천우물산

비상장계속사업자

CHUNWOOMOOLSAN

김동진

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액11.6亿+21.2%9.6亿9.6亿6亿5.7亿
영업이익1.8亿흑자전환-9,878.7万4.2亿-1.4亿-3.6亿
당기순이익3.3亿흑자전환-4.3亿2.2亿-9.8亿-6.2亿
15.24%영업이익률
28.26%순이익률
1.70%ROA
5.25%ROE
209.62%부채비율
32.30%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

194亿자산총액
131.3亿부채총계
62.6亿자본총계
11.6亿매출액
1.8亿영업이익
3.3亿순이익
15.24%매출액 영업이익률
28.26%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산6.4억10.5억10.5억9.2억13.5억
(1)당좌자산1.3억5.5억6억5.1억7.2억
1.현금및현금성자산(주석3,9)4,458.1만1,668.2만2,921.9만1,384.5만1,332.3만
2.매출채권(주석15)5,039.2만5억5.7억1.7억7억
대손충당금-55만-55만-4,086.8만-3,942.8만-4,515.7만
3.단기대여금2,950만2,950만2,950만2,950만2,950만
4.선급금334.3만334.3만1,071.4만3.2억334.3만
4.미수금---1,430만2,076만
5.당기법인세자산1,6505,540---
(2)재고자산5.1억5억4.5억4.1억6.3억
1.상품5.1억5억4.5억4.1억6.3억
Ⅱ.비유동자산187.6억188.1억189.8억115.2억122.2억
(1)투자자산47.5억47.1억48억14.4억20.9억
1.지분법적용투자주식(주석4)47.5억47.1억48억14.4억20.9억
(2)유형자산(주석5)140.1억140.9억141.8억100.8억101.3억
1.토지120.6억120.6억120.6억78.9억78.5억
2.건물24.9억24.9억24.9억24.9억24.9억
감가상각누계액-5.4억-4.5억-3.7억-3억-2.2억
3.공구와기구40만40만40만40만40만
감가상각누계액-39.9만-39.9만-39.9만-39.9만-39.9만
4.비품7,531.5만7,531.5만7,531.5만7,531.5만7,531.5만
감가상각누계액-7,528.4만-7,528.4만-7,528.4만-7,528.4만-7,528.4만
(3)무형자산(주석6)129만180.7만206.5만232.4만258.3만
1.상표권129만180.7만206.5만232.4만258.3만
자산총계194억198.6억200.3억124.4억135.7억
Ⅰ.유동부채99.4억100.8억38.4억39.4억51.2억
1.매입채무(주석15)3.7억1억--5.5억
2.미지급금(주석15)1억1.4억1.7억1.2억4,777.3만
3.예수금943.5만1,054만1,093.9만888.9만724.8만
4.선수금783.2만783.2만1,283.2만1,283.2만1,173.2만
5.단기차입금(주석7,15)94.4억98.1억36.4억38억45억
6.미지급비용682.3만661.1만456.3만280.7만139.8만
Ⅱ.비유동부채31.9억31.8억91.7억91.6억81.4억
1.장기차입금(주석7,15)--60억60억50억
1.임대보증금(주석15)29.9억29.9억29.9억29.9억29.9억
2.퇴직급여충당부채(주석8)2억1.9억1.7억1.6억1.4억
부채총계131.3억132.6억130.1억131억132.6억
Ⅰ.자본금4.8억4.8억4.8억4.8억4.8억
1.보통주자본금(주석10)4.8억4.8억4.8억4.8억4.8억
Ⅱ.기타포괄손익누계액86.8억86.8억86.8억12.1억12.1억
1.지분법자본변동(주석4)45.1억45.1억45.1억12.1억12.1억
2.재평가차액(주석5)41.7억41.7억---
2.재평가차액--41.7억--
Ⅲ.결손금28.9억25.6억21.3억23.5억13.8억
1.임의적립금2,000만2,000만2,000만2,000만2,000만
2.미처리결손금(주석14)-29.1억-25.8억-21.5억-23.7억-14억
자본총계62.6억65.9억70.2억-6.7억3.1억
부채및자본총계194억198.6억200.3억124.4억135.7억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액11.6억9.6억9.6억6억5.7억
1.상품매출(주석15)7.8억5.8억1.4억2.6억5.7억
2.임대매출2.1억2.1억1.9억1.9억-
3.수수료수입(주석15)1.8억1.7억6.3억1.5억-
Ⅱ.매출원가8.9억6.6억1.7억2.9억5.1억
(1) 상품매출원가7.9억5.6억9,238.8만2.3억5.1억
1.기초상품재고액5억4.5억4.1억6.3억8.8억
2.당기매입액(주석15)8억6.2억1.3억1,711만2.6억
3.기말상품재고액-5.1억-5억-4.5억-4.1억-6.3억
(2)임대매출원가9,889.8만9,728.3만8,037.9만5,276만-
Ⅲ.매출총이익2.7억3억7.9억3.2억6,203.7만
Ⅳ.판매비와관리비4.5억4억3.7억4.6억4.2억
1.급여2.2억2.1억2.1억2.1억1.9억
2.퇴직급여852.5만1,700.3만1,002.4만2,971만1,478.6만
3.복리후생비1,551.7만1,397.7만2,168.6만1,052.2만1,812.8만
4.여비교통비2,906.6만539.3만1,522.4만384.7만99.2만
5.접대비49.6만-246.2만65.6만-
6.통신비71.9만98.4만214.4만282.5만16.8만
7.전력비28.7만75.3만64.9만20만85.7만
7.수도광열비---30.6만-
