오토리브
비상장계속사업자Autoliv Corporation
권순기
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,892.5亿+3.1% | 5,713.6亿 | 5,312亿 | 4,128亿 | 4,170.7亿 |
| 영업이익 | 690.4亿+99.3% | 346.4亿 | 392.6亿 | -31.6亿 | 108.1亿 |
| 당기순이익 | 565.6亿+73.6% | 325.9亿 | 339.2亿 | -136.3亿 | 101.2亿 |
11.72%영업이익률
9.60%순이익률
20.22%ROA
54.78%ROE
170.95%부채비율
36.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,797.3亿자산총액
1,764.9亿부채총계
1,032.4亿자본총계
5,892.5亿매출액
690.4亿영업이익
565.6亿순이익
11.72%매출액 영업이익률
9.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 2,059.4억 | 1,945.4억 | 2,096.1억 | 1,619.1억 | 2,172.1억 |
| (1)당좌자산 | 1,594.8억 | 1,439.8억 | 1,577.6억 | 1,156.2억 | 1,867.9억 |
| 현금및현금성자산(주5,12) | 43.8억 | 68.2억 | 45.1억 | 194.3억 | 428.7억 |
| 매출채권(주4,6,12) | 1,035.3억 | 1,035.3억 | 1,058.7억 | 844.8억 | 810.2억 |
| 대손충당금(주6) | -8.1억 | -3.6억 | -4.2억 | -3.1억 | -43.3억 |
| 단기대여금(주4,12) | 384.2억 | 215.4억 | 281억 | 8억 | 484.5억 |
| 미수금(주4,12) | 6,747.2만 | 1.9억 | 1.3억 | 1.7억 | 8.4억 |
| 선급비용 | 16.2억 | 13.7억 | 13.6억 | 15.5억 | 14.3억 |
| 선급부가세 | 14억 | 29.5억 | 34.7억 | 27.9억 | 5억 |
| 미수수익(주12) | 1.4억 | 994.7만 | 1,431.3만 | - | 2.4억 |
| 파생상품자산(주14,15) | 8억 | - | - | - | - |
| 파생상품자산(주15) | - | - | 2.9억 | - | - |
| 파생상품자산(주14) | - | - | - | - | 4.2억 |
| 이연법인세자산(주19) | 73.4억 | 70.6억 | 54.4억 | 67.1억 | 147.6억 |
| 단기보증금 | 8.8억 | 8.5억 | - | - | 6억 |
| 단기투자자산(주7, 8) | - | - | 90억 | - | - |
| 선급금 | 17억 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주9) | 464.6억 | 505.6억 | 518.5억 | 463억 | 304.2억 |
| 상품 | 123.3억 | 149.9억 | 112.2억 | 121.8억 | 49.2억 |
| 상품평가손실충당금 | -46.8억 | -53억 | -29.3억 | -30.7억 | -15.5억 |
| 제품 | 110.8억 | 101.2억 | 103.6억 | 81.7억 | 132.7억 |
| 제품평가손실충당금 | -20.4억 | -19.3억 | -20.7억 | -24.2억 | -31.4억 |
| 원재료 | 239.9억 | 267.6억 | 277.7억 | 286.8억 | 169.2억 |
| 원재료평가손실충당금 | -41억 | -39.8억 | -37.2억 | -45.8억 | -71억 |
| 미착품 | 98.7억 | 99.1억 | 112.4억 | 73.3억 | 71억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 737.9억 | 667.5억 | 648.1억 | 697.4억 | 636.3억 |
| (1)유형자산(주7,9) | 407억 | 373.4억 | 364.1억 | 474.7억 | 477.9억 |
| 토지 | 130.6억 | 130.6억 | 132.2억 | 184.3억 | 184.3억 |
| 건물 | 266.4억 | 263.3억 | 268.4억 | 395.5억 | 395.5억 |
| 감가상각누계액 | -212.7억 | -206.6억 | -204.3억 | -263.7억 | -244.6억 |
| 구축물 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 18억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -5.6억 | -4.7억 | -3.8억 | -5.9억 |
| 기계장치 | 439.4억 | 404.2억 | 388.8억 | 354.1억 | 486억 |
| 감가상각누계액 | -323.7억 | -298.8억 | -285.1억 | -260.4억 | -398.8억 |
| 시험장비 | 146.6억 | 152억 | 145억 | 147.5억 | 172.5억 |
| 감가상각누계액 | -127.2억 | -133.2억 | -128.5억 | -128.3억 | -155.9억 |
