창보종합건설
비상장계속사업자CHANGBO Contruction Co., LTD
맹진호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 117.8亿+42.8% | 82.5亿 | 598.7亿 | 823.2亿 | 406.6亿 |
| 영업이익 | -11.2亿적자지속 | -21亿 | 62.2亿 | 138.6亿 | 43.9亿 |
| 당기순이익 | -39.7亿적자지속 | -41亿 | 41.2亿 | 124.2亿 | 10亿 |
-9.54%영업이익률
-33.72%순이익률
-3.49%ROA
-7.15%ROE
105.15%부채비율
48.75%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,140.1亿자산총액
584.4亿부채총계
555.8亿자본총계
117.8亿매출액
-11.2亿영업이익
-39.7亿순이익
-9.54%매출액 영업이익률
-33.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 580.4억 | 623.5억 | 1,049.3억 | 1,321.7억 | 1,364.4억 |
| (1) 당좌자산 | 145.9억 | 146.7억 | 180.6억 | 304.3억 | 212.6억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2) | 81.9억 | 96.8억 | 40.3억 | 27.5억 | 19.5억 |
| 2. 단기금융상품(주석2) | 21.9억 | 24.7억 | 44.6억 | 193.9억 | 63.3억 |
| 3. 매출채권 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 대손충당금(주석2) | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 | -2.6억 |
| 4. 분양미수금(주석16) | 4,500만 | 4,500만 | 62.3억 | 28.9억 | 29.5억 |
| 대손충당금(주석2) | -4,500만 | -4,500만 | -4,500만 | -4,500만 | -4,500만 |
| 5. 공사미수금(주석17) | 2.9억 | 1.7억 | - | - | - |
| 6. 단기대여금(주석15) | 11.9억 | 17.8억 | 20.1억 | 12.7억 | 5.9억 |
| 대손충당금(주석2) | -3.8억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 7. 미수금(주석16) | 32.4억 | 8.5억 | 14.7억 | 9.7억 | 7.3억 |
| 대손충당금(주석2) | -8.1억 | -5.4억 | -5.5억 | -5.4억 | -5.4억 |
| 8. 미수수익 | 2,351.6만 | 3,102.1만 | 864.9만 | 1,309.6만 | 811만 |
| 대손충당금(주석2) | -350.6만 | -827.9만 | -811.5만 | -811만 | -811만 |
| 9. 선급금 | 3억 | 3,130.8만 | 1.9억 | 1.7억 | 12.8억 |
| 대손충당금(주석2) | -2,885.6만 | -2,885.6만 | -2,885.6만 | -2,885.6만 | -2,885.6만 |
| 10. 선급비용 | 2,030.1만 | 2,357.7만 | 1,293.4만 | 30.6억 | 72억 |
| 11. 선급공사비 | 3.5억 | 3.2억 | 1.8억 | 6.2억 | 7.5억 |
| 11. 당기법인세자산 | - | - | 1.9억 | - | 1.8억 |
| (2) 재고자산(주석2,5) | 434.4억 | 476.7억 | 868.8억 | 1,017.4억 | 1,151.8억 |
| 1. 완성주택(주석18) | 117억 | 165.4억 | 557.4억 | 85억 | 44.8억 |
| 2. 건설용지(주석6,17) | - | - | 311.3억 | 849.3억 | 1,087.1억 |
| 2. 건설용지(주석6,18) | 317.5억 | 311.3억 | - | - | - |
| 3. 미완성공사 | - | - | - | 83.1억 | 19.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 559.7억 | 559.4억 | 210.1억 | 141.9억 | 124.4억 |
| (1) 투자자산 | 3.4억 | 3.2억 | 4.3억 | 4.2억 | 8.7억 |
| 1. 장기금융상품(주석2,3,15) | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 4,086.3만 |
| 2. 매도가능증권(주석2,4,15,18) | 3.2억 | 3.2억 | 4.1억 | 4.1억 | 3.2억 |
| 3. 예치보증금 | 1,821만 | - | 1,293.1만 | 971.6만 | 5.1억 |
| (2) 유형자산(주석2,6,7,10) | 543.3억 | 543.7억 | 195.2억 | 121.1억 | 103.1억 |
| 1. 토지(주석18) | 353.5억 | 360.7억 | 127.6억 | 74.4억 | 60.4억 |
| 2. 건물(주석18) | 239.4억 | 225.6억 | 107.3억 | 84.5억 | 78.3억 |
| 감가상각누계액 | -51억 | -45.3억 | -40.5억 | -38.1억 | -36.1억 |
| 3. 구축물 | 6,489.7만 | 6,489.7만 | 6,489.7만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -4,326.5만 | -2,704만 | -1,081.6만 | - | - |
| 4. 기계장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 5. 차량운반구 | 4,862.5만 | 4,862.5만 | 9,930.4만 | 9,930.4만 | 9,930.4만 |
| 감가상각누계액 | -3,840.8만 | -3,534.3만 | -7,840.4만 | -6,262.8만 | -4,654.4만 |
| 6. 공구와기구 | 2,273.7만 | 2,273.7만 | 2,273.7만 | 2,273.7만 | 2,273.7만 |
| 감가상각누계액 | -2,273.1만 | -2,273.1만 | -2,273.1만 | -2,273.1만 | -2,273.1만 |
