비엠스마일
비상장계속사업자BMSMILE Co., Ltd.
박봉수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 371.9亿-17.5% | 450.9亿 | 450亿 | 337.7亿 | 228.7亿 |
| 영업이익 | 17.3亿흑자전환 | -25.7亿 | -4,245.7万 | -12.8亿 | 16.5亿 |
| 당기순이익 | 22.3亿+8281.1% | 2,664.2万 | 5.5亿 | -15.7亿 | 13.3亿 |
4.64%영업이익률
6.00%순이익률
2.87%ROA
4.07%ROE
41.47%부채비율
70.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
777亿자산총액
227.8亿부채총계
549.3亿자본총계
371.9亿매출액
17.3亿영업이익
22.3亿순이익
4.64%매출액 영업이익률
6.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 175.3억 | 207.8억 | 413.8억 | 153.8억 | 95.6억 |
| (1) 당좌자산 | 126.3억 | 172.1억 | 374.5억 | 123.5억 | 81.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 4,6) | 29.9억 | 21.2억 | 260.2억 | 23.8억 | 37억 |
| 2. 외상매출금(주석 6,17) | 16.8억 | - | - | - | - |
| 2. 외상매출금(주석 5,16) | - | 59.5억 | - | - | - |
| 2. 외상매출금(주석 5,15) | - | - | 75.2억 | - | - |
| 2.외상매출금(주석3,13) | - | - | - | 20.7억 | 9.6억 |
| 대손충당금 | -3,221.4만 | - | - | - | - |
| 3. 단기대여금(주석 17) | 42억 | 70억 | 18억 | 52억 | 23억 |
| 4. 미수금(주석 8,16) | 20.4억 | - | 44.4만 | - | - |
| 5. 미수수익(주석 17) | 2.4억 | - | 84만 | 81.9만 | - |
| 6. 매도가능증권 (주석 6,20) | - | 5,000만 | - | - | - |
| 6. 선급금(주석 17) | 12.6억 | 18.7억 | 18.8억 | 23.4억 | 11.5억 |
| 7. 선급비용 | 1.9억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.3억 | 2,048.6만 |
| 8. 선급법인세 | 6,858.5만 | 5,012.8만 | 3,227.2만 | 2.3억 | - |
| 9. 부가세대급금 | 409.6만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 49.1억 | 35.7억 | 39.3억 | 30.3억 | 14.3억 |
| 1. 상품 | 1,558.2만 | 5,835.4만 | 5,399.5만 | - | - |
| 평가손실충당금 | -3.9만 | -38.6만 | - | - | - |
| 2. 제품 | 48.7억 | 34.8억 | 34.4억 | 26.8억 | 10.8억 |
| 5. 미착품 | - | - | 1,752.3만 | 1.2억 | - |
| 평가손실충당금 | -1.6억 | -1.4억 | - | - | - |
| 3. 원재료 | 476.3만 | 1,293.8만 | 1.4억 | 522.9만 | 1.2억 |
| 4. 부재료 | 1.7억 | 1.6억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 1. 지분법적용투자주식(주석 6) | - | - | 224.6억 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 601.7억 | 457.5억 | 255.8억 | 234.9억 | 143억 |
| (1) 투자자산 | 546.9억 | 422.5억 | 224.7억 | 205.4억 | 122.6억 |
| 1. 장기금융상품(주석5) | 67.5억 | 47.5억 | - | - | - |
| 2. 장기대여금(주석 17) | 18억 | 18억 | - | - | - |
| 3. 매도가능증권(주석 7,21) | 9.4억 | - | - | 205.4억 | 122.6억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석 7) | - | 354.9억 | - | - | - |
| 4. 지분법적용투자주식(주석 8) | 446.9억 | - | - | - | - |
| 5. 퇴직연금운용자산(주석 13) | 5.1억 | 2.1억 | 586.6만 | 8.9만 | - |
| (2) 유형자산(주석 9) | 13.7억 | 12.5억 | 7.4억 | 8.4억 | 4.3억 |
| 1. 차량운반구 | 874.2만 | 5,035만 | 4,160.8만 | 4,160.8만 | 2,965.1만 |
| 감가상각누계액 | -189.4만 | -3,418.9만 | -2,572.2만 | -1,740만 | -1,087.2만 |
| 2. 비품 | 5.1억 | 5.1억 | 4.2억 | 3.9억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -2.8억 | -2억 | -1.3억 | -7,181.1만 |
