삼일육(316)에벤에셀
비상장계속사업자316 Ebenezer
강정희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53.8亿+107.9% | 25.9亿 | - | - | - |
| 영업이익 | 34.9亿흑자전환 | -6.1亿 | -11.3亿 | -4.1亿 | -5.1亿 |
| 당기순이익 | -15.2亿적자지속 | -58.9亿 | -26.3亿 | -6.5亿 | -6.5亿 |
64.98%영업이익률
-28.31%순이익률
-1.14%ROA
-4.72%ROE
315.33%부채비율
24.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,340.7亿자산총액
1,017.9亿부채총계
322.8亿자본총계
53.8亿매출액
34.9亿영업이익
-15.2亿순이익
64.98%매출액 영업이익률
-28.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 39.1억 | 41.1억 | 62.9억 | 25.6억 | 17.5억 |
| (1) 당좌자산 | 39.1억 | 41.1억 | 62.9억 | 25.6억 | 17.5억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 10.1억 | 10.3억 | 39.6억 | 5.6억 | 1.4억 |
| 단기금융상품 | - | 6,000만 | - | - | - |
| 매출채권 | 5,384.7만 | 2,296만 | - | - | - |
| 미수금 | 1,436.1만 | 1,391.6만 | 1,230만 | 1,230만 | - |
| 대손충당금 | -1,230만 | -1,230만 | -990만 | - | - |
| 단기대여금(주석17) | 25.5억 | 27.5억 | 20억 | 14.3억 | 12.8억 |
| 미수수익(주석17) | 2.4억 | 1.8억 | 1.1억 | 5,484.4만 | 1.2억 |
| 선급금 | 356.3만 | - | 500만 | - | - |
| 선급비용 | 3,766.5만 | 5,533.7만 | 575.2만 | - | 20.4만 |
| 부가세대급금 | - | - | 2억 | 5억 | 2억 |
| 당기법인세자산 | 602.7만 | 34.7만 | 23.2만 | 10.8만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,301.7억 | 1,309.5억 | 1,316억 | 714.2억 | 610.5억 |
| (1) 투자자산 | 8.3억 | 7.1억 | 5억 | 5억 | - |
| 장기금융상품 | 3.3억 | 2.1억 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
| (2) 유형자산(주석7,11) | 1,293.4억 | 1,302.4억 | 1,311억 | 709.2억 | 610.5억 |
| 건설중인자산(주석7,11) | - | - | - | 200.3억 | 610억 |
| 토지(주석6) | 961.6억 | 961.6억 | 961.6억 | 508.5억 | - |
| 건물 | 352억 | 352억 | 352억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -11.7억 | -2.9억 | - | - |
| 차량운반구 | 6,631.8만 | 6,631.8만 | 6,631.8만 | 6,631.8만 | 6,631.8만 |
| 감가상각누계액 | -6,410.7만 | -5,084.4만 | -3,758만 | -2,431.7만 | -1,105.3만 |
| (3) 기타비유동자산 | - | - | 250만 | 250만 | 250만 |
| 시설장치 | 3,467.7만 | 3,467.7만 | - | - | - |
| 보증금 | - | - | 250만 | 250만 | 250만 |
| 감가상각누계액 | -751.3만 | -57.8만 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,340.7억 | 1,350.6억 | 1,378.9억 | 739.8억 | 628.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 977.1억 | 975.6억 | 250.7억 | 768.9억 | 351.3억 |
| 미지급금(주석9,17) | 3,047만 | 2,227.4만 | 4,129.1만 | 3,379.7만 | 4,678.5만 |
| 미지급비용(주석9,17) | 17.3억 | 13.2억 | 7.5억 | 20.9억 | 10.2억 |
| 예수금 | 43.2만 | 39.2만 | 1,025.8만 | 102.8만 | 1,146.1만 |
| 부가세예수금 | 1.4억 | 1.1억 | - | - | - |
| 선수금 | 4,138.5만 | 1.2억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석8,9,11,17) | 954.3억 | 229.8억 | 242.6억 | 447.6억 | 340.5억 |
| 장기차입금(주석8,9,10,12) | - | - | 730억 | - | 300억 |
| 유동성임대보증금(주석9) | 3.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 40.8억 | 36.9억 | 731.2억 | 7,587.8만 | 300.1억 |
| 임대보증금(주석9) | 39.2억 | 34.8억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석8,9,10,12) | - | 730억 | - | 300억 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 1.6억 | 2.1억 | 1.2억 | 7,587.8만 | 1,170.5만 |
| 부채총계 | 1,017.9억 | 1,012.5억 | 981.9억 | 769.6억 | 651.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석12) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 보통주자본금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 |
