에이디오인프라코어
비상장계속사업자adeoinfracore
정유석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17.1亿-0.3% | 17.2亿 | 17亿 | 16亿 | 15.6亿 |
| 영업이익 | 8.4亿+3.6% | 8.1亿 | 8.1亿 | 7.8亿 | 8亿 |
| 당기순이익 | 5.1亿+23.7% | 4.2亿 | -7,237.9万 | 2.8亿 | 26亿 |
49.21%영업이익률
29.94%순이익률
2.48%ROA
10.04%ROE
304.96%부채비율
24.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
207亿자산총액
155.9亿부채총계
51.1亿자본총계
17.1亿매출액
8.4亿영업이익
5.1亿순이익
49.21%매출액 영업이익률
29.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 42.2억 | 77.4억 | 34.7억 | 25.4억 | 15.6억 |
| (1) 당좌자산 | 42.2억 | 77.4억 | 34.7억 | 25.4억 | 15.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 802.7만 | 317.1만 | 4,745.8만 | 3,309.5만 | 2.1억 |
| 2. 외상매출금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3. 선급비용 | 2,195.1만 | 2,144만 | 4,159.9만 | 4,917.8만 | 5,508.4만 |
| 4. 단기대여금 | 35억 | 72.3억 | 31.4억 | 11.9억 | 11.2억 |
| 5. 미수수익 | 5.3억 | 3.3억 | 8,757.9만 | 6,426.4만 | 2,452.1만 |
| 6. 미수금 | 485.6만 | 485.6만 | - | 64.2만 | 319.3만 |
| 7. 파생상품자산 | - | - | - | 10.5억 | - |
| II. 비유동자산 | 164.8억 | 167.6억 | 170.2억 | 173.8억 | 177.9억 |
| (1) 투자자산 | 62.4억 | 61.6억 | 62.4억 | 63.5억 | 64.9억 |
| 1. 지분법적용투자주식 | 34.7억 | 33.9억 | 34.4억 | 35.2억 | 64.3억 |
| 2. 장기금융상품 | 2,400 | 1,800 | 1,200 | 3,284.9만 | 3,036.4만 |
| 3. 매도가능증권 | 27.7억 | 27.7억 | 27.7억 | 27.7억 | - |
| 4. 회원권 | - | - | 3,066만 | 3,066만 | 3,066만 |
| (2) 유형자산 | 102.4억 | 105.2억 | 107억 | 109.6억 | 112.2억 |
| 1. 토지 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 |
| 2. 건물 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 |
| 감가상각누계액 | -19.8억 | -17.3억 | -14.8억 | -12.3억 | -9.9억 |
| 3. 차량운반구 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 감가상각누계액 | -1,499.9만 | -1,499.9만 | -1,499.9만 | -1,374만 | -1,270.5만 |
| 4. 비품 | 2.8억 | 2.8억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 |
| (3) 기타비유동자산 | - | 8,000만 | 8,010만 | 8,010만 | 8,010만 |
| 1. 임차보증금 | - | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2. 기타보증금 | - | 3,000만 | 3,010만 | 3,010만 | 3,010만 |
| 자산총계 | 207억 | 245억 | 204.9억 | 199.2억 | 193.4억 |
| I. 유동부채 | 152.6억 | 71.9억 | 159.8억 | 153.4억 | 47.5억 |
| 1. 미지급금 | 4,044.3만 | 2,686.8만 | 3,734.9만 | 2,794.7만 | 1,781.8만 |
| 2. 예수금 | 5,126.4만 | 3,476.6만 | 4,250.1만 | 3,673.2만 | 3,693.9만 |
| 3. 단기차입금 | 26.3억 | 65억 | 156.4억 | 39.7억 | 44.2억 |
| 4. 미지급비용 | 8,271.6만 | 1.3억 | 2.5억 | 2.7억 | 2.5억 |
| 5. 당기법인세부채 | 6,992.9만 | 1.1억 | 2,204.2만 | 1,301.4만 | 3,110.1만 |
| 6. 유동성장기부채 | 123.9억 | 3.8억 | - | 110.3억 | - |
| II. 비유동부채 | 3.2억 | 127.1억 | 3.3억 | 3.3억 | 106.1억 |
| 1. 장기차입금 | 730.2만 | 124억 | 1,030.2만 | 1,030.2만 | 102.8억 |
| 3. 파생상품부채 | - | - | - | - | 1,483.2만 |
| 2. 영업보증금 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 부채총계 | 155.9억 | 199억 | 163.1억 | 156.7억 | 153.7억 |
| I. 자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 1. 보통주자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| II. 자본조정 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 |
| 1. 주식할인발행차금 | -4,247.6만 | -4,247.6만 | -4,247.6만 | -4,247.6만 | -4,247.6만 |
| 2. 자기주식 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 | -15억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익 누계액 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 |
