보라테크
비상장계속사업자BORA TECH
유기문
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 406.9亿-6.0% | 432.8亿 | 421.8亿 | 479.4亿 | 434.1亿 |
| 영업이익 | 4.5亿-60.5% | 11.4亿 | 14.8亿 | 12.3亿 | 15.2亿 |
| 당기순이익 | 3.6亿-65.7% | 10.5亿 | 11.7亿 | 9亿 | 13.8亿 |
1.10%영업이익률
0.88%순이익률
1.80%ROA
2.66%ROE
47.35%부채비율
67.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
199.5亿자산총액
64.1亿부채총계
135.4亿자본총계
406.9亿매출액
4.5亿영업이익
3.6亿순이익
1.10%매출액 영업이익률
0.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 101.3억 | 114억 | 107.5억 | 106.5억 | 113.3억 |
| (1)당좌자산 | 85.8억 | 97.5억 | 96.3억 | 97억 | 105억 |
| 1.현금및현금성자산 | 20.2억 | 19.6억 | 22.7억 | 29.7억 | 34.6억 |
| 2.단기금융상품 | 1.9억 | 2억 | 1.2억 | 2.1억 | 4억 |
| 3.매출채권(주석14) | 55.4억 | 65.8억 | 69.7억 | 64.7억 | 65.8억 |
| 3.단기투자자산(주석5) | - | - | 9,661.9만 | 1,471.8만 | 1,527.8만 |
| 대손충당금 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 4.단기대여금 | 8억 | 8.5억 | - | - | 520만 |
| 5.미수수익 | 79.1만 | 158.8만 | - | - | 52.5만 |
| 6.미수금 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.5억 |
| 대손충당금 | -5,451.4만 | -5,451.4만 | -5,451.4만 | -5,451.4만 | -5,451.4만 |
| 7.선급금 | 1,077.3만 | 1.1억 | 1.4억 | 2,884.8만 | 292.1만 |
| 대손충당금 | -152.3만 | -152.3만 | -152.3만 | -7.5만 | -7.5만 |
| 8.선급비용 | 1,651.4만 | 1,855만 | 2,153.9만 | 2,320.6만 | 1,573.1만 |
| (2)재고자산 | 15.5억 | 16.4억 | 11.3억 | 9.5억 | 8.3억 |
| 1.상품 | 9.7억 | 10.1억 | 5.8억 | 5.9억 | 4.6억 |
| 2.제품 | 3.4억 | 3.4억 | 3억 | 1.5억 | 8,205.9만 |
| 3.원재료 | 1.5억 | 2.7억 | 2.4억 | 2억 | 2.9억 |
| 4.미착품 | 8,460.9만 | 1,979.3만 | 1,066.8만 | 357.5만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 98.3억 | 100억 | 101.6억 | 104.8억 | 107.6억 |
| (1)투자자산 | 7억 | 5.1억 | 6억 | 4.7억 | 4.3억 |
| 1.장기금융상품 | 5.2억 | 3.3억 | 4.2억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 2.2억 |
| (2)유형자산(주석6,7) | 85.4억 | 88.2억 | 90.6억 | 94억 | 95.7억 |
| 1.토지(주석6) | 53.3억 | 53.3억 | 53.3억 | 53.3억 | 53.3억 |
| 2.건물(주석7) | 28.6억 | 28.6억 | 28.6억 | 28.6억 | 28.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.1억 | -5.4억 | -4.6억 | -3.9억 |
| 3.구축물 | 1.7억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2,629만 | -2,210.6만 | -1,904.5만 | -1,615.4만 | -1,326.3만 |
| 4.기계장치(주석7) | 60.3억 | 59.4억 | 58.8억 | 57.1억 | 56.8억 |
| 감가상각누계액 | -53.6억 | -51.4억 | -48.8억 | -45.5억 | -41.6억 |
| 5.차량운반구 | 5.8억 | 6.6억 | 5.7억 | 6.2억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.8억 | -3.2억 | -2.8억 | -3.4억 |
| 6.공구와기구 | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 | 1,100만 |
| 감가상각누계액 | -1,099.9만 | -1,099.9만 | -1,099.9만 | -1,099.9만 | -1,099.9만 |
| 7.비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.2억 | -1억 |
| 8.시설장치 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.9억 | -3.8억 | -3.7억 | -3.5억 |
| (3) 무형자산 | 1,577.8만 | 1,906.8만 | 2,262.3만 | 2,623.3만 | 2,984.2만 |
| 1.산업재산권 | 44.7만 | 67.1만 | 89.4만 | 111.8만 | 134.2만 |
| 2.소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 26.7만 | 58.7만 | 90.7만 |
