천일산업개발
비상장계속사업자Chunil Development Company
조제선,김용빈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.6亿-17.4% | 6.8亿 | 8.7亿 | 10亿 | 1.5亿 |
| 영업이익 | 4,796.8万-48.1% | 9,233.5万 | 2.9亿 | 4.1亿 | -2,138.5万 |
| 당기순이익 | -3.8亿적자지속 | -3.8亿 | -2.1亿 | 1,985万 | -1.4亿 |
8.54%영업이익률
-67.42%순이익률
-3.00%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
126.1亿자산총액
128.3亿부채총계
-2.2亿자본총계
5.6亿매출액
4,796.8万영업이익
-3.8亿순이익
8.54%매출액 영업이익률
-67.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 1.6억 | 1.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.4억 |
| (1)당좌자산 | 1.6억 | 1.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 2.4억 |
| 현금및현금성자산 | 3,760만 | 1,047.2만 | 3,042.8만 | 7,051.5만 | 2억 |
| 매출채권 | 808.5만 | 118.4만 | 2,605.5만 | 583.9만 | 255.8만 |
| 미수금 | 7,933.8만 | 5,747.7만 | 1.1억 | 7,185.4만 | 3,583.9만 |
| 선급금 | 3,987.4만 | 3,762.4만 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | 111.3만 | 167.7만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 124.4억 | 125.1억 | 124.9억 | 124.9억 | 124.9억 |
| (1)투자자산 | 3,704.3만 | 2,062.5만 | 1,625.1만 | - | - |
| 장기금융상품 | 3,704.3만 | 2,062.5만 | 1,625.1만 | - | - |
| (2)유형자산(주석4) | 124.1억 | 124.9억 | 124.7억 | 124.9억 | 124.9억 |
| 토지 | 112.9억 | 112.9억 | 112.9억 | 112.9억 | 112.9억 |
| 건물 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 | 11.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,786.2만 | -6,850.3만 | -3,914.5만 | -978.6만 |
| 기계장치 | 6,600만 | 6,600만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -4,202.2만 | -2,232.4만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 956.3만 | 956.3만 | 956.3만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -478.8만 | -287.5만 | -96.2만 | - | - |
| 시설장치 | 1.5억 | 1.5억 | 1.1억 | 8,103.6만 | 2,734.4만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -8,612.5만 | -4,066.6만 | -1,734.9만 | - |
| 자산총계 | 126.1억 | 126.1억 | 126.6억 | 126.4억 | 127.3억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 22.3만 | 858.3만 |
| Ⅰ.유동부채 | 128억 | 124.2억 | 126.7억 | 28.4억 | 29.5억 |
| 미지급금 | 2,903.3만 | 2,496.2만 | 3,240.4만 | 2,771.5만 | 2,127.3만 |
| 장기차입금(주석5) | - | - | - | 96억 | 96억 |
| 미지급비용 | 3,642.5만 | 3,524.4만 | 3,768.7만 | 3,381.2만 | 2,716.1만 |
| 예수금 | 544.1만 | 477.4만 | 980.5만 | 258.9만 | 137.8만 |
| 부가세예수금 | 1,078.1만 | 1,873.7만 | 1,419.7만 | 1,780.3만 | 3,480.6만 |
| 선수수익 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 단기차입금(주석5) | 3.8억 | 7,500만 | - | - | - |
| 주임종단기차입금(주석5,13) | 25.7억 | 24.8억 | 27.9억 | 25.7억 | 26.3억 |
| 유동성장기부채(주석5) | 96억 | 96억 | 96억 | - | - |
| 미처분이익잉여금(주석8) | - | - | - | -2.1억 | -2.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2,656.4만 | 3,259.6만 | 5,126.9만 | 96.5억 | 96.5억 |
| 임대보증금 | 1,500만 | 1,500만 | 3,400만 | 3,300만 | 3,300만 |
| 기타보증금 | 1,156.4만 | 1,759.6만 | 1,727만 | 1,689.8만 | 1,516.1만 |
| 부채총계 | 128.3억 | 124.5억 | 127.2억 | 124.9억 | 125.9억 |
| Ⅱ.이익잉여금 | - | - | -4.2억 | -2.1억 | -2.3억 |