| 주식할인발행차금 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 | -1,468.8만 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 453.1억 | 453.1억 | 453.1억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석7) | 453.1억 | 453.1억 | 453.1억 | - | - |
| Ⅳ.결손금(주석18) | 135.4억 | 120.1억 | 61.2억 | 34.9억 | 28.4억 |
| 미처리결손금 | -135.4억 | -120.1억 | -61.2억 | -34.9억 | -28.4억 |
| 자본총계 | 322.8억 | 338억 | 397억 | -29.9억 | -23.4억 |
| 부채및자본총계 | 1,340.7억 | 1,350.6억 | 1,378.9억 | 739.8억 | 628.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 53.8억 | 25.9억 | - | - | - |
| 임대료수입 | 35.7억 | 21.7억 | - | - | - |
| 관리비수입 | 15.3억 | 4.1억 | - | - | - |
| 기타수입 | 2.7억 | - | - | - | - |
| II. 영업비용 | 18.8억 | 32억 | 11.3억 | 4.1억 | 5.1억 |
| 급여(주석14) | 4,390만 | 4.5억 | 3.7억 | 2.4억 | 4.3억 |
| 퇴직급여(주석10,14) | -5,475.1만 | 9,290.7만 | 4,788.9만 | 6,417.3만 | 1,170.5만 |
| 복리후생비(주석14) | 630.5만 | 540.2만 | 278.8만 | 175만 | 140.5만 |
| 여비교통비 | 72만 | 33.3만 | 4.3만 | 6.5만 | 10.4만 |
| 접대비 | 1,177.8만 | 857.8만 | 399.5만 | 880만 | - |
| 통신비 | - | 27.2만 | 43.6만 | 51.2만 | 52.7만 |
| 수도광열비 | 2,267.1만 | 1,105.1만 | 71.6만 | - | - |
| 세금과공과금(주석14) | - | - | - | 494.4만 | 335.2만 |
| 전력비 | 2.1억 | 1.4억 | 1,193.3만 | 50만 | 35.2만 |
| 세금과공과(주석14) | 4억 | 3.7억 | 2.3억 | - | - |
| 감가상각비(주석7,14) | 9억 | 8.9억 | 3.1억 | 1,326.4만 | 1,105.3만 |
| 임차료(주석15) | - | 7.3만 | 30만 | 120만 | 194.7만 |
| 수선비 | 887.6만 | 64.6만 | - | - | - |
| 보험료 | 2,595.4만 | 6,882.8만 | 1,279.2만 | 1,526.7만 | 1,707.5만 |
| 차량유지비 | 373.5만 | 491.1만 | 341.1만 | 332.7만 | 348.1만 |
| 소모품비 | 2,419.6만 | 1,103.8만 | 200.4만 | 93.8만 | 24.7만 |
| 지급수수료(주석17) | 9,458.1만 | 7.2억 | 5,151.1만 | 6,103.7만 | 3,352.6만 |
| 건물관리비 | 1.8억 | 4.1억 | 7,698.1만 | - | - |
| III. 영업손실 | - | -6.1억 | -11.3억 | -4.1억 | -5.1억 |
| III. 영업이익(손실) | 34.9억 | - | - | - | - |
| 수입수수료 | - | - | - | 1,336.4만 | - |
| IV. 영업외수익 | 1.3억 | 1.2억 | 2.5억 | 3.1억 | 1.2억 |
| 이자수익(주석17) | 1.3억 | 1.2억 | 8,733.7만 | 6,691.3만 | 1.2억 |
| 금리스왑이자수익 | - | - | 1.6억 | 2.3억 | - |
| 장기금융상품처분이익 | 241만 | - | - | - | - |
| 잡이익(주석17) | 114.7만 | 16 | 2.5만 | 7.9만 | 2.6만 |
| IX.법인세비용(주석12) | - | - | - | - | 3.8만 |
| V.영업외비용 | 51.5억 | 54억 | 17.5억 | 5.5억 | 2.6억 |
| 이자비용(주석17) | 51.2억 | 54억 | 17.1억 | 4.2억 | 2.6억 |
| 금리스왑이자비용 | - | - | 2,874.2만 | 1.2억 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -2,938.3만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 240만 | 990만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -215.6만 | - | - | - | - |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | - | -58.9억 | -26.3억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 잡손실 | -255.8만 | -2.8만 | -2,154 | -2.3만 | -420 |
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | -15.2억 | - | - | - | - |
| VIII. 당기순손실 | - | -58.9억 | -26.3억 | -6.5억 | -6.5억 |
| VIII. 당기순이익(손실) | -15.2억 | - | - | - | - |
| 기본주당순손실 | - | -5.7만 | -2.5만 | -6,239 | -2,378 |
| 기본주당순이익(손실) | -1.5만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | -40.5억 | -33.6억 | 2.3억 | 5.5억 |
| 1. 당기순손실 | -15.2억 | -58.9억 | -26.3억 | -6.5억 | -6.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.8억 | 10.1억 | 3.6억 | 7,743.7만 | 2,275.8만 |
| 감가상각비 | 9억 | 8.9억 | 3.1억 | 1,326.4만 | 1,105.3만 |
| 퇴직급여 | -5,475.1만 | 9,290.7만 | 4,788.9만 | 6,417.3만 | 1,170.5만 |
