와이엠테크
비상장계속사업자YM tech Co., Ltd
오수영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 156.1억-19.9% | 195억 | 182.8억 | 257.7억 | 306.5억 |
| 영업이익 | 4.6억-45.1% | 8.5억 | 7.5억 | 25.2억 | 19.4억 |
| 당기순이익 | 5.6억-34.7% | 8.5억 | 6억 | 13.1억 | 13.8억 |
2.98%영업이익률
3.56%순이익률
2.24%ROA
3.83%ROE
70.79%부채비율
58.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
247.9억자산총액
102.8억부채총계
145.2억자본총계
156.1억매출액
4.6억영업이익
5.6억순이익
2.98%매출액 영업이익률
3.56%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 169.3억 | 192.3억 | 187.4억 | 147.1억 | 65.9억 |
| (1)당좌자산 | 156억 | 185억 | 178.4억 | 137.2억 | 41.4억 |
| 1.현금및현금성자산 | 13.4억 | 1.3억 | 5.3억 | 3.7억 | 3.1억 |
| 2.단기금융상품 | 105.3억 | 157.5억 | 140.1억 | 105억 | - |
| 3.매출채권(주석18) | 15.9억 | 14.4억 | 19억 | 14.6억 | 27.6억 |
| 대손충당금 | -1,589.4만 | -1,437.5만 | -1,901만 | -1,461만 | -2,759.5만 |
| 4.단기대여금(주석18) | 20.7억 | 11.1억 | 12.5억 | 13.3억 | 10.1억 |
| 대손충당금 | -1,010만 | - | - | - | - |
| 5.미수수익(주석18) | 7,369.7만 | 6,221.3만 | 1.4억 | 5,520.3만 | 4,532.7만 |
| 6.선급금 | - | 4.9만 | 620만 | 27.8만 | 3,394.5만 |
| 대손충당금 | - | -491 | -6.2만 | -2,782 | -33.9만 |
| 7.미수금 | - | - | - | 3만 | - |
| 7.선급비용 | 1,681.5만 | 1,614.3만 | 1,576만 | 1,829.4만 | 1,784.9만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -300 | - |
| (2)재고자산 | 13.3억 | 7.3억 | 9억 | 9.9억 | 24.5억 |
| 1.제품 | 3.7억 | 2.1억 | 1.3억 | 3.3억 | 4.9억 |
| 2.원재료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 2.6억 |
| 3.부재료 | 1.2억 | 9,943.6만 | 5,870.6만 | 1.4억 | 1.5억 |
| 4.미착품 | 5.3억 | 9,533.3만 | 3.7억 | 1.9억 | 11.3억 |
| 5.재공품 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.6억 | 4.2억 |
| II.비유동자산 | 78.7억 | 44.7억 | 44.1억 | 48.8억 | 156.4억 |
| (1)투자자산 | 49.1억 | 14억 | 11.4억 | 15.2억 | 115억 |
| 1.장기금융상품 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 2.매도가능증권(주식4) | 26.3억 | 1.1억 | 11.4억 | 15.2억 | 115억 |
| 3.회원권 | 12.9억 | 12.9억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석5,19) | 29억 | 30.1억 | 32.1억 | 33.1억 | 32.4억 |
| 1.토지 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 |
| 2.건물 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.1억 | 24.1억 |
| 감가상각누계액 | -10.6억 | -9.9억 | -9.2억 | -8.5억 | -7.8억 |
| 국고보조금 | -2,325만 | -2,400만 | -2,475만 | -2,550만 | -2,625만 |
| 3.구축물 | 4,450만 | 4,450만 | 4,450만 | 250만 | 250만 |
| 감가상각누계액 | -1,159.9만 | -949.9만 | -529.9만 | -249.9만 | -249.9만 |
| 4.기계장치 | 26.1억 | 25.5억 | 27.7억 | 23.2억 | 20.7억 |
| 감가상각누계액 | -22.7억 | -21.4억 | -20.9억 | -18.4억 | -16.8억 |
| 국고보조금 | -1.4억 | -2억 | -3억 | -3,529.4만 | -5,137.5만 |
| 5.차량운반구 | 2억 | 2억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 6.공구와기구 | 6,776.1만 | 6,776.1만 | 6,776.1만 | 6,776.1만 | 6,776.1만 |
| 감가상각누계액 | -6,751.2만 | -6,732.7만 | -6,699만 | -6,637.7만 | -6,511.9만 |
| 7.비품 | 3,480.2만 | 3,330.2만 | 2,816.3만 | 2,816.3만 | 2,316.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,101.5만 | -2,721.7만 | -2,398만 | -2,054.5만 | -1,740.1만 |
| 8.건설중인자산 | - | - | - | 2.9억 | - |
