영진철강
비상장계속사업자YOUNGJIN STEEL CO.,LTD
김영춘
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 914.8억-22.4% | 1,179.4억 | 1,251.9억 | 1,337.3억 | 1,199.4억 |
| 영업이익 | 19.1억-8.8% | 21억 | 36.1억 | 29.1억 | 65.5억 |
| 당기순이익 | 16.8억+25.9% | 13.3억 | 26.6억 | 23.3억 | 56.7억 |
2.09%영업이익률
1.83%순이익률
1.99%ROA
3.30%ROE
65.75%부채비율
60.33%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
842.1억자산총액
334억부채총계
508억자본총계
914.8억매출액
19.1억영업이익
16.8억순이익
2.09%매출액 영업이익률
1.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 439.9억 | 504.8억 | 617.1억 | 615.9억 | 543.9억 |
| (1)당좌자산 | 337.1억 | 377.6억 | 489.8억 | 500.1억 | 339.1억 |
| 현금및현금성자산 | 32억 | 43.4억 | 63.1억 | 101.4억 | 72억 |
| 단기금융상품(주석3,7) | 46.1억 | 43.1억 | 43.1억 | 48.1억 | 43.1억 |
| 매출채권(주석11) | 192.3억 | 250.4억 | 323.9억 | 279.7억 | 228.1억 |
| 대손충당금 | -16.5억 | -21.8억 | -28.4억 | -25.8억 | -20.9억 |
| 단기대여금 | 27.7억 | 10.7억 | - | - | 15억 |
| 대손충당금 | -10.7억 | -5.3억 | - | - | - |
| 미수금 | 55.5억 | 51.7억 | 64.4억 | 70.4억 | 1,055.5만 |
| 미수수익 | 2.4억 | 1.6억 | 9,007.2만 | 7,692.6만 | 2,726.6만 |
| 선급금 | 8.3억 | 3억 | 22.7억 | 25.3억 | 1.2억 |
| 선급비용 | 1,086.6만 | 1,033.2만 | 840.3만 | 1,026만 | 1,337.2만 |
| 선납세금 | - | 6,415.7만 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2) | 102.9억 | 127.2억 | 127.4억 | 115.8억 | 204.7억 |
| 상품 | 2,047.2만 | 1,394.5만 | 4,173만 | 2,361.1만 | 607.7만 |
| 제품 | 21.1억 | 24.2억 | 32.8억 | 35.5억 | 76.5억 |
| 원재료 | 81.6억 | 102.9억 | 94.2억 | 80.1억 | 128.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 402.1억 | 360.5억 | 324억 | 286.3억 | 282.2억 |
| (1)투자자산 | 200.2억 | 131.7억 | 92.2억 | 67.2억 | 69.2억 |
| 매도가능증권(주석4) | 151.7억 | 66.5억 | 31.8억 | 17.1억 | 25.6억 |
| 장기금융상품 | 27.6억 | 36.5억 | 36.7억 | 28.8억 | 24.5억 |
| 기타투자자산 | 1.4억 | 1.4억 | 9,922.1만 | 8,413만 | 7,813만 |
| 퇴직연금운용자산 | 12.1억 | 16.3억 | 15.5억 | 13.1억 | 10.1억 |
| 시설이용권 | 7.3억 | 11억 | 7.3억 | 7.3억 | 8.2억 |
| (2)유형자산(주석5,7,17,21) | 187.8억 | 212.8억 | 216.8억 | 205.4억 | 199.3억 |
| 토지 | 51.9억 | 51.9억 | 52.2억 | 52.1억 | 51.5억 |
| 건물 | 87.6억 | 87.4억 | 87.4억 | 87.3억 | 87.3억 |
| 감가상각누계액 | -28.1억 | -25.9억 | -23.7억 | -21.5억 | -19.3억 |
| 구축물 | 5.1억 | 5.1억 | 4.2억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -8,148.8만 | -6,869.9만 | -5,714.9만 | -4,656만 | -3,814.5만 |
| 기계장치 | 177.2억 | 176.5억 | 165억 | 124.4억 | 122.9억 |
| 감가상각누계액 | -129.6억 | -112.9억 | -93.8억 | -80.9억 | -66억 |
| 정부보조금 | -1.8억 | -2.5억 | -2.8억 | - | - |
| 차량운반구 | 4.2억 | 4.5억 | 4.2억 | 4.2억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.7억 | -2.4억 | -1.6억 | -2.1억 |