| 7. 비품 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 8. 시설장치 | 3.4억 | 3.4억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -1.2억 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,8) | 2,190만 | 1,422.4만 | 740.2만 | 1,159.7만 | 1,653.5만 |
| 1. 소프트웨어 | 2,190만 | 1,422.4만 | 740.2만 | 1,159.7만 | 1,653.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 12.8억 | 12.3억 | 10.5억 | 16.4억 | 12.5억 |
| 1. 보증금 | 12.8억 | 12.3억 | 10.5억 | 16.4억 | 12.5억 |
| 자산총계 | 1,140.1억 | 1,182.9억 | 1,259.4억 | 1,463.6억 | 1,488.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 443.8억 | 376.7억 | 491.4억 | 469.8억 | 623.2억 |
| 1. 단기차입금(주석5,10,18) | 223.5억 | 361.6억 | 280억 | 282억 | 342.6억 |
| 2. 유동성장기차입금(주석5,10,19) | 3,421.7만 | 3,421.7만 | 100.3억 | 3,421.7만 | 20.3억 |
| 3. 미지급금 | 7.5억 | 6억 | 78.6억 | 41.4억 | 18억 |
| 4. 예수금 | 4,776.7만 | 3,657만 | 5,184.3만 | 4,734.6만 | 3,208.2만 |
| 5. 선수금 | 205.4억 | 2,090.6만 | 1,473.1만 | 326만 | 4.4억 |
| 6. 선수수익 | 3,951.6만 | 2억 | 1.7억 | - | - |
| 7. 분양선수금(주석16) | 4,190.4만 | - | 20.5억 | 99.5억 | 234억 |
| 8. 공사선수금(주석17) | 1.9억 | 2.2억 | - | - | - |
| 9. 예수보증금 | 1.6억 | 6,200만 | 2.1억 | 7,600만 | 5,200만 |
| 11. 당기법인세부채 | - | - | 1.5억 | 42.3억 | 3,402.3만 |
| 10. 미지급비용(주석12) | 6,693.2만 | 1.9억 | 4.9억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 11. 연차충당부채(주석2) | 1.5억 | 1.5억 | 1.1억 | 1억 | 4,627.9만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 140.6억 | 210.6억 | 131.5억 | 398.6억 | 394.5억 |
| 1. 장기차입금(주석5,10,18) | 50.4억 | 111.5억 | 81.8억 | 377.2억 | 377.5억 |
| 2. 임대보증금 | 59억 | 67.3억 | 15.9억 | 7.8억 | 4.9억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 9.6억 | 9.6억 | 8.7억 | 8억 | 6.5억 |
| 4. 하자보수충당부채(주석2) | 21.6억 | 22.3억 | 25.1억 | 5.7억 | 5.6억 |
| 부채총계 | 584.4억 | 587.4억 | 622.9억 | 868.3억 | 1,017.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,11) | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| 1. 자기주식(주석2,11) | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 | -5억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12) | 522.9억 | 562.7억 | 603.7억 | 562.5억 | 438.3억 |
| 1. 이익준비금 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 628.4만 | 628.4만 | 628.4만 | 628.4만 | 628.4만 |
| 3. 기업발전적립금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 4. 임의적립금 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 | 22억 |
| 5. 미처분이익잉여금 | 482.1억 | 521.8억 | 562.8억 | 521.6억 | 397.4억 |
| 자본총계 | 555.8억 | 595.5억 | 636.5억 | 595.3억 | 471.1억 |
| 부채및자본총계 | 1,140.1억 | 1,182.9억 | 1,259.4억 | 1,463.6억 | 1,488.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 117.8억 | 82.5억 | 598.7억 | 823.2억 | 406.6억 |
| 1. 분양수입(주석16) | 15.6억 | 49.7억 | 584.5억 | 811.6억 | 399.5억 |
| 2. 공사수익(주석17) | 72.9억 | 8.4억 | - | - | - |
| 2. 임대수입 | - | - | 14.2억 | 11.6억 | 7.1억 |
| 3. 임대수익 | 29.4억 | 24.4억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 73.8억 | 48.3억 | 421.6억 | 561.2억 | 272억 |
| 1. 분양매출원가 | 10억 | 40.9억 | 421.6억 | 561.2억 | 272억 |
| 기초완성주택재고 | - | - | - | - | 9.8억 |
| 기초완성건물재고 | 165.4억 | 557.4억 | 85억 | 44.8억 | - |
| 당기완성건물원가 | - | - | 970.2억 | 621억 | - |
| 당기완성주택원가 | - | - | - | - | 307.1억 |
| 타계정대체입고 | - | 11.8억 | - | - | - |
| 타계정대체출고 | -38.5억 | -362.9억 | -76.1억 | -19.8억 | - |
| 기말완성주택재고 | - | - | - | - | -44.8억 |
