에이스안테나
비상장계속사업자ACE ANTENNA CORP.
정헌형
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 561.5亿 | 442.7亿 | 424.3亿 | 203.7亿 |
| 영업이익 | -5.7亿적자지속 | -51.9亿 | -36.8亿 | 34.1亿 | 9.4亿 |
| 당기순이익 | -87亿적자지속 | -42.2亿 | 5.5亿 | 17.6亿 | 9.1亿 |
-영업이익률
-순이익률
-40.41%ROA
-46.12%ROE
14.13%부채비율
87.62%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
215.4亿자산총액
26.7亿부채총계
188.7亿자본총계
-매출액
-5.7亿영업이익
-87亿순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 46.5억 | 52.1억 | 219.9억 | 232.3억 | 137.2억 |
| (1)당좌자산 | 46.5억 | 52.1억 | 126.5억 | 122.5억 | 50.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 6,094.2만 | 4.8억 | 13.1억 | 12.4억 | 2,442.1만 |
| 미수금 | 6,382.5만 | 3.7억 | 3.4억 | 11.6억 | 6.1억 |
| 매출채권(주석15,18) | - | - | 73.4억 | 79.8억 | 35.8억 |
| 미수수익(주석14) | 6.8억 | 4.4억 | 1.8억 | 2,608.8만 | 739만 |
| 대손충당금 | - | - | -3.9억 | -3.3억 | -1.2억 |
| 단기대여금(주석14) | 38.3억 | 39.1억 | 31.5억 | 15.5억 | 8억 |
| 당기법인세자산 | 1,488.4만 | 1,326.8만 | 2,948.5만 | 3,154.6만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 168.8억 | 217.6억 | 215.7억 | 171.5억 | 71.9억 |
| 선급금 | - | - | 3.7억 | 4.2억 | 5,432.6만 |
| (1)투자자산 | 168.8억 | 217.5억 | 104.4억 | 73.7억 | 18.4억 |
| 선급비용 | - | - | 3.3억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 매도가능증권(주석4) | 151.1억 | 116.6억 | 33.9억 | 73.6억 | 18.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 17.6억 | 100.9억 | - | - | - |
| (2)재고자산 | - | - | 93.3억 | 109.8억 | 86.5억 |
| (3)무형자산 | 727만 | 934.2만 | 56.7억 | 51.4억 | 30.8억 |
| 상품 | - | - | 13억 | 6.4억 | 5.9억 |
| 산업재산권(주석7,10) | 727만 | 934.2만 | 1.1억 | 8,942만 | 7,755.1만 |
| 상품평가충당금 | - | - | -2,266.7만 | -2,298.4만 | - |
| 자산총계 | 215.4억 | 269.7억 | 435.5억 | 403.8억 | 209.1억 |
| 제품 | - | - | 19.9억 | 29억 | 14억 |
| 제품평가충당금 | - | - | -5,455.3만 | -5,862.3만 | -3,995.3만 |
| Ⅰ.유동부채 | 26.2억 | 26.9억 | 231.4억 | 211.4억 | 173.6억 |
| 반제품 | - | - | 7.3억 | 5.5억 | 4.9억 |
| 미지급금(주석19) | 1.1억 | 1.6억 | 23억 | 32.2억 | 54.6억 |
| 반제품평가충당금 | - | - | -2,461.7만 | -2,574.3만 | - |
| 예수금 | 1,556.7만 | 2,239.4만 | 1.7억 | 2.1억 | 1.4억 |
| 재공품 | - | - | 150.6만 | 2.8억 | - |
| 단기차입금(주석8,10,14,19) | 25억 | 25억 | 65.6억 | 81.5억 | 37.3억 |
| 원재료 | - | - | 54.8억 | 68.1억 | 62.3억 |
| 미지급비용(주석19) | 316.6만 | 354.5만 | 4,475.3만 | 1.6억 | 843만 |
| 원재료평가충당금 | - | - | -9,699.9만 | -8,959.7만 | -1,516.2만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 4,190.4만 | 1.6억 | 63.7억 | 20.2억 | 10억 |
| 미착품 | - | - | 4,392만 | 25.3만 | 40.7만 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 1억 | 2억 | 34.4억 | 34.7억 | 24.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -5,844.6만 | -4,452만 | -15.2억 | -18.5억 | -14.3억 |
| 부채총계 | 26.7억 | 28.5억 | 295.1억 | 231.6억 | 183.6억 |
| 장기대여금 | - | - | 720만 | 810만 | 1,170만 |
