시장 보기· 섹터 분석
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대만 시장은 전반적인 모멘텀 둔화와 함께 방어적 섹터가 순환적 섹터 대비 강세를 보이는 양상임. 섹터 로테이션 모멘텀은 평균 -1.85%로 둔화되고 있으며, 방어적 섹터의 평균 RS는 +0.64%로 순환적 섹터의 평균 -1.98% 대비 우위임. 특히 금융(0055) 섹터가 모든 기간에서 벤치마크 대비 강한 상대 강도를 보이며 시장의 보수적인 심리를 반영하고 있음.
대응: 시장 전반의 모멘텀 둔화와 방어적 섹터 강세에 따라 보수적인 포트폴리오를 유지하고, 상대 강도가 강한 방어적 섹터에 집중하며 순환적 섹터는 신중하게 접근하는 전략이 필요함.
| # | 유형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Financials 0055 | 방어 | +4.12% | +13.79% | +25.45% | −5.30 |
| 2 | Technology 0052 | 경기민감 | −0.33% | −0.68% | −2.16% | +0.57 |
| 3 | Semiconductor 00891 | 경기민감 | −1.53% | −2.71% | −7.89% | +2.00 |
| 4 | Green Energy 00896 | 방어 | −2.85% | −6.42% | −5.62% | −4.48 |
| 5 | 5G/Telecom 00881 | 경기민감 | −4.08% | −6.23% | −13.97% | −2.06 |
강력한 상대 강도와 방어적 특성으로 시장 불확실성 속 안정적인 성과를 기대함.
모든 기간에서 가장 큰 폭의 상대 강도 하락과 부정적인 모멘텀을 보이며 지속적인 약세가 예상됨.
지속적인 상대 강도 약세와 부정적인 모멘텀으로 회복이 더딜 것으로 판단됨.
지속적인 상대 강도 약세와 시장 헤드라인에 따른 높은 변동성으로 위험 관리가 필요함.
금융 섹터는 20일 +4.12%, 60일 +13.79%, 120일 +25.45%의 강력한 상대 강도를 기록하며 벤치마크를 크게 상회하고 있음. 다만, 모멘텀은 -5.30%로 소폭 둔화되고 있으나, 방어적 특성과 지속적인 강세는 시장의 불확실성 속에서 안정적인 피난처 역할을 하고 있음.
기술 섹터는 20일 -0.33%, 60일 -0.68%, 120일 -2.16%로 벤치마크 대비 소폭 약세를 보이고 있음. 그러나 모멘텀은 +0.57%로 긍정적인 전환을 보이며 단기적인 안정화 또는 반등 가능성을 시사하고 있음.
반도체 섹터는 20일 -1.53%, 60일 -2.71%, 120일 -7.89%로 지속적인 상대 강도 약세를 기록하고 있음. 엔비디아 CEO 관련 불확실성 및 TSMC 주가 변동성 등 시장 헤드라인이 시사하듯 변동성이 크며, 모멘텀은 +2.00%로 긍정적이나 전반적인 약세를 상쇄하기에는 부족함.
녹색 에너지 섹터는 20일 -2.85%, 60일 -6.42%, 120일 -5.62%로 벤치마크 대비 지속적인 약세를 보이고 있음. 모멘텀 또한 -4.48%로 부정적인 흐름을 이어가고 있으며, 방어적 섹터임에도 불구하고 시장의 관심에서 멀어지는 양상임.
5G/통신 섹터는 20일 -4.08%, 60일 -6.23%, 120일 -13.97%로 모든 기간에서 가장 큰 폭의 상대 강도 하락을 보이고 있음. 모멘텀 또한 -2.06%로 부정적이며, 시장의 전반적인 약세 속에서 가장 취약한 섹터 중 하나로 판단됨.
시장 로테이션은 순환적 섹터에서 방어적 섹터로의 이동을 보이고 있음.
전체 섹터 로테이션 모멘텀이 평균 -1.85%로 둔화되는 가운데, 방어적 섹터의 평균 상대 강도는 +0.64%로 순환적 섹터의 평균 -1.98% 대비 우위에 있음. 이는 Cyclical vs Defensive 스프레드가 -2.62%를 기록하며 방어적 섹터의 상대적 강세를 명확히 보여주고 있음.
핵심 동인: 시장 불확실성 증가와 위험 회피 심리가 핵심 동인임.
0050 대비 섹터 ETF 가격, AlphaLenz 일별 가격 데이터베이스, 2026년 11월 15일.