용성패키지
비상장계속사업자YONGSUNG
최용석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 166.2억-10.5% | 185.8억 | 153.6억 | 171.2억 | 166.4억 |
| 영업이익 | 8.6억-18.8% | 10.5억 | 6.9억 | 9.9억 | 11.7억 |
| 당기순이익 | 7.1억+23.9% | 5.8억 | 5,104.7만 | 5.4억 | 8억 |
5.15%영업이익률
4.29%순이익률
3.01%ROA
11.38%ROE
278.36%부채비율
26.43%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
237억자산총액
174.4억부채총계
62.6억자본총계
166.2억매출액
8.6억영업이익
7.1억순이익
5.15%매출액 영업이익률
4.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 64.9억 | 114.2억 | 111.2억 | 114.4억 | 112.2억 |
| (1) 당좌자산 | 60.2억 | 108.6억 | 105.3억 | 108.5억 | 107.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 13억 | 6.1억 | 10.3억 | 13억 | 9.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 1.1억 | 6,184.8만 | 2.5억 | 2.1억 | 3억 |
| 3. 외상매출금 | 43억 | 46.6억 | 43.6억 | 47.6억 | 47.9억 |
| 대손충당금 | -3,797.7만 | -2,783만 | -3,743.6만 | -4,999만 | -6,906.8만 |
| 4. 받을어음(주석5,13) | 6,751.7만 | 5,000만 | 9,075.8만 | 1.2억 | 1.8억 |
| 대손충당금 | -67.5만 | -50만 | -90.8만 | -122.3만 | -183.4만 |
| 5. 단기대여금(주석7) | - | 41억 | 41.8억 | 42.7억 | 43.6억 |
| 대손충당금 | - | -4,097.5만 | -4,180만 | -4,270만 | -4,360만 |
| 6. 미수금 | 2,507.3만 | 2,936.2만 | 3,291.3만 | 3,559만 | 1,480만 |
| 7. 선급금 | - | 336.1만 | 35.2만 | 35.2만 | 150.6만 |
| 8. 주임종단기채권(주석7) | 2.6억 | 14.3억 | 5.9억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 대손충당금 | -250.9만 | -1,433만 | -593.8만 | -253.4만 | -212.1만 |
| (2) 재고자산 | 4.6억 | 5.6억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 9. 당기법인세자산 | - | - | 7,322만 | - | - |
| 1. 상품 | 4.6억 | 5.6억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 172.1억 | 95.5억 | 94.6억 | 94.5억 | 93.2억 |
| (1) 투자자산 | 6.7억 | 7.4억 | 2.8억 | 3.7억 | 6.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석4,19) | 6.7억 | 7.4억 | 2.8억 | 3.7억 | 3.2억 |
| (2) 유형자산(주석6,8,9,10) | 152억 | 73.6억 | 77.3억 | 76.8억 | 78.7억 |
| 1. 토지 | 90.2억 | 39.2억 | 39.2억 | 39.2억 | 39.2억 |
| 3. 장기선급금(주석6,7) | - | - | - | 350만 | - |
| 2. 장기대여금 | - | - | - | - | 3억 |
| 2. 건물 | 66.6억 | 38.9억 | 38.9억 | 38.9억 | 38.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -8.6억 | -7.6억 | -6.5억 | -5.5억 |
| 3. 차량운반구 | 5.3억 | 5.6억 | 5.4억 | 5.4억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4억 | -3억 | -2억 | -1.1억 |
| 4. 금형 | 31.1억 | 30.9억 | 30.8억 | 26.5억 | 25.6억 |
| 감가상각누계액 | -29.7억 | -28.6억 | -26.6억 | -25.1억 | -24.3억 |
| 5. 비품 | 4,022.9만 | 2,482.5만 | 2,482.5만 | 2,482.5만 | 2,482.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,742.6만 | -2,299.1만 | -2,148.7만 | -1,874.6만 | -1,375.5만 |
| 6. 건설중인자산 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 7. 시설장치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.2억 | -8,845.7만 |
| (3) 무형자산 | 13.7만 | 13.7만 | 30만 | 59.3만 | 88.6만 |
| 디자인권 | 13.7만 | 13.7만 | 30만 | 59.3만 | 88.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 13.4억 | 14.5억 | 14.5억 | 14억 | 8.3억 |
| 1. 임차보증금 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | 7.2억 |