| 3. 시설장치 | 8.8억 | 5.2억 | 2.5억 | 2.5억 | 8,153만 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.4억 | -1.4억 | -1억 | -6,317만 |
| 4. 공구와기구 | 11.6억 | 10.7억 | 6.7억 | 5.6억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -4.5억 | -2.7억 | -1.5억 | -4,900.7만 |
| (3) 무형자산(주석 10) | 23억 | 13.9억 | 15.1억 | 12.5억 | 11.7억 |
| 1. 산업재산권 | 3.2억 | 9,892.6만 | 8,377.8만 | 1억 | 1.2억 |
| 2. 소프트웨어 | 5.2억 | 3.7억 | 5억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 1.외상매입금(주석13,17) | - | - | - | 5.4억 | 1.8억 |
| 3. 저작권 | 326.8만 | 452.7만 | 418만 | - | - |
| 4. 회원권 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 5. 건설중인무형자산 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 1. 외상매입금(주석15,20) | - | - | 2.1억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 18.2억 | 8.6억 | 8.7억 | 8.6억 | 4.4억 |
| 5.선수금 | - | - | - | 1,004.4만 | 10만 |
| 1. 임차보증금 | 18.2억 | 8.6억 | 7.9억 | 7.8억 | 3.7억 |
| 2. 기타보증금 | 66.2만 | 10만 | 7,336.2만 | 7,336.2만 | 7,336.2만 |
| 자산총계 | 777억 | 665.3억 | 669.6억 | 388.7억 | 238.7억 |
| 8.유동성장기부채(주석7,12,17) | - | - | - | - | 30억 |
| 1. 외상매입금(주석 16,21) | - | 5.6억 | - | - | - |
| 9.미지급법인세 | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 199.3억 | 201.6억 | 191.9억 | 196.5억 | 129억 |
| 10.포인트충당부채(주석9) | - | - | - | 5,070.6만 | - |
| 1. 외상매입금(주석 17,22) | 7.8억 | - | - | - | - |
| 8. 포인트충당부채(주석 10) | - | - | 4,438.2만 | - | - |
| 2. 미지급금(주석 22) | 2.6억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.6억 | 2.4억 |
| 4. 예수금 | - | 2,417.7만 | 2,597.1만 | 2,870.2만 | 1,016.2만 |
| 3. 미지급비용(주석 22) | 9억 | 20.4억 | 15.8억 | 9.8억 | 2.2억 |
| 5. 부가세예수금 | - | 5.5억 | 4.8억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 7. 포인트충당부채(주석 11) | - | 1.6억 | - | - | - |
| 6. 단기차입금(주석 11,16,17,22) | 171억 | 164억 | 164억 | 174억 | 90억 |
| 7. 포인트충당부채(주석 12) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 8. 선수수익 | 6.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 28.5억 | 3.3억 | 4.4억 | 4.4억 | 1.2억 |
| 1.자본금 | - | - | - | 5.6억 | 5.3억 |
| 1. 장기미지급금(주석 8,16) | 20.4억 | - | - | - | - |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 13) | 4.1억 | 7.1억 | 7억 | 3.2억 | 1.2억 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석 13) | -4.1억 | -7.1억 | -7억 | -3.2억 | - |
| 4. 복구충당부채(주석 12) | 4.2억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | - |
| 5. 임대보증금(주석 17) | 3.9억 | 2억 | 3억 | 3억 | - |
| 부채총계 | 227.8억 | 204.9억 | 196.3억 | 200.9억 | 130.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,14) | 6.7억 | 6.5억 | 6.3억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 1. 보통주자본금 | 5.5억 | 5.3억 | 5.1억 | - | - |
| 2. 우선주자본금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석 14) | 515억 | 443.8억 | 433.3억 | 154억 | 59.3억 |
