천일여객
비상장계속사업자CHUN IL BUS CO.
박재상
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 172.6亿+2.4% | 168.6亿 | 164.5亿 | 135.6亿 | 115亿 |
| 영업이익 | -21.7亿적자지속 | -18亿 | -14.9亿 | -23.5亿 | -26.1亿 |
| 당기순이익 | -13.3亿적자지속 | -15.6亿 | -12.2亿 | -24.1亿 | -11.4亿 |
-12.59%영업이익률
-7.68%순이익률
-2.34%ROA
-5.57%ROE
137.73%부채비율
42.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
565.3亿자산총액
327.5亿부채총계
237.8亿자본총계
172.6亿매출액
-21.7亿영업이익
-13.3亿순이익
-12.59%매출액 영업이익률
-7.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 23.7억 | 19.5억 | 18억 | 52.2억 | 63.6억 |
| (1) 당좌자산 | 21.7억 | 17.4억 | 15.6억 | 49.5억 | 60.9억 |
| 현금및현금성자산 | 3.5억 | 3.9억 | 3.1억 | 2억 | 7.8억 |
| 매출채권(주7) | 7.2억 | 7억 | 8.4억 | 9.3억 | 10억 |
| 단기대여금(주7) | 900만 | 1,060.8만 | 1,266.9만 | 34.7억 | 34.8억 |
| 미수금(주7) | 3.4억 | 2.2억 | 1.3억 | 2.1억 | 7.1억 |
| 미수수익 | 4.7억 | 3.1억 | 1.6억 | - | - |
| 선급금 | 52.8만 | 708만 | 708만 | - | - |
| 선급비용 | 2.8억 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 9,954만 |
| 당기법인세자산(주21) | 2만 | 1만 | 744.4만 | 3,457.1만 | 1,238.6만 |
| (2) 재고자산 | 2억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 저장품 | 2억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 541.6억 | 526.7억 | 244.2억 | 215.8억 | 217.7억 |
| (1) 투자자산 | 112.7억 | 111.9억 | 110.7억 | 108.6억 | 111.6억 |
| 장기금융상품(주4) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 매도가능증권(주5) | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| 지분법적용투자주식(주6) | 88.2억 | 87.4억 | 86.2억 | 84억 | 87.1억 |
| (2) 유형자산(주7,8,9,10,20) | 392.8억 | 376억 | 94.5억 | 102.6억 | 99.2억 |
| 토지 | 344.2억 | 344.2억 | 66.5억 | 66.8억 | 56.5억 |
| 건물 | 51.1억 | 51.1억 | 51.1억 | 53.1억 | 53.1억 |
| 정부보조금 | -5.5억 | -5.6억 | -5.8억 | -5.9억 | -6.1억 |
| 감가상각누계액 | -31억 | -29.8억 | -28.6억 | -27.8억 | -26.5억 |
| 구축물 | 2.3억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 차량운반구 | 104.9억 | 96억 | 92.5억 | 93.3억 | 101.7억 |
| 감가상각누계액 | -71.4억 | -80.3억 | -82.1억 | -77.8억 | -79.8억 |
| 운반기구 | 9,265.7만 | 9,265.7만 | 1.5억 | 3억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -7,634.6만 | -6,294.6만 | -8,797.4만 | -2.4억 | -2.2억 |
| 비품 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| (3) 무형자산(주11) | 200만 | 320만 | 440만 | 800만 | 600만 |
| 영업권 | 200만 | 320만 | 440만 | 800만 | 600만 |
| (4) 기타비유동자산 | 36.1억 | 38.8억 | 39억 | 4.6억 | 6.8억 |
| 장기대여금(주7) | 34억 | 34억 | 34억 | - | - |
| 장기미수금(주7) | 6,905.5만 | 8,805.5만 | 1.4억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -3,282.5만 | -4,232.5만 | -6,907.5만 | -6,907.5만 | -9,207.5만 |
| 보증금 | 1.7억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 5.5억 |
| 회원권 | - | 7,563만 | 7,563만 | 7,563만 | 7,563만 |
| 자산총계 | 565.3억 | 546.2억 | 262.2억 | 268억 | 281.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 224.9억 | 212억 | 189.5억 | 151.9억 | 132억 |
| 매입채무(주12) | 6.6억 | 5억 | 5.7억 | 5.2억 | 4.9억 |
| 단기차입금(주7,9,12,13,15) | 186.6억 | 191.4억 | 134.9억 | 100.9억 | 108.2억 |
| 미지급금(주7,12) | 7억 | 8.4억 | 5.9억 | 6.3억 | 15.1억 |
| 선수금 | 12.6억 | 1,762.5만 | 885만 | 1,083만 | 836.7만 |
| 예수금 | 6,396.5만 | 6,838.8만 | 6,819만 | 6,323.5만 | 4,898.3만 |
