청석

비상장계속사업자

Chungseok

서인정

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액48.4亿+9.7%44.1亿46.8亿37.1亿25.8亿
영업이익3.7亿+41.2%2.6亿4.1亿-2.1亿-14.7亿
당기순이익1.2亿흑자전환-3.4亿-2.7亿-5,160.9万-17.6亿
7.56%영업이익률
2.48%순이익률
0.27%ROA
0.48%ROE
79.58%부채비율
55.69%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

447.4亿자산총액
198.3亿부채총계
249.2亿자본총계
48.4亿매출액
3.7亿영업이익
1.2亿순이익
7.56%매출액 영업이익률
2.48%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
유동자산4.5억1.3억2.7억4.8억1.6억
당좌자산4.4억1.3억2.6억4.6억1.3억
현금및현금성자산(주석2,3)3.7억9,152.1만2.1억3.9억9,581.8만
매출채권4,928.7만2,669.4만3,338.6만5,354.6만2,714.7만
선급금531만78.2만290.7만113.2만48.1만
미수금(주석15)--82.3만82.3만82.4만
선급비용908.2만780.7만1,035.8만1,069.3만1,011.4만
당기법인세자산8,5901.2만1.7만2.9만1.1만
재고자산1,428.2만541만1,240.8만1,940.9만2,329.2만
상품1,428.2만541만1,240.8만1,940.9만2,329.2만
비유동자산442.9억446.7억450.8억456억473.9억
유형자산(주석2,4,9)442.8억446.2억449.9억454.6억472.2억
토지357.4억357.4억357.4억357.4억365.4억
건물96.3억96.3억96.3억96.3억99.7억
감가상각누계액-12억-9.6억-7.2억-4.8억-2.5억
차량운반구770.9만----
감가상각누계액-115.6만----
공구와기구65.7만65.7만243.1만243.1만243.1만
감가상각누계액-65.5만-59.7만-232.2만-223.2만-207만
비품5.7억5.6억19.3억19.3억19.1억
감가상각누계액-5.6억-5억-18.4억-17.6억-16.3억
시설장치11억11억39.6억39.6억39.6억
감가상각누계액-10.1억-9.5억-37.2억-35.6억-33억
무형자산(주석2,5)174.4만4,473.1만8,772.8만1.3억1.7억
소프트웨어174.4만4,473.1만8,772.8만1.3억1.7억
기타비유동자산750.8만750.8만206.3만206.3만206.3만
기타보증금750.8만750.8만206.3만206.3만206.3만
자산총계447.4억448.1억453.5억460.7억475.5억
유동부채55.1억101.9억66.7억59억96.7억
미지급금(주석16)8.6억5.5억4.2억2.9억17.9억
미지급비용(주석16)1.3억1.2억1.5억1.6억7,708.4만
예수금636.5만622.9만380.6만1,006.2만710.1만
부가세예수금1.3억1.3억9,588.1만6,945.2만4,864.2만
선수금3.9억2.3억1.7억3,009.3만-
단기차입금(주석2,4,7,9,12,16)22.3억50억41.1억41.1억70.7억
유동성장기부채(주석2,4,7,9,15,16)16.9억41.2억16.9억12.2억6.6억
연차충당부채5,251.4만3,589만3,156.5만2,396.8만2,179.3만
미지급세금--23.6만--
비유동부채143.2억95.8억133.1억145.3억121.7억
장기차입금(주석2,4,7,9,12,15,16)140.8억94.3억131.4억144.1억120.6억
퇴직급여충당부채(주석2,8)2.4억1.5억1.7억1.2억6,054.7만
부채총계198.3억197.7억199.8억204.3억218.5억
임대보증금----5,869.6만
자본금(주석10)220억220억220억220억220억
보통주자본금220억220억220억220억220억
기타포괄손익누계액(주석4)133.6억133.6억133.6억133.6억133.6억
재산재평가이익133.6억133.6억133.6억133.6억133.6억
결손금(주석11)104.5억103.3억99.9억97.2억96.7억
미처리결손금-104.5억-103.3억-99.9억-97.2억-96.7억
자본총계249.2억250.4억253.7억256.5억257억
부채및자본총계447.4억448.1억453.5억460.7억475.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
매출액(주석2)48.4억44.1억46.8억37.1억25.8억
숙박매출39.1억36.6억34억24.5억15.2억
식음료매출9.1억7.4억12.3억11.8억9.8억
기타매출1,922.5만1,856.6만5,120.4만4,506.1만3,683.3만
임대료수입---3,005.2만4,503.9만
매출원가2.9억2.1억3.8억4.2억3.2억
상품매출원가2.9억2.1억3.8억4.2억3.2억
기초상품재고액541만1,240.8만1,940.9만2,329.2만-
당기상품매입액3억2.1억3.8억4.2억3.4억
타계정으로대체액-412.2만-235.1만-909.5만-582.4만-
기말상품재고액-1,428.2만-541만-1,240.8만-1,940.9만-2,329.2만
매출총이익45.5억42억43.1억32.8억22.6억
판매비와관리비(주석14)41.9억39.4억39억34.9억37.3억
급여13.8억11억11.1억9억7.7억
상여금8,038.8만5,527.7만1,772.1만--
제수당80만80만---
잡급79.8만669.9만---
퇴직급여(주석2,8)1.1억1.1억6,492.9만1.1억5,363.9만
복리후생비1.7억1.5억1.6억1.3억8,026.6만