| 1. 주식발행초과금 | 508.3억 | 437.1억 | 433.3억 | 154억 | 59.3억 |
| 2. 합병차익 | 6.7억 | 6.7억 | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정(주석 14) | -28.6억 | -23.9억 | - | - | - |
| 1. 지분법자본변동 | -23.9억 | -23.9억 | - | - | - |
| 2. 합병차손(주석23) | -4.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 15) | 56.3억 | 34억 | 33.7억 | 28.2억 | 43.9억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 56.3억 | 34억 | 33.7억 | 28.2억 | 43.9억 |
| 자본총계 | 549.3억 | 460.3억 | 473.3억 | 187.7억 | 108.5억 |
| 부채및자본총계 | 777억 | 665.3억 | 669.6억 | 388.7억 | 238.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익(주석 17) | 371.9억 | 450.9억 | 450억 | 337.7억 | 228.7억 |
| 1. 상품매출 | 1.2억 | 1.5억 | 1.1억 | - | - |
| 2. 제품매출 | 364.2억 | 406.7억 | 408.9억 | 333.7억 | 228.7억 |
| 3. 기타매출 | 6.5억 | 42.8억 | 39.9억 | 4억 | 86.4만 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | - | 129.3억 | 69.3억 |
| Ⅱ.영업비용(주석 17,20) | 354.6억 | 476.6억 | 450.4억 | 221.2억 | 142.9억 |
| (1)제품매출원가 | - | - | - | 129.3억 | 69.3억 |
| 1. 상품매출원가(주석 19) | 8,528만 | - | - | - | - |
| 1. 상품매출원가(주석 18) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 1. 상품매출원가(주석 17) | - | - | 1억 | - | - |
| 1.기초제품재고액 | - | - | - | 10.8억 | 17.2억 |
| 2. 제품매출원가(주석 19) | 136.5억 | - | - | - | - |
| 2. 제품매출원가(주석 18) | - | 159.7억 | - | - | - |
| 2. 제품매출원가(주석 17) | - | - | 167.7억 | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | - | - | 144.2억 | 63억 |
| 3. 급여 | 34.1억 | 61.3억 | 50.3억 | 35.8억 | 16.2억 |
| 3.타계정대체 | - | - | - | 1.1억 | -1,624.8만 |
| 4. 퇴직급여 | 2.6억 | 4.8억 | 5.3억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 4.기말제품재고액 | - | - | - | -26.8억 | -10.8억 |
| 5. 복리후생비 | 4.9억 | 7.4억 | 7억 | 7억 | 3.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 208.4억 | 159.4억 |
| 6. 여비교통비 | 1.1억 | 2.9억 | 2억 | 1.7억 | 7,749.6만 |
| 7. 접대비 | 3,999.2만 | 9,142.6만 | 1.3억 | 1.1억 | 1.6억 |
| 8. 통신비 | 1,726.3만 | 2,345만 | 2,034.3만 | 1,831.4만 | 2,216.9만 |
| 9. 전력비 | 958.9만 | 2,079.2만 | 1,932.3만 | - | 145.2만 |
| 10. 세금과공과금 | 2,928.4만 | 9,657.2만 | 2,649만 | 3,632.1만 | 901.2만 |
| 11. 감가상각비(주석 9) | 4.5억 | 3.1억 | 2.5억 | 2억 | 1.6억 |
| 12. 지급임차료 | 9.1억 | 10.1억 | 9.4억 | 10.7억 | 3.7억 |
| 13. 수선비 | 107.3만 | 667.8만 | 385.7만 | 435.9만 | 641.2만 |
| 14. 보험료 | 3,508.2만 | 4,764.7만 | 6,903.2만 | 6,512.2만 | 2,549.9만 |
| 15. 운반비 | 41.4억 | 43.4억 | 44.2억 | 30.1억 | 15.1억 |
| 16. 교육훈련비 | 1,079만 | 1,268.4만 | 2,464.5만 | 1,070.6만 | 542.5만 |
| 17. 도서인쇄비 | 793.9만 | 910.7만 | 262만 | 437.5만 | 534.3만 |
| 18. 사무용품비 | 175.8만 | 109.8만 | 70.6만 | 457.8만 | 2,732만 |
| 19. 소모품비 | 2.8억 | 1.5억 | 8,245.5만 | 9,605만 | 6,236.3만 |
| 13.차량유지비 | - | - | - | 200만 | - |
| 20. 지급수수료 | 19억 | 17.5억 | 19.1억 | 14.8억 | 11.8억 |
| 14.경상연구개발비 | - | - | - | 2,080.3만 | 2,837.1만 |