| 집기비품 | 86.6억 | 85.9억 | 79.4억 | 79.6억 | 106.2억 |
| 감가상각누계액 | -75.4억 | -73억 | -70.1억 | -70.4억 | -95.4억 |
| 손상차손누계액 | -1,647.2만 | -1,647.2만 | -1,647.2만 | -1,647.2만 | -3.1억 |
| 차량운반구 | 27.1억 | 27.2억 | 27.6억 | 16.9억 | 21.9억 |
| 감가상각누계액 | -17.2억 | -15.5억 | -12.5억 | -12.5억 | -15.8억 |
| 손상차손누계액 | -1,003.8만 | -1,003.8만 | -1,003.8만 | -1,003.8만 | -1,647.2만 |
| 공구와기구 | 275.2억 | 271.2억 | 248.2억 | 237.6억 | 283.9억 |
| 감가상각누계액 | -243.8억 | -238억 | -228.2억 | -218.6억 | -265.1억 |
| 손상차손누계액 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -5.5억 | -1,167.3만 |
| 손상차손누계액 | - | - | - | - | -5.7억 |
| 건설중인자산 | 33.7억 | 1.7억 | - | 8.9억 | 450만 |
| (2)무형자산(주8) | 1.6억 | 2.6억 | 6억 | 3.7억 | 5.6억 |
| 기타의무형자산 | 1.6억 | 2.6억 | 6억 | 3.7억 | 5.6억 |
| (3)기타비유동자산 | 329.3억 | 291.6억 | 278.1억 | 218.9억 | 152.7억 |
| 보증금 | 2억 | 2.3억 | 8.6억 | 8.3억 | 2억 |
| 매도가능금융자산 | - | - | - | 8.3억 | - |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 550만 |
| 이연법인세자산(주19) | 142.3억 | 168.3억 | 142.5억 | 202.3억 | 150.7억 |
| 장기선급금 | 185억 | 121억 | 127억 | - | - |
| 자산총계 | 2,797.3억 | 2,612.9억 | 2,744.2억 | 2,316.5억 | 2,808.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,306.9억 | 1,486.8억 | 1,104.4억 | 895억 | 1,138.4억 |
| 매입채무(주4,10,12) | 679.1억 | 640.2억 | 614억 | 439.2억 | 386.1억 |
| 단기차입금(주10,14) | 5.8억 | 48.8억 | - | - | - |
| 미지급금(주4,10,12) | 222.7억 | 210.3억 | 187.8억 | 187.9억 | 162.6억 |
| 미지급비용(주10) | 242.2억 | 267.4억 | 239.1억 | 207.3억 | 461억 |
| 미지급법인세(주19) | 88.2억 | 79.7억 | 4.5억 | - | 72.1억 |
| 선수금 | 18.9억 | 11.7억 | 12.3억 | 4.6억 | 5.5억 |
| 예수금 | 5.4억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.2억 | 6.1억 |
| 판매보증충당부채(주12) | - | - | - | - | 45.2억 |
| 판매보증충당부채(주13) | 44.6억 | 220.9억 | 42.3억 | 51.8억 | - |
| 파생상품부채(주10,15) | - | 3.1억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 458억 | 339.1억 | 347.7억 | 268.4억 | 380.7억 |
| 장기미지급비용(주10) | 134억 | 34억 | 71억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 355.9억 | 336.1억 | 306.6억 | 297.8억 | 424.1억 |
| 퇴직보험예치금(주11) | -31.8억 | -30.9억 | -29.8억 | -29.3억 | -43.1억 |
| 국민연금전환금(주11) | -1,285.6만 | -1,285.6만 | -1,285.6만 | -1,285.6만 | -2,829.1만 |
| 부채총계 | 1,764.9억 | 1,825.9억 | 1,452.1억 | 1,163.4억 | 1,519.1억 |
| 출자금(주15) | - | - | - | - | 112.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 112.2억 | 112.2억 | 112.2억 | 112.2억 | 112.2억 |
| 출자금(주16) | 112.2억 | 112.2억 | 112.2억 | 112.2억 | - |
| Ⅱ.이익잉여금 | 920.2억 | 674.8억 | 1,179.9억 | 1,040.8억 | 1,177.1억 |
| 이익준비금(주17) | 56.1억 | 56.1억 | 56.1억 | 56.1억 | 56.1억 |
| 기업발전적립금(주17) | 39.6억 | 39.6억 | 39.6억 | 39.6억 | 39.6억 |
