영림화학
비상장계속사업자YOUNGLIM CHEMICAL CO.,LTD
황복현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 584.4억-9.6% | 646.2억 | 652.7억 | 856.1억 | 998.6억 |
| 영업이익 | 61.6억+7.5% | 57.3억 | 28.8억 | 104.9억 | 176.6억 |
| 당기순이익 | -42.6억적자지속 | -27.8억 | -79.7억 | 9.1억 | 153.5억 |
10.55%영업이익률
-7.28%순이익률
-1.23%ROA
-5.17%ROE
321.20%부채비율
23.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,467.9억자산총액
2,644.6억부채총계
823.3억자본총계
584.4억매출액
61.6억영업이익
-42.6억순이익
10.55%매출액 영업이익률
-7.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 146.1억 | 182.8억 | 203.9억 | 214.5억 | 263.6억 |
| (1)당좌자산 | 55억 | 94억 | 94.2억 | 123.9억 | 171.8억 |
| 1.현금및현금성자산 | 5.8억 | 14억 | 21.4억 | 14.4억 | 106.2억 |
| 2.매출채권 | 37.5억 | 41.5억 | 34.8억 | 42.8억 | 64.8억 |
| 대손충당금 | -9,100.3만 | -7,560.8만 | -4,453.1만 | -8,493.2만 | -8,891.6만 |
| 3.단기매매증권 | 5억 | 36.1억 | 35억 | 51.2억 | - |
| 3. 받을어음 | - | - | - | - | 1,300만 |
| 4.미수금 | 2억 | 2.1억 | 2.6억 | 1.1억 | 84.6만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -13만 |
| 5.선급금 | 3.8억 | 3,440.1만 | 4,249.6만 | 319.1만 | 5,608.9만 |
| 6.선급비용 | 3,740.1만 | 4,777.3만 | 5,089.3만 | 4,858.5만 | 4,556만 |
| 5. 미수수익 | - | - | - | - | 2,867.3만 |
| 7.당기법인세자산 | 12.7만 | 6.1만 | - | 14.8억 | - |
| 8.단기대여금 | 1.5억 | 1,300만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 91.1억 | 88.7억 | 109.7억 | 90.6억 | 91.8억 |
| 8. 주임종단기대여금 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 1.상품 | 18.9억 | 24억 | 21.9억 | 15.9억 | 18.8억 |
| 2.제품 | 27.5억 | 33.1억 | 36.6억 | 49.9억 | 40.2억 |
| 3.원재료 | 42.5억 | 30.7억 | 50.8억 | 23.8억 | 31.6억 |
| 4.부재료 | 8,196만 | 9,725.1만 | 4,456.1만 | 1억 | 1.2억 |
| 5.미착품 | 1.4억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 3,321.8억 | 3,354.2억 | 3,381.5억 | 3,417.6억 | 3,402.7억 |
| (1)투자자산 | 1.5억 | 7억 | 2.7억 | 1억 | 12.5억 |
| 1.장기대여금 | 6,360만 | 6,360만 | 6,360만 | 6,360만 | - |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | - | 12.1억 |
| 2.매도가능증권 | 4,058.5만 | 4,058.5만 | 4,058.5만 | 4,058.5만 | 4,058.5만 |
| 3.퇴직연금운용자산 | 4,557.2만 | 5.9억 | 1.6억 | -40.7억 | 479.4만 |
| (2)유형자산 | 3,309.7억 | 3,330.6억 | 3,356.7억 | 3,379.2억 | 3,367.7억 |
| 1.토지 | 2,805.4억 | 2,805.4억 | 2,805.4억 | 2,805.4억 | 2,805.4억 |
| 2.건물 | 585.9억 | 585.9억 | 585.1억 | 544.5억 | 544.5억 |
| 감가상각누계액 | -117.2억 | -102.5억 | -87.9억 | -73.4억 | -59.8억 |
| 3.구축물 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 6,750만 |
| 감가상각누계액 | -5,407.7만 | -4,544.2만 | -3,630.8만 | -2,707.3만 | -1,944.2만 |
| 4.기계장치 | 179.2억 | 175.5억 | 173.9억 | 168.6억 | 160.2억 |
| 감가상각누계액 | -158.5억 | -151.6억 | -142.7억 | -130.1억 | -115.2억 |
| 5.차량운반구 | 34.6억 | 35.4억 | 35.2억 | 34.2억 | 30.1억 |
| 감가상각누계액 | -28.8억 | -26.9억 | -26.2억 | -21.3억 | -22.7억 |
| 6.공구와기구 | 32.3억 | 30.2억 | 28.7억 | 25.7억 | 18.9억 |