| 21. 보관료 | 6.8억 | 11.7억 | 6.1억 | 6.5억 | 7.5억 |
| 22. 광고선전비 | 65.3억 | 126.5억 | 123.1억 | 99.2억 | 73.3억 |
| 23. 건물관리비 | 6.7억 | 4.4억 | 3.9억 | 2,130만 | 6,965.1만 |
| 24. 판매수수료 | 14.1억 | 8.5억 | 2.9억 | 4.9억 | 2.3억 |
| 25. 무형자산상각비(주석 10) | 2.1억 | 1.7억 | 1.3억 | 8,577.4만 | 5,982.9만 |
| 26. 견본비 | 7,549.3만 | 1.3억 | 7,479.3만 | 7,283.4만 | 6,947.6만 |
| 27. 대손상각비 | 3,221.4만 | 6.3억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 17.3억 | -25.7억 | -4,245.7만 | -12.8억 | 16.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 16.4억 | 35.5억 | 15.6억 | 1.6억 | 7,853.7만 |
| 23.판매촉진비 | - | - | - | 5,070.6만 | - |
| 1. 이자수익 | 6억 | 2.7억 | 1.4억 | 1.4억 | 5,614.7만 |
| 2. 외환차익 | 4,075.3만 | 5,334만 | 380.9만 | 315.3만 | 1,112.9만 |
| 3. 외화환산이익 | 376.2만 | 2,840.3만 | - | 238만 | 30.4만 |
| 4. 지분법이익(주석 8) | 9.6억 | 29.5억 | 14.2억 | - | - |
| 4. 무형자산처분이익 | - | - | 121.6만 | - | - |
| 6. 복구공사이익 | - | 79만 | - | - | - |
| 7. 잡이익 | 1,299.6만 | 3,172.4만 | 105.4만 | 741.3만 | 1,095.6만 |
| 7. 자산수증이익 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 8. 유형자산처분이익 | 1,735.8만 | - | - | - | - |
| 9. 투자자산처분이익 | 661.9만 | - | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.3억 | 9.6억 | 9.7억 | 5.9억 | 2.1억 |
| 1. 이자비용 | 7.9억 | 8.4억 | 8억 | 4.8억 | 1.6억 |
| 2. 외환차손 | 3,011.1만 | 460.6만 | 2,556.3만 | 1,492.1만 | 954.7만 |
| 3. 외화환산손실 | -2,029.9만 | - | -2,163.2만 | -1,449.9만 | -39.4만 |
| 5. 투자자산처분손실 | - | - | -733.2만 | - | - |
| 4. 기부금 | 1.7억 | 8,107.9만 | 1.2억 | 8,020.1만 | 1,392.1만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -4,637.4만 | -3,022.2만 | - | - | -1,521.7만 |
| 6. 잡손실 | -2,251.2만 | -299.4만 | -44만 | -435.1만 | -1,071.5만 |
| 7. 복구공사손실 | -4,739.1만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 22.3억 | 2,664.2만 | 5.5억 | -17.1억 | 15.2억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2) | - | - | - | -1.4억 | 1.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 22.3억 | 2,664.2만 | 5.5억 | -15.7억 | 13.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 40.5억 | 2.1억 | -57.1억 | -42.9억 | 11.9억 |
| 1.당기순이익 | 22.3억 | 2,664.2만 | 5.5억 | -15.7억 | 13.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.6억 | 18.7억 | 9.3억 | 5.9억 | 3.6억 |
| 가. 감가상각비 | 4.5억 | 3.1억 | 2.5억 | 2억 | 1.6억 |
| 나. 무형자산상각비 | 2.1억 | 1.7억 | 1.3억 | 8,577.4만 | 5,982.9만 |
| 다. 퇴직급여 | 2.6억 | 4.8억 | 5.3억 | 2.4억 | 1.2억 |
| 라. 포인트충당부채전입액 | 8,577.2만 | 1.1억 | - | - | - |
| 마. 외화환산손실 | -691.6만 | - | -1,783.4만 | -1,449.9만 | - |
| 판매촉진비 | - | - | - | 5,070.6만 | - |
| 바. 재고자산평가손실 | -1,928.6만 | -1.4억 | - | - | - |
| 바. 투자자산처분손실 | - | - | -733.2만 | - | - |
| 사. 유형자산처분손실 | -4,637.4만 | -3,022.2만 | - | - | -1,521.7만 |
| 아. 대손상각비 | 3,221.4만 | 6.3억 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 3,477.6만 |
