억 | 131.1억 |
| 기타의대손상각비 | - | 3,750만 | - | - | 5,036.8만 |
| IX. 법인세비용(주석17) | 29.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 8.5억 | 4.8억 |
| X. 당기순이익(주석18) | 107.6억 | 22.7억 | 17.9억 | 48.2억 | 126.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 52.4억 | 43.1억 | 43.1억 | 54.9억 | 148.7억 |
| 1. 당기순이익 | 107.6억 | 22.7억 | 17.9억 | 48.2억 | 126.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26.3억 | 32.3억 | 39.2억 | 40.7억 | 34.2억 |
| 퇴직급여 | 1,034.5만 | 1.6억 | -881.1만 | 1,121.9만 | 1,098.5만 |
| 대손상각비 | 7,739.5만 | -5,023.4만 | 5억 | 9,331.8만 | -1,555.7만 |
| 기타의대손상각비 | - | 3,750만 | - | - | 5,036.8만 |
| 감가상각비 | 23.7억 | 28.2억 | 33.1억 | 33.6억 | 32.4억 |
| 무형자산상각비 | 1억 | 1.2억 | 9,598.4만 | 8,276.1만 | 8,770.9만 |
| 유형자산처분손실 | -108.1만 | -1,000 | - | -576.8만 | -1,830.9만 |
| 재고자산평가손실 | - | -8,091.9만 | - | -4.8억 | - |
| 외화환산손실 | -7,335.6만 | - | -2,976.6만 | - | -371.1만 |
| 자.잡손실 | - | - | -8.7만 | - | -751.6만 |
| 자.보험료 | - | - | - | 3,926.6만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -110.9억 | -4억 | -2.5억 | -4,401.1만 | -1,309.5만 |
| 유형자산손상차손 | - | 6,200만 | - | - | - |
| 차.보험료 | - | - | - | - | 2,343.8만 |
| 유형자산처분이익 | 107.9억 | 2,105.8만 | 1,797.1만 | 293.4만 | 1,032.1만 |
| 나.재고자산평가손실환입 | - | - | -2.2억 | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | -3.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 3.7억 | - | 1,329.8만 | 277.4만 |
| 다.매도가능증권처분이익 | - | - | 1,058.8만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 1,415만 | - | - | - |
| 다.잡이익 | - | - | - | 2,777.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 29.3억 | -7.8억 | -11.5억 | -33.6억 | -11.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 8,439.4만 | 6억 | -2.9억 | -4,306.7만 | - |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5.5억 | 1.6억 | -1.4억 | 7.8억 | -23.5억 |
| 다.미수수익의 증가 | - | - | - | - | -560.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 6,898.1만 | -3,020만 | 2.1억 | 1,227.2만 | -1.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1.2억 | -4,027.2만 | -2억 | -7,771.1만 | -3,327.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -1.4억 | 422.9만 | 137.9만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -54.6만 | - | - | - | - |
| 바.재고자산의 증가 | - | - | - | - | -24.3억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.4억 | -6.2억 | 17억 | -23.4억 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.2억 | 3.8억 | 1.3억 | -24.4억 | 20.6억 |
| 사.장기미수수익의 감소(증가) | - | - | -5,661.5만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 9.2억 | -12.9억 | -23.6억 | 12.7억 | 10.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 50.3만 | 4,625.6만 | 8,820.9만 | -713.5만 | -9.1억 |
| 차.예수보증금의 증가 | - | - | - | - | 7.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4,368만 | 5,180.1만 | -2.3억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 21.5억 | 6,011만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,074.7만 | 4,157.3만 | 3.3억 | 7,711.6만 | 6,966.1만 |
| 파.당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,034.5만 | -731.9만 | - | - | - |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -3.4억 | -7.2억 | - |
| 하.퇴직금의 지급 | - | - | - | -672만 | -3,754.5만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -50.2억 | -8.8억 | 27.1억 | -81.3억 | -70.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 177.8억 | 11.8억 | 107.3억 | 12.3억 | 7,578.1만 |
| 거.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 881.1만 | -449.9만 | 2,656.1만 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 2,560만 | 3,911.5만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1.1억 | 6,963.5만 | 8.7억 | - | - |