| 공구와기구 | 8.1억 | 8.1억 | 7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7.3억 | -6.7억 | -6.4억 | -6.1억 |
| 비품 | 16.3억 | 15.8억 | 15.2억 | 12.1억 | 10.7억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -6,993.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -13.8억 | -12.1억 | -10.2억 | -9.1억 |
| 시설장치 | 39.1억 | 38.3억 | 31.8억 | 31.8억 | 30.2억 |
| 감가상각누계액 | -29.5억 | -26.8억 | -23.8억 | -20.8억 | -17.3억 |
| 건설중인 자산 | 13.9억 | 17.6억 | 15.6억 | 26.1억 | 4.1억 |
| (3)무형자산(주석6) | 10.1만 | 14.3만 | 14.3만 | 1,000 | 1,000 |
| 산업재산권 | 10.1만 | 14.3만 | 14.3만 | 1,000 | 1,000 |
| (4)기타비유동자산 | 14.1억 | 16억 | 15억 | 13.7억 | 13.7억 |
| 임차보증금 | 13.9억 | 15.9억 | 13.1억 | 13.2억 | 13.2억 |
| 기타보증금 | 2,326만 | 762.5만 | 1.9억 | 5,440.1만 | 5,440.1만 |
| 장기외상매출금 | 8,805.6만 | 9,800.5만 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 대손충당금 | -8,805.6만 | -9,800.5만 | -1.3억 | -1.4억 | -1.6억 |
| 부도어음 | 2억 | - | - | - | 1,543.7만 |
| 대손충당금 | -2억 | - | - | - | -1,543.7만 |
| 자산총계 | 842.1억 | 865.2억 | 941.1억 | 902.2억 | 826.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 303.9억 | 381.1억 | 390.3억 | 403.3억 | 354.7억 |
| 매입채무(주석11,19) | 76억 | 73.6억 | 78.1억 | 77.3억 | 87.4억 |
| 단기차입금(주석3,7,8,18,19) | 217억 | 265억 | 295.9억 | 301.3억 | 244억 |
| 미지급금(주석19) | 6.2억 | 11.3억 | 8.2억 | 15.7억 | 7.5억 |
| 유동성장기차입금(주석7,9,19,21) | - | 30억 | 4억 | 7억 | 5억 |
| 예수금 | 8,665.7만 | 5,038.1만 | 4,289.8만 | 3,414만 | 4,459.5만 |
| 미지급법인세 | 3.3억 | - | 3억 | 9,558.6만 | 10.1억 |
| 미지급비용(주석19) | 3,780.4만 | 4,806.2만 | 6,253.3만 | 6,443.4만 | 1,763.4만 |
| 선수금 | 2,239.4만 | 2,000만 | - | 383.1만 | 788.5만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 30.1억 | 1,000만 | 80.1억 | 51.6억 | 43.1억 |
| 장기차입금(주석7,9,19,21) | 30억 | - | 80억 | 51.5억 | 43억 |
| 임대보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,10) | 12억 | 8.5억 | 6.6억 | 5.5억 | 6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -12억 | -8.5억 | -6.6억 | -5.5억 | -6억 |
| 부채총계 | 334억 | 381.2억 | 470.4억 | 454.9억 | 397.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 보통주자본금(주석13) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1.매도가능증권평가익(주석4.14,20) | - | - | - | -3.8억 | 4,286.3만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 20.2억 | 3억 | 3억 | -3.8억 | 4,286.3만 |
| 매도가능증권평가손익(주석4,15,21) | 20.2억 | 3억 | 3억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석14) | 483.8억 | 477억 | 463.7억 | 447.1억 | 423.9억 |
| 이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 5,200만 | 5,200만 | 5,200만 |