| 자. 복구공사손실 | -4,739.1만 | - | - | - | - |
| 나. 무형자산처분이익 | - | - | 121.6만 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9.9억 | -31.9억 | -14.3억 | -238만 | -3,477.6만 |
| 가. 외화환산이익 | 376.2만 | 1,659.5만 | - | 238만 | - |
| 라. 포인트충당부채환입액 | - | - | 632.5만 | - | - |
| 외상매출금의 증감 | - | - | - | -11.2억 | -3.4억 |
| 나. 지분법이익 | 9.6억 | 29.5억 | 14.2억 | - | - |
| 미수금의 증감 | - | - | - | - | 3,882.2만 |
| 미수수익의 증감 | - | - | - | -81.9만 | - |
| 선급금의 증감 | - | - | - | -11.9억 | -3.7억 |
| 마. 유형자산처분이익 | 1,735.8만 | - | - | - | - |
| 마. 자산수증이익 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 선급비용의 증감 | - | - | - | -1.1억 | -1,738.2만 |
| 바. 복구공사이익 | - | 79만 | - | - | - |
| 선급법인세의 증감 | - | - | - | -2.3억 | 11 |
| 사. 투자자산처분이익 | 661.9만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 증감 | - | - | - | -16억 | 4.3억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 16.5억 | 15.1억 | -57.6억 | -33.1억 | -4.6억 |
| 외상매입금의 증감 | - | - | - | 3.6억 | -1.4억 |
| 가. 외상매출금의 감소(증가) | 42.7억 | 14.6억 | -54.7억 | - | - |
| 미지급금의 증감 | - | - | - | 2.2억 | 8,561만 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 319.8만 | 284.7만 | -44.4만 | - | - |
| 예수금의 증감 | - | - | - | 1,854만 | 197.8만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | -2.4억 | 84만 | -2.1만 | - | - |
| 부가세예수금의 증감 | - | - | - | 6,329.3만 | 4,248만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 6.3억 | 797만 | 4.6억 | - | - |
| 선수금의 증감 | - | - | - | 994.4만 | 10만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | -2,658.3만 | 3,429.1만 | -6,070.8만 | - | - |
| 미지급비용의 증감 | - | - | - | 7.6억 | -1,174.5만 |
| 바. 선급법인세의 감소(증가) | -1,840.4만 | -1,784.7만 | 2억 | - | - |
| 타. 선수금의 증가(감소) | - | - | -1,004.4만 | - | - |
| 미지급법인세의 증감 | - | - | - | -1.2억 | -1.7억 |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -12.4억 | 3.1억 | -9억 | - | - |
| 아. 외상매입금의 증가(감소) | 2.2억 | 5.3억 | -3.2억 | - | - |
| 퇴직연금의 증감 | - | - | - | -3.2억 | - |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -1.9억 | -7,046.8만 | -1,158.4만 | - | - |
| 차. 예수금의 증가(감소) | -2,400.7만 | 1,489.2만 | -273.1만 | - | - |
| 너. 퇴직연금자산의 감소(증가) | - | - | -3.8억 | - | - |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | -5.5억 | -3,563.8만 | 2.8억 | - | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | -11.5억 | -3,440.5만 | 6.1억 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | 445.6만 | - |
| 파. 퇴직금의 지급 | -5.6억 | -4.6억 | -1.5억 | -3,939.4만 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 7,200만 |
| 하. 퇴직연금자산의 감소(증가) | -834.7만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금자산의 감소(증가) | - | -2.2억 | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | 3,113.6만 | - |
| 거. 복구충당부채의 증가(감소) | -1.2억 | - | - | - | - |
