보난자팩토리

비상장계속사업자

Bonanza Factory Co,.Ltd.

김영석

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액221亿+5.4%209.6亿119亿145.2亿311.4亿
영업이익83.7亿-19.5%103.9亿40.1亿51.5亿177.7亿
당기순이익60.6亿-30.0%86.6亿41亿43.5亿137.4亿
37.87%영업이익률
27.42%순이익률
14.67%ROA
17.12%ROE
16.68%부채비율
85.70%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

413亿자산총액
59亿부채총계
354亿자본총계
221亿매출액
83.7亿영업이익
60.6亿순이익
37.87%매출액 영업이익률
27.42%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산321.2억293.9억161.2억120.4억151.4억
(1)당좌자산321.2억293.9억161.2억120.4억151.4억
1.현금및현금성자산64.1억55.7억85.5억56.5억123.5억
2.단기금융상품(주석4)156.3억147.6억---
3.매출채권14.3억38.4억15.9억8.4억22.7억
4.미수금8,135.4만1.1억1.4억1.8억909.1만
5.미수수익1.7억1억7억3.5억-
6.선급금2.3억3억3.4억4.6억1,475.8만
7.단기대여금(주석6)81.7억47.1억48억45.6억5.1억
Ⅱ. 비유동자산91.8억70.2억80.5억69.7억11.4억
(1)투자자산44.6억37.8억49.2억56.2억2.1억
1.장기금융상품(주석4)22.7억19.6억47.2억54.2억1,166.9만
2.매도가능증권(주석5)2.3억2.1억2억2억1.9억
3.기타투자자산19.6억16억---
(2)유형자산(주석7,8)3.7억5억6.1억7.2억8.3억
1.기계장치6.5억5.9억5.9억5.9억5.9억
감가상각누계액-5.4억-4.9억-4.2억-2.8억-2,204.7만
2.차량운반구3.4억3.8억2.9억2.2억1억
감가상각누계액-2억-1.6억-9,427.6만-4,192.5만-336만
3.비품1.5억1.5억1.1억5,689만3,618.5만
감가상각누계액-1.1억-8,796.8만-5,360.2만-2,548.1만-846.6만
4.시설장치4.8억4.3억4억2.9억1.5억
감가상각누계액-3.8억-3억-2.1억-9,271.5만-556.6만
(3)무형자산(주석9)15.6억16.8억18.5억2,536.9만2,161.9만
1.특허권14.8억16.6억18.2억492.5만125.5만
3.소프트웨워--2,300.1만1,315.5만1,953.3만
2.상표권2,522.5만1,331.5만1,065.9만728.9만83.2만
3.저작권11.1만----
4.소프트웨어5,047.8만1,332.5만---
(4)기타비유동자산27.8억10.6억6.7억6억8,050만
1.보증금27.8억10.6억6.7억6억8,050만
자산총계413억364.2억241.7억190.1억162.8억
Ⅰ.유동부채23.2억39.7억15.3억6.2억55.9억
1.미지급금(주석6,12)7.3억12.5억5.1억3.8억12.6억
2.예수금4.3억3.8억2.3억6,337.3만2.2억
3.당기법인세부채7.4억19.3억5.1억1.7억41억
4.유동성전환사채(주석12,13)3.9억3.7억2.6억--
상환활증금---9,930.4만4,098.3만
상환할증금6,147.4만5,832.1만4,098.3만--
전환권조정-2,475만-2,485.4만-1,666.1만-1억-4,726.8만
Ⅱ.비유동부채35.8억31.1억19.6억18.3억2.5억
1.임대보증금(주석6)1,600만1,100만1,100만1,100만-
2.전환사채(주석12,13)9.8억8.9억7.6억6.3억2.6억
상환할증금1.6억1.4억1.2억--
전환권조정-1.3억-1.3억-1.2억--
3.퇴직급여충당부채(주석14)25.5억22억11.9억11.9억-
부채총계59억70.8억34.9억24.5억58.4억
Ⅰ.자본금(주석15)1억1억1억1억1억
1.보통주자본금1억1억1억1억1억
Ⅱ.자본잉여금5.1억5.1억5.1억5억628.5만
1.전환권대가2,706.2만2,706.2만2,706.2만1,828.2만628.5만
2.자기주식처분이익4.8억4.8억4.8억4.8억-
Ⅲ.자본조정-23.7억-23.7억-23.7억-23.7억-36.4억
1.자기주식(주석16)-23.7억-23.7억-23.7억-23.7억-36.4억
Ⅳ.이익잉여금(주석17)371.6억311억224.4억183.3억139.8억
1.미처분이익잉여금371.6억311억224.4억183.3억139.8억
자본총계354억293.4억206.8억165.6억104.4억
부채및자본총계413억364.2억241.7억190.1억162.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업수익221억209.6억119억145.2억311.4억
1.서비스매출액221억209.6억119억145.2억311.4억
Ⅱ.영업비용137.3억105.7억78.9억93.7억133.7억
1.급여(주석19)62.8억31.6억26.1억23.4억89.7억
2.퇴직급여(주석14,19)5.5억11.4억2.7억11.9억-
3.복리후생비(주석19)6.8억5.6억4.4억3.6억7,764.9만
4.여비교통비9,110.8만6,427.9만7,017만4,603.8만2,185.2만
5.접대비5.1억3.1억3.5억2.6억5,224.4만
6.통신비5,338.6만4,953.3만4,594.3만3,718.5만2,112.3만
7.세금과공과(주석19)1.1억7,096.7만6,683.9만6,254.8만6,184만
8.감가상각비(주석19)2.2억2.6억3.4억4억3,652.5만
9.임차료(주석19)3.1억3.2억2.6억1.6억7,252.4만
10.보험료2.5억2.2억2.4억3억1.7억
11.차량유지비5,660.7만2,986.9만2,174.8만1,473.3만346.1만
12.경상연구개발비(주석10)3.5억3.5억2.3억1.9억-
13.운반비18.7만59.3만---