| 임의적립금 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 482억 | 475.2억 | 462.9억 | 446.3억 | 423억 |
| 자본총계 | 508억 | 484억 | 470.7억 | 447.3억 | 428.3억 |
| 부채와자본총계 | 842.1억 | 865.2억 | 941.1억 | 902.2억 | 826.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석11) | 914.8억 | 1,179.4억 | 1,251.9억 | 1,337.3억 | 1,199.4억 |
| 제품매출액 | 502.2억 | 660.4억 | 686억 | 822.4억 | 797.3억 |
| 상품매출액 | 319억 | 410.7억 | 467.2억 | 431.8억 | 373.1억 |
| 부산물매출 | 35.7억 | 36.2억 | 35.8억 | 42.5억 | 29억 |
| 임가공매출 | 57.9억 | 72.1억 | 62.9억 | 40.6억 | - |
| Ⅱ.매출원가(주석11) | 853.8억 | 1,113.8억 | 1,159.6억 | 1,246.5억 | 1,077.6억 |
| 1)제품매출원가 | 539.2억 | 716.6억 | 713.3억 | 827.9억 | 733.8억 |
| 기초제품재고액 | 24.2억 | 32.8억 | 35.5억 | 76.5억 | 24.3억 |
| 당기제품제조원가 | 988억 | 1,017.9억 | 1,049.9억 | 1,159.1억 | 879.8억 |
| 타계정으로대체액 | -452억 | -309.8억 | -339.4억 | -372.2억 | -93.7억 |
| 기말제품재고액 | -21.1억 | -24.2억 | -32.8억 | -35.5억 | -76.5억 |
| 2)상품매출원가 | 314.6억 | 397.2억 | 446.4억 | 418.6억 | 343.7억 |
| 기초상품재고액 | 1,394.5만 | 4,173만 | 2,361.1만 | 607.7만 | 1,698.1만 |
| 당기상품매입액 | 7.6억 | 8.7억 | 5억 | 5.6억 | 7.1억 |
| 타계정에서대체액 | 312.9억 | 408.3억 | 530.5억 | 414억 | 347.3억 |
| 타계정으로대체액 | -5.9억 | -20억 | -88.9억 | -7,848.9만 | -10.8억 |
| 기말상품재고액 | -2,047.2만 | -1,394.5만 | -4,173만 | -2,361.1만 | -607.7만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61억 | 65.6억 | 92.3억 | 90.7억 | 121.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20) | 41.9억 | 44.6억 | 56.2억 | 61.7억 | 56.3억 |
| 급여 | 9.1억 | 13.4억 | 10.1억 | 9.9억 | 10.4억 |
| 퇴직급여 | 5억 | 9,278만 | 2억 | -18.4만 | 7,712.2만 |
| 복리후생비 | 2.1억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 983.5만 | 2,285.2만 | 2,116.1만 | 465.2만 | 1,285.6만 |
| 기업업무추진비 | 1.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 1.1억 | 1.5억 | 9,310.6만 |
| 통신비 | 1,180만 | 1,626.6만 | 1,617.1만 | 1,602.7만 | 1,488.9만 |
| 수도광열비 | 970만 | 960.5만 | 817.6만 | 589만 | 452.8만 |
| 전력비 | 437.2만 | 463.3만 | 353.2만 | 3,397.8만 | 2,717.5만 |
| 세금과공과 | 8,471.5만 | 8,974만 | 7,782.1만 | 8,641.8만 | 7,382.9만 |
| 감가상각비 | 4.5억 | 5.3억 | 5.8억 | 5억 | 5.4억 |
| 지급임차료 | 4,244.5만 | 6,720.2만 | 8,738.7만 | 9,660.9만 | 3.3억 |
| 수선비 | 9,228.7만 | 3,182.9만 | 7,651.3만 | 6.7억 | 6.5억 |
| 보험료 | -2.2억 | -7,433.5만 | -9,128.9만 | 2.7억 | 5,283.3만 |
| 차량유지비 | 2,954.7만 | 3,358.6만 | 3,445.8만 | 4,307.9만 | 3,215.3만 |
| 운반비 | 12.2억 | 15.1억 | 15.6억 | 13.5억 | 11.7억 |
| 교육훈련비 | 3,302.7만 | 4,354.5만 | 916.5만 | 2,557.3만 | 446만 |
| 도서인쇄비 | 435.1만 | 542.3만 | 1,436만 | 1,043.1만 | 792.4만 |
| 소모품비 | 5,367.9만 | 6,974.6만 | 1.6억 | 1.1억 | 1.7억 |