| 기말완성건물재고 | -117억 | -165.4억 | -557.4억 | -85억 | - |
| 2. 공사원가 | 63.8억 | 7.4억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 44억 | 34.3억 | 177.1억 | 262.1억 | 134.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 55.3억 | 55.3억 | 114.8억 | 123.5억 | 90.8억 |
| 1. 급여(주석2,20) | 17억 | 18억 | 17.3억 | 16.2억 | 15억 |
| 2. 퇴직급여(주석9,20) | 1.6억 | 1.4억 | 1.9억 | 2억 | 1.2억 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 4. 여비교통비 | 3,471.2만 | 3,680.8만 | 4,445.3만 | 3,343.8만 | 3,122.5만 |
| 5. 접대비 | 3,315.4만 | 3,313.9만 | 3,255.6만 | 3,824.1만 | 3,267.4만 |
| 6. 통신비 | 928.3만 | 986.4만 | 1,097.7만 | 913.9만 | 928.7만 |
| 7. 수도광열비 | 185.3만 | 215.2만 | 155.2만 | 157.7만 | 332.8만 |
| 8. 전력비 | 1,711.6만 | 1,721.6만 | 3,186만 | 1,782.8만 | 1,142.3만 |
| 9. 세금과공과(주석20) | 7.1억 | 5.9억 | 5.3억 | 5억 | 5.9억 |
| 10. 감가상각비(주석6,20) | 7.2억 | 6.5억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 13. 수선비 | - | - | - | 4.8만 | 44.9만 |
| 11. 무형자산상각비(주석8,20) | 799.8만 | 502.9만 | 419.5만 | 493.7만 | 530.8만 |
| 12. 임차료(주석20) | 1,506.1만 | 1,357.2만 | 2,754.8만 | 1,427.7만 | 3,225.5만 |
| 13. 보험료 | 2,447.6만 | 1.4억 | 9,759.7만 | 8,008.1만 | 3.5억 |
| 14. 차량유지비 | 150.4만 | 930.2만 | 1,742.1만 | 330.8만 | 1,237.5만 |
| 15. 운반비 | 41.6만 | 111.1만 | 311.7만 | 48.5만 | 117.3만 |
| 16. 교육훈련비 | 219.6만 | 173.5만 | 155만 | 85만 | 476.7만 |
| 17. 도서인쇄비 | 496.7만 | 281.8만 | 254.7만 | 544.5만 | 385.1만 |
| 18. 소모품비 | 1,185.3만 | 1,403.5만 | 2,085.5만 | 2,616.2만 | 2,582만 |
| 19. 지급수수료 | 11.7억 | 6.9억 | 3.3억 | 3.9억 | 5.9억 |
| 20. 광고선전비 | 100만 | - | 10.7만 | 1,253.1만 | - |
| 21. 대손상각비 | 2.8억 | 484.4만 | 921.5만 | 63.4만 | 2,255.4만 |
| 22. 건물관리비 | 3.6억 | 4.6억 | 3.4억 | 2.9억 | 3.1억 |
| 23. 리스료(주20) | 4,966.1만 | 738.7만 | 1,006.4만 | 1,006.4만 | 1,006.4만 |
| 24. 분양경비 | - | 6.5억 | 26.5억 | 46.1억 | 26.3억 |
| 25. 분양수수료 | - | 1,970.2만 | 29억 | 40.6억 | 21.8억 |
| 26. 협회비 | 565.2만 | 504.3만 | 1,350.5만 | 251.8만 | 242.8만 |
| 27. 보상비 | 512.3만 | 2,929.1만 | - | 176.4만 | 284만 |
| 28. 하자보수충당금전입액 | 894만 | 658.9만 | 20억 | 4,104만 | 1.8억 |
| 29. 잡급 | 20만 | 32만 | 302만 | 60만 | 193만 |
| 30. 잡비 | 2.6만 | 441.1만 | 11.7만 | 5.6만 | 31.5만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -11.2억 | -21억 | 62.2억 | 138.6억 | 43.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.7억 | 11.2억 | 30.2억 | 63.5억 | 6.5억 |
| 1. 이자수익 | 2.6억 | 3.4억 | 1.6억 | 4,829.3만 | 5,144.5만 |
| 2. 배당금수익 | - | 220만 | 264만 | 567.3만 | 188만 |
| 3. 대손충당금환입액 | - | 1,132.7만 | - | - | - |
| 4. 연체료수익 | - | 1.2억 | 2.1억 | 2,306.4만 | 4,252.8만 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | 1,938.4만 | 181.8만 | 56.8억 | - |
| 6. 계약해지위약금수익 | 1.3억 | 1억 | 26.4억 | 5.6억 | 5.3억 |
| 7. 하자보수충당금환입액 | - | 2,880.9만 | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 7,733.1만 | 4.9억 | 278.5만 | 3,253.3만 | 2,976.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 33.2억 | 27.9억 | 34.1억 | 33.8억 | 36.6억 |
| 1. 이자비용 | 18.1억 | 26억 | 33.9억 | 33.5억 | 36.2억 |
| 2. 기부금 | 1,292만 | 1,436만 | 1,270만 | 2,100만 | 2,498.8만 |
| 3. 보상비 | 2,289.6만 | - | 60만 | 250만 | 100만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -10.9억 | - | - | - | - |
| 4. 투자자산처분손실 | - | -3,140만 | - | - | - |