| 미처분이익잉여금(주17) | 824.5억 | 579.1억 | 1,084.2억 | 945.1억 | 1,081.4억 |
| 자본총계 | 1,032.4억 | 787억 | 1,292.1억 | 1,153억 | 1,289.3억 |
| 부채및자본총계 | 2,797.3억 | 2,612.9억 | 2,744.2억 | 2,316.5억 | 2,808.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주4) | 5,892.5억 | 5,713.6억 | 5,312억 | 4,128억 | 4,170.7억 |
| 상품매출액 | 726.5억 | 825억 | 812.7억 | 703.8억 | 459.6억 |
| 제품매출액 | 5,026.9억 | 4,775.7억 | 4,385.3억 | 3,333억 | 3,586.5억 |
| 용역매출액 | 103.1억 | 88.8억 | 87.8억 | 69.6억 | 107억 |
| 기타매출액 | 36억 | 24.1억 | 26.1억 | 21.6억 | 17.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주4) | 4,687.3억 | 4,568억 | 4,388.3억 | 3,552.1억 | 3,314.5억 |
| (1)상품매출원가 | 730.5억 | 833.6억 | 805억 | 722.6억 | 398.3억 |
| 기초상품재고액 | 96.8억 | 82.8억 | 91.2억 | 33.7억 | 63.9억 |
| 당기상품매입액 | 710.6억 | 847.9억 | 797.5억 | 780.5억 | 368.2억 |
| 타계정으로대체액 | -4,157만 | -2,892.1만 | -8,749.1만 | -4,323.1만 | -886.8만 |
| 기말상품재고액 | -76.5억 | -96.8억 | -82.8억 | -91.2억 | -33.7억 |
| (2)제품매출원가 | 3,845.6억 | 3,640.4억 | 3,483.1억 | 2,752억 | 2,807.7억 |
| 기초제품재고액 | 81.9억 | 82.9억 | 57.5억 | 101.3억 | 89.3억 |
| 당기제품제조원가 | 3,859.6억 | 3,643.3억 | 3,514.2억 | 2,709.7억 | 2,823.8억 |
| 타계정으로대체액 | -5.5억 | -4억 | -5.7억 | -1.5억 | -4.2억 |
| 기말제품재고액 | -90.5억 | -81.9억 | -82.9억 | -57.5억 | -101.3억 |
| (3)용역매출원가 | 70.3억 | 68.4억 | 76.3억 | 61.5억 | 90.5억 |
| (4)기타매출원가 | 40.9억 | 25.6억 | 23.9억 | 16억 | 18.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,205.2억 | 1,145.6억 | 923.7억 | 575.9억 | 856.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 514.8억 | 799.3억 | 531억 | 607.4억 | 748.1억 |
| 급여(주22) | 48.3억 | 42억 | 39.2억 | 44.4억 | 46억 |
| 퇴직급여(주11,22) | 6.7억 | 8억 | 4억 | 118.9억 | 290.9억 |
| 복리후생비(주22) | 9.9억 | 8.5억 | 8.4억 | 7.6억 | 8.2억 |
| 여비교통비 | 1.8억 | 1.5억 | 1.3억 | 7,394.4만 | 4,562.6만 |
| 차량유지비 | 2,846.8만 | 2,212.1만 | 3,184.2만 | 1,775.5만 | 1.1만 |
| 접대비 | 4,820.6만 | 4,136.8만 | 4,045.2만 | 3,593.2만 | 1,577.7만 |
| 교육훈련비 | 2,663만 | 2,158.7만 | 273.9만 | 1,256.1만 | 1,129.3만 |
| 운반비 | 115.6억 | 116.3억 | 104.6억 | 93.7억 | 71.9억 |
| 지급수수료 | 98.7억 | 65.7억 | 44.4억 | 39.3억 | 44억 |
| 통신비 | 4,358.5만 | 1.2억 | 4,392.1만 | 1.3억 | 7,994.2만 |
| 사무용품비 | 7,024만 | 7,476.1만 | 6,292.7만 | 6,347.1만 | 5,814만 |
| 소모품비 | 5억 | 5.5억 | 11.7억 | 6.9억 | 6.1억 |
| 보험료 | 1억 | 9,683.4만 | 9,534.6만 | 9,777.6만 | 9,138.4만 |
| 수선유지비 | 1.4억 | 1,885.5만 | 2,582.7만 | 2,776.4만 | 4,110.3만 |
| 세금과공과(주22) | 2.3억 | 2.1억 | 2.4억 | 1.6억 | 2억 |
| 지급임차료 | 7,995.9만 | 7,990.4만 | 7,569만 | 7,176만 | 7,498.4만 |
| 판매보증비(환입)(주13) | -173.8억 | 181억 | - | - | - |
| 판매보증비(주13) | - | - | -8억 | 9.3억 | - |
| 판매보증비(주12) | - | - | - | - | 1.8억 |
| 대손상각비 | 4.6억 | -6,582.1만 | 1.1억 | - | 1.7억 |