| 감가상각누계액 | -28.6억 | -26.2억 | -23.3억 | -20억 | -17.8억 |
| 7.비품 | 4.8억 | 4.8억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.6억 | -4.5억 | -4.2억 | -3.8억 |
| 8.시설장치 | 18.2억 | 18억 | 18억 | 17.9억 | 17.1억 |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -13.6억 | -12.1억 | -10억 | -7.3억 |
| 국고보조금 | - | -956.1만 | - | - | - |
| 정부보조금 | -1,545.6만 | - | - | - | - |
| 9.건설중인자산 | 1.4억 | 2,058.6만 | 1.5억 | 36.5억 | 13.2억 |
| (3)무형자산 | 4,400.2만 | 5,709.8만 | 9,516.3만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 1.소프트웨어 | 3,754.4만 | 4,848.8만 | 8,440만 | 9,876.2만 | 1.3억 |
| 2.산업재산권 | 645.8만 | 861.1만 | 1,076.4만 | 1,076.4만 | 969.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 10.1억 | 16.1억 | 21.1억 | 36.3억 | 21.1억 |
| 1. 파생상품 | - | - | - | - | 8.3억 |
| 1.임차보증금 | 10.1억 | 16.1억 | 21.1억 | 21억 | 12.7억 |
| 1.파생상품자산 | - | - | - | 15.2억 | - |
| 2. 기타보증금 | 216.1만 | 343.3만 | 353.7만 | 416.5만 | 376.9만 |
| 자산총계 | 3,467.9억 | 3,537억 | 3,585.4억 | 3,632.1억 | 3,666.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 2,032.8억 | 2,059.3억 | 2,080억 | 740.8억 | 756.5억 |
| 1.매입채무 | 17억 | 9.8억 | 12.9억 | 15.5억 | 27.8억 |
| 2.미지급금 | 7.6억 | 10.8억 | 14.4억 | 16.1억 | 19억 |
| 3.예수금 | 783.9만 | 1.1억 | 3,380.1만 | 1.1억 | 8,857.3만 |
| 4.부가세예수금 | 7.1억 | 6.5억 | 6.2억 | 8.6억 | 9.8억 |
| 5.선수금 | 1.4억 | 9,701.2만 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 6.미지급비용 | 3.5억 | 3.6억 | 3.5억 | 2.4억 | 2억 |
| 8.당기법인세부채 | - | - | 3,343.2만 | 5.7억 | 31.8억 |
| 7.연차수당부채 | 1.4억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 9,986.6만 |
| 8.단기차입금 | 1,994.7억 | 2,025.2억 | 2,039.5억 | 688.3억 | 663억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 611.8억 | 611.8억 | 614.9억 | 1,923.7억 | 1,945.5억 |
| 1.퇴직급여충당부채 | 32억 | 36.2억 | 39.5억 | 41.6억 | 37.7억 |
| 2.퇴직보험예치금 | -1,134.7만 | -1,282.8만 | -3,043.2만 | -4,822.1만 | -4,329.1만 |
| 3.퇴직연금운용자산 | -31.9억 | -36.1억 | -39.2억 | - | -37.2억 |
| 4.임대보증금 | 611.8억 | 611.8억 | 611.8억 | 550억 | 606억 |
| 5.파생상품부채 | - | - | 3.2억 | 5.8억 | - |
| 부채총계 | 2,644.6억 | 2,671.1억 | 2,694.9억 | 2,664.5억 | 2,702억 |
| 4.장기차입금 | - | - | - | 1,367.5억 | 1,339.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 46억 | 46억 | 46억 | 46억 | 46억 |
| 1.자본금 | 46억 | - | 46억 | 46억 | 46억 |
| Ⅱ.이익잉여금 | 777.3억 | 819.9억 | 847.7억 | 927.4억 | 918.3억 |
| 1.보통주자본금 | - | 46억 | - | - | - |
| 1.이익준비금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | - | - | -3.2억 | -5.8억 | - |
| 2.미처분이익잉여금 | 760.3억 | 802.9억 | 830.7억 | 910.4억 | 901.2억 |
| 1.파생상품평가손익 | - | - | -3.2억 | -5.8억 | - |
| 자본총계 | 823.3억 | 865.9억 | 890.5억 | 967.6억 | 964.3억 |