| 6. 기타의대손상각비 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -1,319.6만 | -1.4억 | -953.5만 | -753.9만 | -1,346.6만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2,22) | - | 3.3억 | 17.1억 | 44.1억 | 3.8억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -39.7억 | -37.7억 | 58.3억 | 168.3억 | 13.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -39.7억 | -41억 | 41.2억 | 124.2억 | 10억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -1.2만 | -1.2만 | 1.3만 | 3.8만 | 3,054 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 175.9억 | 25.7억 | 69억 | 76억 | -230.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | -39.7억 | -41억 | 41.2억 | 124.2억 | 10억 |
| 2.현금의유출이 없는비용등의가산 | 25.1억 | 7.8억 | 24.7억 | 4.7억 | 5.4억 |
| 감가상각비(주석6) | 7.2억 | 6.4억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 퇴직급여(주석9) | 1.6억 | 1.4억 | 1.9억 | 2억 | 1.2억 |
| 대손상각비 | 5.3억 | -648.3만 | 921.5만 | 63.4만 | 2,255.4만 |
| 무형자산상각비(주석8) | 799.8만 | 502.9만 | 419.5만 | 493.7만 | 530.8만 |
| 유형자산처분손실(주석6) | -10.9억 | - | - | - | - |
| 하자보수충당부채전입액 | - | - | 20억 | 4,104만 | 1.8억 |
| 3.현금의유입이 없는수익등의차감 | - | -1,938.4만 | -181.8만 | -56.8억 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 1,938.4만 | 181.8만 | 56.8억 | - |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의변동 | 190.5억 | 59.1억 | 3.1억 | 4억 | -246.2억 |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | 61.9억 | -33.4억 | 6,039.7만 | -16.8억 |
| 공사미수금의 증가 | -1.2억 | -1.7억 | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -4.9억 | -2.5억 | 9,856.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -3.3억 | 6.2억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | 444.7만 | -498.6만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 750.5만 | -2,237.3만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -2,594.1만 | 11.2억 | 100.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.7억 | 1.6억 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 327.5만 | -1,064.3만 | 30.5억 | 41.4억 | -64.6억 |
| 선급공사비의 감소 | - | - | 4.4억 | 1.3억 | -2.9억 |
| 선급공사비의 증가 | -2,962.5만 | - | - | - | - |
| 선급공사비의 감소(증가) | - | -1.4억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -1.9억 | 1.8억 | -1.8억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -478.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1.9억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | 3.9억 | 40.9억 | 72.5억 | 22.4억 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 6억 | -1.4억 | -4.4억 |
| 임차보증금의 감소 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 예치보증금의 증가 | -3억 | -1.8억 | - | -18만 | 1,468.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.5억 | -72.6억 | 37.2억 | 23.5억 | 9.2억 |
| 선수금의 증가 | 205.2억 | 617.5만 | 1,147.1만 | -4.4억 | 4.4억 |
| 선수수익의 증가(감소) | -1.6억 | 3,010.8만 | 1.7억 | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | 4,190.4만 | - | -79억 | -134.5억 | 220.4억 |
| 분양선수금의 감소 | - | -20.5억 | - | - | - |
| 공사선수금의 증가(감소) | -3,148.5만 | 2.2억 | - | - | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | 1.3억 | 2,400만 | 3,200만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,119.7만 | -1,527.3만 | 449.8만 | 1,526.4만 | -272만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | 9,850만 | -1.5억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -40.8억 | 42억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.2억 | -2.9억 | 3억 | -3,403.4만 | 1.8억 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | - | - | 912만 | 5,513.1만 | -2,257.4만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | -1.5억 | - | - | -13.5억 |