| Ⅰ.자본금 | 69.2억 | 69.2억 | 71억 | 71억 | 15억 |
| 지분법적용투자주식(주석5,23) | - | - | 70.5억 | - | - |
| 보통주자본금(주석11) | 69.2억 | 69.2억 | 71억 | 71억 | 15억 |
| (2)유형자산(주석6) | - | - | 37.7억 | 35.2억 | 19.2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 234.2억 | 234.2억 | 88.7억 | 88.7억 | 4,313.7만 |
| 토지 | - | - | 1.2억 | 6,198.1만 | - |
| 주식발행초과금(주석11) | 88.7억 | 88.7억 | 88.7억 | 88.7억 | 4,313.7만 |
| 건물 | - | - | 2.5억 | 1.6억 | - |
| 기타자본잉여금(주석11) | 145.4억 | 145.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -3,655만 | -3,243.6만 | - |
| Ⅲ.자본조정 | -52.2억 | -52.2억 | -53.5억 | -31.7억 | -1.9억 |
| 기계장치 | - | - | 47.1억 | 41.3억 | 14.2억 |
| 자기주식(주석13) | -52.2억 | -52.2억 | -53.5억 | -31.7억 | -1.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -26억 | -18.8억 | -4.3억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 31.8억 | -2.8억 | -8,347.8만 | 14.7억 | - |
| 공구와기구 | - | - | 17.9억 | 12.9억 | 8.8억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4,17,18) | -3,076.6만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.9억 | -6.5억 | -1.1억 |
| 지분법자본변동(주석5) | 32.1억 | 32.1억 | 23억 | - | - |
| 집기비품 | - | - | 5.6억 | 4.9억 | 2.1억 |
| Ⅴ.결손금 | 94.2억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -3.9억 | -3.4억 | -1.1억 |
| 미처리결손금(주석12) | -94.2억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | - | - | 1,437.6만 | 800.7만 | 800.7만 |
| 자본총계 | 188.7억 | 241.2억 | 140.4억 | 172.3억 | 25.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -412.4만 | -186.8만 | -26.7만 |
| 부채와자본총계 | 215.4억 | 269.7억 | 435.5억 | 403.8억 | 209.1억 |
| 건설중인자산 | - | - | 2.5억 | 2.9억 | 4,543만 |
| 정부보조금 | - | - | -191.5만 | -264.2만 | -336.9만 |
| 개발비 | - | - | 48.4억 | 42.7억 | 26.5억 |
| 기타무형자산 | - | - | 3.3억 | 2.9억 | 3.5억 |
| 영업권(주석24) | - | - | 3.9억 | 4.9억 | - |
| (4)기타비유동자산 | - | - | 16.8억 | 11.3억 | 3.6억 |
| 보증금 | - | - | 10.8억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 회원권 | - | - | 6억 | 6억 | - |
| 매입채무(주석15,18,22) | - | - | 63.2억 | 66.6억 | 46.9억 |
| 3.사모사채(주석8,10,21) | - | - | - | 5억 | - |
| 선수금 | - | - | 55.1억 | 21.8억 | 32.7억 |
| 유동성장기차입금(주석9,11,22) | - | - | 22.3억 | - | - |
| 9.당기법인세부채 | - | - | - | 4,468.6만 | 5,367.7만 |
| 임대보증금 | - | - | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 장기차입금(주석9,11,22) | - | - | 41.8억 | - | - |
| 국민연금전환금 | - | - | -1.8만 | -1.8만 | -1.8만 |
| 연구개발예수금 | - | - | 2,688.6만 | 1.6억 | 1,508.6만 |
| 장기미지급금(주석22) | - | - | 2.3억 | 2.3억 | - |
| 임대보증금 | - | - | 500만 | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석4) | - | -34.9억 | - | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주석4) | - | - | -23.8억 | 14.7억 | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금) | - | -7.2억 | 35.1억 | 29.6억 | 11.9억 |