| 부채와자본총계 | 3,467.9억 | 3,537억 | 3,585.4억 | 3,632.1억 | 3,666.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 584.4억 | 646.2억 | 652.7억 | 856.1억 | 998.6억 |
| 1.상품매출 | 122.9억 | 139.4억 | 166.2억 | 144.3억 | 166억 |
| 2.제품매출 | 428.6억 | 473.5억 | 442.5억 | 661.9억 | 783.5억 |
| 3.용역매출 | 33억 | 33.4억 | 44억 | 49.8억 | 49.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 389.3억 | 444.8억 | 507.3억 | 626억 | 703.6억 |
| 1.상품매출원가 | 95.8억 | 112.4억 | 106.3억 | 109.1억 | 125.9억 |
| 가.기초상품재고액 | 24억 | 21.9억 | 15.9억 | 18.8억 | 6.3억 |
| 나.당기상품매입액 | 90.7억 | 114.4억 | 112.3억 | 106.2억 | 138.4억 |
| 다.기말상품재고액 | -18.9억 | -24억 | -21.9억 | -15.9억 | -18.8억 |
| 2.제품매출원가 | 277.7억 | 316.2억 | 401억 | 516.9억 | 577.6억 |
| 가.기초제품재고액 | 33.1억 | 36.6억 | 49.9억 | 40.2억 | 36.8억 |
| 나.당기제품제조원가 | 272억 | 312.7억 | 387.8억 | 526.6억 | 581억 |
| 다.기말제품재고액 | -27.5억 | -33.1억 | -36.6억 | -49.9억 | -40.2억 |
| 3. 용역매출원가 | 15.8억 | 16.2억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 195.1억 | 201.4억 | 145.4억 | 230.1억 | 295.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 133.5억 | 144.1억 | 116.6억 | 125.2억 | 118.4억 |
| 1. 급여 | - | - | - | - | 48.9억 |
| 1.직원급여 | 42억 | 45.3억 | 47.3억 | 55.7억 | - |
| 2.퇴직급여 | 2.1억 | 5억 | 4.1억 | 6억 | 6.5억 |
| 3.복리후생비 | 8.3억 | 9.5억 | 12.1억 | 10.5억 | 7.3억 |
| 4.여비교통비 | 2.2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.9억 |
| 5.접대비 | 2.4억 | 2.1억 | 3.4억 | 6.5억 | 5.7억 |
| 6.통신비 | 4,928.3만 | 5,686.2만 | 5,538만 | 4,817.5만 | 3,756.4만 |
| 7.수도광열비 | 583.8만 | 800.4만 | 701만 | 388.4만 | 1,098.4만 |
| 8.세금과공과금 | 14.2억 | 13.7억 | 13.5억 | 10.5억 | 10.4억 |
| 9.감가상각비 | 9.4억 | 9.9억 | 7.9억 | 7.7억 | 6.3억 |
| 10.지급임차료 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 8,813.7만 |
| 11.수선비 | 4,152.5만 | 1,944.8만 | 2,828.7만 | 2,049.9만 | 4,790만 |
| 12.보험료 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 13.차량유지비 | 2.8억 | 3억 | 3.1억 | 3.4억 | 1.8억 |
| 14.운반비 | 29.2억 | 34.8억 | 4.1억 | 3.4억 | 5.5억 |
| 15.교육훈련비 | 634.6만 | 162만 | 312.1만 | 632.1만 | 140.4만 |
| 16.도서인쇄비 | 2.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 5,191.5만 |
| 17.포장비 | - | - | - | 386만 | 718.5만 |
| 17.사무용품비 | 738.3만 | 980.8만 | 1,253.4만 | 2,010.7만 | 2,461.6만 |
| 18.소모품비 | 5,788.8만 | 1.6억 | 1.6억 | 1억 | 5,999.5만 |
| 19.지급수수료 | 6억 | 4.7억 | 4.4억 | 3.9억 | 5억 |
| 20.광고선전비 | 4.3억 | 2억 | 3억 | 4.7억 | 10.5억 |
| 21.대손상각비 | 1,539.6만 | 3,107.7만 | 2만 | -411.3만 | 2,803.8만 |
| 22.무형자산상각비 | 3,309.6만 | 3,806.5만 | 3,591.2만 | 3,160.2만 | - |
| 23.경상연구개발비 | 3.2억 | 4.3억 | 4.1억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 24. 무형자산상각 | - | - | - | - | 2,134.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 61.6억 | 57.3억 | 28.8억 | 104.9억 | 176.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 76.5억 | 7.1억 | 19.4억 | 22.8억 | 52.9억 |