| 3.기타의 무형자산 | 1,533만 | 1,839.6만 | 2,146.2만 | 2,452.8만 | 2,759.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 5.8억 | 6.5억 | 4.8억 | 5.8억 | 7.3억 |
| 1.회원권 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.9억 | 4.8억 |
| 2.기타보증금(주석10) | - | - | 9,822.1만 | 9,322.1만 | 2.4억 |
| 2.기타보증금(주석9) | 2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 199.5억 | 214억 | 209.2억 | 211.3억 | 220.9억 |
| 2.기타보증금 | - | 2.6억 | - | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 57.5억 | 68.9억 | 78.2억 | 75.2억 | 81.1억 |
| 1.매입채무 | 27.2억 | 37.9억 | 32.6억 | 33.7억 | 37.5억 |
| 2.미지급금 | 4,873만 | 5,124.1만 | 2.1억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 3.예수금 | 4,597.4만 | 4,334.9만 | 4,530.1만 | 4,754.2만 | 5,181.2만 |
| 4.부가세예수금 | 1.1억 | 9,859.6만 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 5.선수금 | 6,238.6만 | 2,129.4만 | 1억 | 3.5억 | 1.7억 |
| 6.단기차입금(주석8) | 23.8억 | 23억 | 38억 | 30억 | 32억 |
| 7.미지급세금 | 906.5만 | 1.5억 | 1.4억 | 1.1억 | 2억 |
| 8.미지급비용 | 8,668.5만 | 9,272.1만 | 1억 | 1억 | 1.3억 |
| 9.유동성장기부채(주석8,18) | 2.9억 | 3.5억 | - | 1.7억 | 2.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 6.6억 | 10.2억 | 4.6억 | 21.1억 | 31.8억 |
| 1.장기차입금(주석6,8,18) | 3,511.9만 | 4.5억 | - | 17.1억 | 29.9억 |
| 2.임대보증금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석10) | 8억 | 7.4억 | 7.1억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -2.2억 | -2.6억 | -3.1억 | -3.4억 | -3.7억 |
| 퇴직연금미지급금(주석11) | - | 3,950.5만 | 1,778.3만 | - | - |
| 부채총계 | 64.1억 | 79.2억 | 82.8억 | 96.3억 | 112.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1.자본금(주석11) | 6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 1.자본금(주석12) | - | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1.재평가잉여금(주석7,17) | - | - | - | - | 25.3억 |
| 1.재평가잉여금(주석6) | 25.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주12) | 104.1억 | 103.5억 | 95.1억 | 83.7억 | 76.7억 |
| 1.재평가잉여금(주석7) | - | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 | - |
| 1.이익준비금 | 2.4억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 101.7억 | 101.4억 | 93.1억 | 81.8억 | 75억 |
| 자본총계 | 135.4억 | 134.8억 | 126.3억 | 115억 | 108억 |
| 부채와자본총계 | 199.5억 | 214억 | 209.2억 | 211.3억 | 220.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 406.9억 | 432.8억 | 421.8억 | 479.4억 | 434.1억 |
| 1.상품매출 | 227.7억 | 248.9억 | 240.6억 | 273.1억 | 256.5억 |
| 2.제품매출 | 177.8억 | 182.5억 | 179.9억 | 205.1억 | 176.2억 |
| 3.임대료수입 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 373.2억 | 391.4억 | 377.6억 | 439.2억 | 392.5억 |
| (1)상품매출원가 | 210.1억 | 228.9억 | 219.4억 | 256.3억 | 234.2억 |
| 1.기초상품재고액 | 10.1억 | 5.8억 | 5.9억 | 4.6억 | 3.9억 |
| 2.당기상품매입액 | 209.6억 | 233.3억 | 219.2억 | 257.6억 | 234.9억 |
| 3.기말상품재고액 | -9.7억 | -10.1억 | -5.8억 | -5.9억 | -4.6억 |
| (2)제품매출원가 | 163.1억 | 162.5억 | 158.3억 | 182.9억 | 158.3억 |
| 1.기초제품재고액 | 3.4억 | 3억 | 1.5억 | 8,205.9만 | 1.6억 |
| 2.당기제품제조원가 | 163억 | 162.9억 | 159.8억 | 183.6억 | 157.5억 |