| 가.주.임.종단기대여금의 감소 | - | - | - | 720만 | 1,100만 |
| 장기미수수익의 감소 | 6,762만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 감소 | - | 10.1억 | - | - | - |
| 가.단기매매증권의 감소 | - | - | 72.7억 | - | - |
| 나.국고보조금의 증가 | - | - | - | 12.1억 | - |
| 토지의 처분 | 120억 | - | - | - | - |
| 나.단기대여금의 감소 | - | - | 20억 | - | - |
| 건물의 처분 | 50억 | - | - | - | - |
| 다.주.임.종단기대여금의 감소 | - | - | 1,798만 | - | - |
| 시설장치의 처분 | 4,647.9만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1.1억 | 60만 | 2,181.8만 | 730만 | 1,384.5만 |
| 마.매도가증증권의 처분 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 197.8만 | - | - | - | - |
| 바.정부보조금의 증가 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 가.단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| 비품의 처분 | 6,504만 | - | - | - | 20만 |
| 건설중인자산의 처분 | 6.4만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 2.6억 | 2,046.8만 | 504만 | 242.5만 | 1,509.1만 |
| 자.보증금의 감소 | - | - | 1억 | 700만 | 3,564.5만 |
| 다.주.임.종단기대여금의 증가 | - | - | - | 1,400만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 7,000만 | 3,000만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 2,282.3만 | 300만 | - | - | - |
| 가.단기매매증권의 증가 | - | - | 30억 | 42.4억 | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | 10억 | - | - | - |
| 나.주.임.종단기대여금의 증가 | - | - | 2,732만 | - | 1,390만 |
| 사.시설장치의 취득 | - | - | - | - | 5,277.3만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -228억 | -20.5억 | -80.2억 | -93.6억 | -70.9억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 5,300만 | 2,750만 | - | - | - |
| 자.차랑운반구의 취득 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 200억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | 7,000만 | 3.2억 | 4.8억 | - |
| 바.시설장치의 취득 | - | - | 4,630만 | 1.2억 | - |
| 장기대여금의 증가 | 2,300만 | - | 26.1억 | - | - |
| 타.미착기계의 취득 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 장기미수수익의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 8,400만 | - | - | 2,060만 | - |
| 시설장치의 취득 | 4,460만 | 349.4만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 910만 | 400만 |
| 카.무형자산의 취득 | - | - | 1,567.8만 | 5,355만 | 3,505만 |
| 비품의 취득 | 1.1억 | 7,578.4만 | 4,993만 | 1.9억 | 2.7억 |
| 타.보증금의 증가 | - | - | 7,546.5만 | 5,900만 | 2.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | 17.7억 | 3.2억 | 16.4억 | 39.1억 | 36.3억 |
| 기계장치의 취득 | 2억 | 3.2억 | 1억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 소프트웨어의 취득 | 650만 | 5,174.9만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 1.3억 | 8,300만 | - | - | - |
| 나.임대보증금의 증가 | - | - | 5,000만 | 1,700만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 33만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -70.9억 | -30억 | -46.2억 | -48.8억 | 3.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 53.3억 | 57억 | 200.8억 | 81.9억 | 283억 |
| 나.유동성장기부채의 감소 | - | - | 69.1억 | - | 94억 |
| 단기차입금의 차입 | 23.3억 | 57억 | 200.3억 | 81.7억 | 92.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 30억 | - | - | - | 190.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -124.2억 | -87억 | -247억 | -130.7억 | -279.8억 |
| 바.인적분할로 인한 현금유출액 | - | - | - | - | 12.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 33.3억 | 57억 | 173.4억 | 105.3억 | 172.3억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 39.9억 | 30억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 47.7억 | - | 2억 | 25.3억 | - |
| 임대보증금의 감소 | 3,700만 | - | 2.6억 | - | 1.2억 |
| 배당금의 지급 | 3억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | -68.7억 | 4.4억 | 24억 | -75.1억 | 81.7억 |
| V. 기초의 현금 | 87.5억 | 83.1억 | 59.1억 | 134.2억 | 52.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 18.8억 | 87.5억 | 83.1억 | 59.1억 | 134.2억 |