| 대손상각비의 환입(주6) | - | - | - | -22.3억 | - |
| 수도광열비 | 5,265.9만 | 4,732.9만 | 4,216.9만 | 3,962.9만 | 3,542.1만 |
| 감가상각비(주7,22) | 2.8억 | 1.9억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 경상연구개발비(주22) | 303.3억 | 263.3억 | 241.4억 | 236.2억 | - |
| 경상연구개발비(주7) | - | - | - | - | 236억 |
| 로열티 | 194.4억 | 190.4억 | 170.8억 | 137.7억 | 134.5억 |
| 잡비 | 6.6만 | 85.8만 | 415.4만 | 1,082.7만 | 8,788.6만 |
| 무형자산상각비(주8,22) | 4,580.5만 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 | 2억 |
| 타계정으로대체 | -111억 | -93.4억 | -98.2억 | -75.9억 | -103.3억 |
| Ⅴ.영업이익 | 690.4억 | 346.4억 | 392.6억 | -31.6억 | 108.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 154억 | 127.9억 | 107.8억 | 94.9억 | 131.7억 |
| 이자수익(주4) | 7.7억 | 12.9억 | 1.8억 | 3.6억 | 10.9억 |
| 외환차익 | 87억 | 69.6억 | 68.6억 | 47.1억 | 65.1억 |
| 외화환산이익(주12) | 33억 | 16.4억 | 433만 | 20.5억 | 1.7억 |
| 유형자산처분이익 | 2.9억 | 5.1억 | 13.6억 | 3.2억 | 8,143.5만 |
| 파생상품평가이익 | 8억 | - | - | - | 4.2억 |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | 65.6만 | - |
| 파생상품거래이익 | 3.1억 | 5.1억 | - | 1,710만 | 6,400만 |
| 파생상품평가이익(주15) | - | - | 2.9억 | - | - |
| 잡이익 | 12.2억 | 6.5억 | 4.1억 | 16.9억 | 46.6억 |
| 단기투자자산처분이익 | - | 12.5억 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 130.5억 | 165.2억 | 80.6억 | 94.2억 | 100.8억 |
| 이자비용 | 4.5억 | 6.7억 | 2,428.2만 | 2,154.6만 | 1억 |
| 유가증권처분익 | - | - | 16.7억 | - | - |
| 유형자산손상차손환입(주23) | - | - | - | 3.3억 | - |
| 외환차손 | 106.3억 | 116.5억 | 62억 | 87.7억 | 38.3억 |
| 외화환산손실(주12) | -14.8억 | -36.8억 | -16.4억 | -1.2억 | -10.8억 |
| 유형자산처분손실 | -9,396.1만 | -1,411.1만 | -250만 | -2,641.3만 | - |
| 기부금 | 800만 | 741.3만 | 800만 | 660.5만 | 18.9만 |
| 파생상품평가손실 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 잡손실 | -3.9억 | -3,021.7만 | -1.9억 | -2,392.9만 | -1,399.8만 |
| 파생상품거래손실 | - | -1.5억 | - | -4.6억 | -41.4억 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 714억 | 309억 | 419.8억 | -30.9억 | 139억 |
| 유형자산손상차손(주22) | - | - | - | - | 9.1억 |
| IX.법인세비용(수익)(주19) | 148.4억 | -16.9억 | 80.6억 | 105.3억 | 37.9억 |
| X.당기순이익 | 565.6억 | 325.9억 | 339.2억 | -136.3억 | 101.2억 |
| 기본좌당손익 | 2.5만 | 1.5만 | - | -6,072 | 4,509 |
| 기본주당손익 | - | - | 1.5만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 602.3억 | 750.6억 | 359.3억 | -642.4억 | 401.2억 |
| (1) 당기순이익 | 565.6억 | 325.9억 | 339.2억 | -136.3억 | 101.2억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 148.1억 | 371.1억 | 134.3억 | 169.6억 | 506.8억 |
| 퇴직급여 | 43.8억 | 46.4억 | 33.2억 | 44.6억 | 53.4억 |
| 대손상각비 | 4.6억 | - | 1.1억 | - | - |
| 구조조정관련비용 | - | - | - | 9.3억 | 276.2억 |
| 감가상각비 | 81.9억 | 73.9억 | 80.6억 | 72.4억 | 83.1억 |