14.교육훈련비369.5만290만187만367.7만217.2만
15.도서인쇄비105만83.7만103.4만85.5만3.2만
16.사무용품비84.3만17.3만---
17.소모품비2.1억1.7억1.1억9,970.1만6,581.1만
18.수수료비용(주석6)38.6억36.1억28억39.1억38.2억
19. 광고선전비-4,777.2만---
20.건물관리비560만----
21.무형자산상각비2억2억2,578.3만717.7만656.2만
2.외화환산이익----505.1만
Ⅲ.영업이익83.7억103.9억40.1억51.5억177.7억
3.단기매매증권처분이익---5.9억4.3억
Ⅳ.영업외수익19.2억9.2억8.7억10억5.6억
4.법인세 환급액--2억--
1.이자수익4.7억6.3억6.2억3.6억401.1만
2.배당금수익1억6,287.9만---
3.외환차익1,113.5만----
4.단기금융상품평가이익9.5억2,326.9만---
2. 단기매매증권처분손실----5.5억-4.8억
5.단기금융상품처분이익4,400.6만----
6.국고보조금(주석11)3.3억2.1억4,715.7만5,317.6만1.2억
7.잡이익938만202.5만315.4만35.1만18
Ⅴ.영업외비용22.5억1.7억4,193.9만5.7억4.8억
1.이자비용7,324.7만6,218.3만3,779.2만1,486.8만-
2.유형자산처분손실-177.2만----
3.단기금융상품평가손실-21.3억-1.1억---
4.단기금융상품처분손실-2,679.3만----
5.잡손실-1,749만-242.3만-414.7만-81.1만-28.6만
Ⅵ.법인세비용차감전순이익80.3억111.5억48.3억55.9억178.5억
Ⅶ.법인세 등19.7억24.8억7.3억12.3억41.1억
Ⅷ.당기순이익60.6억86.6억41억43.5억137.4억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름88.5억108.6억42억31.7억173.3억
(1)당기순이익60.6억86.6억41억43.5억137.4억
(2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산32.1억17.7억6.1억39.2억5.2억
감가상각비2.2억2.6억3.4억4억3,652.5만
퇴직급여5.5억11.4억2.1억11.9억-
무형자산상각비2억2억2,578.3만717.7만656.2만
유형자산처분손실-177.2만----
이자비용7,324.7만6,218.3만3,779.2만1,486.8만-
단기매매증권처분손실----5.5억-4.8억
단기금융상품평가손실-21.3억-1.1억---
수수료비용---17.6억-
단기금융상품처분손실-2,679.3만----
(3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감-10억-2,326.9만--5.9억-4.4억
외화환산이익----505.1만
단기금융상품평가이익9.5억2,326.9만---
매출채권의 증가(감소)--22.5억-7.5억14.2억-18.1억
단기매매증권처분이익---5.9억4.3억
단기금융상품처분이익4,400.6만----
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동5.9억4.6억-5.2억-45.1억35억
매출채권의 감소(증가)24.1억----
미수금의 감소(증가)2,903.2만2,898.8만3,568.3만-1.7억-909.1만
미수수익의 감소(증가)-6,976.8만4.5억-3.5억-3.5억-
선급금의 감소(증가)7,540.5만3,962.8만1.2억-4.5억-1,475.8만
미지급금의 증가(감소)-5.3억7.4억1.3억-8.8억11.2억
예수금의 증가(감소)5,174.7만1.5억1.7억-1.6억1.4억
당기법인세부채의 증가(감소)-11.9억14.2억3.4억-39.3억40.8억
임대보증금의 증가(감소)500만----
매도가능증권의 처분-2,000만---
퇴직금의 지급-1.9억-1.3억-2.1억--
단기매매증권의 처분---3,654.1만-
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-80.7억-140.5억-16.9억-102.5억-17억
장기금융상품의 감소-30억50억--
(1)투자활동으로 인한 현금유입액17.9억41.4억83.6억30.4억144.5억
단기매매증권의 취득----3,869.9만
단기대여금의 회수10.4억10.9억33.6억30억144.5억
단기금융상품의 감소4.6억----
유형자산의 처분1,771.5만----
보증금의 감소2.8억3,025만---
(2)투자활동으로 인한 현금유출액-98.7억-181.9억-100.4억-132.9억-161.5억
단기대여금의 증가45억8.6억36억70.5억149.6억
단기금융상품의 증가16.7억143.8억---
장기금융상품의 증가11.3억7억43억54.1억1,166.9만
임대보증금의 증가---1,100만-
매도가능증권의 취득1,800만3,500만-450만1.9억
유형자산의 취득1.2억1.6억2.3억2.9억8.6억
무형자산의 취득6,774.4만2,996만18.5억1,092.6만174.2만
자기주식의 취득----36.4억
기타투자자산의 취득3.5억16억---
보증금의 증가20.1억4.2억7,172.5만5.2억8,050만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름5,667.9만2억3.9억3.8억-33.8억
(1)재무활동으로 인한 현금유입액4.8억5억3.9억3.8억2.6억
전환사채의 발행4.8억5억3.9억3.7억2.6억
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-4.3억-3억---36.4억
전환사채의 상환4.3억3억---
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)8.4억-29.8억29억-67억122.5억
Ⅴ.기초의현금55.7억85.5억56.5억123.5억9,965.9만
Ⅵ.기말의현금64.1억55.7억85.5억56.5억123.5억
보난자팩토리 재무 | Alpha Lenz