| 연차충당부채의 증가 | 2.1만 | 3,470.8만 | - | - | - |
| 하자보수충당부채의 감소 | -6,584.8만 | -2.8억 | -5,804.9만 | -3,268.5만 | -1,168.5만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.7억 | -5,386.3만 | -1.2억 | -5,201.3만 | -1.6억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -8.3억 | - | 8.1억 | 2.9억 | 9,000만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 51.4억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 8.4억 | 19.5억 | 141.2억 | 13.1억 | -90.8억 |
| 장기금융삼품의 감소 | - | - | - | 3,586.3만 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 18.2억 | 49.6억 | 149.3억 | 154.7억 | - |
| 출자금의 회수 | - | - | - | 5억 | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | 13.4억 | 7억 | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 149억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.9억 | - | - | 4,219.4만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 2.9억 | 41.3억 | 149.3억 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 9,000만 | - | - | - |
| 기타투자자산의 감소 | - | 1,293.1만 | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | 181.8만 | 60만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,818.2만 | - | - | - |
| 출자금의 취득 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 2.투자활동으로인한 현금유출액 | -9.7억 | -30.1억 | -8.2억 | -141.7억 | -90.8억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 9,000만 | 1.9억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 31.7억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 4.7억 | 1.3억 | - | 1.5억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 9.4억 | - | 6.1억 | 7.2억 | 3.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 21.4억 | - | 130.6억 | 47.1억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 1,785.6만 |
| 건물의 취득 | - | 3,168.2만 | - | 4,394.6만 | 566.6만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 6,489.7만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 1,532.4만 | - | - | - |
| 시설물이용권의 취득 | - | - | 858만 | 2.6억 | - |
| 무형자산의 증가 | 1,567.5만 | 1,185만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | 3.4억 | - | - | - |
| 기타투자자산의 취득 | 1,821만 | - | 321.5만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -199.2억 | 11.3억 | -197.3억 | -81억 | 312억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 119억 | 165억 | 437억 | 231억 | 1,288억 |
| 단기차입금의 증가 | 119억 | 135억 | 362억 | 231억 | 918억 |
| 2.재무활동으로인한 현금유출액 | -318.2억 | -153.7억 | -634.3억 | -312억 | -976억 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | 20억 |
| 단기차입금의 상환 | 240억 | 53.4억 | 364억 | 291.6억 | 853.9억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 30억 | 75억 | - | 370억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 3,421.7만 | 100.3억 | 3,421.7만 | 20.3억 | 33.1억 |
| 장기차입금의 상환 | 77.8억 | - | 270억 | - | 69억 |
| Ⅳ.현금의증가 | -14.8억 | 56.4억 | 12.8억 | 8.1억 | -9.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 96.8억 | 40.3억 | 27.5억 | 19.5억 | 29.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 81.9억 | 96.8억 | 40.3억 | 27.5억 | 19.5억 |