| 무형자산상각비 | 2.1억 | 3.4억 | 3억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 외화환산손실 | -14.8억 | -36.8억 | -16.4억 | -1.2억 | -10.8억 |
| 유형자산처분손실 | -9,396.1만 | -1,411.1만 | -250만 | -2,641.3만 | - |
| 판매보증비 | - | 181억 | - | 9.3억 | 1.8억 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 6,400만 |
| 재고자산평가손실 | - | -24.8억 | - | -26억 | -28.2억 |
| 파생상품평가손실 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | 9.1억 |
| 파생상품거래손실 | - | -1.5억 | - | -4.6억 | -41.4억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -224.9억 | -39.6억 | -54.4억 | -49.6억 | -51.6억 |
| 대손상각비 환입 | - | -6,582.1만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -2.9억 | -5.1억 | -13.6억 | -3.2억 | -8,143.5만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | -22.3억 | -1.7억 |
| 단기투자자산처분이익 | - | -12.5억 | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | -8억 | - | -2.9억 | - | -4.2억 |
| 유형자산손상차손환입 | - | - | - | -3.3억 | - |
| 외화환산이익 | -33억 | -16.4억 | -433만 | -20.5억 | -1.7억 |
| 매도가능금융자산처분이익 | - | - | -16.7억 | - | - |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | -65.6만 | - |
| 판매보증비 환입 | -173.8억 | - | -8억 | - | - |
| 재고자산평가손실 환입 | -4억 | - | -13.3억 | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | - | -42.5억 |
| 파생상품거래이익 | -3.1억 | -5.1억 | - | -1,710만 | -6,400만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 113.6억 | 93.2억 | -59.8억 | -626.2억 | -155.3억 |
| 매출채권의 증감 | -7.2억 | - | - | - | - |
| 미수금의 증감 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | - | 31.5억 | -215.5억 | -40.2억 | 55.6억 |
| 선급비용의 증감 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | - | -5,495.3만 | 3,446.5만 | 8.3억 | -7.9억 |
| 미수수익의 증감 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | - | -1,252.7만 | 1.8억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 선급부가세의 증감 | 15.5억 | - | - | - | - |
| 미수수익의감소(증가) | - | 436.6만 | -1,431.3만 | 2.4억 | 19.6억 |
| 재고자산의 증감 | 45억 | - | - | - | - |
| 선급부가세의감소(증가) | - | 5.2억 | -6.8억 | -22.9억 | 3.9억 |
| 이연법인세자산의 증감 | 23.2억 | - | - | - | - |
| 재고자산의증가 | - | -11.9억 | - | - | - |
| 장기선급금의 증감 | -81억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의감소(증가) | - | -42.1억 | 72.5억 | 28.9억 | -89.5억 |
| 재고자산의감소(증가) | - | - | -42.3억 | -184.7억 | 32.3억 |
| 매입채무의 증감 | 72억 | - | - | - | - |
| 장기선급금감소 | - | 40억 | - | - | - |
| 미지급금의 증감 | -15.2억 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | - | -10.6억 | 161.4억 | 51.9억 | -92억 |
| 선수금의 증감 | 7.2억 | - | - | - | - |
| 미지급금의증가 | - | 21억 | 7.1억 | 28.9억 | -38.1억 |
| 예수금의 증감 | 7,538.9만 | - | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | - | -5,595.8만 | 7.7억 | -8,667.4만 | 2.9억 |