| 2. 기타보증금 | 100만 | 100만 | 100만 | - | - |
| 3. 회원권 | 3.2억 | 4.3억 | 4.3억 | 3.8억 | 1.1억 |
| 자산총계 | 237억 | 209.7억 | 205.8억 | 208.9억 | 205.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 164.1억 | 138.2억 | 140.5억 | 150.6억 | 152억 |
| 1. 외상매입금(주석10,12) | 13.5억 | 17억 | 17.6억 | 26.7억 | 25.4억 |
| 2. 지급어음(주석12) | 23.1억 | 21.9억 | 24.9억 | 24.6억 | 23.1억 |
| 3. 미지급금(주석12) | - | 1,764.7만 | 2.6억 | 1.6억 | 2.2억 |
| 4. 주임종단기채무(주석7) | 2.4억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 | - |
| 5. 예수금 | 3,385.9만 | 3,779.8만 | 2,354.8만 | 4,736.6만 | 2,139만 |
| 4. 주임종단기채무 | - | - | - | - | 9,767.2만 |
| 6. 예수보증금 | 1,570.8만 | 1,570.8만 | - | - | - |
| 7. 선수금 | 444.9만 | 1,161.9만 | 2,904.9만 | 2,416.4만 | 1.3억 |
| 8. 단기차입금(주석7,10,11,12,13,19) | 30.6억 | - | - | 88억 | 90.2억 |
| 9. 부가세예수금 | 5,631.6만 | 8,081.6만 | 5,191.3만 | 8,157.1만 | 8,547.1만 |
| 10. 당기법인세부채 | 8,922.3만 | 1.2억 | 718.3만 | 8,490.4만 | 1.4억 |
| 11. 미지급비용(주석12) | 1.1억 | 1.1억 | 9,983.9만 | 1.1억 | 7,745.4만 |
| 12. 유동성장기부채(주석7,10,11,12,13,19) | 91.4억 | 93.9억 | 91.8억 | 5억 | 5억 |
| 11. 연차수당충당부채 | - | - | - | - | 4,655.8만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10.3억 | 15.9억 | 15.6억 | 9.1억 | 9.6억 |
| 1. 장기차입금(주석7,10,11,12,13,19) | - | 10.3억 | 10억 | 3.5억 | 4.3억 |
| 2. 임대보증금 | 10.3억 | 5.6억 | 5.5억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 부채총계 | 174.4억 | 154.2억 | 156.1억 | 159.7억 | 161.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,14) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 | -220.8만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 57.7억 | 50.5억 | 44.8억 | 44.3억 | 38.9억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석15) | 57.7억 | 50.5억 | 44.8억 | 44.3억 | 38.9억 |
| 자본총계 | 62.6억 | 55.5억 | 49.8억 | 49.2억 | 43.9억 |
| 부채및자본총계 | 237억 | 209.7억 | 205.8억 | 208.9억 | 205.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 166.2억 | 185.8억 | 153.6억 | 171.2억 | 166.4억 |
| 1. 상품매출 | 161.8억 | 181.7억 | 149.7억 | 167.7억 | 163억 |
| 2. 임대료수입(주석7) | 4.4억 | 4.1억 | 3.9억 | 3.6억 | 3.4억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 133.3억 | 150.8억 | 124.1억 | 139.3억 | 134.7억 |
| 1. 상품매출원가 | 133.3억 | 150.8억 | 124.1억 | 139.3억 | 134.7억 |
| 기초상품재고액 | 5.6억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 당기상품매입액 | 132.3억 | 150.4억 | 124.2억 | 140.1억 | 135.5억 |
| 기말상품재고액 | -4.6억 | -5.6억 | -5.9억 | -5.9억 | -5.1억 |
| 계 | - | - | - | 145.3억 | 139.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 32.9억 | 35억 | 29.5억 | 31.9억 | 31.7억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 24.3억 | 24.5억 | 22.6억 | 22억 | 20억 |
| 1. 급여(주석18) | 10.9억 | 10.5억 | 9.3억 | 9.5억 | 8.5억 |
| 2. 퇴직급여(주석18) | 1.1억 | 9,800.8만 | 9,269.8만 | 9,007.3만 | 8,552.4만 |
| 3. 복리후생비(주석18) | 4,401.4만 | 4,422.4만 | 4,589.5만 | 2,767.5만 | 2,754.1만 |
| 4. 여비교통비 | 3,167.2만 | 4,601.5만 | 2,616.1만 | 2,401.9만 | 644.7만 |
