가나안
비상장계속사업자canaan
김중돈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 91.4亿+1.3% | 90.3亿 | 87.1亿 | 75.7亿 | 65.7亿 |
| 영업이익 | 8.4亿-7.3% | 9.1亿 | 7.5亿 | 7亿 | 8.2亿 |
| 당기순이익 | 4.6亿-12.0% | 5.3亿 | 1.8亿 | 4.7亿 | 6.5亿 |
9.23%영업이익률
5.06%순이익률
2.71%ROA
8.42%ROE
211.34%부채비율
32.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
171.1亿자산총액
116.1亿부채총계
54.9亿자본총계
91.4亿매출액
8.4亿영업이익
4.6亿순이익
9.23%매출액 영업이익률
5.06%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 52.5억 | 49.4억 | 51.7억 | 51.5억 | 40.9억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 49.9억 | 47.4억 | 48.1억 | 44.6억 | 39.9억 |
| 1. 현 금 및 현금성자산 | 3.7억 | 2.4억 | 5.5억 | 7.3억 | 5.2억 |
| 2. 단 기 투 자 자 산 | 126.5만 | 125.5만 | 120.4만 | 114.4만 | - |
| 3. 매 출 채 권 | 26.8억 | 26.4억 | 29.3억 | 10.5억 | 21.1억 |
| 대 손 충 당 금 | -6,945.8만 | -4,155.4만 | -1.4억 | -1,048.8만 | - |
| 4. 단 기 대 여 금 | 8.5억 | 8.8억 | 10.9억 | 3.6억 | 3.7억 |
| 6. 대 손 충 당 금 | - | - | -1,090.8만 | - | - |
| 5. 미 수 수 익 | 6,651.8만 | 8,015.9만 | 4,264.4만 | 1.2억 | 3,814.9만 |
| 6. 미 수 금 | 6만 | 6만 | - | 1,387.5만 | - |
| 7. 선 급 금 | 1,999.5만 | 2.1억 | 102.1만 | 285만 | - |
| 8. 선 급 비 용 | 367.1만 | 993.4만 | 1,330.6만 | 1,319.7만 | 1,419.8만 |
| 9. 주주임원종업원단기채권 | 10.8억 | 7.2억 | 3.3억 | 21.9억 | 9.3억 |
| 11. 당 기 법 인 세 자 산 | - | - | - | - | 4만 |
| (2) 재 고 자 산 | 2.5억 | 2억 | 3.6억 | 6.9억 | 1억 |
| 1. 제 품 | 1.1억 | 1억 | 1.9억 | 3.1억 | - |
| 2. 원 재 료 | 1억 | 7,142.6만 | 1.1억 | 3억 | 1억 |
| 3. 재 공 품 | 3,438만 | 2,024.9만 | 4,726.4만 | 8,316.6만 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 118.6억 | 98.8억 | 92.2억 | 93.3억 | 94.7억 |
| (1) 유 형 자 산 | 118.4억 | 98.6억 | 92.1억 | 93.3억 | 93.4억 |
| (1) 투 자 자 산 | - | - | - | - | 3,764만 |
| 1. 토 지 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 |
| 1. 보 험 예 치 금 | - | - | - | - | 3,764만 |
| 2. 건 물 | 42.9억 | 42.9억 | 42.9억 | 42.9억 | 42.9억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -6.1억 | -5억 | -3.9억 | -2.9억 | -1.8억 |
| 3. 기 계 장 치 | 32.3억 | 10.1억 | 2.7억 | 4.8억 | 3.8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -5억 | -1.9억 | -1.3억 | -2.6억 | -2.1억 |
| 4. 차 량 운 반 구 | 2.5억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1.4억 | -1억 | -1.1억 | -9,002.1만 | -9,151.5만 |
| 5. 비 품 | 5,200.7만 | 5,200.7만 | 5,200.7만 | 5,200.7만 | 8,561.6만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -3,691.6만 | -3,164.1만 | -2,452.3만 | -1,491.7만 | -5,103.8만 |
| 6. 건 설 중 인 자 산 | 3.9억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 7. 시 설 장 치 | 3.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1.6억 | -1.3억 | -9,286.5만 | -7,748만 | -8,961.4만 |