| 1.이자수익 | 8,519.5만 | 1.2억 | 1.4억 | 4,170.3만 | 3,211.6만 |
| 2.배당금수익 | 7,916.8만 | 7,413.3만 | 2.7억 | 2,563.8만 | 69만 |
| 3.외환차익 | 9,127만 | 18.6만 | 1,862.5만 | 238.4만 | 6.4억 |
| 4.외화환산이익 | 6,061.6만 | 3.3억 | 88.9만 | 1.4억 | - |
| 5.유형자산처분이익 | 3,926.5만 | 8,968.4만 | 118.1만 | 2.1억 | 1억 |
| 6.단기매매증권처분이익 | 72.7억 | - | 8.6억 | - | 36.4억 |
| 7.단기매매증권평가이익 | 47 | 5,095.5만 | - | - | - |
| 7.파생상품평가이익 | - | - | - | 6.9억 | 8.3억 |
| 8.잡이익 | 2,910.7만 | 4,784.4만 | 5,081.4만 | 3,739.2만 | 2,679.3만 |
| 8.파생상품거래이익 | - | - | - | 10.7억 | - |
| 8. 통화선도거래이익 | - | - | - | - | 55.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 180.7억 | 92.2억 | 129.3억 | 118.8억 | 41억 |
| 9.대손충당금환입 | - | - | 1,602.5만 | - | 3만 |
| 1.이자비용 | 73억 | 86.3억 | 95.9억 | 70.6억 | 36.7억 |
| 10.수입임대료 | - | - | 5.8억 | 6,516만 | 960만 |
| 2.외환차손 | 2.6억 | - | 6,601.8만 | 2,344만 | 3,667.8만 |
| 3.외화환산손실 | -1.6억 | -1,405.2만 | - | - | - |
| 5.단기매매증권평가손실 | -16.3억 | - | -2.8억 | -13.1억 | - |
| 6.단기매매증권처분손실 | -87억 | -2.3억 | -23.2억 | -34.8억 | -5,702.9만 |
| 4.유형자산처분손실 | - | -1,494.5만 | -571.2만 | - | -1,750.7만 |
| 8.잡손실 | -1,263.3만 | -399.8만 | -277.7만 | -374.2만 | -222.5만 |
| 5. 통화선도거래손실 | - | - | - | - | -127.3만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -42.6억 | - | - | - | - |
| 7.파생상품거래손실 | - | -3.3억 | -6.8억 | - | -3.2억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -42.6억 | -27.8억 | -79.7억 | 9.1억 | 153.5억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전계속사업이익(손실) | - | -27.8억 | -81.1억 | 8.9억 | 188.5억 |
| Ⅸ.법인세 등 | - | - | -1.4억 | -2,081.5만 | 35억 |
| 기본주당순이익 | - | - | - | - | 3.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 28.3억 | 11억 | -21.3억 | 54.7억 | 149.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -42.6억 | -27.8억 | -79.7억 | 9.1억 | 153.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 139.8억 | 41.5억 | 69.5억 | 96.4억 | 45.1억 |
| 가.감가상각비 | 29억 | 32.7억 | 38.1억 | 39.3억 | 36억 |
| 나.대손상각비 | 1,539.6만 | 3,107.7만 | 2만 | - | 2,803.8만 |
| 다.퇴직급여 | 3.3억 | 5.5억 | 5.1억 | 8억 | 7.9억 |
| 라.유형자산처분손실 | - | -1,494.5만 | -571.2만 | - | -1,750.7만 |
| 마.무형자산상각비 | 3,309.6만 | - | - | - | - |
| 마.무형고정자산상각 | - | 3,806.5만 | 3,591.2만 | 3,160.2만 | 2,134.6만 |
| 바.단기매매증권처분손실 | -87억 | -2.3억 | -23.2억 | -34.8억 | - |
| 사.단기매매증권평가손실 | -16.3억 | - | -2.8억 | -13.1억 | - |
| 사. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -5,702.9만 |
| 아.소모품비 | - | 240만 | - | - | - |
| 아.지급수수료 | - | - | - | 8,700.5만 | - |
| 자.외화환산손실 | -1.6억 | -1,405.2만 | - | - | - |
| 차.지급수수료 | 2억 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -73.7억 | -1.4억 | -8.7억 | -10.4억 | -45.8억 |
| 가.유형자산처분이익 | 3,926.5만 | 8,968.4만 | 118.1만 | 2.1억 | 1억 |