| 국고보조금 | -145.5만 | -265.1만 | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -2.5억 | - |
| (3)무형자산(주석6) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24.2만 | 8.6억 |
| 1.특허권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 24.2만 | 8.6억 |
| (4)기타비유동자산 | 5,820만 | 6,020만 | 5,820만 | 4,735.3만 | 4,335.3만 |
| 1.임차보증금 | 200만 | 700만 | 500만 | 1,000만 | 600만 |
| 2.기타보증금 | 5,620만 | 5,320만 | 5,320만 | 3,735.3만 | 3,735.3만 |
| 자산총계 | 247.9억 | 237억 | 231.5억 | 195.9억 | 222.3억 |
| I.유동부채 | 37.2억 | 33.2억 | 35.5억 | 30.2억 | 74억 |
| 1.매입채무(주석18,20) | 6.2억 | 1.8억 | 5.6억 | 2.1억 | 9.6억 |
| 2.미지급금(주석20) | 3.4억 | 3.2억 | 5억 | 2.6억 | 8.4억 |
| 3.예수금(주석20) | 7,416.1만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 | 2,683.9만 |
| 5.선수금 | - | 191.4만 | - | - | - |
| 4.부가세예수금(주석20) | 1.6억 | 2.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 944만 |
| 6.단기차입금(주석7,9,20) | 13.1억 | 11.4억 | 13.6억 | 16.5억 | 51.1억 |
| 7.미지급비용(주석20) | 3억 | 3억 | 3.5억 | 3.2억 | 4.1억 |
| 8.유동성장기부채(주석8,9,20) | 8.1억 | 9.6억 | - | - | - |
| 9.당기법인세부채 | 8,472.9만 | 4,485.5만 | 5.2억 | 2.6억 | 3,606.7만 |
| 10.예수보증금(주석20) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 65.5억 | 59.8억 | 60.2억 | 37.6억 | 31.1억 |
| 1.장기차입금(주석8,9,20) | 1.3억 | 1.8억 | 9.5억 | 9.5억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석10) | 97.7억 | 88.6억 | 72.5억 | 44.4억 | 43.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -33.2억 | -30.4억 | -21.6억 | -16.1억 | -11.9억 |
| 3.임대보증금(주석18) | - | 500만 | 500만 | 500만 | - |
| 퇴직보험예치금 | -3,122.4만 | -2,337.9만 | -3,205.4만 | -3,448.7만 | -3,541.4만 |
| 부채총계 | 102.8억 | 93억 | 95.7억 | 67.8억 | 105억 |
| I.자본금(주석1) | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 1.보통주자본금 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 | 8.5억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석9) | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 |
| 1.전환권대가 | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 | 2,863.2만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석4) | -5억 | -6,582.1만 | -3,340만 | -2억 | 2,840.4만 |
| 1.매도가능증권평가이익 | 2,158.6만 | 455 | 1,147.2만 | 2,162 | 3,139.1만 |
| 2.매도가능증권평가손실 | -5.2억 | -6,582.1만 | -4,487.2만 | -2억 | -298.7만 |
| V.이익잉여금(주석12) | 141.4억 | 135.9억 | 127.3억 | 121.3억 | 108.2억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 141.4억 | 135.9억 | 127.3억 | 121.3억 | 108.2억 |
| 자본총계 | 145.2억 | 144억 | 135.8억 | 128.1억 | 117.3억 |
| 부채와자본총계 | 247.9억 | 237억 | 231.5억 | 195.9억 | 222.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 156.1억 | 195억 | 182.8억 | 257.7억 | 306.5억 |
| 1.제품매출액 | 156.1억 | 194.9억 | 182.4억 | 255.4억 | 306.5억 |
| 2.상품매출액 | - | 675만 | 3,297만 | 2.2억 | - |
| 3.임대료수입 | - | 240만 | 240만 | 180만 | - |
| II.매출원가 | 127.9억 | 160.4억 | 142.6억 | 221.1억 | 264억 |
| 1.제품매출원가 | 127.9억 | 160.4억 | 142.4억 | 219.4억 | 264억 |
| 가.기초제품재고액 | 2.1억 | 1.3억 | 3.3억 | 4.9억 | 1.6억 |