| (2) 기 타 비 유 동 자 산 | 2,700만 | 1,800만 | 600만 | - | 1,317.9만 |
| 1. 임 차 보 증 금 | 2,700만 | 1,800만 | 600만 | - | 600만 |
| 자산총계 | 171.1억 | 148.1억 | 143.9억 | 144.8억 | 135.6억 |
| (3) 무 형 자 산 | - | - | - | - | 7,744.5만 |
| 1. 산 업 재 산 권 | - | - | - | - | 237만 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 22.2억 | 69.2억 | 61억 | 71.5억 | 42.6억 |
| 2. 개 발 비 | - | - | - | - | 7,507.5만 |
| 1. 매 입 채 무 | 5.2억 | 3억 | 2.6억 | 3.4억 | 1.6억 |
| 2. 미 지 급 금 | 1.9억 | 1.3억 | 7,295.1만 | 7,306.5만 | 1.7억 |
| 3. 예 수 금 | 1,431.4만 | 2,716.8만 | 1,108.7만 | 1,175.2만 | 1,179.3만 |
| 2. 장 기 매 출 채 권 | - | - | - | - | 717.9만 |
| 4. 부 가 세 예 수 금 | 5,259만 | 331.6만 | 7,802.8만 | 3,985.8만 | 5,053.3만 |
| 5. 선 수 금 | 1,101.5만 | 764만 | 664.8만 | 728.6만 | - |
| 6. 단 기 차 입 금 | - | 8.8억 | 6억 | 11.2억 | 38.5억 |
| 7. 당 기 법 인 세 부 채 | 1,609.9만 | 2,025만 | 564.8만 | 1,072.1만 | 1,189.2만 |
| 8. 미 지 급 비 용 | 1.5억 | 1.2억 | 9,966.9만 | 1억 | - |
| 9. 유 동 성 장 기 부 채 | 12.8억 | 54.3억 | 49.7억 | 54.4억 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 93.9억 | 27.8억 | 36억 | 27.8억 | 47.8억 |
| 1. 장 기 차 입 금 | 89.8억 | 23.7억 | 31.9억 | 23.7억 | 47.4억 |
| 2. 임 대 보 증 금 | 2,000만 | 5,300만 | 5,000만 | 5,000만 | 4,500만 |
| 3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 4.4억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | - |
| 퇴 직 보 험 예 치 금 | -6,021.2만 | -3,281.5만 | -3,499.7만 | -3,053.3만 | - |
| 부채총계 | 116.1억 | 96.9억 | 97억 | 99.3억 | 90.4억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 자 본 금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 54.4억 | 50.7억 | 46.4억 | 45.1억 | 44.7억 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 2,600만 | 2,600만 | 1,700만 | 1,200만 | 900만 |
| 2. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 54.2억 | 50.5억 | 46.2억 | 44.9억 | 44.6억 |
| 자본총계 | 54.9억 | 51.2억 | 46.9억 | 45.6억 | 45.2억 |
| 부채와자본총계 | 171.1억 | 148.1억 | 143.9억 | 144.8억 | 135.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 91.4억 | 90.3억 | 87.1억 | 75.7억 | 65.7억 |
| 1. 제 품 매 출 | 91.2억 | 90억 | 86.8억 | 75.4억 | 65.4억 |
| 2. 임 대 료 수 입 | 2,640만 | 2,762.7만 | - | - | - |
| 2. 임 대 수 익 | - | - | 3,600만 | 3,079.2만 | 3,450만 |
| ⅱ. 매 출 원 가 | 71.5억 | 71.2억 | 68.5억 | 57.6억 | 45.1억 |
| 1. 제 품 매 출 원 가 | 71.5억 | 71.2억 | 68.5억 | 57.6억 | 45.1억 |
| 1) 기 초 제 품 재 고 액 | 1억 | 1.9억 | 3.1억 | - | 0 |
| 2) 당 기 제 품 제 조 원 가 | 71.5억 | 70.3억 | 67.3억 | 60.6억 | 45.1억 |
| 3) 기 말 제 품 재 고 액 | -1.1억 | -1억 | -1.9억 | -3.1억 | 0 |