| 지급수수료 | 9.3억 | 9.8억 | 11.1억 | 9.8억 | 9.6억 |
| 광고선전비 | 90.9만 | 370만 | 144.4만 | 1,093.6만 | 655.9만 |
| 대손상각비 | -3.1억 | -6.9억 | 2.7억 | 5억 | 2.3억 |
| 무형자산상각비 | 4.3만 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | 2,462.5만 | 1.1억 | 6,951.1만 | - |
| 22.수출제비용 | - | - | - | 260.3만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 19.1억 | 21억 | 36.1억 | 29.1억 | 65.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 22억 | 18.4억 | 28억 | 14.1억 | 13.6억 |
| 이자수익 | 3.9억 | 4.1억 | 3.5억 | 1.5억 | 8,076.6만 |
| 배당금수익 | 5,843.1만 | 3,913.2만 | 4,956.3만 | 4,327.8만 | 1.4억 |
| 임대료 | 2,820만 | 2,820만 | 2,820만 | 2,820만 | 2,820만 |
| 외환차익 | 1,212.7만 | 7,454.8만 | 1,998.4만 | 153.5만 | 1.9억 |
| 6.관리비수입 | - | - | - | - | 21.8만 |
| 클레임보상비 | 5,226.1만 | 1,523만 | 1,862.6만 | 123.4만 | 642.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 799.9만 | - | 1,363.5만 | 3.7억 |
| 투자자산처분이익 | - | 19.9만 | - | 1.2억 | - |
| 보관료수입 | 8,998.5만 | - | 113.6만 | 5,396.2만 | 174만 |
| 외화환산이익(주12) | - | 1,683.6만 | 101.3만 | 146.3만 | 500.8만 |
| 11.고용보조금 | - | - | - | - | 129.3만 |
| 보조금수입 | 166만 | 2,545만 | 3,916.6만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 8.8억 | 4.5억 | 11억 | - | 1.7억 |
| 태양광발전수입 | 5.6억 | 5.8억 | 5.8억 | 8.4억 | 3.2억 |
| 잡이익 | 1.2억 | 1.9억 | 6.1억 | 1.6억 | 4,389.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 20.3억 | 25.4억 | 32.2억 | 15.1억 | 9.1억 |
| 이자비용 | 9.2억 | 16.2억 | 17.5억 | 12.3억 | 7.4억 |
| 외화차손 | 1,190.9만 | 1,101.2만 | 187.1만 | - | 1.2억 |
| 외화환산손실(주12) | -302.9만 | - | -1,753.4만 | -41.4만 | - |
| 기부금 | 2,921.4만 | 1,000만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 5.3억 | 5.3억 | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | -3,346.9만 | -3,908.6만 | -8,997.3만 | -4,498.7만 |
| 매도가능증권처분손실 | -8,514.4만 | -3억 | -13.8억 | -1.6억 | - |
| 보상비 | - | 2,762.2만 | 2,653.8만 | 1,702.5만 | 771.3만 |
| 매도가능증권손상차손 | 4,854.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -3,246.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산손상차손 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -8.2만 | -180.2만 | -678.6만 | -1,050.2만 | -198.9만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 20.8억 | 13.9억 | 31.9억 | 28.1억 | 70억 |
| Ⅸ.법인세등 | 4억 | 6,250.5만 | 5.3억 | 4.8억 | 13.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 16.8억 | 13.3억 | 26.6억 | 23.3억 | 56.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 114.2억 | 126.2억 | -1.1억 | -20.3억 | 6.6억 |
| 1.당기순이익 | 16.8억 | 13.3억 | 26.6억 | 23.3억 | 56.7억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 39.4억 | 37.6억 | 41.3억 | 30.2억 | 28.7억 |