| 나.당기제품제조원가 | 129.5억 | 161.2억 | 140.4억 | 217.8억 | 267.4억 |
| 다.기말제품재고액 | -3.7억 | -2.1억 | -1.3억 | -3.3억 | -4.9억 |
| 2.상품매출원가 | - | 632.6만 | 2,584.6만 | 1.6억 | - |
| 나.당기상품매입액 | - | 632.6만 | 2,584.6만 | 1.6억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 28.3억 | 34.6억 | 40.2억 | 36.6억 | 42.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석15) | 23.6억 | 26.1억 | 32.7억 | 11.5억 | 23.1억 |
| 1.급여 | 9.7억 | 8.2억 | 7.2억 | 6.9억 | 7.4억 |
| 2.퇴직급여 | 10.7억 | 13.5억 | 22.4억 | -12만 | 10.7억 |
| 3.복리후생비 | 3,709.5만 | 3,323.7만 | 3,698.4만 | 3,637.7만 | 2,834.7만 |
| 4.여비교통비 | 493.7만 | 389.9만 | 615.2만 | 790.6만 | 78.2만 |
| 5.접대비 | 3,591.1만 | 4,591.3만 | 3,088.4만 | 3,475.5만 | 4,068.1만 |
| 6.통신비 | 79.9만 | 80.8만 | 47.3만 | 276.8만 | 251.6만 |
| 7.세금과공과 | 890.8만 | 870만 | 944.7만 | 1,361.9만 | 997.4만 |
| 8.감가상각비(주석5) | 260.3만 | 229.1만 | 343.4만 | 314.4만 | 462.6만 |
| 9.수선비 | 6.5만 | - | 1,000만 | - | 38.6만 |
| 10.보험료 | 2,668.4만 | 1,237.1만 | 1,445.8만 | 1,632.5만 | 1,784.4만 |
| 11.차량유지비 | 5,791.5만 | 5,751.1만 | 4,503.4만 | 4,932.7만 | 4,588.8만 |
| 12.경상연구개발비 | 46만 | 276만 | 252만 | 132만 | 132만 |
| 13.운반비 | 2.2만 | - | - | - | - |
| 14.교육훈련비 | 554만 | 1,147.9만 | 450만 | - | 8.5만 |
| 15.도서인쇄비 | 41.2만 | 166.9만 | 87.6만 | 35만 | 21.5만 |
| 16.소모품비 | 683.7만 | 1,278.1만 | 628.3만 | 767.1만 | 649.4만 |
| 17.지급수수료 | 1.1억 | 1.4억 | 8,105.7만 | 1.2억 | 1.5억 |
| 18.광고선전비 | 113.8만 | - | - | - | 344.3만 |
| 19.수출제비용 | - | 8,066.1만 | 3,836만 | 18.5만 | - |
| 19.대손상각비 | 151.9만 | -469.7만 | 445.9만 | -1,332.1만 | 427.6만 |
| 20.무형자산상각비(주석6) | - | - | 24.1만 | 1.7억 | 1.7억 |
| 21.견본비 | 295만 | - | - | - | 38.3만 |
| 22.해외시장개척비. | 1,660.4만 | 2,400.5만 | - | - | - |
| 23.협회비 | 328.4만 | 170.4만 | 418.6만 | 316.8만 | 166.8만 |
| 24.잡비 | 38만 | 25만 | 25.9만 | 74.3만 | 55.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | 4.6억 | 8.5억 | 7.5억 | 25.2억 | 19.4억 |
| VI.영업외수익 | 7.1억 | 7.7억 | 8.9억 | 5.5억 | 1.3억 |
| 1.이자수익 | 4.8억 | 5.8억 | 6.5억 | 2.4억 | 5,840.7만 |
| 2.배당금수익 | 5,867.3만 | 159.5만 | 1.2억 | 6,735.7만 | 2,832.6만 |
| 3.외환차익 | 5,173.6만 | 4,396.6만 | 4,299.5만 | 3,620.1만 | 1,116.9만 |
| 6.유형자산처분이익 | - | 1,154.8만 | 240.7만 | - | - |
| 4.외화환산이익(주석17) | 1,515.2만 | 11.9만 | 399.2만 | 770.6만 | 451만 |
| 5.매도가능증권처분이익 | 1,429.6만 | 3,650만 | - | 1,874.5만 | 2,014.7만 |
| 7.잡이익 | 9,510만 | 9,683.3만 | 6,610.4만 | 1.8억 | 1,154.5만 |
| 3.외환환산손실(주석18) | - | - | - | - | -1,117.4만 |
| VII.영업외비용 | 3.2억 | 3.3억 | 2.2억 | 12.4억 | 3.6억 |
| 1.이자비용 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 5.매도가능증권처분손실 | - | - | -473.1만 | -86.8만 | - |
| 2.외환차손 | 8,764.7만 | 1.1억 | 3,165.6만 | 3.8억 | 2.1억 |
| 3.외환환산손실(주석17) | -3,440.8만 | -1,551.9만 | -141.2만 | -107.6만 | - |
| 6.무형자산손상차손 | - | - | - | 6.8억 | - |
| 4.기부금 | 843.9만 | 1,040만 | 530만 | 728만 | 1,834만 |
| 5.기타의대손상각비 | 1,010만 | - | - | - | - |
| 6.유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 7.잡손실 | -4,818.6만 | -262.7만 | -869.9만 | -102.4만 | -570.1만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 8.6억 | 12.9억 | 14.2억 | 18.3억 | 17.1억 |