| Ⅰ.자본금 | 9.6억 | 9.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 보통주자본금(주석7) | 9.6억 | 9.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| Ⅱ.결손금 | 11.8억 | 8억 | - | - | - |
| 미처리결손금(주석8) | -11.8억 | -8억 | -4.2억 | - | - |
| 자본총계 | -2.2억 | 1.6억 | -5,701.9만 | 1.5억 | 1.3억 |
| 부채와자본총계 | 126.1억 | 126.1억 | 126.6억 | 126.4억 | 127.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2와 14) | 5.6억 | 6.8억 | 8.7억 | 10억 | 1.5억 |
| 공동사업수익 | 5.6억 | 6.8억 | - | - | - |
| 공동사업수입 | - | - | 8.7억 | 10억 | 1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5.6억 | 6.8억 | 8.7억 | 10억 | 1.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석9) | 5.1억 | 5.9억 | 5.7억 | 6억 | 1.7억 |
| 임원급여 | - | 3,600만 | 4,000만 | 3,600만 | - |
| 직원급여 | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 6,892.7만 |
| 상여금 | 487.5만 | 517.5만 | 502.5만 | 465만 | 180만 |
| 퇴직급여 | 1,092.6만 | 1,328.3만 | 1,128.6만 | 1,136.4만 | 185.3만 |
| 잡급 | - | - | 640만 | 750만 | 240만 |
| 복리후생비 | 1,511.4만 | 1,617.5만 | 1,885.6만 | 1,599.4만 | 2,007.3만 |
| 여비교통비 | 948.7만 | 921.2만 | 994.2만 | 624.3만 | 204.3만 |
| 접대비 | 961.8만 | 1,171.4만 | 1,007.6만 | 1,016만 | 347.5만 |
| 통신비 | 261.2만 | 292.6만 | 168.2만 | 183.5만 | 72만 |
| 수도광열비 | 896.3만 | 1,379.7만 | 1,187.3만 | 908.1만 | 270.2만 |
| 전력비 | 3,109.3만 | 3,032.3만 | 3,094.7만 | 2,685만 | 692.6만 |
| 세금과공과금 | 4,979.5만 | 2,683.3만 | 4,891.3만 | 4,652.2만 | 216.7만 |
| 감가상각비 | 8,062.7만 | 9,905.4만 | 5,363.9만 | 4,670.7만 | 978.6만 |
| 수선비 | 1,056.8만 | 2,112.3만 | 680.4만 | 2,957.5만 | 168.8만 |
| 보험료 | 1,001.6만 | 1,438.4만 | 3,423.9만 | 5,049.2만 | 842.9만 |
| 차량유지비 | 41.8만 | 106.8만 | 19.6만 | 298.6만 | - |
| 운반비 | 2.6만 | 79.5만 | - | 3.8만 | 6.6만 |
| 도서인쇄비 | 22.5만 | 45.4만 | 18만 | 54.9만 | 9.1만 |
| 사무용품비 | 6.4만 | 14.7만 | 14.8만 | 20.8만 | 3.7만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | 1.6만 | - |
| 소모품비 | 3,720.8만 | 4,536.1만 | 3,749.4만 | 4,915.5만 | 1,639.2만 |
| 지급수수료 | 4,622.8만 | 4,461.8만 | 6,247.3만 | 7,214.7만 | 2,447만 |
| 잡비 | 186.2만 | - | - | - | - |
| 광고선전비 | - | 335.8만 | 100만 | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 4,796.8만 | 9,233.5만 | 2.9억 | 4.1억 | -2,138.5만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 964.5만 | 296.7만 | 410.6만 | 77.5만 | 22.4만 |
| 이자수익 | 3.5만 | 3만 | 4만 | 11.9만 | 4.7만 |
| 잡이익 | 961만 | 293.7만 | 406.5만 | 65.6만 | 17.7만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.4억 | 4.8억 | 5억 | 3.8억 | 1.1억 |
| 이자비용 | 4.4억 | 4.8억 | 5억 | 3.8억 | 1억 |
| 잡손실 | -2.4만 | -32만 | -539 | -242 | -410.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -3.8억 | -3.8억 | -2.1억 | 2,230.3만 | -1.3억 |
| Ⅸ.법인세등(주석6) | - | - | - | 245.3만 | 858.3만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -3.8억 | -3.8억 | -2.1억 | 1,985만 | -1.4억 |
| ⅩⅠ.주당손익(주석12) | -1,972 | -3,338 | -2,886 | 276 | -3,780 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.4억 | -2.5억 | -2.1억 | -5,395.3만 | 1.5억 |
| 1. 당기순이익 | -3.8억 | -3.8억 | -2.1억 | 1,985만 | -1.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8,062.7만 | 9,905.4만 | 5,363.9만 | 4,670.7만 | 978.6만 |