| 미지급비용의 증감 | -25.2억 | - | - | - | - |
| 예수금의증가 | - | 3,314.6만 | 1,037.3만 | -1.9억 | 1.1억 |
| 장기미지급비용의 증감 | 100억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의증가 | - | 48.8억 | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | - | - | -24.2억 | -263억 | -6.2억 |
| 미지급법인세의 증감 | 8.5억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의감소 | - | -42.7억 | - | - | - |
| 판매보증충당금의 증감 | -2.5억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의증가 | - | 75.2억 | 4.5억 | -72.1억 | -21.5억 |
| 판매보증충당부채의증가(감소) | - | - | -1.6억 | -2.7억 | -3.7억 |
| 퇴직금의 지급 | -25억 | -18억 | -24.4억 | -171.3억 | -11.1억 |
| 판매보증충당금의감소 | - | -2.4억 | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -263.6억 | 98.4억 | -308.4억 | 408억 | -110.1억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | - | - | -4,938.6만 | 14.2억 | 4,615.5만 |
| 국민연금전환금의감소(증가) | - | - | - | 1,693.5만 | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 210.4억 | 1,894.7억 | 50.4억 | 704.6억 | 6.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 207억 | 1,778.5억 | - | 696.2억 | 4.7억 |
| 유형자산의 처분 | 3.4억 | 7.3억 | 25.4억 | 2.2억 | 8,143.5만 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | 550만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -474억 | -1,796.3억 | -358.8억 | -296.6억 | -116.2억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 72.8만 | 6억 | - |
| 단기대여금의 증가 | -383.5억 | -1,709.9억 | -274.2억 | -219.8억 | -8.9억 |
| 단기투자자산의 처분 | - | 102.5억 | - | - | - |
| 무형자산처분 | - | - | - | 65.6만 | - |
| 유형자산의 취득 | -89.7억 | -84.2억 | -82.9억 | -70.1억 | -64.6억 |
| 파생상품거래 | - | 6.4억 | - | 1,710만 | 6,400만 |
| 유가증권의 처분 | - | - | 25억 | - | - |
| 무형자산의 취득 | -7,585.1만 | - | -1.4억 | - | -7,470만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -363.2억 | -831억 | -200.2억 | - | -442.5억 |
| 보증금의 증가 | - | -2.2억 | -3,000만 | -6.3억 | -1.9억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -363.2억 | -831억 | -200.2억 | - | -442.5억 |
| 파생상품거래 | - | - | - | -4,000만 | -40억 |
| 단기차입금 상환 | -43억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | -320.2억 | -831억 | -200.2억 | - | -442.5억 |
| VI. 현금의 증가(감소) | - | - | - | - | -151.5억 |
| IV.외화표시 현금의 환율변동효과 | 1,652만 | 5.1억 | 15만 | - | - |
| V.현금및현금성자산의 순증가(감소) | -24.3억 | 23.1억 | -149.3억 | - | - |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 68.2억 | 45.1억 | 194.3억 | - | - |
| IV. 환율변동효과 반영전 현금 및 현금성자산의 순증가(감소) | - | - | - | -234.4억 | - |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 43.8억 | 68.2억 | 45.1억 | - | - |
| Ⅶ. 기초의 현금 | - | - | - | 428.7억 | 580.1억 |
| Ⅷ. 기말의 현금 | - | - | - | 194.3억 | 428.7억 |