| 다.파생상품평가이익 | - | - | - | 6.9억 | 8.3억 |
| 나.단기매매증권처분이익 | 72.7억 | - | 8.6억 | - | 36.4억 |
| 라.대손충당금환입 | - | - | 1,602.5만 | 411.3만 | - |
| 다.단기매매증권평가이익 | 47 | 5,095.5만 | - | - | - |
| 라.외화환산이익 | 6,061.6만 | - | 88.9만 | 1.4억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 4.6억 | -1.3억 | -2.3억 | -40.4억 | -3.3억 |
| 가.받을어음의감소(증가) | - | - | - | 500만 | 297만 |
| 가.매출채권의감소(증가) | 4.1억 | -6.7억 | 7.7억 | 22.1억 | -19.5억 |
| 나.미수금의감소(증가) | 2.6억 | 4,380.9만 | -5,649.3만 | -1.1억 | -11.1억 |
| 다.선급금의감소(증가) | -3.4억 | 809.5만 | -3,930.4만 | 5,289.8만 | -4,384.8만 |
| 라.선급비용의감소(증가) | 1,037.2만 | 312만 | -230.8만 | -302.5만 | -1,100.5만 |
| 마.재고자산의감소(증가) | -2.4억 | 21억 | -19.1억 | 1.1억 | -1.6억 |
| 바.미수수익의감소(증가) | - | - | - | 2,867.3만 | -459.5만 |
| 바.당기법인세자산의감소(증가) | -6.6만 | -6.1만 | - | - | - |
| 사.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | 14.8억 | - | - |
| 사.매입채무의감소 | 7.2억 | -3.1억 | - | - | - |
| 아.파생상품자산의감소(증가) | - | - | 15.2억 | - | - |
| 아.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | -14.8억 | - |
| 아.미지급금의감소 | -4.7억 | -3.5억 | - | - | - |
| 자.매입채무의증가(감소) | - | - | -2.6억 | -12.3억 | 8.4억 |
| 자.예수금의증가(감소) | -9,936.2만 | 7,340만 | -7,933.2만 | 2,456만 | -165.9만 |
| 차.미지급금의증가(감소) | - | - | -1.7억 | -2.9억 | 4.2억 |
| 차.부가세예수금의증가(감소) | 6,219.2만 | 2,675.5만 | -2.3억 | -1.2억 | 4.5억 |
| 카.선수금의감소 | 4,533.4만 | -4,218.3만 | - | - | - |
| 타.미지급비용의증가 | -1,907.2만 | 846.2만 | 1.1억 | 4,201.7만 | 7,555.9만 |
| 파.선수금의증가(감소) | - | - | -2,520.7만 | 2,961.7만 | -3,630만 |
| 하. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | 19.7억 |
| 하.연차수당부채의감소 | 1,631.8만 | - | - | - | - |
| 하.당기법인세부채의감소 | - | -3,343.2만 | - | - | - |
| 거.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -5.4억 | -26.1억 | - |
| 거.퇴직급여충당부채의감소 | -8.6억 | - | - | - | - |
| 거.연차수당부채의감소 | - | -1,795.4만 | - | - | - |
| 너.연차수당부채의증가(감소) | - | - | -9.9만 | 4,378.4만 | -4,290.6만 |
| 너.퇴직보험예치금의변동 | 148.1만 | - | - | - | - |
| 너.퇴직급여충당부채의감소 | - | -9.9억 | - | - | - |
| 더.퇴직급여충당부채의증가(감소) | - | - | -8억 | -4.1억 | - |
| 더. 퇴직금의지급 | - | - | - | - | -4.3억 |
| 더.퇴직연금운용자산의변동 | 9.7억 | - | - | - | - |
| 더.퇴직보험예치금의변동 | - | 1,760.4만 | - | - | - |
| 러.퇴직보험예치금의변동 | - | - | 1,778.8만 | -493만 | - |
| 러. 퇴충관계사로부터이전 | - | - | - | - | -1.6억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -4.4억 | -3.8억 | -17.1억 | -145.3억 | -2,227.4억 |
| 러.퇴직연금운용자산의변동 | - | 267.8만 | - | - | - |
| 머.퇴직연금운용자산의변동 | - | - | -1,910.7만 | -3.4억 | - |
| 머. 퇴직보험예치금의변동 | - | - | - | - | 530.8만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 563.5억 | 488.5억 | 96.9억 | 15.1억 | 430.9억 |
| 버. 퇴직연금운용자산의변동 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 가.단기매매증권의감소 | 556.6억 | 482억 | 96.3억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | 1,200만 | - | - | - | - |
