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전석원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49.1亿+14.9% | 42.8亿 | 65.2亿 | 63.6亿 |
| 영업이익 | 6.8亿흑자전환 | -10.3亿 | 7.2亿 | 3.8亿 |
| 당기순이익 | 11.3亿흑자전환 | -14.5亿 | 2亿 | 1.3亿 |
13.83%영업이익률
22.96%순이익률
10.31%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
109.4亿자산총액
114.7亿부채총계
-5.3亿자본총계
49.1亿매출액
6.8亿영업이익
11.3亿순이익
13.83%매출액 영업이익률
22.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 17.2억 | 17.7억 | 20.9억 | 16.9억 |
| 1.당좌자산 | 17.2억 | 17.7억 | 20.9억 | 16.9억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 95.6만 | 414.7만 | 2.1억 | 9,476.5만 |
| 단기금융상품(주석2,3) | 11억 | 12.7억 | 14.8억 | 9.9억 |
| 받을어음 | 25.3만 | 25.3만 | 25.3만 | 25.3만 |
| 미수금(주석2) | 6.1억 | 4.7억 | 4억 | 5.5억 |
| 선급비용 | 114.5만 | 200.4만 | 1,109.8만 | 1,548.4만 |
| 선급법인세 | 454.3만 | 2,730만 | - | 3,585.5만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 92.2억 | 102.7억 | 106.6억 | 116.4억 |
| 1.투자자산 | 6.3억 | 11.2억 | 6.5억 | 6억 |
| 장기성예금 | - | 5.2억 | - | - |
| 매도가능증권 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 장기금융상품 | 1.4억 | 1.1억 | 1.6억 | 1억 |
| 2.유형자산(주석2,4,6) | 85.9억 | 91.5억 | 100.1억 | 110.5억 |
| 토지(주석5) | 20.4억 | 20.4억 | 20.6억 | 20.6억 |
| 건물 | 64.2억 | 64.2억 | 64.2억 | 64.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -5.7억 | -4.1억 | -2.5억 |
| 기계장치 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 | 32.2억 |
| 감가상각누계액 | -23.7억 | -19.9억 | -13억 | -4.3억 |
| 차량운반구 | 1.1억 | 1.1억 | 8,155.9만 | 8,155.9만 |
| 감가상각누계액 | -9,583.5만 | -8,373.4만 | -8,155.6만 | -8,155.6만 |
| 비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 시설장치 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6억 |
| 자산총계 | 109.4억 | 120.4억 | 127.6억 | 133.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 16.6억 | 16.4억 | 18.1억 | 18.9억 |
| 미지급금 | 5,379만 | 1,092.2만 | 640.1만 | 475만 |
| 예수금 | 4,749만 | 4,862.7만 | 3,162만 | 3,160.1만 |
| 단기차입금(주석8) | 8.5억 | 8.3억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 부가세예수금 | 8,706.2만 | 8,822.4만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 미지급비용 | 2.1억 | 2.4억 | 1.7억 | 2.8억 |
| 주주임원종업원단기차입금 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 미지급법인세(주석2) | - | - | 4,837.9만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 98억 | 98억 | 88.9억 | 95.9억 |
| 장기차입금(주석9) | 96.9억 | 96.9억 | 87.8억 | 94.8억 |
| 임대보증금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 부채총계 | 114.7억 | 114.4억 | 107.1억 | 114.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 보통주자본금(주석10) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석11) | -9.8억 | 1.5억 | 16억 | 13.9억 |
| 미처분이익잉여금(당기순손실:1,128,463,400원전기순손실: 1,446,243,178원) | -9.8억 | 1.5억 | 16억 | 13.9억 |
| 자본총계 | -5.3억 | 6억 | 20.5억 | 18.4억 |
| 부채와자본총계 | 109.4억 | 120.4억 | 127.6억 | 133.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 49.1억 | 42.8억 | 65.2억 | 63.6억 |
| 제품매출 | 32.7억 | 28.9억 | 52.7억 | 50.7억 |
| 수입임대료 | 16.4억 | 13.8억 | 12.5억 | 12.8억 |
| Ⅱ.매출원가 | 51.8억 | 48.8억 | 54.3억 | 55.9억 |
| 당기제품제조원가 | 51.8억 | 48.8억 | 54.3억 | 55.9억 |
| Ⅲ.매출총손실 | -2.7억 | -6.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 10.9억 | 7.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 4.1억 | 4.2억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 급여 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 퇴직급여 | - | 226.3만 | - | - |
| 복리후생비 | 1,430.9만 | 1,429.3만 | 689.2만 | 701.5만 |
| 접대비 | 485.7만 | 761.3만 | 579.5만 | 648.9만 |
| 통신비 | 184.4만 | 228.2만 | 253.3만 | 208.8만 |
| 전력비 | 24.5만 | 23.7만 | 20.9만 | 18.4만 |
| 세금과공과금 | 1,970.1만 | 1,793.9만 | 2,150.2만 | 1,917.7만 |
| 감가상각비(주석2) | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 수선비 | - | - | - | 568.4만 |