| 미처분이익잉여금(결손금)(주석18) | - | -7.2억 | 35.1억 | 29.6억 | 11.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14) | - | 561.5억 | 442.7억 | 424.3억 | 203.7억 |
| 상품매출액 | - | 104.4억 | 72.2억 | 59.8억 | 5.1억 |
| 제품매출액 | - | 457.1억 | 370.5억 | 364.5억 | 168.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석14) | - | 509.6억 | 397.1억 | 336.6억 | 173.5억 |
| 3.기타매출액 | - | - | - | - | 30.2억 |
| 상품매출원가 | - | 105억 | 50.2억 | 41.3억 | 5.5억 |
| 1)기초상품재고액 | - | 13억 | 6.4억 | 5.9억 | 111.6만 |
| 2)당기상품매입액 | - | 105.3억 | 54.3억 | 40.4억 | 11.4억 |
| 3)타계정대체 | - | -19.5억 | 2.5억 | 1.3억 | 24만 |
| 계 | - | - | 60.7억 | 46.2억 | 11.4억 |
| 4)기말상품재고액 | - | - | -13억 | -6.4억 | -5.9억 |
| 6)상품폐기손실 | - | -6.2억 | - | - | - |
| 5)상품평가손실 | - | - | -31.7만 | -2,298.4만 | - |
| 제품매출원가 | - | 404.6억 | 346.9억 | 295.2억 | 162.9억 |
| 1)기초제품재고액 | - | 19.1억 | 29억 | 14억 | 9.4억 |
| 2)당기제품제조원가 | - | 393.2억 | 338.9억 | 307.6억 | 156.5억 |
| 계 | - | - | 367.8억 | 321.6억 | 166억 |
| 4)타계정대체 | - | -18.9억 | -1억 | 4억 | 10.6억 |
| 3)관세환급금 | - | - | -520.8만 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5.7억 | 103.7억 | 82.3억 | 53.6억 | 20.8억 |
| 5)기말제품재고액 | - | - | -19.9억 | -29억 | -14억 |
| 급여(주석15) | 4.4억 | 46억 | 32.7억 | 26.9억 | 11.3억 |
| 7)제품폐기손실 | - | -11.2억 | - | - | - |
| 6)재고자산평가손실 | - | - | -220.6만 | -1.4억 | -3,995.3만 |
| 퇴직급여(주석9, 15) | -3,622.6만 | 4.1억 | 4.2억 | 3억 | 1.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | 51.8억 | 45.6억 | 87.7억 | 30.2억 |
| 3.기타매출원가 | - | - | - | - | 5억 |
| 복리후생비(주석15) | 1,057.9만 | 4.3억 | 3.9억 | 2.7억 | 9,401.5만 |
| 접대비 | 297.8만 | 1.1억 | 1억 | 5,841.5만 | 2,076.4만 |
| 무형자산상각비(주석7) | 207.2만 | 9.3억 | 7억 | 5.2억 | 627.4만 |
| 세금과공과(주석15) | 670.5만 | 2.3억 | 1.7억 | 1.3억 | 2,783만 |
| 여비교통비 | 351.5만 | 1.4억 | 2.1억 | 7,311.3만 | 2,805.4만 |
| 감가상각비(주석6,16) | - | 8,835.1만 | 7,883만 | 5,557.9만 | 479.9만 |
| 차량유지비 | 1,226.4만 | 3,543.9만 | 3,058.9만 | 2,019.9만 | 923.1만 |
| 보험료 | 3,048.3만 | 1,488.3만 | 2,437.9만 | 299.6만 | 282.9만 |
| 수선비 | 2.3만 | 705만 | 739.5만 | 724만 | 187.2만 |
| 통신비 | 277.5만 | 3,315.4만 | 3,153.2만 | 2,218.5만 | 1,742.4만 |
| 지급수수료 | 3,745.8만 | 11.3억 | 13.9억 | 4.8억 | 1.8억 |
| 소모품비 | 114.6만 | 1.7억 | 7,119.1만 | 5,216.1만 | 1,263.7만 |
| 수도광열비 | - | 2억 | 1.5억 | 4,206만 | - |
| 도서인쇄비 | 4.2만 | 204.1만 | 189.1만 | 121.2만 | 26.8만 |
| 임차료(주석15) | 5,847.7만 | 4.7억 | 3.8억 | 2.2억 | 2,577.1만 |
| 운반비 | 6.3만 | 4.9억 | 2.1억 | 1.9억 | 4,057만 |
| 광고선전비 | - | 6,608.7만 | 1,774.9만 | 1,529.7만 | 1,107.5만 |
| 교육훈련비 | - | 249.7만 | 224.5만 | 65.1만 | 712.2만 |
| Ⅴ.영업손실 | -5.7억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | -1,145.1만 | 5,448.9만 | -2.3억 | 1,052.2만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.8억 | 30.3억 | 54.3억 | 3.1억 | 11.3억 |
| 수출제비용 | - | 3,018.8만 | 3,024만 | 603.9만 | - |