여비교통비2,890.3만1,898.4만2,245.3만129.6만407.6만
접대비4,154.2만3,764.1만4,615.9만562.1만248.9만
통신비5,795만6,168.1만9,727.1만1억1억
수도광열비6,640만6,037.9만6,470.8만6,269.8만4,770.4만
전력비1.2억1.2억1.2억1억8,153만
지급임차료----48만
세금과공과금2.4억2.1억2.1억2.2억2억
감가상각비(주석4)3.6억3.9억4.8억6.4억9.2억
수선비1억8,506.1만4,257.1만4,701.4만256.1만
보험료1,146.1만1,304.6만1,196.1만1,346.5만2,307.9만
차량유지비(주석6)563.4만1,249.3만1,187만1,083.9만1,037.6만
운반비24.4만29.1만295만40.1만24.4만
교육훈련비70만96.5만60.4만30.7만136.5만
도서인쇄비71.4만287.7만150.4만74만848.3만
사무용품비133.7만148.1만120.3만88.4만-
소모품비1억2억1.7억1.2억1.7억
대손상각비----3.9억
지급수수료12.2억12.5억11.9억9.4억8억
무형자산상각(주석5)----4,213.1만
광고선전비2,814만2,693.4만2,782.7만3,828.3만3,303.2만
판매촉진비--45.5만352만-
무형자산상각비(주석5)4,298.6만4,299.7만4,299.7만4,279.7만-
영업이익3.7억2.6억4.1억--
영업외수익(주석2)1,727.4만480.4만561.1만5억1,656.4만
영업손실----2.1억-14.7억
이자수익9.6만13만15.8만21.5만9만
잡이익1,717.8만467.3만545.3만474.7만1,647.4만
영업외비용5억6억6.9억3.4억3.1억
유형자산처분이익---5억-
이자비용4.9억5.9억6.1억3.3억2.9억
잡손실-1,100.6만-1,319.2만-8,118.5만-1,193.1만-1,940.4만
법인세비용차감전순손실-1.2억-3.4억-2.7억-5,160.9만-17.6억
당기순손실-1.2억-3.4억-2.7억-5,160.9만-17.6억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름8.4억2.9억6.2억-11.9억-2.8억
1. 당기순손실-1.2억-3.4억-2.7억-5,160.9만-17.6억
2. 현금의유출이없는비용등의가산5.2억5.4억5.9억8억14억
감가상각비3.6억3.9억4.8억6.4억9.2억
대손상각비----3.9억
무형자산상각비4,298.6만4,299.7만4,299.7만4,279.7만4,213.1만
퇴직급여1.1억1.1억6,492.9만1.1억5,363.9만
4. 영업활동으로인한자산부채의변동4.5억8,474.2만3.1억-14.4억7,643.1만
3. 현금의유입이없는수익등의차감----5억-
매출채권의 감소(증가)-2,259.2만669.2만2,016만-2,639.9만-1,894.3만
유형자산처분이익---5억-
미수금의 감소(증가)-82.3만-590872.6만
선급금의 감소(증가)-452.8만212.5만-177.5만-65.1만664.8만
선급비용의 감소(증가)-127.6만255.1만33.5만-57.9만211.6만
당기법인세자산의 감소(증가)3,8004,3001.2만-1.8만258.6만
재고자산의 감소(증가)-887.2만699.8만700.1만388.3만-2,329.2만
미지급금의증가(감소)3.1억1.3억1.3억-15억6,945만
예수금의 증가(감소)13.7만242.3만-625.6만296.1만198.2만
미지급비용의 증가(감소)1,356.8만-2,904.5만-729.9만7,839.9만-27.9만
부가세예수금의 증가(감소)623.9만2,944만2,642.9만2,081만4,864.2만
선수금의 증가(감소)1.6억5,801.5만1.4억3,009.3만-
연차충당부채의 증가(감소)1,662.4만432.6만759.7만217.4만2,179.3만
미지급세금의 증가(감소)--23.6만23.6만--
당기법인세부채의 증가(감소)-----1,896.2만
퇴직금의 지급-2,957만-1.3억-1,449.7만-5,448.8만-2,403.7만
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름-2,090.9만-2,684.5만-210.7만15.4억-2.4억
2. 투자활동으로인한현금유출액-2,090.9만-2,684.5만-210.7만-2,180.5만-2.4억
유형자산의 취득2,090.9만2,140만210.7만1,680.5만-
1. 투자활동으로인한현금유입액---15.7억-
보증금의 증가-544.5만---
유형자산의 처분---15.7억-
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-5.4억-3.8억-8억-5,748.5만5.1억
건물의 취득----2.3억
1. 재무활동으로인한현금유입액78.6억13.1억4.2억79.7억8.2억
비품의 취득----400만
단기차입금의 증가9억9억-41억4.7억
무형자산의 취득---500만-
시설장치의 취득----636.4만
장기차입금의 증가69.6억4.1억4.2억38.7억3.5억
기타보증금의 증가----50만
2. 재무활동으로인한현금유출액-84억-16.9억-12.2억-80.3억-3.1억
단기차입금의 감소36.7억--70.7억7,288.4만
유동성장기차입금의 감소41.2억16.9억12.2억8,690만1.6억
장기차입금의 감소6.1억--8.7억7,200만
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2.8억-1.2억-1.8억3억-1,489.9만
Ⅴ. 기초의현금9,152.1만2.1억3.9억9,581.8만1.1억
Ⅵ. 기말의현금3.7억9,152.1만2.1억3.9억9,581.8만
청석 재무 | Alpha Lenz