| 1.지분법자본변동 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 | -130.2만 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 36.5억 | 31.4억 | 27.3억 | 28억 | 25.2억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 36.5억 | 31.4억 | 27.3억 | 28억 | 25.2억 |
| 자본총계 | 51.1억 | 46억 | 41.8억 | 42.5억 | 39.8억 |
| 부채와자본총계 | 207억 | 245억 | 204.9억 | 199.2억 | 193.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 17.1억 | 17.2억 | 17억 | 16억 | 15.6억 |
| 1. 물류창고보관료 | 17.1억 | 17.2억 | 17억 | 16억 | 15.6억 |
| II. 매출원가 | 7.7억 | 7.5억 | 7.5억 | 6.9억 | 6.1억 |
| 1. 물류창고보관원가 | 7.7억 | 7.5억 | 7.5억 | 6.9억 | 6.1억 |
| III.매출총이익 | 9.5억 | 9.7억 | 9.5억 | 9.1억 | 9.5억 |
| IV. 판매비와 관리비 | 1억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 1. 급여 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 2,250만 | - |
| 2. 퇴직급여 | 244.6만 | 245.2만 | 428.8만 | - | - |
| 3. 복리후생비 | 106.8만 | 228.3만 | 110.1만 | - | - |
| 4. 여비교통비 | 17.4만 | 20.4만 | 21.4만 | 62.5만 | - |
| 5. 접대비 | - | 26.5만 | 72.8만 | 138.3만 | 33.4만 |
| 6. 통신비 | 89.1만 | 126.6만 | 126.7만 | 130.5만 | 135.2만 |
| 7. 세금과공과금 | - | 535.1만 | 190.1만 | 212.8만 | 228.8만 |
| 8. 감가상각비 | 175.8만 | 22.5만 | 42.6만 | 35.3만 | 64.3만 |
| 9. 지급임차료 | - | 2,560만 | 2,592만 | 2,592만 | 3,324.9만 |
| 10. 보험료 | 2,400만 | 2,137.6만 | 1,301.4만 | 963만 | 857만 |
| 11. 차량유지비 | 1,156.5만 | 58.8만 | 59.8만 | 1,072.7만 | 82.4만 |
| 12. 도서인쇄비 | 91.3만 | 6만 | 20.2만 | 5.3만 | 13.7만 |
| 13. 소모품비 | - | 159.7만 | 488.5만 | 573만 | 741.4만 |
| 14. 지급수수료 | 45.3만 | 3,915.7만 | 2,309.1만 | 2,428.4만 | 7,294.4만 |
| 15. 수도광열비 | 2,200.7만 | 145만 | 353만 | 346.9만 | 133.4만 |
| 16. 리스료 | 941.2만 | 2,823.6만 | 2,823.6만 | 2,823.6만 | 2,588.3만 |
| V. 영업이익 | 8.4억 | 8.1억 | 8.1억 | 7.8억 | 8억 |
| VI. 영업외수익 | 3.4억 | 4.4억 | 9.3억 | 11.2억 | 22.9억 |
| 1. 이자수익 | 2.2억 | 2.4억 | 6,565만 | 5,251.3만 | 2,373.4만 |
| 2. 잡이익 | 3,043.5만 | 108.4만 | 192.9만 | 8.1만 | 435.5만 |
| 3. 지분법이익 | 8,232.8만 | - | - | - | 22.6억 |
| 3. 외환차익 | - | - | 8.6억 | - | - |
| 4. 파생상품평가이익 | - | - | - | 10.7억 | - |
| 4. 투자자산처분이익 | - | 2,634만 | - | - | - |
| 5. 채무면제이익 | 34.4만 | 1.7억 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 5억 | 6.9억 | 17.9억 | 16억 | 4.8억 |
| 3. 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -1,483.2만 |
| 1. 이자비용 | 5억 | 6.4억 | 6.6억 | 6억 | 4.5억 |
| 4. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,139.1만 |
| 2. 지분법손실 | - | -5,091.4만 | -7,346.6만 | -1.4억 | - |
| 4. 외화환산손실 | - | - | - | -8.6억 | - |
| 4. 파생상품거래손실 | - | - | -10.5억 | - | - |
| 4. 잡손실 | -2,541 | -3.7만 | -23만 | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 6.9억 | 5.6억 | -4,793.1만 | 3억 | 26.1억 |
| IX. 법인세등 | 1.7억 | 1.5억 | 2,444.8만 | 1,750.9만 | 256.7만 |
| 기본주당손실 | - | - | - | - | -1.7만 |
| X. 당기순이익 | 5.1억 | 4.2억 | -7,237.9만 | 2.8억 | 26억 |
| 기본주당이익 | 3,422 | 2,768 | -483 | 1,861 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.7억 | 4.5억 | 12.9억 | 4.5억 | 8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5.1억 | 4.2억 | -7,237.9만 | 2.8억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -26억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.9억 | 3.3억 | 13.9억 | 12.7억 | 3억 |
| 감가상각비 | 2.8억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 퇴직급여 | 591.6만 | 755.5만 | 864.8만 | 367.8만 | - |
| 파생상품거래손실 | - | - | -10.5억 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -1,483.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6,028.9만 | -2억 | - | -10.7억 | -22.6억 |