| 3.기말제품재고액 | -3.4억 | -3.4억 | -3억 | -1.5억 | -8,205.9만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33.7억 | 41.5억 | 44.2억 | 40.2억 | 41.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 29.2억 | 30.1억 | 29.4억 | 27.9억 | 26.4억 |
| 1.급여(주석13) | 12.2억 | 13.1억 | 12.8억 | 12.6억 | 11.2억 |
| 2.퇴직급여(주석10,13) | 2.2억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 3.복리후생비(주석13) | 1.1억 | 1.2억 | 9,623.8만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 4.여비교통비 | 2,854.8만 | 4,864.9만 | 4,587.5만 | 3,572.5만 | 2,581.4만 |
| 5.접대비 | 1.4억 | 1.5억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 6.통신비 | 963.3만 | 1,069만 | 908만 | 856.4만 | 923.7만 |
| 7.수도광열비 | 1,230.1만 | 1,036.5만 | 1,190.7만 | 1,866.3만 | 1,090.5만 |
| 8.전력비 | 2,578.1만 | 2,710.2만 | 2,681.8만 | 2,289.3만 | 1,876.2만 |
| 9.세금과공과금(주석13) | 7,202.4만 | 7,262.6만 | 6,497.1만 | 6,421.7만 | 1.1억 |
| 10.감가상각비(주석6,13) | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 8,849.4만 | 1.1억 |
| 11.지급임차료(주석13) | 383.6만 | - | - | - | - |
| 11.지급임차료(주석14) | - | 413.8만 | 415.2만 | 433.9만 | 445.8만 |
| 12.수선비 | 443.2만 | 810만 | 2,697.8만 | 1,690.4만 | 769만 |
| 13.보험료 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.9억 |
| 14.차량유지비 | 1.7억 | 2억 | 1.9억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 15.운반비 | 3.6억 | 3억 | 2.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 16.교육훈련비 | 34.5만 | 32만 | 4만 | 9.2만 | 67.3만 |
| 17.도서인쇄비 | 67.8만 | 92만 | 34.1만 | 77.8만 | 40.7만 |
| 18.소모품비 | 746.2만 | 1,567.2만 | 1,062.6만 | 1,438.3만 | 1,771.8만 |
| 18.사무용품비 | - | - | - | - | 61만 |
| 19.지급수수료 | 2.2억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 20.광고선전비 | 161.6만 | 394.8만 | 592.5만 | - | 3.4만 |
| 21.대손상각비 | 2,786.5만 | 975.4만 | 6,949.8만 | - | 160.6만 |
| 22.무형자산상각비 | 329만 | 355.5만 | 361만 | 361만 | 361만 |
| 23.리스료 | 4,551.6만 | 3,881.2만 | - | - | 6.1만 |
| Ⅴ.영업이익 | 4.5억 | 11.4억 | 14.8억 | 12.3억 | 15.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2억 | 3.3억 | 2.1억 | 2억 | 1억 |
| 1.이자수익(주석14) | 8,952.7만 | 9,761.9만 | 1.1억 | 6,856.8만 | 2,836.2만 |
| 2.단기매매증권평가이익 | - | - | 190.1만 | - | - |
| 3.외환차익 | 2,997.8만 | 1,363.5만 | 192.9만 | - | - |
| 3.단기매매증권처분이익(주석5) | - | 1,020.1만 | - | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | 2,999.9만 | 1,792.5만 | 3,827.5만 | 3,454.4만 | 1,926.4만 |
| 3.단기투자자산평가이익(주석5) | - | - | - | - | 18.7만 |
| 5.잡이익 | 4,760.8만 | 1.9억 | 6,041.1만 | 7,329.2만 | 3,613.3만 |
| 4.전기오류수정이익 | - | - | - | 1,995.3만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 1.6억 | 1.8억 | 2.2억 | 3억 | 2억 |
| 5.재평가손실환입(주석7) | - | - | - | - | -1,933.9만 |
| 1.이자비용 | 9,175.7만 | 1.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 2.외환차손 | 1,578.5만 | 475만 | 6.8만 | - | - |
| 7.단기투자자산처분이익(주석5) | - | - | - | - | 33.6만 |
| 3.기부금 | 2,560만 | 2,570만 | 2,230만 | 1,960만 | 2,250만 |
| 4.외화환산손실 | -311.2만 | - | -7만 | - | - |
| 6.지급보증료 | 565.2만 | 889.4만 | 1,297.2만 | 1,197.6만 | 3,250.5만 |
| 5.단기매매증권처분손실(주석5) | - | -7.9만 | - | - | - |