| 다.임차보증금의감소 | 6.3억 | 5.4억 | - | - | - |
| 나.보증금의감소 | - | - | 5,500만 | 3,300만 | 5.1억 |
| 가. 단기매매증권의처분 | - | - | - | - | 343.9억 |
| 라.기타보증금의감소 | 231만 | 30만 | 92.8만 | - | 80.8억 |
| 라.기계장치의처분 | - | 1,400만 | 218.2만 | - | 6,281.3만 |
| 바.차량운반구의처분 | 3,945.5만 | 8,630만 | 118.2만 | 2.7억 | 4,709.1만 |
| 사.정부보조금의 수령 | 1,260만 | - | - | - | - |
| 바.국고보조금의 수령 | - | 956.1만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -567.9억 | -492.3억 | -114억 | -160.4억 | -2,658.4억 |
| 사.장기금융자산의감소 | - | - | - | 12.1억 | - |
| 바. 시설장치의처분 | - | - | - | - | 518.7만 |
| 가.단기매매증권의증가 | 557.6억 | 484.9억 | 97.4억 | 100억 | - |
| 나.단기대여금의증가 | 1.5억 | 1,300만 | - | - | - |
| 가. 단기매매증권의취득 | - | - | - | - | 308.1억 |
| 다.건물의취득 | - | 7,746.2만 | - | - | 68억 |
| 나. 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 3.6억 |
| 라.기계장치의취득 | 6,450만 | 9,707.8만 | 7,028.7만 | 5,421.5만 | 19억 |
| 다.주임종대여금의증가 | - | - | - | 3,360만 | - |
| 다. 주임종단기대여금의증가 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 마.차량운반구의취득 | 2,351.1만 | 3.8억 | 950만 | 5,011만 | 6.4억 |
| 라. 토지의취득 | - | - | - | - | 2,156.5억 |
| 바.공구와기구의취득 | 2,278.4만 | 1.1억 | 200만 | 4,795만 | 1.7억 |
| 사.비품의취득 | - | 500만 | - | 270만 | 1,685만 |
| 바.구축물의취득 | - | - | - | 5,500만 | 530만 |
| 아.건설중인자산의취득 | 7.4억 | 2,005.2만 | 15.1억 | 49.2억 | 4.6억 |
| 자.소프트웨어의 취득 | 500만 | - | - | - | - |
| 차.임차보증금의증가 | 3,000만 | 4,000만 | 6,570만 | 8.6억 | 5.8억 |
| 차.기타보증금의증가 | - | 19.6만 | - | - | - |
| 카.기타보증금의증가 | 103.8만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -32.1억 | -14.5억 | 45.4억 | -1.3억 | 2,043.7억 |
| 타.기타보증금의증가 | - | - | 30만 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 350.5억 | 521.8억 | 552.4억 | 106.7억 | 2,547.1억 |
| 타.시설장치의취득 | - | - | - | 1,700만 | 1.9억 |
| 가.단기차입금의증가 | 350.5억 | 521.8억 | 490.7억 | 26.7억 | 707.1억 |
| 파. 소프트웨어의취득 | - | - | - | - | 5,581.8만 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -382.6억 | -536.3억 | -507억 | -108억 | -503.4억 |
| 하.산업재산권의취득 | - | - | - | 106.9만 | 31.1만 |
| 가.단기차입금의감소 | 382.6억 | 536.3억 | 505.5억 | - | 483.3억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.3억 | -7.3억 | 7억 | -91.9억 | -34.2억 |
| 다.임대보증금의증가 | - | - | 61.8억 | 50억 | 500억 |
| 너.기타보증금의증가 | - | - | - | 39.6만 | 80.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 14억 | 21.4억 | 14.4억 | 106.2억 | 140.5억 |
| 더. 통화선도대의감소 | - | - | - | - | 7,989.1만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 5.8억 | 14억 | 21.4억 | 14.4억 | 106.2억 |
| 나.장기차입금의감소 | - | - | 1.5억 | 2억 | 5,000만 |
| 나.장기차입금의증가 | - | - | - | 30억 | 1,340억 |
| 다.임대보증금의감소 | - | - | - | 106억 | - |
| 나. 주임종장기차입금의상환 | - | - | - | - | 19.6억 |