| 보험료 | 3,256.5만 | 4,668.5만 | 2,915.2만 | 2,165.3만 |
| 차량유지비 | 165만 | 152만 | 31.1만 | 8만 |
| 교육훈련비 | 20.8만 | 46.3만 | 10만 | 10만 |
| 소모품비 | 16.8만 | 275만 | 27.1만 | 168.3만 |
| 지급수수료 | 4,836.6만 | 4,661.4만 | 1,364.2만 | 1,262.1만 |
| Ⅴ.영업손실 | -6.8억 | -10.3억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | 7.2억 | 3.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,422.9만 | 1.2억 | 3,807.7만 | 976.9만 |
| 이자수익 | 1,094.4만 | 2,088.9만 | 929.9만 | 174.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | 2,116.8만 | - | - |
| 잡이익 | 3,328.6만 | 7,664.4만 | 2,877.8만 | 802.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.9억 | 5.3억 | 5억 | 2.6억 |
| 이자비용 | 4.8억 | 4.5억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -1.3만 |
| 잡손실 | -1,268.2만 | -8,141.5만 | -8,871.7만 | -13 |
| 전기오류수정손실 | - | - | -4,127.3만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | -11.3억 | -14.5억 | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | 2.6억 | 1.3억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -11.3억 | -14.5억 | - | - |
| Ⅸ.법인세비용 | - | - | 5,444만 | 136.4만 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | - | 2억 | 1.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -6.8억 | -6.7억 | 13.7억 | 6.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -11.3억 | -14.5억 | 2억 | 1.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 5.6억 | 8.6억 | 10.5억 | 5.7억 |
| 감가상각비 | 5.6억 | 8.6억 | 10.5억 | 5.7억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | -2,116.8만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 2,116.8만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.1억 | -6,349.9만 | 1.2억 | -4,564.9만 |
| 받을어음의감소(증가) | - | - | - | 187.3만 |
| 미수금의감소(증가) | -1.4억 | -7,122.8만 | 1.6억 | -2,112.5만 |
| 선급비용의감소(증가) | 85.8만 | 909.4만 | 438.6만 | -1,470.6만 |
| 선급법인세의감소(증가) | 2,275.7만 | -2,730만 | 3,585.5만 | -580.9만 |
| 미지급금의증가(감소) | 4,286.8만 | 452.2만 | 165.1만 | -448.5만 |
| 예수금의증가(감소) | -113.7만 | 1,700.7만 | 2만 | -1,672.6만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -116.3만 | -2,182.8만 | -1,361.6만 | 1,195.7만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -3,251만 | 7,461.3만 | -1.1억 | 337.1만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | -4,837.9만 | 4,837.9만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 6.6억 | -2.5억 | -5.5억 | -40.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 9억 | 9.6억 | 17.7억 | 4.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 3.8억 | 8.4억 | 17.7억 | 4.2억 |
| 투자자산의감소 | - | - | - | 300만 |
| 장기성예금의감소 | 5.2억 | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | - | 8,128.6만 | - | - |
| 토지의감소 | - | 4,003.3만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -2.4억 | -12.1억 | -23.2억 | -44.9억 |
| 기계장치의취득 | - | - | - | 31.7억 |
| 단기금융상품의증가 | 2.1억 | 6.4억 | 22.5억 | 12.6억 |
| 장기성예금의증가 | - | 5.2억 | - | - |
| 비품의취득 | - | - | 577만 | 130만 |
| 차량운반구의취득 | - | 2,900.9만 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 2,951.8만 | 2,951.8만 | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 1,768.6만 | 7.1억 | -7억 | 31.5억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1,768.6만 | 10.5억 | - | 33억 |
| 단기차입금의증가 | 1,768.6만 | 9,813.9만 | - | - |
| 장기차입금의증가 | - | 9.5억 | - | 33억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | - | -3.4억 | -7억 | -1.5억 |
| 단기차입금의상환 | - | 3억 | - | 8,000만 |
| 장기차입금의상환 | - | 4,000만 | 7억 | 6,828만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -319.2만 | -2.1억 | 1.2억 | -2.7억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 414.7만 | 2.1억 | 9,476.5만 | 3.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 95.6만 | 414.7만 | 2.1억 | 9,476.5만 |