| 3. 연차수당(주석18) | - | - | - | - | 80.2만 |
| 5. 접대비 | 8,273.8만 | 5,177.8만 | 3,953.4만 | 3,883.2만 | 3,067.5만 |
| 6. 통신비 | 322.1만 | 327.3만 | 302.4만 | 318.8만 | 275.6만 |
| 7. 수도광열비 | 520.6만 | 510만 | 445.3만 | 213.4만 | 335.4만 |
| 8. 전력비 | 1,146.6만 | 1,239.9만 | 1,143.4만 | 855.7만 | 1,166.2만 |
| 9. 세금과공과(주석18) | 5,033.6만 | 5,229.8만 | 5,942.5만 | 5,846.5만 | 4,515.9만 |
| 10. 감가상각비(주석8,18) | 3.2억 | 4억 | 3.9억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 11. 지급임차료(주석7,18) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 12. 수선비 | 1,488만 | 860.5만 | 161.5만 | 338만 | 617.3만 |
| 13. 보험료 | 7,999만 | 7,284.8만 | 7,900.4만 | 7,362.2만 | 7,961.1만 |
| 14. 차량유지비 | 2,993.5만 | 3,027.4만 | 3,303.5만 | 3,417.2만 | 2,549.8만 |
| 15. 운반비 | 5,641.8만 | 6,473.9만 | 6,736.3만 | 9,018.7만 | 7,656.7만 |
| 16. 도서인쇄비 | 332만 | 247.3만 | 554.5만 | 143만 | 15만 |
| 15. 교육훈련비 | - | - | - | - | 1.6만 |
| 17. 포장비 | 9,796.6만 | 1.2억 | 1.1억 | 9,196.1만 | 2,525.5만 |
| 18. 사무용품비 | 35.7만 | 29.3만 | 18.6만 | 16.5만 | 74.4만 |
| 19. 소모품비 | 709.7만 | 692.3만 | 1,036.3만 | 3,357.3만 | 5,418만 |
| 20. 지급수수료 | 9,630만 | 7,062.7만 | 5,405.3만 | 6,231.4만 | 7,577.5만 |
| 21. 대손상각비 | 148.1만 | 791.4만 | - | 251.9만 | 2,405.1만 |
| 22. 외주용역비 | 4,490.8만 | 5,086.5만 | 4,195.1만 | 4,216만 | 1,923.7만 |
| 23. 무형자산상각비 | - | 16.4만 | 29.3만 | 29.3만 | 26.3만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 8.6억 | 10.5억 | 6.9억 | 9.9억 | 11.7억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 5.7억 | 5.3억 | 2.7억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 24. 판매수수료 | - | - | - | - | 200만 |
| 1. 이자수익(주석7) | 1.3억 | 1.5억 | 2.2억 | 1.4억 | 3,246만 |
| 2. 단기금융상품처분이익 | 3,178.5만 | - | - | - | 119.4만 |
| 3. 대손충당금환입 | 3,741.4만 | - | 1,043.9만 | 1,600.5만 | 222.2만 |
| 3. 장기금융상품손상차손환입 | - | 3.8억 | 668.7만 | 44.6만 | 29.6만 |
| 4. 장기금융상품처분이익 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 6. 단기금융상품평가이익 | 1,438.1만 | - | - | - | - |
| 7. 보험차익 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 1,576만 | 806.1만 | 3,672.1만 | 1,279.2만 | 2,135.8만 |
| 3. 기타의 대손상각비 | - | 839.2만 | 7.4만 | - | 9,820 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 5.6억 | 7.8억 | 9억 | 5.1억 | 3.3억 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 5,903.6만 |
| 1. 이자비용 | 3.5억 | 4.4억 | 5.2억 | 3.4억 | 2.4억 |
| 6. 연차수당충당부채환입 | - | - | - | 4,655.8만 | - |
| 2. 기부금 | 3,240만 | 240만 | 240만 | 5,240만 | 5,240만 |
| 7. 외환차익 | - | - | - | 2.1만 | - |
| 4. 장기금융상품손상차손 | 1.2억 | 3.1억 | 3.8억 | 9,574.8만 | 622.7만 |
| 5. 단기금융상품평가손실 | -79만 | -1,438.1만 | - | - | - |
| 6. 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 7. 보상비 | 5,502만 | - | - | - | - |
| 8. 잡손실 | -322.7만 | -239.6만 | -553만 | -1,037.5만 | -437.3만 |
| 4. 파생상품거래손실 | - | - | - | -1,078.4만 | -2,095.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 8.7억 | 8억 | 5,829만 | 7억 | 9.6억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 1.6억 | 2.3억 | 724.3만 | 1.6억 | 1.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 7.1억 | 5.8억 | 5,104.7만 | 5.4억 | 8억 |