| 21.경상연구개발비(주석13) | - | - | - | - | 3.3억 |
| 이자수익 | 2.7억 | 3.8억 | 3.4억 | 8,590.5만 | 1.2억 |
| 경상연구개발비(주석15) | - | 7.8억 | - | 4.1억 | - |
| 경상연구개발비(주석16) | - | - | 4.6억 | - | - |
| 잡비 | - | - | 150만 | - | - |
| 지분법이익(주석5) | 3.3억 | 15.9억 | 43.5억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -51.9억 | -36.8억 | 34.1억 | 9.4억 |
| 수입수수료 | 3,182.5만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | - | 7.6억 | 2.1억 | 1.7억 | 9.7억 |
| 잡이익 | 5,371.9만 | 1.2억 | 1,740.1만 | 935.8만 | 2,432.4만 |
| 외화환산이익(주석18) | - | - | 4,329만 | 1,796.2만 | 1,712만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 87.9억 | 20.7억 | 12억 | 18.9억 | 10.7억 |
| 이자비용 | 1.3억 | 7.6억 | 8.1억 | 3.5억 | 1.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | 1.7억 | 63.7만 | 2,630.8만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 지분법손실(주석5) | -86.6억 | - | - | - | - |
| 임대료수익 | - | 1,622만 | 214.5만 | - | - |
| 5.개발비손상차손 | - | - | - | - | 8,481.3만 |
| 5.단기투자자산처분손실 | - | - | - | -111.3만 | - |
| 6.기타대손상각비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 잡손실 | -2.5만 | -9,154.3만 | -6,363.4만 | -6,064.1만 | -3,660만 |
| 6.매도가능증권손상차손(주석3) | - | - | - | 4.9억 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -86.8억 | - | - | - | - |
| 외환차손 | - | 3.3억 | 1.1억 | 2.1억 | 6.2억 |
| 7.개발비손상차손(주석5) | - | - | - | 7,718.6만 | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석16) | 2,934.3만 | - | 194.2만 | 7,041.5만 | 9,325.2만 |
| 외화환산손실(주석18) | - | - | -3,561.7만 | -6.4억 | -627만 |
| Ⅹ.당기순손실 | -87억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1,186.7만 | - | -4,985.9만 | - |
| 9.기부금 | - | - | - | 750만 | 1,000만 |
| 개발비손상차손(주석7) | - | 8.7억 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | - | -42.2억 | 5.5억 | 18.3억 | 10억 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | -1.8억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | -42.2억 | 5.5억 | 17.6억 | 9.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -4.9억 | 41.1억 | 29.8억 | 11.7억 | 59.4억 |
| 1.당기순손실 | -87억 | - | - | - | - |
| 1.당기순이익(손실) | - | -42.2억 | 5.5억 | 17.6억 | 9.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 86.2억 | 58억 | 35.1억 | 29.9억 | 10.5억 |
| 감가상각비 | - | 10.9억 | 10.1억 | 6.2억 | 1.5억 |
| 대손상각비 | - | -1,145.1만 | 5,448.9만 | -2.3억 | 1,052.2만 |
| 퇴직급여 | -3,622.6만 | 7.9억 | 10.8억 | 7.7억 | 4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,186.7만 | - | -4,985.9만 | - |
| 무형자산상각비 | 207.2만 | 13억 | 11.6억 | 6.9억 | 2.3억 |
| 외화환산손실 | - | - | -2,654.6만 | -6.3억 | -627만 |
| 상품평가손실 | - | - | -31.7만 | - | - |
| 사.기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 지분법손실 | -86.6억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | - | -220.6만 | -1.4억 | -5,511.4만 |