8.세금과공과금1.1억8,732.2만7,880.6만1.3억6,191.1만
9.무형자산상각비51.7만25.8만25.8만25.9만-
10.지급임차료(주석15)1,680만1,680만1,680만1,680만2,040만
10.감가상각비---4,712만4,712만
11.수선비3,992만-414.8만12만-
12.보험료114.6만104.5만87만101.1만215.5만
13.차량유지비184.9만104.6만250만136.9만630.6만
14.소모품비97.8만1.8만53.3만13.4만380만
15.지급수수료948.4만3,545.4만1,032.8만1,377.4만573.9만
16.잡비178만850.4만---
16.교육훈련비--37.5만--
16.도서인쇄비---8만16만
Ⅴ.영업손실-1.8억---1.4억-3.6억
Ⅵ.영업외수익5,832.6만29.9만6,337.6만8.8만797.5만
1.이자수익10.5만29.4만1.9만2.1만1.1만
Ⅴ.영업이익(손실)--9,878.7만4.2억--
20.대손상각비--144만-468.8만4,371.1만
3.지분법이익(주석4)3,860.6만-6,141.4만--
4.잡이익1,961.5만3,912194.3만6.7만247.9만
2.외화환산이익-9831204443.2만
Ⅶ.영업외비용2.1억3.3억2.6억8.3억2.7억
1.이자비용2.1억2.4억2.6억1.8억1,509.1만
3.유형자산처분이익----545.4만
3.외환환산손실-192--1,535-9,007-345
2.외환차손-50.1만---
5.잡손실-42.4만-66.5만-137만-160.5만-51.9만
Ⅷ.법인세비용차감전순손실-3.3억---9.8억-6.2억
4.지분법손실(주석4)--9,142.2만--6.5억-2.5억
Ⅹ.당기순손실-3.3억---9.8억-6.2억
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)--4.3억2.2억--
기본주당손실-3,426---1만-6,474
Ⅹ.당기순이익(손실)--4.3억2.2억--
기본주당이익(손실)--4,4732,275--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름4억-1.9억1.8억-2.6억-2.8억
1.당기순손실-3.3억---9.8억-6.2억
1.당기순이익(손실)--4.3억2.2억--
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산9,375.6만1.9억7,761.2만7.6억3.6억
가.감가상각비8,471.5만8,466.1만6,589.1만8,466.1만4,712만
가.대손상각비--144만-468.8만4,371.1만
나.무형자산상각비51.7만25.8만25.8만25.9만-
다.퇴직급여852.5만1,700.3만1,002.4만2,971만1,478.6만
마.외화환산손실-192----
마.지분법손실--9,142.2만--6.5억-2.5억
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-3,860.6만-983-6,141.4만--
가.지분법이익3,860.6만-6,141.4만--
나.외화환산이익-983---
4.영업활동으로인한 자산부채의 변동6.8억4,615.5만-5,851.6만-4,639.4만-1,522.6만
가.매출채권의감소4.5억3,292만-4억5.3억-5.5억
나.미수금의감소--1,430만646만523.7만
라.선급비용의 감소----66.7만
다.당기법인세자산의감소(증가)3,890----
다.선급금의감소-737.1만3.1억-3.2억51만
라.재고자산의감소(증가)---3,477.4만2.2억2.5억
라.재고자산의증가-911.5만-5,543.2만---
라.당기법인세자산의증가--5,540---
마.매입채무의증가2.7억1억--5.5억3억
바.미지급금의감소-3,549.8만-3,566.6만5,099.1만7,590.7만-2,468.3만
사.예수금의감소-110.5만----
자.선수금의증가---110만1,173.2만
아.예수금의증가(감소)--39.9만205만164.1만-185.3만
자.미지급비용의증가21.2만204.7만175.6만140.9만139.8만
자.선수금의감소--500만---
카.퇴직금의지급----959.8만-185.2만
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름---157.7만-3,500만-62.4억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-3.7억1.8억-1.6억2.9억65.2억
1.재무활동으로 인한 현금유입액2.9억8.2억5.5억30억65.2억
2.투자활동으로 인한 현금유출액---157.7만-3,500만-62.4억
가.단기차입금의증가2.9억8.2억5.5억10억21.2억
가.토지의취득---3,500만51.4억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-6.7억-6.4억-7.1억-27억-
나.건물의취득--157.7만-11억
가.단기차입금의상환6.7억6.4억7.1억17억-
Ⅳ.기타현금의 증가-192983---
Ⅴ.현금의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ)2,789.8만-1,253.7만1,537.4만52.2만37.1만
Ⅵ.기초의 현금1,668.2만2,921.9만1,384.5만1,332.3만1,295.2만
나.장기차입금의증가---20억40억
Ⅶ.기말의 현금4,458.1만1,668.2만2,921.9만1,384.5만1,332.3만
다.임대보증금의증가----4억
나.장기차입금의상환---10억-
천우물산 재무 | Alpha Lenz