| Ⅸ.법인세등(주석13) | 3억 | 4.4억 | 8.2억 | 5.2억 | 3.4억 |
| X.당기순이익 | 5.6억 | 8.5억 | 6억 | 13.1억 | 13.8억 |
| 1.기본주당순이익 | 3,273 | 5,015 | 3,550 | 7,710 | 8,088 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.6억 | 13.9억 | 34.9억 | 39억 | 1,408.8만 |
| 1.당기순이익 | 5.6억 | 8.5억 | 6억 | 13.1억 | 13.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 11.2억 | 19.3억 | 31.8억 | 12.5억 | 18.3억 |
| 가.퇴직급여 | 9.4억 | 17.1억 | 29.4억 | 1.9억 | 13.9억 |
| 나.감가상각비 | 1.7억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 다.대손상각비 | 151.8만 | -469.7만 | 445.9만 | -1,332.1만 | 427.6만 |
| 다.무형자산상각비 | - | - | 24.1만 | 1.7억 | 1.7억 |
| 라.기타의대손상각비 | 1,010만 | - | - | - | - |
| 마.외환환산손실 | - | -1,551.9만 | - | - | - |
| 마.이자비용 | - | - | - | - | 698.3만 |
| 바.유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 바.외환환산손실 | - | - | -28.5만 | - | - |
| 바.무형자산손상차손 | - | - | - | 6.8억 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,944.8만 | -4,804.8만 | -638만 | -2,616.3만 | -2,465.7만 |
| 사.매도가능증권처본손실 | - | - | -473.1만 | - | - |
| 사.외환환산손실 | - | - | - | -6만 | -1,117.4만 |
| 가.외화환산이익 | 1,515.2만 | 1,154.8만 | 397.3만 | 741.7만 | 451만 |
| 아.매도가능증권처본손실 | - | - | - | -86.8만 | - |
| 나.매도가능증권처분이익 | 1,429.6만 | 3,650만 | - | 1,874.5만 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.9억 | -13.5억 | -2.9억 | 13.6억 | -31.6억 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -1.5억 | 4.6억 | -4.4억 | 13억 | -4억 |
| 다.유형자산처분이익 | - | - | 240.7만 | - | - |
| 다.매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 2,014.7만 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | -1,148.3만 | 7,978만 | -8,679만 | -987.6만 | 291.1만 |
| 다.선급금 감소(증가) | 4.9만 | - | - | - | -3,233.3만 |
| 라.선급비용의 감소(증가) | -67.2만 | -38.3만 | 253.4만 | -44.5만 | 173.5만 |
| 마.재고자산의 감소(증가) | -6억 | 1.7억 | 9,137.5만 | 14.5억 | -14.9억 |
| 라.선급금 감소(증가) | - | 615.1만 | -592.2만 | 3,366.7만 | - |
| 다.미수금의 감소(증가) | - | - | 3만 | -3만 | - |
| 바.매입채무의 증가(감소) | 4.5억 | -5억 | 3.5억 | -7.5억 | 2.6억 |
| 사.미지급금의 증가(감소) | 2,180.7만 | -1.8억 | 2.3억 | -5.8억 | 5,119.4만 |
| 아.예수금의 증가(감소) | -7,362.1만 | 2,354.1만 | -1,773.8만 | 1.2억 | 827.2만 |
| 자.부가세예수금의 증가(감소) | -4,957.6만 | 8,532.7만 | -3,633.3만 | 1.5억 | -1.8억 |
| 차.선수금의 증가(감소) | -191.4만 | 177.3만 | - | - | - |
| 카.미지급비용의 증가(감소) | -396.5만 | -4,396.3만 | 3,191만 | -8,931만 | 1.3억 |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | 3,987.4만 | - | 2.7억 | 2.2억 | - |
| 파.퇴직금의 지급 | -2,418.4만 | -1억 | -1.3억 | -7,501.3만 | -1.1억 |
| 하.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2.8억 | - | -5.6억 | -4.1억 | - |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | -4.8억 | - | - | - |
| 카.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -10.4억 |
| 거.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -784.5만 | - | 243.4만 | 92.6만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.6억 | -18.6억 | -31.4억 | -16억 | -10.9억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -8.8억 | - | - | - |