| 보험료 | - | 1,810만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -2,938.3만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 240만 | 990만 | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | -215.6만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | -1,230만 | 1.5억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -241만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | -5,836.6만 | 6,803.4만 | - |
| 장기금융상품처분이익 | 241만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -500만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.4억 | 8.4억 | -11억 | 8억 | 11.7억 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -3억 | -2억 |
| 매출채권의 증가 | -3,088.6만 | -2,296만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 3억 | - | - |
| 미수금의 증가 | -44.5만 | -161.6만 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | -4,958.5만 | - | - | -20.4만 |
| 미수수익의 증가 | -1.1억 | -7,137.8만 | - | - | -4,559.9만 |
| 부가세대급금의 감소 | - | 2억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -356.3만 | 500만 | - | - | 10억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,767.2만 | - | -575.2만 | 20.4만 | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -392.4만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -568만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 819.6만 | -1,901.7만 | 749.4만 | -1,298.8만 | 4,350.8만 |
| 미지급비용의 증가 | 4.1억 | 5.7억 | -13.4억 | 10.7억 | 2.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 4만 | -986.6만 | 923만 | -1,043.3만 | 1,124.5만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 5억 | - |
| 부가세예수금의 증가 | 2,974만 | 1.1억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 98.8억 | 62.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 6,631.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -7,861.5만 | 1.2억 | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | -10.8억 | -157.4억 | -105.3억 | -49.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 24억 | 16.3억 | 9.3억 | 4억 | 48.3억 |
| 건물의 취득 | - | - | 151.7억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 19.5억 | 16.3억 | 9.3억 | 4억 | 48.3억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | 6,000만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 6,000만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -22.4억 | -27.1억 | -166.7억 | -109.3억 | -97.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 730억 | - | - |
| 유상감자 | - | - | - | - | 20.8억 |
| 시설장치의 취득 | - | 3,467.7만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | 5.4억 | 2.3억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 17억 | 23.9억 | 15억 | 5.5억 | 34.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 300억 | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.3억 | 21.9억 | 225억 | 107.1억 | 40.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 28.9억 | 38.7억 | 898.9억 | 114.1억 | 71.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 21.1억 | 4억 | 168.9억 | 114.1억 | 71.5억 |
| 임대보증금의 증가 | 7.8억 | 34.8억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -26.6억 | -16.8억 | -673.9억 | -7억 | -31.4억 |
| 단기차입금의 상환 | 26.6억 | 16.8억 | 373.9억 | 7억 | 10.6억 |
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | -1,823.3만 | -29.4억 | 34.1억 | 4.1억 | -3.7억 |
| V.기초의 현금 | 10.3억 | 39.6억 | 5.6억 | 1.4억 | 5.1억 |
| VI.기말의 현금 | 10.1억 | 10.3억 | 39.6억 | 5.6억 | 1.4억 |