| 미지급비용(주12) | 4억 | 3.2억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 유동성장기부채(주7,9,12,13,15) | 7.5억 | 3.2억 | 38억 | 35억 | - |
| 부가세예수금 | - | - | 9,579.8만 | 7,221.5만 | 895.9만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 102.6억 | 83.1억 | 83.8억 | 114.9억 | 124.1억 |
| 장기차입금(주7,9,12,13,15) | 35억 | 20.4억 | 20억 | 58억 | 73억 |
| 수입보증금(주7,9,12) | 37.5억 | 37.9억 | 38.1억 | 38억 | 38.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주14) | 56.3억 | 54억 | 60.5억 | 56.4억 | 59억 |
| 퇴직연금운용자산(주14) | -26.2억 | -29.2억 | -34.8억 | -37.5억 | -46.1억 |
| 국민연금전환금 | -111.9만 | -111.9만 | -111.9만 | -111.9만 | -246.2만 |
| 부채총계 | 327.5억 | 295.2억 | 273.3억 | 266.8억 | 256.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,16) | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 보통주자본금 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 |
| 주식발행초과금 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 | 30.8억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 277.7억 | 277.7억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주8) | 277.7억 | 277.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주17) | -79.9억 | -66.7억 | -51.1억 | -38.9억 | -14.8억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -79.9억 | -66.7억 | -51.1억 | -38.9억 | -14.8억 |
| 자본총계 | 237.8억 | 251억 | -11.1억 | 1.2억 | 25.2억 |
| 부채와자본총계 | 565.3억 | 546.2억 | 262.2억 | 268억 | 281.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 172.6억 | 168.6억 | 164.5억 | 135.6억 | 115억 |
| 운임수입금 | 103.7억 | 101.6억 | 98.8억 | 83.8억 | 74.9억 |
| 고속운임수입금 | 58억 | 56.2억 | 55.1억 | 43.1억 | 29.2억 |
| 임대료수입(주7) | 10.9억 | 10.8억 | 10.7억 | 8.7억 | 10.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주7,8,14,18,19,20) | 164.4억 | 157.2억 | 148.9억 | 129.8억 | 111.1억 |
| 운송원가 | 164.4억 | 157.2억 | 148.9억 | 129.8억 | 111.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.3억 | 11.3억 | 15.6억 | 5.8억 | 3.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주18,20) | 30억 | 29.3억 | 30.5억 | 29.4억 | 30억 |
| 급여 | 14.7억 | 14.2억 | 14억 | 13.4억 | 13.5억 |
| 퇴직급여(주14) | 3.4억 | 3.5억 | 4.3억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 복리후생비(주19) | 1억 | 9,640.9만 | 1.3억 | 6,118.1만 | 1.6억 |
| 세금과공과 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.3억 |
| 사무비 | 3,098만 | 3,224.2만 | 3,284.8만 | 2,792.2만 | 2,929.3만 |
| 도서인쇄비 | 278.4만 | 259만 | 370.8만 | 178.9만 | 296.8만 |
| 소모품비 | 799.6만 | 724.6만 | 887만 | 995.7만 | 507.7만 |
| 보험료 | 2,728.3만 | 2,844.7만 | 3,107만 | 2,506.5만 | 3,450.9만 |
| 수선비 | 2,023만 | 1,624.7만 | 631.8만 | 1.1억 | 2,781.2만 |
| 수도광열비 | 7,018.3만 | 7,118.9만 | 6,344만 | 5,248.1만 | 4,680.9만 |
| 통신비 | 757.8만 | 732.9만 | 713.2만 | 789.7만 | 731.5만 |
| 여비교통비 | 1억 | 1억 | 8,469.3만 | 6,930만 | 6,930.8만 |
| 차량유지비 | 2,751.6만 | 2,416만 | 3,823만 | 3,077.6만 | 2,065.6만 |
| 지급수수료(주7) | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 임차료(주7) | 7,623.2만 | 7,623.2만 | 7,237.5만 | 7,263.3만 | 7,303만 |
| 접대비 | 1,690.9만 | 2,022.9만 | 2,103만 | 2,469.5만 | 2,105.6만 |
| 감가상각비(주8) | 1.2억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 무형자산상각비(주11) | 120만 | 120만 | 360만 | 400만 | 360만 |