| 감가상각비 | 23.1억 | 26.5억 | 21억 | 22.6억 | 23.8억 |
| 무형자산상각비 | 4.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 5.6억 | 2.4억 | 3.5억 | -18.4만 | 2.7억 |
| 대손상각비 | - | - | 2.7억 | 5억 | 2.3억 |
| 매도가능증권처분손실 | -8,514.4만 | -3억 | -13.8억 | -1.6억 | - |
| 매도가능증권손상차손 | 4,854.5만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | -3,346.9만 | -3,908.6만 | -8,997.3만 | - |
| 유형자산처분손실 | -3,246.7만 | - | - | - | - |
| 나.매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 유형자산손상차손 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 5.3억 | 5.3억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 799.9만 | - | 1,363.5만 | 3.7억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -11.9억 | -11.5억 | -11억 | -1.3억 | -5.4억 |
| 대손상각비환입 | 3.1억 | 6.9억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 8.8억 | 4.5억 | 11억 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 70억 | 86.8억 | -58.1억 | -72.4억 | -73.5억 |
| 바.선납세금의감소(증가) | - | - | - | - | 1.7억 |
| 매출채권의감소(증가) | 55.9억 | 71.3억 | -44.6억 | -52.6억 | 26억 |
| 미수금의감소(증가) | -3.8억 | 12.7억 | 6억 | -70.3억 | 3.5억 |
| 미수수익의감소(증가) | -8,206.6만 | -6,549.5만 | -1,314.6만 | -4,965.9만 | 1,347.8만 |
| 선급금의감소(증가) | -5.8억 | 9.3억 | 2.7억 | -24.1억 | 8,273.6만 |
| 선급비용의감소(증가) | -53.3만 | -192.9만 | 185.6만 | 311.2만 | 449.4만 |
| 선납세금의감소(증가) | 6,415.7만 | -6,415.7만 | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 24.4억 | 1,671.1만 | -11.6억 | 88.9억 | -86.3억 |
| 장기외상매출금의감소(증가) | 994.8만 | 3,196.9만 | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | 2.3억 | -2.7억 | 8,448.7만 | -10.1억 | -19억 |
| 거.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | - | -1.5억 |
| 미지급금의증가(감소) | -5.2억 | 3.2억 | -7.6억 | 8.2억 | -3.5억 |
| 너.퇴직급의지급(주석9) | - | - | - | - | -3.4억 |
| 예수금의증가(감소) | 3,627.6만 | 748.3만 | 875.8만 | -1,045.5만 | 1,573.7만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 3.3억 | -3억 | 2.1억 | -9.1억 | 9.9억 |
| 미지급비용의증가(감소) | -1,025.7만 | -1,447.1만 | -190.1만 | 4,680만 | 541.5만 |
| 선수금의증가(감소) | 239.4만 | 2,000만 | -383.1만 | -405.4만 | -2.1억 |
| 나.매도가능증권의감소 | - | - | - | - | 14.2억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 7,193.9만 | -2.7억 | -3.5억 | -2.6억 | - |
| 퇴직급의지급(주석9) | -2.1억 | -4,921.3만 | -2.4억 | -4,565.7만 | - |
| 라.기계의처분 | - | - | - | - | 7억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -67.7억 | -60.9억 | -49.5억 | -18.2억 | -20.9억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 188.9억 | 79.9억 | 79.2억 | 23.3억 | 32.9억 |
