시장 보기· 섹터 분석
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일본 시장은 현재 방어적 섹터가 강력한 상대 강도와 모멘텀을 보이며 시장을 주도하고 있음. Pharmaceutical, Real Estate 섹터가 최상위권을 차지한 반면, Steel/Nonferrous, Machinery, Electronics와 같은 경기 민감 섹터는 심각한 부진을 겪고 있음. 이는 경기 둔화 우려와 함께 시장 전반의 위험 회피 심리가 확산되고 있음을 시사함.
대응: 현재 시장은 방어적 섹터로의 자금 이동이 뚜렷하므로, 강력한 상대 강도와 모멘텀을 가진 방어적 섹터에 집중하고 부진한 경기 민감 섹터는 비중을 축소하는 전략이 유효함.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmaceutical 1621.T | 방어 | +16.91% | +12.32% | −1.51% | +23.86 |
| 2 | Real Estate 1633.T | 방어 | +13.45% | −0.28% | −18.31% | +22.39 |
| 3 | Retail 1630.T | 경기민감 | +13.41% | +2.32% | −0.61% | +20.67 |
| 4 | Automobile 1622.T | 경기민감 | +12.70% | +2.58% | −0.68% | +22.62 |
| 5 | Energy Resources 1618.T | 경기민감 | +12.67% | +12.84% | −0.28% | +16.60 |
| 6 | Foods 1617.T | 방어 | +12.55% | +5.68% | +4.70% | +19.38 |
| 7 | Transportation 1628.T | 방어 | +12.54% | +6.15% | +1.26% | +18.17 |
| 8 | Financials ex-Banks 1632.T | 방어 | +11.52% | +1.99% | +8.52% | +17.70 |
| 9 | Trading/Wholesale 1629.T | 경기민감 | +9.57% | +6.68% | −8.19% | +12.69 |
| 10 | IT/Services 1626.T | 경기민감 | +8.11% | +12.50% | +11.85% | +12.20 |
| 11 | Chemicals 1620.T | 방어 | +6.92% | +3.15% | −2.73% | +10.97 |
| 12 | Electric Power/Gas 1627.T | 방어 | +6.81% | +5.69% | −6.47% | +11.53 |
| 13 | Construction 1619.T | 방어 | +2.51% | −5.53% | −20.36% | +6.58 |
| 14 | Banks 1631.T | 방어 | +0.48% | −1.15% | +7.16% | +4.54 |
| 15 | Machinery 1624.T | 경기민감 | −2.82% | −8.08% | −24.75% | −0.93 |
| 16 | Electronics 1625.T | 경기민감 | −3.81% | −4.44% | −5.44% | −4.21 |
| 17 | Steel/Nonferrous 1623.T | 경기민감 | −12.97% | −9.11% | −36.44% | −10.41 |
강력한 단기 상대 강도와 모멘텀을 바탕으로 시장 대비 우수한 성과가 기대됨.
최근 강한 모멘텀으로 회복세를 보이며 방어적 성격으로 시장 대비 매력적임.
꾸준한 상대 강도와 모멘텀을 유지하는 대표적인 방어적 섹터임.
모든 기간에 걸쳐 심각한 상대 강도 약세와 부정적인 모멘텀을 보이고 있음.
지속적인 상대 강도 약세와 마이너스 모멘텀으로 부진이 예상됨.
상대 강도 조정과 부정적인 모멘텀으로 추가적인 하락 위험이 존재함.
RS 20d +16.91%로 벤치마크 대비 급등하며 최상위권을 유지하고 있음. 모멘텀 또한 +23.86으로 매우 강한 상승세를 보이고 있음.
RS 20d +13.45%로 벤치마크 대비 급등하며 상위권을 기록하고 있음. 장기적인 부진에도 불구하고 최근 모멘텀 +22.39로 강하게 회복되고 있음.
RS 20d +13.41%로 벤치마크 대비 급등하며 상위권에 위치함. 모멘텀 +20.67로 긍정적인 흐름을 보이고 있음.
RS 20d -2.82%로 벤치마크 대비 소폭 하락하며 부진한 모습을 보임. 모멘텀 또한 -0.93으로 약세가 지속되고 있음.
RS 20d -3.81%로 벤치마크 대비 조정받으며 하위권에 머무르고 있음. 모멘텀 -4.21로 약세가 심화되고 있음.
RS 20d -12.97%로 벤치마크 대비 급락하며 최하위권을 기록함. 모멘텀 -10.41로 매우 부정적인 흐름을 보이고 있음.
시장은 경기 방어적 섹터로의 명확한 로테이션을 보이고 있음.
방어적 섹터의 평균 RS 20d는 +9.30%로 경기 민감 섹터의 +4.61% 대비 4.69%p 높은 성과를 기록하며 위험 회피 편향을 나타내고 있음. 상위 섹터는 방어적 성격이 강한 반면, 하위 섹터는 경기 민감 섹터가 대부분을 차지하고 있음.
핵심 동인: 시장 불확실성 증가 및 안전자산 선호 심리 확산이 핵심 동인임.
Nikkei 225 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 10월 31일.