| 너. 복구충당부채의 증가(감소) | - | -1,150만 | - | - | - |
| 너. 선수수익의 증가(감소) | 6.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -116.2억 | -245.1억 | 23.5억 | -122.3억 | -138.7억 |
| 마. 산업재산권의 처분 | - | - | 1,017.4만 | - | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | 48.5억 | 18.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 91.4억 | 1.5억 | 34.1억 | 19.9억 | 2.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 82.8억 | 113.9억 |
| 가. 단기대여금의 회수 | 33억 | - | 34억 | 19.5억 | - |
| 나. 지분법적용투자주식의 처분 | 2.1억 | - | 16.8만 | - | - |
| 다. 기타보증금의 감소 | - | 7,326.2만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 2,482.2만 | 2,448만 |
| 라. 임차보증금의 감소 | 7.8억 | - | - | - | 1.5억 |
| 마. 종속기업 취득으로 인한 순현금유입 | - | 8,001.4만 | - | - | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | 1,948.2만 | - | - | - | - |
| 바. 합병으로 인한 순현금유입 | 7,791.8만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1.4억 | 1.1억 |
| 사. 장기금융상품의 감소 | 47.5억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -207.6억 | -246.6억 | -10.6억 | -142.2억 | -141억 |
| 다. 차량운반구의 취득 | - | 874.2만 | - | 1,195.7만 | - |
| 아. 소프트웨어의 취득 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 10만 |
| 가. 단기대여금의 대여 | 5억 | 47억 | - | - | - |
| 나. 지분법적용투자주식의 취득 | 98.4억 | 124.7억 | 5.1억 | - | - |
| 마. 시설장치의 취득 | - | 3.5억 | 293.3만 | - | - |
| 다. 매도가능증권의 취득 | 8.9억 | - | - | - | - |
| 마. 비품의 취득 | 600만 | 6,839.5만 | 3,262.6만 | 2.2억 | 5,546.6만 |
| 바. 시설장치의 취득 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 자. 저작권의 취득 | - | 138만 | 491.8만 | - | - |
| 사. 공구와기구의 취득 | 1.2억 | 4억 | 1.1억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 아. 산업재산권의 취득 | 1.7억 | 5,391.7만 | 2,938만 | 3,044.5만 | 2,568.1만 |
| 자. 소프트웨어의 취득 | 7,458.2만 | - | - | - | - |
| 타. 장기대여금의 증가 | - | 18억 | - | - | - |
| 카. 건설중인무형자산의 취득 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 타. 임차보증금의 증가 | 17.4억 | 6,496만 | 913.8만 | 4.1억 | 3.7억 |
| 파. 장기금융상품의 증가 | 67.5억 | 47.5억 | - | - | - |
| 거. 기타보증금의 증가 | 56.2만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 84.3억 | 4억 | 270억 | 152억 | 149.6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 96.5억 | 4억 | 280억 | 213억 | 174.6억 |
| 가. 유상증자 | 71.4억 | 4억 | 280억 | 95억 | 59.6억 |
| 나. 단기차입금의 증가 | 23.2억 | - | - | 115억 | 115억 |
| 다. 임대보증금의 증가 | 1.9억 | - | - | 3억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -12.2억 | - | -10억 | -61억 | -25억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 12.2억 | - | 10억 | 61억 | 25억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+Ⅱ+Ⅲ) | 8.6억 | -239억 | 236.4억 | -13.2억 | 22.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 21.2억 | 260.2억 | 23.8억 | 37억 | 14.2억 |
| Ⅶ.기말의 현금 | 29.9억 | 21.2억 | 260.2억 | 23.8억 | 37억 |