| 아.상품평가손실 | - | - | - | -2,298.4만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의 차감 | -3.3억 | -17.9억 | -52억 | -1.3억 | -1.4억 |
| 재고자산폐기손실 | - | -17.4억 | -1.8억 | - | - |
| 자.개발비손상차손 | - | - | - | - | 8,481.3만 |
| 개발비손상차손 | - | 8.7억 | - | - | - |
| 차.개발비손상차손 | - | - | - | 7,718.6만 | - |
| 카.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 4.9억 | - |
| 지분법이익 | 3.3억 | 15.9억 | 43.5억 | - | - |
| 외환차익 | - | 2,880만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -8,087.6만 | 43.3억 | 41.2억 | -34.5억 | 41.2억 |
| 외화환산이익 | - | - | 3,927.5만 | 1,796.2만 | 1,712만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1.7억 | 63.7만 | 2,630.8만 | - |
| 미수금의감소(증가) | 3.1억 | -9,116.7만 | 6.6억 | -2.2억 | -3.3억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | -2.4억 | -2.6억 | 1.9억 | 7,834.7만 | 1.1억 |
| 이자수익 | - | - | 3.4억 | 8,590.5만 | 1.2억 |
| 매출채권의감소(증가) | - | -24.1억 | 8.4억 | 11.1억 | 13억 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -161.7만 | 1,621.8만 | 206.1만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -1,392.6만 | 3.1억 | 3.3억 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | - | -17억 | 14.6억 | -11.1억 | -50.4억 |
| 선급금의감소(증가) | - | -6.4억 | 2,808.5만 | -2.9억 | 567.4만 |
| 사.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | 7,157.9만 | 1,395.6만 |
| 미지급금의증가(감소) | -5,907.9만 | 1.4억 | -9.2억 | -26.4억 | 49.4억 |
| 선급비용의감소(증가) | - | -1,837.1만 | -1.6억 | -3,536.1만 | 3,071.6만 |
| 아.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | -4,623.7만 | -5,637.5만 |
| 예수금의증가(감소) | -682.7만 | -7,702.8만 | -4,335.6만 | 5,231.3만 | 9,190.6만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -37.9만 | -2,002만 | -1.2억 | -895.1만 | -3,093.8만 |
| 국민연금전환금의감소(증가) | - | 1.8만 | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | -6,581.7만 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | - | 49.7억 | -3.4억 | 7.9억 | 24.2억 |
| 거.퇴직급여충당부채의증가(감소) | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 7,300만 | -22억 | -79.3억 | -13.1억 | -59.7억 |
| 하.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | -899.1만 | 5,367.7만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.5억 | 12.9억 | 18.9억 | 55.5억 | 120.6억 |
| 거.퇴직금승계(지급) | - | - | - | -3.4억 | - |
| 가.단기금융상품의감소 | - | - | - | - | 18.4억 |
| 단기대여금의감소 | 7.5억 | 9억 | 13.3억 | 45.2억 | 102억 |
| 선수금의증가(감소) | - | 46.7억 | 33.3억 | -10.9억 | 4.5억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -4,468.6만 | - | - |
| 너.장기미지급금의증가(감소) | - | - | - | 2.3억 | - |
| 퇴직금승계(지급) | - | - | -11.1억 | - | - |
| 퇴직금지급 | - | -5.6억 | - | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | -224.1만 | - | - | - |
| 마.연구개발예수금의증가 | - | - | - | - | 1,508.6만 |
| 매도가능증권의처분 | - | - | 4억 | - | - |
