초석종합건설

비상장계속사업자

CHOSUK

조정현

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액0-203亿199.4亿70.4亿
영업이익-44.6亿적자지속-63.8亿37.8亿24.6亿-5.8亿
당기순이익-74.1亿적자지속-78.1亿7.9亿15.4亿-9.9亿
-영업이익률
-순이익률
-70.08%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

105.8亿자산총액
183.5亿부채총계
-77.7亿자본총계
0매출액
-44.6亿영업이익
-74.1亿순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산79.3억166억238.4억133.5억99.1억
(1)당좌자산39.5억106.3억178.7억74.7억40.7억
현금및현금성자산74만15.9만5.9억8,407만1억
공사미수금107.5억107.5억128.6억45.7억16.9억
대손충당금-85.6억-43.1억-4.4억-4,571.2만-1,690.3만
미수금-29.2억29.2억2.5억-
대손충당금--8.8억-2,922.7만-254.8만-
단기대여금-2억2억8.3억4.9억
대손충당금--200만-200만-417.5만-490만
선급금17.6억17.6억17.6억17.6억18억
선급비용-201.5만1,549만2,468.6만380.8만
부가세대급금259.3만1.9억361만394.7만305.3만
(2)재고자산39.9억59.7억59.7억58.8억58.4억
용지39.9억56.7억56.7억56.7억56.5억
미성공사-3억3억2.1억1.9억
Ⅱ.비유동자산26.4억49.5억46.1억53.6억80.2억
(1)투자자산26.2억49.1억45.5억52.7억78.7억
장기대여금58.4억60.6억59억51.3억75.5억
장기금융상품---2억1.5억
대손충당금-33.9억-13.2억-15.3억-2.4억-
출자금1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
(2)유형자산1,566.4만2,452.7만4,659.3만4,963.8만7,915.3만
기계장치3,270만3,270만3,270만3,270만3,270만
감가상각누계액-3,269.2만-3,269.2만-3,220만-3,111.6만-2,981.9만
차량운반구2.2억2.2억2.3억2억2.3억
감가상각누계액-2.1억-2억-1.9억-1.7억-1.9억
공구와기구250만250만250만250만250만
감가상각누계액-249.9만-249.9만-249.9만-249.9만-249.9만
비품5,419.7만5,419.7만5,419.7만5,419.7만5,419.7만
감가상각누계액-5,415.6만-5,415.6만-5,391.6만-5,342.5만-5,282.3만
건설용장비3,240.1만6,113.6만1.2억1.2억1.2억
감가상각누계액-3,195.9만-5,828만-1.2억-1억-8,943.5만
시설장치1,240만1,240만1,240만1,240만1,240만
감가상각누계액-1,239.5만-1,239.5만-1,239.5만-1,239.5만-1,239.5만
(3)무형자산5,0005,0005,0005,0005,000
소프트웨어5,0005,0005,0005,0005,000
보증금----6,712.8만
(4)기타비유동자산334.6만1,520.6만1,520.6만4,737.7만6,712.8만
기타보증금334.6만1,520.6만1,520.6만3,837.7만-
자산총계105.8억215.5억284.5억187.1억179.3억
임차보증금---900만-
Ⅰ.유동부채178억210.8억198.9억110.5억119.7억
매입채무74억74억73.4억8.2억11억
미지급금1.7억1.3억1.2억4.9억9.1억
예수금2,341.8만857.9만542.3만661.8만1,075.6만
부가세예수금-5억5.8억2.8억-
주주임원종업원단기차입금23.3억23.4억19.4억7.6억5.8억
단기차입금53.6억90억90억82.3억82억
미지급법인세9.7억8.2억8.2억1.9억3,352.5만
미지급비용15.5억8억9,155.7만1억1.1억
유동성장기부채 (주석10,11)-7,500만---
Ⅱ.비유동부채5.4억8.2억11억10억8.4억
장기차입금7,500만-7,500만1.6억8,300만
공사선수금(주석14)---1.7억10.4억
퇴직급여충당부채3.1억6.7억8억7.6억6.8억
하자보수충당부채1.6억1.6억2.3억7,540.6만7,637만
부채총계183.5억219.1억209.9억120.5억128.1억
Ⅰ.자본금10.5억10.5억10.5억10.5억10.5억
보통주자본금10.5억10.5억10.5억10.5억10.5억
Ⅳ.결손금88.2억----
Ⅳ.이익잉여금--14.1억64억56.1억40.7억
이익준비금1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
임의적립금33.5만33.5만33.5만33.5만33.5만
미처리결손금-88.3억----
미처분이익잉여금(주석15)--14.2억63.9억56억40.6억
자본총계-77.7억-3.6억74.5억66.6억51.2억
부채와자본총계105.8억215.5억284.5억187.1억179.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석6,14)--203억199.4억70.4억
공사수입금--203억199.4억70.4억
Ⅱ.매출원가(주석18)--153.3억165.5억64.9억
공사원가--153.3억165.5억64.9억
Ⅲ.매출총이익--49.7억33.9억5.6억
Ⅳ.판매비와관리비44.6억63.8억11.9억9.3억11.4억
급여(주석17)-5.2억4.2억4억3.8억
퇴직급여(주석12,17)--1.3억2,647.5만5,110.9만1.3억
복리후생비2,062.4만4,299.3만4,653.8만6,486.4만3,881만
여비교통비-6,900---
접대비-159.3만1,490.8만1,902.6만619.1만
통신비219만611만597.9만633.5만619.8만
수도광열비136.4만314.8만160.2만37.1만62.2만
세금과공과금1억560.4만2,173.4만1.1억5,192만
감가상각비644.9만1,879.8만1,845.7만1,042.5만1,092만