| Ⅲ.매출총이익 | 20억 | 19.1억 | 18.7억 | 18.1억 | 20.7억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 11.5억 | 10억 | 11.2억 | 11.2억 | 12.4억 |
| 1. 급 여 | 5.5억 | 5.3억 | 4.6억 | 5.2억 | 4.8억 |
| 2. 상 여 금 | 2,110만 | 1,380만 | 1,250만 | 620만 | 1,080만 |
| 3. 퇴 직 급 여 | 1억 | 8,949.3만 | 7,984.3만 | 7,081.7만 | 3,184.3만 |
| 4. 복 리 후 생 비 | 1,784.4만 | 1,739만 | 1,817.4만 | 3,078.6만 | 2,049.5만 |
| 5. 여 비 교 통 비 | 3,680.1만 | 1,336.4만 | 736.3만 | 974.6만 | 984.4만 |
| 6. 접 대 비 | 3,119.6만 | 6,042.5만 | 3,053.3만 | 3,770.3만 | 2,955.6만 |
| 7. 통 신 비 | 386.4만 | 348.1만 | 363.1만 | 344.7만 | 224.8만 |
| 8. 수 도 광 열 비 | 511.8만 | 642.1만 | 542.8만 | 437.6만 | 166.8만 |
| 9. 세 금 과 공 과 | 5,495.8만 | 4,665.6만 | 4,071.7만 | 4,615.8만 | 3,201.8만 |
| 10. 감 가 상 각 비 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 4,729.7만 |
| 11. 보 험 료 | 868.9만 | 5,977.3만 | 5,235.2만 | 6,852.4만 | 5,074.4만 |
| 11. 수 선 비 | - | - | 595.4만 | - | - |
| 11. 지 급 임 차 료 | - | - | - | - | 76.6만 |
| 12. 차 량 유 지 비 | 1,315.6만 | 2,623.9만 | 1,726.1만 | 1,647.8만 | 406.4만 |
| 13. 운 반 비 | 9.5만 | 52.9만 | 24.1만 | 14만 | 240.9만 |
| 14. 교 육 훈 련 비 | 278만 | - | 1.5만 | 17만 | 0 |
| 14. 경 상 연 구 개 발 비 | - | - | - | 7,507.5만 | 4.3억 |
| 15. 도 서 인 쇄 비 | 35만 | 25.8만 | 22.5만 | - | - |
| 17. 소 모 품 비 | 1,620.1만 | 4,233.1만 | 2,859.3만 | 1,333만 | 2,054.7만 |
| 17. 사 무 용 품 비 | - | 5.6만 | 7.3만 | 296.6만 | 631.8만 |
| 18. 지 급 수 수 료 | 8,053.4만 | 5,322.7만 | 8,190.4만 | 4,631.9만 | 2,712.8만 |
| 19. 광 고 선 전 비 | 3,962.2만 | 2,763.4만 | 2,178.2만 | 2,305.2만 | 3,220.8만 |
| 20. 대 손 상 각 비 | 2,790.4만 | -1.1억 | 1.3억 | 1,048.8만 | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 8.4억 | 9.1억 | 7.5억 | 7억 | 8.2억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 7,829.3만 | 8,669.8만 | 4,424.9만 | 1.4억 | 4,464.9만 |
| 1. 이 자 수 익 | 6,691만 | 8,046.9만 | 4,280.7만 | 1.3억 | 3,845.5만 |
| 23. 리 스 료 | - | - | 492.2만 | 632.5만 | 632.5만 |
| 23. 중 기 임 차 료 | - | - | - | - | 6만 |
| 3. 잡 이 익 | 1,138.3만 | 213.9만 | 144.2만 | 1,003.4만 | 392.2만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 4.4억 | 4.5억 | 6.1억 | 3.6억 | 2억 |
| 2. 유 형 자 산 처 분 이 익 | - | 409만 | - | - | 227.2만 |
| 1. 이 자 비 용 | 3.2억 | 4억 | 4.4억 | 3.1억 | 1.7억 |
| 2. 외 환 차 손 | 173.2만 | - | - | - | - |
| 3. 기 부 금 | 1.1억 | 5,068만 | 7,548만 | 4,148만 | 2,863만 |
| 4. 잡 손 실 | -401.8만 | -145.5만 | -127.7만 | -324.7만 | -139.9만 |
| Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 순이익 | 4.8억 | 5.5억 | 1.8억 | 4.8억 | 6.6억 |
| 3. 기 타 의 대 손 상 각 비 | - | - | 1,090.8만 | - | - |
| Ⅸ. 법 인 세 등 | 1,615.7만 | 2,028.8만 | 565.6만 | 1,084.9만 | 1,189.6만 |