| 잡비 | 5,848.3만 | 5,336.9만 | 7,539.9만 | 5,893.7만 | 4,457.9만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -21.7억 | -18억 | -14.9억 | - | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -23.5억 | -26.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 20.7억 | 15.6억 | 15.3억 | 11.4억 | 23.5억 |
| 이자수익(주7) | 2.5억 | 2.7억 | 3.1억 | 2억 | 1.1억 |
| 수입수수료 | 4,392만 | 4,567.5만 | 4,527.2만 | 4,058.9만 | 4,538.2만 |
| 유형자산처분이익 | 6,294.5만 | 3,610.2만 | 7,302만 | 3,561.3만 | 5,725.3만 |
| 기타비유동자산처분이익 | 4.6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 9.5억 |
| 지분법이익(주6) | 1.1억 | 1.6억 | 2.7억 | - | 2,590.6만 |
| 정부보조금(주20) | 7.7억 | 7.2억 | 6억 | 5.3억 | 8.4억 |
| 기타의대손충당금환입 | 950만 | 2,675만 | - | 2,300만 | - |
| 배당금수익 | 300만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 3.5억 | 3억 | 2.4억 | 3.1억 | 3.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 12.2억 | 13.1억 | 12.7억 | 12억 | 8.8억 |
| 이자비용 | 11.8억 | 12.7억 | 12.1억 | 8.8억 | 5.6억 |
| 지분법손실(주6) | -2,942.2만 | -3,852.7만 | -5,543.1만 | -3.1억 | -2억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 2,530.7만 |
| 기부금 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -191.7만 | - | - | - | -3,296.8만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1,199.5만 | 5,925만 |
| 잡손실 | -29.5만 | - | -146 | -184 | -2,043 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -13.3억 | -15.6억 | -12.2억 | -24.1억 | -11.4억 |
| X. 당기순이익(손실) | -13.3억 | -15.6억 | -12.2억 | -24.1억 | -11.4억 |
| XI. 주당손익(주22) | -1.4만 | -1.7만 | -1.3만 | -2.6만 | -1.2만 |
| 기본주당순손익 | -1.4만 | -1.7만 | -1.3만 | -2.6만 | -1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.5억 | -11억 | -1,539.8만 | -9.7억 | -6.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -13.3억 | -15.6억 | -12.2억 | -24.1억 | -11.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 17.9억 | 15억 | 16.9억 | 19.1억 | 19.7억 |
| 퇴직급여 | 10.8억 | 7.8억 | 9.1억 | 8.3억 | 8.7억 |
| 감가상각비 | 6.8억 | 6.8억 | 7.1억 | 7.5억 | 7.8억 |
| 지분법손실 | -2,942.2만 | -3,852.7만 | -5,543.1만 | -3.1억 | -2억 |
| 무형자산상각비 | 120만 | 120만 | 360만 | 400만 | 360만 |
| 유형자산처분손실 | -191.7만 | - | - | - | -3,296.8만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 2,530.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.8억 | -2.2억 | -3.4억 | -5,861.3만 | -10.4억 |
| 유형자산처분이익 | 6,294.5만 | 3,610.2만 | 7,302만 | -3,561.3만 | 5,725.3만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 1,199.5만 | 5,925만 |
| 지분법이익 | 1.1억 | 1.6억 | 2.7억 | - | 2,590.6만 |
| 기타의대손충당금환입 | 950만 | 2,675만 | - | -2,300만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 9.5억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.8억 | -8.2억 | -1.4억 | -4.2억 | -4.1억 |
| 매출채권의 증감 | -2,023.5만 | 1.4억 | 9,264.8만 | 7,417.6만 | -1,932.8만 |
| 선급비용의 증감 | -1.7억 | -285.3만 | 352.1만 | -893.2만 | 5,763.5만 |
| 미수금의 증감 | -7,204.1만 | -6,297.5만 | 4,936.5만 | 5억 | -4.9억 |
| 미수수익의 증감 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | - | - |
| 선급금의 증감 | 655.2만 | - | -708만 | - | - |
| 재고자산의 증감 | 701.1만 | 2,727.4만 | 2,781.9만 | -81.1만 | -1,389.5만 |
| 당기법인세자산의 증감 | -9,980 | 743.4만 | 2,712.7만 | -2,218.5만 | -7.5만 |
| 매입채무의 증감 | 1.5억 | -6,355.5만 | 4,828.9만 | 3,363.2만 | 4,278.3만 |