| 나.기계장치의증가 | - | - | - | - | 10.1억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -6.8억 | -34.9억 | -98.2억 | -68.6억 | -180.2억 |
| 마.공구와기계의처분 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 단기대여금의증가 | 6.8억 | 21.7억 | 63.6억 | 21억 | 110억 |
| 장기대여금의감소 | - | 630만 | 90만 | 360만 | 570만 |
| 라.비품의증가 | - | - | - | - | 9,671.3만 |
| 기계장치의처분 | - | 1,292.9만 | - | 70만 | - |
| 사.연구개발예수금의증가 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 공구와기계의처분 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | 80만 | - | - |
| 아.합병으로인한승계 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 사.산업재산권의증가 | - | - | - | - | 7,529.5만 |
| 보증금의감소 | - | 1.1억 | 1.7억 | 4.9억 | - |
| 아.개발비의증가 | - | - | - | - | 25.1억 |
| 연구개발예수금의증가 | - | 910.9만 | - | - | - |
| 자.기타무형자산의증가 | - | - | - | - | 3.2억 |
| 임대보증금의증가 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 다.기계장치의증가 | - | - | - | 16억 | - |
| 차.매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 18.3억 |
| 마.비품의증가 | - | - | - | 7,140.9만 | - |
| 매도가능증권의증가 | - | 8억 | 7,195.4만 | - | - |
| 토지의증가 | - | - | 264.1만 | - | - |
| 건물의증가 | - | - | 466.1만 | - | - |
| 기계장치의증가 | - | 527.2만 | 2.8억 | - | - |
| 자.개발비의증가 | - | - | - | 21.4억 | - |
| 공구와기구의증가 | - | 2,226.6만 | 2억 | 8,851.2만 | 5.7억 |
| 비품의증가 | - | - | 7,419.6만 | - | - |
| 차.기타무형자산의증가 | - | - | - | 66.7만 | - |
| 나.자기주식의취득 | - | - | - | - | 1,650만 |
| 집기비품의증가 | - | 1,382.8만 | - | - | - |
| 차량운반구의증가 | - | - | 664.9만 | - | 800.7만 |
| 라.무상증자비용 | - | - | - | - | 415만 |
| 건설중인자산의증가 | - | 2.8억 | 5.5억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 산업재산권의증가 | - | 242.9만 | 3,208만 | - | - |
| 개발비의증가 | - | - | 14.7억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.2억 | -8.3억 | 7,722.8만 | 12.1억 | -5.6억 |
| 기타무형자산의증가 | - | - | 1.6억 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 4.8억 | 13.1억 | 12.4억 | 2,442.1만 | 5.9억 |
| 나.사모사채의증가 | - | - | - | 5억 | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 6,094.2만 | 4.8억 | 13.1억 | 12.4억 | 2,442.1만 |
| 보증금의 증가 | - | 1.9억 | 4.6억 | - | 3.2억 |
| 회원권의증가 | - | - | 330만 | 5.7억 | - |
| 연구개발예수금의감소 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 임대보증금의감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | - | -27.5억 | 50.2억 | 13.5억 | -5.3억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 127.2억 | 233.7억 | 158.1억 | 7,889.5만 |
| 단기차입금의증가 | - | 97.2억 | 169.6억 | 153.1억 | 7,889.5만 |
| 장기차입금의증가 | - | 30억 | 64.1억 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | - | -154.6억 | -183.4억 | -144.6억 | -6.1억 |
| 단기차입금의상환 | - | 80.6억 | 178.4억 | 144.6억 | 5.9억 |
| 사모사채의상환 | - | - | 5억 | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | - | 53.7억 | - | - | - |
| 장기차입금의상환 | - | 3.3억 | - | - | - |
| 분할이전 | - | 17억 | - | - | - |