| 3.단기매매증권평가손실(주석5) | - | - | - | -56만 | - |
| 7.잡손실 | -2,179.7만 | -466만 | -606.7만 | -9,128.4만 | -44.4만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 4.8억 | 12.9억 | 14.6억 | 11.3억 | 14.3억 |
| 4.단기투자자산평가손실(주석5) | - | - | - | - | -14.6만 |
| Ⅸ.법인세비용 | 1.2억 | 2.4억 | 2.9억 | 2.3억 | 4,202.6만 |
| 1.법인세비용(주석15) | 1.2억 | - | - | - | - |
| X.당기순이익 | 3.6억 | 10.5억 | 11.7억 | 9억 | 13.8억 |
| 1.법인세비용(주석16) | - | 2.4억 | 2.9억 | - | - |
| ⅩⅠ.주당손익(주석16) | 2,999 | 8,734 | 9,764 | - | - |
| 1.법인세등(주석16) | - | - | - | 2.3억 | 4,202.6만 |
| 8.재평가손실(주석7) | - | - | - | - | -1,381.7만 |
| 1.기본주당순이익 | 2,999 | 8,734 | 9,764 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 8.9억 | 17억 | 5.8억 | 13.3억 | 5.7억 |
| 1.당기순이익 | 3.6억 | 10.5억 | 11.7억 | 9억 | 13.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 5.4억 | 6억 | 7.6억 | 8.6억 | 9.7억 |
| 가.감가상각비 | 3.9억 | 4.4억 | 5.2억 | 5.4억 | 7억 |
| 나.퇴직급여 | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 다.무형자산상각비 | 329만 | 355.5만 | 361만 | 361만 | 361만 |
| 라.대손상각비 | 2,786.5만 | 975.4만 | 6,949.8만 | - | 160.6만 |
| 라.단기투자자산평가손실 | - | - | - | -56만 | -14.6만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -3,511.8만 | -2,511.3만 | -5,075.1만 | -3,809.1만 | -4,044.9만 |
| 가.퇴직연금운용수익 | 511.9만 | - | - | - | - |
| 바.잡손실 | - | - | -220만 | -7,826.6만 | - |
| 바.토지재평가손실 | - | - | - | - | -1,381.7만 |
| 나.유형자산처분이익 | 2,999.9만 | 1,792.5만 | 3,827.5만 | 3,454.4만 | 1,926.4만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 1,923만 | 7,469.4만 | -13억 | -3.9억 | -17.4억 |
| 나.퇴직연금운용수익 | - | 718.8만 | 1,057.5만 | - | - |
| 가.투자자산평가이익 | - | - | 190.1만 | - | 18.7만 |
| 가.매출채권의 감소 | 10.4억 | 3.9억 | -6.3억 | 1.2억 | -10.5억 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | 79.7만 | - | - | 52.5만 | 165.2만 |
| 다.미수금의 증가 | -599.5만 | - | - | -1,100만 | -1,512.3만 |
| 다.퇴직연금운용수익 | - | - | - | 354.6만 | 132.3만 |
| 나.토지재평가손실환입 | - | - | - | - | -1,933.9만 |
| 라.선급금의 감소 | 1억 | 2,317.3만 | - | -2,592.7만 | -157.3만 |
| 나.미수수익의 증가 | - | -158.8만 | - | - | - |
| 마.선급비용의 감소 | 203.6만 | 298.9만 | 166.7만 | -747.5만 | 2,092만 |
| 다.미수금의 감소(증가) | - | -1,474.5만 | 3,408.1만 | - | - |
| 바.재고자산의 감소(증가) | 9,724.1만 | - | - | -1.1억 | -3,323.9만 |
| 마.단기투자자산처분이익 | - | - | - | - | 33.6만 |
| 사.매입채무의 증가(감소) | -10.7억 | 5.2억 | - | -3.8억 | -5.1억 |
| 라.선급금의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 아.미지급금의 감소 | -251.1만 | -1.6억 | - | 1,188.9만 | -3,078.5만 |
| 바.재고자산의 증가 | - | -5.2억 | -1.8억 | - | - |
| 자.예수금의 증가(감소) | 262.5만 | - | - | -427만 | 1,259.6만 |
| 차.부가세예수금의 증가(감소) | 1,256.5만 | -5,363.3만 | 1,527.3만 | - | - |
| 사.매입채무의 감소 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 카.선수금의 증가(감소) | 4,109.2만 | - | -2.5억 | 1.8억 | 8,454.5만 |
| 자.예수금의 감소 | - | -195.2만 | -224.1만 | - | - |
| 아.미지급금의 증가(감소) | - | - | -1,586만 | - | - |
| 타.미지급세금의 증가(감소) | -1.4억 | - | 3,558.3만 | - | - |
| 파.미지급비용의 감소 | -603.6만 | -750.6만 | -248.9만 | - | - |
| 카.선수금의 감소 | - | -7,984.9만 | - | - | - |
