시장 보기· 섹터 분석
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제공된 2026년 11월 14일 시장 헤드라인 정보의 부재로 인해, 본 리포트는 오직 섹터 데이터와 이전 리포트 요약에 기반하여 분석되었습니다. 현재 대만 시장은 전반적인 모멘텀 둔화와 함께 방어적 섹터인 금융(0055)이 순환적 섹터들을 크게 상회하는 양상을 보이고 있습니다. 순환적 섹터들은 대부분 약세를 면치 못하고 있으며, 이는 시장의 보수적인 심리를 반영하는 것으로 해석됩니다.
대응: 방어적 섹터인 금융에 대한 비중 확대를 고려하고, 모멘텀이 둔화되는 순환적 섹터에 대한 보수적인 접근이 필요합니다. 특히 5G/통신 섹터의 비중 축소를 권고합니다.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financials 0055 | 방어 | +4.12% | +13.79% | +25.45% | −5.30 |
| 2 | Technology 0052 | 경기민감 | −0.33% | −0.68% | −2.16% | +0.57 |
| 3 | Semiconductor 00891 | 경기민감 | −1.53% | −2.71% | −7.89% | +2.00 |
| 4 | Green Energy 00896 | 방어 | −2.85% | −6.42% | −5.62% | −4.48 |
| 5 | 5G/Telecom 00881 | 경기민감 | −4.08% | −6.23% | −13.97% | −2.06 |
지속적인 상대적 강세와 방어적 특성으로 시장 둔화기에도 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
모든 기간에 걸쳐 가장 약한 상대 강도와 부정적 모멘텀으로 추가적인 하락 위험이 높습니다.
장기적인 약세 추세와 순환적 특성으로 인해 시장 둔화 시 취약할 수 있습니다.
금융 섹터는 120일 RS가 +25.45%로 급등하며 모든 기간에 걸쳐 벤치마크 대비 압도적인 강세를 유지하고 있습니다. 최근 20일 RS는 +4.12%로 조정 상승세를 보였으나, 모멘텀은 -5.30으로 둔화되고 있음에도 불구하고 방어적 특성으로 인해 시장의 주요 강세 섹터로 부각되고 있습니다.
기술 섹터는 120일 RS가 -2.16%로 소폭 하락하며 벤치마크 대비 약세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 20일 RS는 -0.33%로 소폭 하락에 그쳤고, 모멘텀은 +0.57로 유일하게 긍정적인 흐름을 나타내며 상대적 강세 전환 가능성을 시사하고 있습니다.
반도체 섹터는 120일 RS가 -7.89%로 하락하며 벤치마크 대비 부진한 성과를 기록하고 있습니다. 최근 20일 RS는 -1.53%로 소폭 하락했으나, 모멘텀은 +2.00으로 긍정적인 전환을 보이며 향후 추이 관찰이 필요합니다.
그린 에너지 섹터는 120일 RS가 -5.62%로 하락하며 벤치마크 대비 약세를 지속하고 있습니다. 최근 20일 RS는 -2.85%로 소폭 하락했으며, 모멘텀 또한 -4.48로 부정적인 흐름을 보이며 방어적 섹터임에도 불구하고 부진한 모습을 나타내고 있습니다.
5G/통신 섹터는 120일 RS가 -13.97%로 급락하며 벤치마크 대비 가장 저조한 성과를 기록하고 있습니다. 최근 20일 RS는 -4.08%로 조정 하락했으며, 모멘텀 또한 -2.06으로 부정적인 흐름을 지속하며 전반적인 약세가 심화되고 있습니다.
방어적 섹터인 금융으로의 자금 유입과 순환적 섹터의 광범위한 약세가 관찰되는 방어적 로테이션이 진행 중입니다.
금융(0055) 섹터가 120일 RS +25.45%로 급등하며 방어적 섹터 평균 +0.64%를 견인하고 있는 반면, 순환적 섹터 평균은 -1.98%로 약세를 보이며 스프레드가 -2.62%로 방어적 섹터에 편향되어 있습니다. 전체 섹터 모멘텀은 평균 -1.85%로 둔화되고 있음이 확인됩니다.
핵심 동인: 전반적인 시장 모멘텀 둔화와 불확실성 증가에 따른 방어적 섹터 선호 심리 강화가 핵심 동인입니다.
0050 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 11월 14일.