| 지분법손실 | - | -5,091.4만 | -7,346.6만 | -1.4억 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,139.1만 |
| 투자자산처분이익 | - | 2,634만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -8.6억 | - |
| 지분법이익 | 6,028.9만 | - | - | - | 22.6억 |
| 채무면제이익 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -2.7억 | -9,939.8만 | -3,151.2만 | -2,654.3만 | 1.6억 |
| 외상매출금의 감소(증가) | -190.2만 | 490.5만 | - | - | - |
| 외상매출금의 증가 | - | - | -1,140.6만 | -415.4만 | -147.6만 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 10.7억 | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -485.6만 | - | - | - |
| 선급금의 감소 | - | - | 64.2만 | 255.1만 | -319.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -51.1만 | 2,015.9만 | 757.9만 | 590.6만 | 578.7만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.9억 | -2.4억 | - | - | -1,747.9만 |
| 미수수익의 증가 | - | - | -2,331.5만 | -3,974.4만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 765.8만 | -1,803.6만 | 75.4만 | 645.1만 | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -3,000만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,649.8만 | -773.5만 | 576만 | - | -61.1만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 407.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,194.2만 | 5,790.9만 | -2,056.3만 | 2,073.9만 | 2.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4,493만 | 9,281.7만 | 902.8만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 9,370 | -14.6만 | 23만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 38억 | -41.2억 | -19.2억 | -7,503.4만 | -9.7억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -6.1만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 50.2억 | 16.4억 | 11.6억 | 6.4억 | 3.8억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | -1,094.8만 |
| 단기대여금의 회수 | 49.4억 | 15.8억 | 11.3억 | 6.3억 | 3.1억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -1,808.7만 | - |
| 투자자산의 처분 | - | 5,700만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 3,284.9만 | 151.5만 | 38.3만 |
| 임차보증금의 감소 | 8,000만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -12.2억 | -57.6억 | -30.8억 | -7.1억 | -13.5억 |
| 투자자산의 감소 | - | - | - | - | 7,000만 |
| 장기금융상품의 취득 | 600 | 600 | 600 | 400.1만 | 1,200만 |
| 단기대여금의 대여 | 12.2억 | 56.7억 | 30.8억 | 7.1억 | 12.7억 |
| 비품의 취득 | - | 9,063.8만 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | - | 4.1만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -42.5억 | 36.3억 | 6.4억 | -5.5억 | 2억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | - | 6,643만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.6억 | 180.5억 | 129.8억 | 6.5억 | 150.9억 |
| 단기차입금의 차입 | 9.6억 | 51.2억 | 129.8억 | 6.5억 | 49.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 129.3억 | - | - | 101.7억 |
| 보증금의 감소 | - | 10만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -52.1억 | -144.2억 | -123.4억 | -12.1억 | -148.9억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 3.8억 | 1.6억 | 110.3억 | - | 3억 |
| 단기차입금의 상환 | 48.3억 | 142.6억 | 13.2억 | 11억 | 7억 |
| 장기차입금의 상환 | 300만 | - | - | 1.1억 | 138.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,689.5만 | -4,428.7만 | 1,436.3만 | -1.8억 | 3,077.6만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 317.1만 | 4,745.8만 | 3,309.5만 | 2.1억 | 1.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,006.6만 | 317.1만 | 4,745.8만 | 3,309.5만 | 2.1억 |