| 4. 유 형 자 산 처 분 손 실 | - | - | -7,927.6만 | -525.2만 | -1,000 |
| 1. 법 인 세 비 용 | 1,615.7만 | 2,028.8만 | 565.6만 | 1,084.9만 | 1,189.6만 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 4.6억 | 5.3억 | 1.8억 | 4.7억 | 6.5억 |
| ⅩⅠ. 주 당 손 익 | 4.6만 | 5.3만 | 1.8만 | 4.7만 | 6.5만 |
| 1. 기 본 주 당 순 이 익(손실) | 4.6만 | 5.3만 | 1.8만 | 4.7만 | 6.5만 |
| 단기대여금 | 55만 | 55만 | 71만 | - | - |
| 채 권 | 135.2만 | 135.2만 | 154.2만 | - | - |
| 주임종단기채권 | 107.6만 | - | - | - | - |
| 계 | 297.8만 | 190.2만 | 225.2만 | 72.9만 | 52.4만 |
| 현 금 | - | - | - | 2.8만 | - |
| 보 통 예 금 | - | - | - | 72.8만 | 49.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 14.5억 | 9.3억 | -9.3억 | 13.1억 | 7.7억 |
| 1. 당 기 순 이 익 (손 실) | 4.6억 | 5.3억 | 1.8억 | 4.7억 | 6.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.7억 | 2.5억 | 4.3억 | 3.2억 | 1.3억 |
| 가. 감 가 상 각 비 | 4.8억 | 2.5억 | 1.9억 | 2억 | 1.3억 |
| 나. 퇴 직 급 여 | 5,769.2만 | 1.1억 | 2,289.4만 | 1억 | - |
| 다. 대 손 상 각 비 | 2,790.4만 | -1.1억 | 1.3억 | 1,048.8만 | - |
| 라. 유 형 자 산 처 분 손 실 | - | - | -7,927.6만 | -525.2만 | -1,000 |
| 마. 기 타 의 대 손 상 각 비 | - | - | 1,090.8만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 4.2억 | 1.5억 | -15.4억 | 5.2억 | -733.8만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차 감 | - | -409만 | - | - | -227.2만 |
| 가. 매 출 채 권 의 감 소(증가) | -4,055.7만 | 2.9억 | -18.8억 | 10.3억 | -1.6억 |
| 가. 유 형 자 산 처 분 이 익 | - | -409만 | - | - | -227.2만 |
| 다. 미 수 수 익 의 감 소(증가) | 1,364만 | -3,751.5만 | 7,353.5만 | -7,803만 | -277.2만 |
| 라. 선 급 금 의 감 소(증가) | 1.9억 | -2.1억 | 183만 | -285만 | - |
| 나. 미 수 금 의 감 소(증가) | - | -6만 | 1,387.5만 | -1,387.5만 | - |
| 마. 선 급 비 용 의 감 소(증가) | 626.2만 | 337.2만 | -10.9만 | 100만 | 149.2만 |
| 바. 재 고 자 산 의 감 소(증가) | -5,557.6만 | 1.6억 | 3.3억 | -5.9억 | -7,520.9만 |
| 사. 임 차 보 증 금 의 감 소(증가) | -900만 | -1,200만 | - | - | - |
| 바. 부 가 세 대 급 금 의 감 소(증가) | - | - | - | - | 37.2만 |
| 아. 매 입 채 무 의 증 가(감소) | 2.1억 | 4,321.6만 | -8,171.1만 | 1.8억 | 1.1억 |
| 사. 당기 법인세 자산의 감소(증가) | - | - | - | 4만 | -4만 |
| 자. 미 지 급 금 의 증 가(감소) | 6,059.4만 | 5,639만 | -11.4만 | -9,822.4만 | 9,340.9만 |
| 아. 임 차 보 증 금 의 감 소(증가) | - | - | -600만 | - | - |
| 차. 선 수 금 의 증 가(감소) | 337.5만 | 99.3만 | -63.8만 | 728.6만 | - |
| 자. 임 차 보 증 금 의 감 소(증가) | - | - | - | 600만 | 900만 |
| 카. 예 수 금 의 증 가(감소) | -1,285.4만 | 1,608.1만 | -66.5만 | -4.2만 | 275.7만 |
| 타. 부 가 세 예 수 금 의 증가(감소) | 4,927.4만 | -7,471.2만 | 3,817.1만 | -1,067.5만 | 411.9만 |
| 파. 미 지 급 비 용 의 증 가(감소) | 3,104.2만 | 1,656만 | -177만 | 1억 | - |
| 하. 당 기 법인세 부채의 증가(감소) | -415.1만 | 1,460.2만 | - | - | - |