| 장기미수금의 증감 | - | - | 299.5만 | 4,600만 | - |
| 미지급비용의 증감 | 7,649만 | -371.4만 | 1,769.9만 | -451.8만 | -724.9만 |
| 미지급금의 증감 | -1.4억 | 2.4억 | -3,437만 | -8.8억 | -534.6만 |
| 예수금의 증감 | -442.3만 | 19.8만 | 495.4만 | 1,425.2만 | -1,349.1만 |
| 선수금의 증감 | 12.4억 | 877.4만 | -198만 | 246.3만 | 62.6만 |
| 부가세예수금의 증감 | - | -9,579.8만 | 2,358.3만 | 6,325.7만 | -3,190만 |
| 퇴직금의 지급 | -8.5억 | -14.3억 | -5.1억 | -10.9억 | -6.1억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | 3억 | 5.7억 | 2.7억 | 8.6억 | 6.9억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.7억 | -10억 | 2.1억 | -8.5억 | -27.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.8억 | 1.7억 | 20.9억 | 3.6억 | 57.3억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | - | 134.3만 | 213.7만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.7억 | 7,662.8만 | 18.1억 | 9,642.6만 | 19.6억 |
| 보증금의 감소 | 2.1억 | 400만 | 250만 | 2.1억 | 1.8억 |
| 회원권의 감소 | 7,563만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 300만 |
| 차량운반구의 처분 | 6,717만 | 6,739만 | 1,117만 | 4,939만 | 5,994만 |
| 토지의 처분 | - | - | 3,332.3만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 17.8억 |
| 영업권의 처분 | 5,000만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 운반기구의 처분 | - | 1,272.7만 | 2,577.3만 | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | 2억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 17.5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -27.4억 | -11.7억 | -18.8억 | -12.1억 | -84.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.7억 | 7,456.7만 | 17.5억 | 9,785.7만 | 54.2억 |
| 보증금의 증가 | 2,200만 | 500만 | 2,200만 | - | 2억 |
| 구축물의 취득 | 2,020만 | - | 600만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 23.8억 | 10.8억 | 6,139.1만 | 828.7만 | - |
| 영업권의 취득 | 5,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 600만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13.7억 | 21.8억 | -8,823.2만 | 12.4억 | 31.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 29.6억 | 38.3억 | 10.5억 | 38억 | 53.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 6.6억 | 28.4억 | 7.9억 | 17.9억 | 10.2억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 10.3억 | 17억 |
| 장기차입금의 차입 | 23억 | 9.7억 | - | 20억 | 38억 |
| 운반기구의 취득 | - | - | 3,019.3만 | 6,246.4만 | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 1,464만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.9억 | -16.5억 | -11.4억 | -25.6억 | -22.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 11.4억 | 15.3억 | 8.9억 | 25.2억 | 22억 |
| 수입보증금의 증가 | - | 2,250만 | 2.6억 | 1,350만 | 5,750만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 9.2억 |
| 수입보증금의 감소 | 4,250만 | 4,250만 | 2.6억 | 3,600만 | 6,000만 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4.1억 | 8,127만 | - | - | - |
| 유형자산 관련 미지급금의 감소 | - | - | - | - | 4,826.5만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,882.6만 | 8,114만 | 1.1억 | -5.8억 | -2.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3.9억 | 3.1억 | 2억 | 7.8억 | 10.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+ Ⅴ) | 3.5억 | 3.9억 | 3.1억 | 2억 | 7.8억 |
| 정부보조금의 수취 | - | - | - | - | 4.9억 |