| 단기금융상품의감소 | 43.1억 | - | 48.1억 | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 36.5억 | 7.2억 | 28.8억 | - | 11.8억 |
| 단기대여금의감소 | 5억 | - | - | 15억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 1.9억 | 1,212.3만 | - | - |
| 국고보조금의수령 | - | - | - | 6,993.4만 | - |
| 매도가능증권의감소 | 98.6억 | 70.8억 | - | 2.7억 | - |
| 차량운반구의처분 | 272.7만 | 800만 | - | 1,363.6만 | 9,091 |
| 라.매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 시설이용권의처분 | 3.7억 | - | - | 4.8억 | - |
| 임차보증금의 감소 | 2억 | - | 2.2억 | - | - |
| 토지의취득 | - | - | 1,456만 | 5,877.2만 | 2,829.4만 |
| 사,시설장치의취득 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -256.5억 | -140.9억 | -128.7억 | -41.5억 | -53.9억 |
| 단기금융상품의증가 | 46.1억 | - | 43.1억 | 5억 | 3.6억 |
| 구축물의취득 | - | 8,800만 | - | - | 2,200만 |
| 단기대여금의증가 | 22억 | - | - | - | 15억 |
| 장기금융상품의증가 | 27.6억 | 7억 | 36.7억 | 4.3억 | - |
| 매도가능증권의증가 | 158.5억 | 104.1억 | 10.7억 | - | - |
| 건물의취득 | 1,940만 | - | 780만 | - | 780만 |
| 공구와기구의취득 | - | 720만 | 2,475만 | - | 1,000만 |
| 건설중인자산의증가 | - | 20.3억 | 32.4억 | 22.5억 | 4,500만 |
| 산업재산권의 증가 | - | - | 14.2만 | - | - |
| 하.시설이용권의취득 | - | - | - | - | 4.6억 |
| 기계장치의취득 | 6,800만 | 3,676만 | 2,155만 | 9,700만 | 15.5억 |
| 차량운반구의취득 | 1,065.4만 | 6,112.7만 | - | 2.3억 | 3,617.9만 |
| 시설이용권의취득 | - | 3.7억 | - | 2.7억 | - |
| 너.기타보증금의증가 | - | - | - | - | 2,308.2만 |
| 비품의취득 | 4,447.2만 | 4,825.3만 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 임차보증금의증가 | - | 2.8억 | 2.1억 | - | 8.7억 |
| 시설장치의취득 | 7,562만 | - | - | 1.6억 | - |
| 정부보조금의증가 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 기타보증금의증가 | 1,563.5만 | 665.4만 | 1.5억 | - | - |
| 기타투자자산의취득 | 272.7만 | 4,226.8만 | 1,509.1만 | 600만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -58억 | -84.9억 | 12.4억 | 67.8억 | 22.4억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 584억 | - | 42.2억 | 148.3억 | 26.4억 |
| 단기차입금의증가 | 554억 | - | - | 57.3억 | 26.4억 |
| 장기차입금의상환 | - | 50억 | 7.5억 | 75.5억 | - |
| 장기차입금의증가 | 30억 | - | 40억 | 91억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -642억 | -84.9억 | -29.9억 | -80.5억 | -4억 |
| 단기차입금의상환 | 602억 | 30.9억 | 5.4억 | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 30억 | 4억 | 7억 | 5억 | 4억 |
| 배당금의 지급 | 10억 | - | 10억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -11.5억 | -19.7억 | -38.2억 | 29.3억 | 8.1억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석19) | 43.4억 | 63.1억 | 101.4억 | 72억 | 63.9억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석19) | 32억 | 43.4억 | 63.1억 | 101.4억 | 72억 |