| 감가상각비 | 8,062.7만 | 9,905.4만 | 5,363.9만 | 4,670.7만 | 978.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4,662.4만 | 3,844.4만 | -5,862.6만 | -1.2억 | 2.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -690.1만 | 2,487.1만 | -2,021.6만 | -328.1만 | -255.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | -2,186.1만 | 5,752.1만 | -4,314.4만 | -6,735.7만 | -3,581.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | -225만 | -3,762.4만 | - | - | - |
| 미수법인세의 감소(증가) | - | 111.3만 | 56.4만 | -167.7만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 407.1만 | -744.2만 | 468.8만 | 644.2만 | 2,127.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 66.7만 | -503.1만 | 721.5만 | 121.1만 | 132만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -795.6만 | 454.1만 | -360.6만 | -1,700.3만 | 3,480.6만 |
| 선수수익의 증가(감소) | -1,357.5만 | 293.9만 | -777.9만 | -3,713.7만 | 2.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 118.1만 | -244.3만 | 387.5만 | 665.1만 | 2,716.1만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -22.3만 | -836만 | 858.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,245만 | -1.4억 | -4,886.7만 | -2,061.4만 | -124.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 32.6만 | 137.2만 | 173.6만 | 5,816.1만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,245만 | -1.4억 | -5,023.9만 | -2,235만 | -125억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 100만 | - | 3,300만 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,641.8만 | 437.4만 | 1,625.1만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 32.6만 | 37.2만 | 173.6만 | 1,516.1만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 112.9억 |
| 기타보증금의 감소 | 603.2만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 6,600만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 956.3만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 11.7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3.9억 | 3.6억 | 2.2억 | -5,632.8만 | 124.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,900만 | - | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 6억 | 3.6억 | 2.3억 | - | 124.8억 |
| 시설장치의 취득 | - | 4,642.5만 | 2,442.4만 | 2,235만 | 2,734.4만 |
| 주임종단기차입금의 증가 | 3억 | 2.9억 | 2.3억 | - | 25.8억 |
| 단기차입금의 증가 | 3억 | 7,500만 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 96억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.1억 | - | -520.7만 | -5,632.8만 | - |
| 자본금의 증가 | - | - | - | - | 3억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | 2.1억 | - | 520.7만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(I+II+III) | 2,712.8만 | -1,995.6만 | -4,008.7만 | -1.3억 | 2억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 5,632.8만 | - |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1,047.2만 | 3,042.8만 | 7,051.5만 | 2억 | 12.2만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 3,760만 | 1,047.2만 | 3,042.8만 | 7,051.5만 | 2억 |