임차료1,785.3만3,537만2,656만804.2만-
수선비1,171.4만-1.3만28만97만
보험료290.4만1,924.3만982.3만2,245.2만3,914.7만
차량유지비8.3만1,683만2,545.6만1,228.5만487.4만
운반비30만-1.8만--
도서인쇄비---61.7만18.7만
교육훈련비----40만
교육비-52.2만---
사무용품비42.3만292.5만174만353만834.3만
소모품비-934.3만1,004.8만2,563.5만2,953.5만
지급수수료3,910.5만1,954.7만1.2억1.4억1.5억
대손상각비42.4억58억4.2억3,135.8만2.4억
건물관리비399.6만521.4만569.6만591.2만-
협회비35만416.9만---
리스료--802.2만2,406.5만2,406.5만
잡비16.8만30.6만166.6만84.8만393.6만
Ⅴ.영업손실-44.6억----
Ⅵ.영업외수익23.4억3억2,565.9만1,116.5만1,291.5만
Ⅴ.영업이익--63.8억37.8억24.6억-5.8억
이자수익4933.1만16.4만30.7만36.5만
배당금수익--136.8만250.8만228만
유형자산처분이익17.3억1,818.1만-454.4만550.3만
잡이익6.1억3.9만2,195.2만308.1만410.6만
대손충당금환입-2.1억217.5만72.5만66.1만
Ⅶ.영업외비용49.6억17.3억22억7.3억3.8억
하자보수충당금환입-7,105.7만---
이자비용3.9억7.8억8.5억4.9억3.8억
기타의대손상각비45.3억8.5억13억2.4억-
전기오류수정손실--591.8만---
잡손실-3,545.4만-9,838만-5,145만-901.1만-598.4만
Ⅷ.법인세비용차감전순손실-70.7억----
유형자산처분손실--144.8만---
Ⅸ.법인세등3.4억-8.2억2억3,356.5만
Ⅹ.당기순손실-74.1억----
Ⅷ.법인세비용차감전순이익--78.1억16.1억17.4억-9.5억
Ⅹ.당기순이익--78.1억7.9억15.4억-9.9억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름--8.5억-14.1억-23.6억8.9억
1.당기순이익--78.1억7.9억15.4억-9.9억
2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산-65.4억19.8억3.9억4.6억
감가상각비-1,879.8만3,528.8만3,758.8만5,802.5만
대손상각비-58억4.2억3,135.8만2.4억
퇴직급여--1.3억7,316.5만8,577.7만7,762.6만
유형자산처분손실--144.8만---
하자보수충당부채전입액--1.5억-7,637만
기타의대손상각비-8.5억13억2.4억-
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감--3억-217.5만-623.4만-616.4만
대손충당금환입-2.1억217.5만72.5만66.1만
하자보수충당부채환입액-7,105.7만-96.4만-
유형자산처분이익-1,818.1만-454.4만550.3만
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-7.2억-41.8억-42.9억14.2억
매출채권의 증가---82.9억-28.8억-2.7억
부가세대급금의 감소(증가)--1.9억33.7만-89.5만-305.3만
선급금의 감소(증가)---4,916.5만-3.5억
선급비용의 감소(증가)-1,347.5만919.6만-2,087.8만-54만
미수금의 감소(증가)---26.7억-2.5억-
매입채무의 감소(증가)-5,883.4만65.2억-2.8억8.8억
재고자산의 감소(증가)---9,178.8만-3,600만-700만
미지급금의 증가(감소)-1,492.8만-3.7억-4.2억5.2억
예수금의 증가(감소)-315.6만-119.5만-413.8만483.9만
부가세예수금의 증가(감소)-1.1억3억2.8억-1.1억
미지급법인세의 증가(감소)--196.2만6.3억1.6억-3.6억
미지급비용의 증가-7.1억-1,235.1만-158.6만8,526만
공사선수금의 증가---1.7억-8.7억10.4억
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름--1.4억4,999.1만20.5억-20.5억
퇴직금의 지급---4,168만--
1.투자활동으로 인한 현금유입액-2,104만8억27.9억14.7억
장기대여금의 감소-104만1.4억26.7억7.4억
단기대여금의 감소--6.3억7,250만7.1억
차량운반구의 처분-181.8만-454.5만-
건설용장비의 처분-1,818.2만--800만
임차보증금의 감소--900만--
기타보증금의 감소--2,317.1만4,520만797.4만
2.투자활동으로 인한 현금유출액--1.6억-7.5억-7.4억-35.2억
단기대여금의 증가--300만4.1억6.5억
장기금융상품의 증가---2억5,201.7만5,201.7만
장기대여금의 증가-1.6억9.1억2.5억28.2억
차량운반구의 취득--3,224.3만807.4만-
임차보증금의 증가---900만-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-4억18.6억2.9억10.8억
기타보증금의 증가---1,645만-
보증금의 증가----100만
1.재무활동으로 인한 현금유입액-5.2억25.8억85.4억86.7억
단기차입금의 차입-155.3만8.4억82.3억81.4억
주주임원종업원단기차입금의 증가-5.2억17.3억2.4억4.5억
2.재무활동으로 인한 현금유출액--1.1억-7.1억-82.5억-75.9억
장기차입금의 차입---7,500만8,300만
주주임원종업원단기차입금의 상환-1.1억5.6억5,238.6만6.1억
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)--5.9억5억-1,691.7만-8,533만
단기차입금의 상환--7,395.6만82억69.9억
Ⅴ.기초의 현금-5.9억8,407만1억1.9억
Ⅵ.기말의 현금-15.9만5.9억8,407만1억
장기차입금의 상환--8,300만--
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