| 하.퇴직금의 지급 | -9,634.2만 | -9,093만 | -1.3억 | -6,279.6만 | -2,387.4만 |
| 타.미지급세금의 증가 | - | 526.6만 | - | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소 | 4,173.4만 | 5,731.2만 | 3,730.8만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -11억 | -1.6억 | -7,460.6만 | -3.1억 |
| 차.부가세예수금의 감소 | - | - | - | -261.8만 | -1,562.7만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 7.3억 | 11.2억 | 7.9억 | 9억 | 9.4억 |
| 가.단기금융상품의 회수 | 5.6억 | 4억 | 5.5억 | 7.6억 | 7.4억 |
| 타.미지급세금의 감소 | - | - | - | -8,888.9만 | -9,601.8만 |
| 파.미지급비용의 증가 | - | - | - | -2,687.5만 | 1,201.8만 |
| 라.단기대여금의 회수 | 5,478만 | 6,422만 | - | 520만 | - |
| 나.단기투자자산의 회수 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | 3,130.1만 | - |
| 마.차량운반구의 매각 | 3,000만 | 6,486.4만 | - | - | - |
| 다.장기금융상품의 회수 | - | 3.3억 | - | - | - |
| 나.장기금융상품의 회수 | - | - | 5,966만 | 1억 | 1.5억 |
| 바.기타보증금의 회수 | 7,718만 | - | 500만 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -8.6억 | -22.2억 | -9.5억 | -9.8억 | -12.4억 |
| 라.차량운반구의 매각 | - | - | 7,454.5만 | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의&cr; 감소(증가) | - | - | - | - | -9,599.5만 |
| 가.장기금융상품의 증가 | 1.8억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 마.회원권의 매각 | - | - | 1억 | - | - |
| 나.단기금융상품의 증가 | 5.5억 | 4.8억 | 4.6억 | 5.7억 | 7.5억 |
| 사.기타보증금의 회수 | - | 1,000만 | - | - | 500만 |
| 마.차량운반구의 매도 | - | - | - | 3,454.5만 | - |
| 마.구축물의 취득 | 1,900만 | 3,270.4만 | - | - | 900만 |
| 바.기계장치의 취득 | 8,955만 | 6,166.9만 | 1.7억 | 3,514.5만 | 5,810만 |
| 다.단기투자자산의 증가 | - | 1.6억 | 8,000만 | - | - |
| 다.단기투자자산의 매도 | - | - | - | - | 530만 |
| 라.단기대여금의 증가 | - | 9.2억 | - | - | 520만 |
| 라.차량운반구의 매도 | - | - | - | - | 3,600만 |
| 자.기타보증금의 증가 | 1,265만 | 1.7억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -7억 | -9억 | -11.2억 | -17.5억 | -2.7억 |
| 사.차량운반구의 취득 | - | 1.5억 | 4,485만 | 1.8억 | 950만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 24.2억 | 25억 | 22.5억 | 5억 | 27.5억 |
| 아.비품의 취득 | - | 66.4만 | 252.9만 | 827.3만 | 1,350만 |
| 아.기타보증금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 가.단기차입금의 차입 | 24.2억 | 17억 | 18억 | 5억 | 12억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -31.2억 | -34억 | -33.7억 | -22.5억 | -30.2억 |
| 가.배당금의 지급 | 4.8억 | 2억 | 23.3억 | 13.5억 | 3억 |
| 타.회원권의 취득 | - | - | - | 337.8만 | 2.3억 |
| 나.장기차입금의 상환 | 3억 | - | 3,500만 | 2억 | 17.7억 |
| 나.장기차입금의 차입 | - | 8억 | 4.5억 | - | 15억 |
| 다.단기차입금의 상환 | 23.4억 | 32억 | 10억 | 7억 | 9.5억 |
| 바.건물의 취득 | - | - | - | - | 2,000만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅳ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5,897.9만 | -3억 | -7억 | -4.9억 | -853.4만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 19.6억 | 22.7억 | 29.7억 | 34.6억 | 34.7억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 20.2억 | 19.6억 | 22.7억 | 29.7억 | 34.6억 |
| 파.기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 3,839.2만 |
| 다.임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 5,000만 |