| 파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -3.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 499.4억 | 368.6억 | 554.8억 | 463.3억 | 85.3억 |
| 너.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | 867.5만 | - | - | - |
| 하.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1,192.8만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 376.3억 | 355.6억 | 533.4억 | 175억 | - |
| 나.단기대여금의 감소 | 6,139.1만 | 1.9억 | 8,100만 | 3.3억 | 1.3억 |
| 다.매도가능증권의 처분 | 122.4억 | 10.4억 | 20.1억 | - | - |
| 마.보증금의 감소 | 500만 | 300만 | 4,235.3만 | 300만 | 5.1억 |
| 다.장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 6,988.4만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -496.8억 | -387.2억 | -586.2억 | -479.3억 | -96.2억 |
| 라.차량운반구의 처분 | - | - | 240.9만 | - | - |
| 라.매도가능증권의 처분 | - | - | - | 284.9억 | 78.2억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 324.1억 | 373억 | 563억 | 280억 | - |
| 마.기계장치의 처분 | - | 6,690만 | - | - | - |
| 나.단기대여금의 증가 | 10.2억 | 5,060.6만 | 600만 | 6.6억 | 3.2억 |
| 다.매도가능증권의 취득 | 151.9억 | 160.9만 | 20.1억 | 187.2억 | - |
| 라.장기금융상품의 증가 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 마.기계장치의 취득 | 6,098만 | 41.7만 | 1.6억 | 2.5억 | 7,563만 |
| 나.매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 91.2억 |
| 라.건물의 취득 | - | - | 3,946만 | - | 1억 |
| 사.비품의 취득 | 150만 | 513.9만 | - | 500만 | 304.7만 |
| 마.구축물의 취득 | - | - | 4,200만 | - | - |
| 자.보증금의 증가 | 300만 | 500만 | 5,320만 | 700만 | 300만 |
| 바.공기구의 취득 | - | - | - | - | 320만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,797.4만 | 7,417.3만 | -1.8억 | -22.3억 | 4.2억 |
| 사.차량운반구의 취득 | - | 6,115.6만 | - | - | - |
| 아.건설중인자산의 증가 | - | - | - | 2.9억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 15억 | 6.6억 | 12.9억 | 20.9억 | 31.5억 |
| 가.단기차입금의 차입 | 5.4억 | 4.7억 | 11.7억 | 8.6억 | 30.9억 |
| 자.회원권의 증가 | - | 12.9억 | - | - | - |
| 나.장기차입금의 차입 | 9.5억 | 1.8억 | - | 9.5억 | - |
| 다.국고보조금의 증가 | 358.2만 | 359.7만 | 1.1억 | 2.5억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.2억 | -5.9억 | -14.7억 | -43.1억 | -27.3억 |
| 나.국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 5,435.1만 |
| 가.단기차입금의의 상환 | 3.7억 | 5.9억 | 14.7억 | 43.1억 | 15.2억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 1.9억 | - | - | - | 5,580만 |
| 라.예수보증금의 증가 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 다.장기차입금의 상환 | 9.5억 | - | - | - | - |
| 마.임대보증금의 증가 | - | - | - | 500만 | - |
| 라.임대보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 12억 | -4억 | 1.6억 | 6,398.4만 | -6.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.3억 | 5.3억 | 3.7억 | 3.1억 | 9.6억 |
| 라.전환사채의 상환 | - | - | - | - | 3.1억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 13.4억 | 1.3억 | 5.3억 | 3.7억 | 3.1억 |
| 마.보증금의 감소 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 바.손실충당부채의 지급 | - | - | - | - | -8.2억 |