| 1. 기본주당순이익 | 1.4만 | 1.2만 | 1,021 | 1.1만 | 1.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10.1억 | 3.3억 | 2.4억 | 9.9억 | 15.6억 |
| 1. 당기순이익 | 7.1억 | 5.8억 | 5,104.7만 | 5.4억 | 8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.4억 | 7.3억 | 7.7억 | 4.2억 | 3.4억 |
| 가. 대손상각비 | 148.1만 | 791.4만 | - | 251.9만 | 2,405.1만 |
| 나. 감가상각비 | 3.2억 | 4억 | 3.9억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 다. 장기금융상품손상차손 | 1.2억 | 3.1억 | 3.8억 | 9,574.8만 | 622.7만 |
| 라. 무형자산상각비 | - | 16.4만 | 29.3만 | 29.3만 | 26.3만 |
| 마. 기타의 대손상각비 | - | 839.2만 | 7.4만 | - | 9,820 |
| 바. 단기금융상품평가손실 | -79만 | - | - | - | - |
| 바. 연차수당 | - | - | - | - | 80.2만 |
| 사. 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.6억 | -3.8억 | -1,712.7만 | -6,300.9만 | -6,274.7만 |
| 나. 장기금융상품손상차손환입 | - | 3.8억 | 668.7만 | - | - |
| 가. 대손충당금환입 | 3,741.4만 | - | 1,043.9만 | 1,600.5만 | 222.2만 |
| 나. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 119.4만 |
| 다. 장기금융상품손상차손환입 | - | - | - | 44.6만 | 29.6만 |
| 다. 단기금융상품처분이익 | 3,178.5만 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 5,903.6만 |
| 라. 단기금융상품평가이익 | 1,438.1만 | - | - | - | - |
| 마. 연차수당충당부채환입 | - | - | - | 4,655.8만 | - |
| 마. 장기금융상품처분이익 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 라. 선급금의 (증가) | - | -300.9만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.2억 | -6억 | -5.6억 | 9,024.2만 | 4.8억 |
| 마. 당기법인세자산의 (증가) | - | 7,322만 | -7,322만 | - | 677.3만 |
| 가. 외상매출금의 감소(증가) | 3.5억 | -3.1억 | 4억 | 2,111.3만 | -10.1억 |
| 나. 받을어음의 감소(증가) | -1,751.7만 | 4,075.8만 | 3,150.1만 | 6,110.7만 | -9,371.5만 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 428.9만 | 355.2만 | 267.6만 | -2,079만 | 7,529.3만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 336.1만 | - | - | 115.4만 | -150.6만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 9,766.8만 | 3,268.3만 | -371.9만 | -7,624.7만 | -8,208.7만 |
| 사. 외상매입금의 증가(감소) | -3.5억 | -6,161.1만 | -9억 | 1.3억 | 9.1억 |
| 아. 지급어음의 (감소) | 1.2억 | -3억 | 2,650.3만 | 1.5억 | 2.5억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -1,764.7만 | -2.4억 | 1억 | -6,682만 | 2.2억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | -393.9만 | 1,425만 | -2,381.8만 | 2,597.6만 | 42.9만 |
| 거. 예수보증금의 증가 | - | 1,570.8만 | - | - | - |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -717만 | -1,743만 | 488.5만 | -1.1억 | 5,854.1만 |
| 타. 부가세예수금의 증가(감소) | -2,450만 | 2,890.3만 | -2,965.8만 | -390만 | 2,598.3만 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | 11.9만 | 1,012.4만 | -1,133.6만 | 3,372.1만 | -156.8만 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | 1.9억 | - | 9,098.7만 | 11억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | -2,940.3만 | 1.1억 | -7,772.1만 | -5,224.5만 | 1.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -26.6억 | -10억 | -10.6억 | -4.1억 | -11.2억 |