| 너. 퇴직보험예치금의 감 소(증가) | -2,739.7만 | 218.2만 | - | - | - |
| 거. 당 기 법인세 부채의 증가(감소) | - | - | -507.3만 | - | - |
| Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | -28.1억 | -10.7억 | 9.7억 | -14.1억 | -29.9억 |
| 거. 퇴 직 금 의 지 급 | - | -1.2억 | -2,062.4만 | - | - |
| 너. 당 기 법인세 부채의 증가(감소) | - | - | - | -117.1만 | -1,022.5만 |
| 1. 투 자 활 동 으로 인한 현 금 유입액 | 3,500만 | 2.1억 | 18.5억 | 5,650만 | 2.6억 |
| 더. 임 대 보 증 금 의 증 가(감소) | - | - | - | 500만 | 2,000만 |
| 가. 단 기 대 여 금 의 회 수 | 3,500만 | 2.1억 | - | 500만 | 1.3억 |
| 러. 퇴직보험예치금의 감 소(증가) | - | - | -446.5만 | -3,053.3만 | - |
| 2. 투자 활 동 으로 인한 현 금 유출액 | -28.4억 | -12.9억 | -8.8억 | -14.7억 | -32.5억 |
| 가. 보 험 예 치 금 의 감 소 | - | - | - | 3,764만 | - |
| 가. 단 기 금 융 상 품 의 증 가 | 9,873 | 5.2만 | 5.9만 | 114.4만 | - |
| 다. 차 량 운 반 구 의 처 분 | - | 409.1만 | - | 1,386만 | 53.7만 |
| 나. 건 물 의 취 득 | 55.5만 | - | - | - | -28억 |
| 라. 임 대 보 증 금 의 증 가 | - | 300만 | - | - | - |
| 다. 주주임원종업원 단기채권의감소 | - | - | 18.5억 | - | 1.1억 |
| 다. 기 계 장 치 의 취 득 | 22.2억 | 7.4억 | 4,120만 | 1.2억 | -1.2억 |
| 라. 장 기 금 융 상 품 의 감 소 | - | - | - | - | 1,382.1만 |
| 라. 차 량 운 반 구 의 취 득 | 3,700.7만 | 1.1억 | 2,519.7만 | - | -2,386.4만 |
| 마. 시 설 장 치 의 취 득 | 1.3억 | 1,029만 | - | - | - |
| 바. 건 설 중 인 자 산 의 증 가 | 7,064.3만 | 3,726.2만 | 3,606만 | 5,291.4만 | -1.3억 |
| 나. 단 기 대 여 금 의 증 가 | - | - | 7.3억 | - | -1.3억 |
| 사. 주주임원종업원 단기채권의증가 | 3.5억 | 3.9억 | - | 12.5억 | - |
| 아. 임 대 보 증 금 의 감 소 | 3,300만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 14.9억 | -1.7억 | -2.2억 | 3.1억 | 19.1억 |
| 라. 장 기 금 융 상 품 의 증 가 | - | - | - | - | -1,006.2만 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 78.9억 | 8.8억 | 8.2억 | 11.2억 | 20.6억 |
| 사. 시 설 장 치 의 취 득 | - | - | 4,907.7만 | - | - |
| 나. 장 기 차 입 금 의 차 입 | 78.9억 | - | 8.2억 | - | 20.6억 |
| 2. 재무 활동 으로 인한 현 금 유출액 | -64억 | -10.5억 | -10.4억 | -8.1억 | -1.5억 |
| 가. 단 기 차 입 금 의 차 입 | - | 8.8억 | - | 11.2억 | - |
| 아. 비 품 의 취 득 | - | - | - | 1,948.6만 | -3,252만 |
| 가. 단 기 차 입 금 의 상 환 | 8.8억 | 6억 | 5.2억 | 6.5억 | -2,000만 |
| 자. 시 설 장 치 의 취 득 | - | - | - | 2,180만 | -660만 |
| 나. 유 동 성 장 기 부 채 의 상 환 | 54.3억 | 3.6억 | 4.7억 | - | - |
| 다. 배 당 금 의 지 급 | 9,000만 | 9,000만 | 5,000만 | 3,000만 | -3,000만 |
| Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.3억 | -3.2억 | -1.8억 | 2.1억 | -3.1억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 2.4억 | 5.5억 | 7.3억 | 5.2억 | 8.4억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 3.7억 | 2.4억 | 5.5억 | 7.3억 | 5.2억 |
| 나. 장 기 차 입 금 의 상 환 | - | - | - | 1.3억 | -10,000만 |