| 라. 장기선급금의 감소 | - | - | 350만 | - | 6,324.8만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 55.1억 | 2.7억 | 9,350만 | 7.6억 | 12.5억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | 4억 | 2.8억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 41억 | 8,250만 | 9,000만 | 9,000만 | 500만 |
| 다. 차량운반구의 증가 | - | 2,341.5만 | - | 5,018.2만 | 4.2억 |
| 마. 차량운반구의 감소 | - | - | - | - | 7,727.3만 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 라. 금형의 증가 | - | 700만 | 4.3억 | - | - |
| 라. 주임종단기채권의 감소 | 11.7억 | - | - | 2.8억 | 333.9만 |
| 바. 장기대여금의 감소 | - | - | - | 3억 | - |
| 가. 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 3억 |
| 마. 회원권의 감소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 바.주임종단기채권의 증가 | - | 8.4억 | 3.4억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -81.7억 | -12.7억 | -11.5억 | -11.7억 | -23.7억 |
| 마. 시설장치의 증가 | - | - | 271.5만 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 636.7만 | - | 4,014.4만 | - | 12억 |
| 다. 토지의 증가 | 51억 | - | - | - | - |
| 아. 기타보증금의 증가 | - | - | 100만 | - | - |
| 바. 비품의 증가 | - | - | - | - | 1,482.5만 |
| 라. 건물의 증가 | 27.7억 | - | - | - | - |
| 마. 금형의 증가 | - | - | - | 8,783.8만 | 6,605만 |
| 사. 시설장치의 증가 | - | - | - | - | 9,521만 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 3,200만 | 9.2억 | - | 5억 |
| 차. 회원권의 증가 | - | - | 5,506만 | 2.7억 | - |
| 바. 금형의 증가 | 1,808.4만 | - | - | - | - |
| 사. 비품의 증가 | 1,540.4만 | - | - | - | - |
| 아.주임종단기채권의 증가 | - | - | - | 3.2억 | 683.3만 |
| 차. 무형자산의 증가 | - | - | - | - | 30만 |
| 아. 건설중인자산의 증가 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 자. 장기선급금의 증가 | - | - | - | 350만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | 23.3억 | 2.5억 | 5.6억 | -2.5억 | -3,119.8만 |
| 카. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 3억 | 1.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 36.5억 | 2.5억 | 12억 | 4,446.7만 | 100.9억 |
| 라. 주임종단기채무의 증가 | - | - | 2,970.3만 | - | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | 30.6억 | - | 2.5억 | - | 6.6억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | 4.7억 | 1.3억 | 6.9억 |
| 다. 유동성장기부채의 증가 | 4,000만 | 2억 | - | - | 88.1억 |
| 라. 임대보증금의 증가 | 4.7억 | 250만 | - | 2,500만 | 2,750만 |
| 다. 임대보증금의 감소 | - | - | 250만 | - | - |
| 마. 주임종단기채무의 증가 | 8,000.1만 | 940.5만 | - | 1,946.7만 | 9,767.2만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -13.2억 | - | -6.5억 | -2.9억 | -101.2억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | 7.6억 | - | - | - | 60.5억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | 5.7억 | - | 1.8억 | 1.7억 | 33.8억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6.9억 | -4.2억 | -2.6억 | 3.3억 | 4.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6.1억 | 10.3억 | 13억 | 9.7억 | 5.6억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 13억 | 6.1억 | 10.3억 | 13억 | 9.7억 |